Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 085	0	17 085	0	0	0	384	0	384	16 701	0	16 701
10901	204 674	0	204 674	0	0	0	0	0	0	204 674	0	204 674
20202	61 915	28 717	90 632	975 220	43 863	1 019 083	976 387	47 319	1 023 706	60 748	25 261	86 009
20208	16 973	0	16 973	68 094	0	68 094	66 865	0	66 865	18 202	0	18 202
20209	0	0	0	747 886	12 334	760 220	747 886	12 334	760 220	0	0	0
20308	0	2 272	2 272	0	445	445	0	547	547	0	2 170	2 170
30102	60 489	0	60 489	9 703 664	0	9 703 664	9 681 278	0	9 681 278	82 875	0	82 875
30110	21 893	16 352	38 245	189 209	204 704	393 913	143 551	208 398	351 949	67 551	12 658	80 209
30114	0	8 985	8 985	0	33 987	33 987	0	34 210	34 210	0	8 762	8 762
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	23 100	0	23 100	326	0	326	0	0	0	23 426	0	23 426
30204	1 111	0	1 111	343	0	343	0	0	0	1 454	0	1 454
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	7 853	1 463	9 316	189 975	2 617	192 592	188 294	2 356	190 650	9 534	1 724	11 258
30424	227	189 847	190 074	563 216	395 712	958 928	563 332	566 416	1 129 748	111	19 143	19 254
30425	0	12 619	12 619	0	1 768	1 768	0	702	702	0	13 685	13 685
30602	0	0	0	10 200	0	10 200	10 108	0	10 108	92	0	92
31902	160 000	0	160 000	2 464 000	0	2 464 000	2 454 000	0	2 454 000	170 000	0	170 000
31903	700 000	0	700 000	3 400 000	0	3 400 000	3 450 000	0	3 450 000	650 000	0	650 000
32110	0	13 884	13 884	0	2 948	2 948	0	761	761	0	16 071	16 071
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	12 100	0	12 100	21 956	0	21 956	20 800	0	20 800	13 256	0	13 256
45107	136 436	0	136 436	347	0	347	8 442	0	8 442	128 341	0	128 341
45108	112 489	0	112 489	0	0	0	3 024	0	3 024	109 465	0	109 465
45201	39 704	0	39 704	66 418	0	66 418	88 774	0	88 774	17 348	0	17 348
45204	5 887	0	5 887	66 185	0	66 185	59 587	0	59 587	12 485	0	12 485
45205	86 697	0	86 697	85 730	0	85 730	98 541	0	98 541	73 886	0	73 886
45206	472 576	0	472 576	33 393	0	33 393	38 232	0	38 232	467 737	0	467 737
45207	304 809	0	304 809	20 000	0	20 000	14 749	0	14 749	310 060	0	310 060
45208	187 652	0	187 652	946	0	946	1 981	0	1 981	186 617	0	186 617
45305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45306	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
45401	2 232	0	2 232	13 710	0	13 710	12 192	0	12 192	3 750	0	3 750
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	13 753	0	13 753	0	0	0	13 753	0	13 753	0	0	0
45407	5 198	0	5 198	0	0	0	678	0	678	4 520	0	4 520
45408	36 980	0	36 980	0	0	0	475	0	475	36 505	0	36 505
45502	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
45504	5 391	0	5 391	5 874	0	5 874	5 391	0	5 391	5 874	0	5 874
45505	11 587	0	11 587	230	0	230	3 335	0	3 335	8 482	0	8 482
45506	94 882	0	94 882	1 699	0	1 699	6 691	0	6 691	89 890	0	89 890
45507	292 515	0	292 515	1 725	0	1 725	13 250	0	13 250	280 990	0	280 990
45508	9 046	0	9 046	3 055	0	3 055	2 985	0	2 985	9 116	0	9 116
45509	244	0	244	782	0	782	751	0	751	275	0	275
45812	55 624	0	55 624	93	0	93	13	0	13	55 704	0	55 704
45814	1 042	0	1 042	5	0	5	0	0	0	1 047	0	1 047
45815	72 353	0	72 353	3 257	0	3 257	2 463	0	2 463	73 147	0	73 147
45912	255	0	255	63	0	63	63	0	63	255	0	255
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	2 925	0	2 925	408	0	408	404	0	404	2 929	0	2 929
47404	0	0	0	2 411 242	2 497 575	4 908 817	2 411 242	2 497 575	4 908 817	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	2 121 403	2 131 955	4 253 358	2 121 403	2 131 955	4 253 358	10 680	0	10 680
47415	1 002	0	1 002	169	0	169	138	0	138	1 033	0	1 033
47423	82 595	0	82 595	53 477	0	53 477	51 476	0	51 476	84 596	0	84 596
47427	9 751	0	9 751	20 677	0	20 677	22 254	0	22 254	8 174	0	8 174
47701	392 002	0	392 002	9 472	0	9 472	25 006	0	25 006	376 468	0	376 468
47801	12 567	0	12 567	16	0	16	84	0	84	12 499	0	12 499
50104	0	0	0	4 923	0	4 923	0	0	0	4 923	0	4 923
50305	0	0	0	5 197	0	5 197	187	0	187	5 010	0	5 010
60302	6 251	0	6 251	21	0	21	734	0	734	5 538	0	5 538
60306	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	153	0	153	32	0	32
60310	7 317	0	7 317	3 187	0	3 187	0	0	0	10 504	0	10 504
60312	99 365	0	99 365	5 098	0	5 098	5 180	0	5 180	99 283	0	99 283
60323	6 040	0	6 040	236	0	236	116	0	116	6 160	0	6 160
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	299 680	0	299 680	1 096	0	1 096	6 729	0	6 729	294 047	0	294 047
60404	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
60415	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60901	26 028	0	26 028	0	0	0	117	0	117	25 911	0	25 911
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 608	0	1 608	208	0	208	273	0	273	1 543	0	1 543
61009	571	0	571	68	0	68	78	0	78	561	0	561
61010	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	7 187	0	7 187	7 187	0	7 187	0	0	0
61211	0	0	0	35 293	0	35 293	35 293	0	35 293	0	0	0
61212	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61214	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61403	1 760	0	1 760	18	0	18	199	0	199	1 579	0	1 579
61905	50 057	0	50 057	0	0	0	0	0	0	50 057	0	50 057
61906	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
61907	110 865	0	110 865	0	0	0	0	0	0	110 865	0	110 865
61908	42 913	0	42 913	0	0	0	0	0	0	42 913	0	42 913
62101	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
62102	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
70606	861 328	0	861 328	151 928	0	151 928	200	0	200	1 013 056	0	1 013 056
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	105 955	0	105 955	19 406	0	19 406	0	0	0	125 361	0	125 361
70609	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	4 579	0	4 579	936	0	936	0	0	0	5 515	0	5 515
70616	5 949	0	5 949	0	0	0	2 884	0	2 884	3 065	0	3 065
Итого по активу (баланс)	5 549 004	274 143	5 823 147	23 502 688	5 327 908	28 830 596	23 382 823	5 502 573	28 885 396	5 668 869	99 478	5 768 347
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	98 297	0	98 297	0	0	0	0	0	0	98 297	0	98 297
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	1 046	0	1 046	6	0	6	8 932	0	8 932	9 972	0	9 972
30223	21 668	0	21 668	147 864	0	147 864	142 644	0	142 644	16 448	0	16 448
30226	995	0	995	782	0	782	1 026	0	1 026	1 239	0	1 239
30232	0	2 168	2 168	74 605	8 494	83 099	74 605	8 707	83 312	0	2 381	2 381
30410	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	5 189	0	5 189	31 329	0	31 329	26 850	0	26 850	710	0	710
407	418 743	41 062	459 805	3 468 702	247 044	3 715 746	3 361 439	213 007	3 574 446	311 480	7 025	318 505
408.1	60 181	2 096	62 277	653 409	29 396	682 805	679 251	28 068	707 319	86 023	768	86 791
40817	56 462	63	56 525	129 500	3	129 503	128 651	9	128 660	55 613	69	55 682
40820	4 793	1 085	5 878	5 213	371	5 584	3 834	108	3 942	3 414	822	4 236
40821	97	0	97	44 470	0	44 470	45 705	0	45 705	1 332	0	1 332
40905	110	0	110	9 005	0	9 005	8 997	0	8 997	102	0	102
40909	0	0	0	939	1 567	2 506	939	1 567	2 506	0	0	0
40910	0	0	0	156	21	177	156	21	177	0	0	0
40911	1 324	0	1 324	106 871	1 245	108 116	107 548	1 245	108 793	2 001	0	2 001
40912	0	0	0	3 435	2 177	5 612	3 435	2 177	5 612	0	0	0
40913	0	0	0	8 174	297	8 471	8 174	297	8 471	0	0	0
42002	900	0	900	900	0	900	800	0	800	800	0	800
42003	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	17 100	0	17 100	149 949	0	149 949	136 249	0	136 249	3 400	0	3 400
42103	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	37 561	0	37 561	85 051	0	85 051	64 640	0	64 640	17 150	0	17 150
42105	820	0	820	29 024	0	29 024	30 444	0	30 444	2 240	0	2 240
42109	17 223	0	17 223	220 951	0	220 951	203 728	0	203 728	0	0	0
42110	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	2 195	0	2 195	600	0	600	0	0	0	1 595	0	1 595
42113	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	30 215	7 552	37 767	37 637	6 890	44 527	36 912	5 095	42 007	29 490	5 757	35 247
42302	7 643	51	7 694	7 714	57	7 771	1 134	6	1 140	1 063	0	1 063
42303	4 433	1 075	5 508	3 107	57	3 164	585	151	736	1 911	1 169	3 080
42304	5 392	1 508	6 900	762	110	872	379	1 596	1 975	5 009	2 994	8 003
42305	1 592 258	20 699	1 612 957	41 492	3 983	45 475	51 746	4 481	56 227	1 602 512	21 197	1 623 709
42306	828 872	34 076	862 948	63 445	1 939	65 384	34 678	4 835	39 513	800 105	36 972	837 077
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	610	1 543	2 153	417	120	537	535	217	752	728	1 640	2 368
42605	64	78	142	12	4	16	0	11	11	52	85	137
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	43 971	0	43 971	23 476	0	23 476	206	0	206	20 701	0	20 701
45215	128 060	0	128 060	27 545	0	27 545	33 840	0	33 840	134 355	0	134 355
45315	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
45415	16 697	0	16 697	369	0	369	4 691	0	4 691	21 019	0	21 019
45515	32 104	0	32 104	4 548	0	4 548	1 604	0	1 604	29 160	0	29 160
45818	123 561	0	123 561	1 604	0	1 604	2 397	0	2 397	124 354	0	124 354
45918	2 856	0	2 856	62	0	62	19	0	19	2 813	0	2 813
47407	0	0	0	2 137 726	2 123 267	4 260 993	2 137 726	2 123 267	4 260 993	0	0	0
47411	53 517	63	53 580	5 124	37	5 161	13 156	10	13 166	61 549	36	61 585
47416	503	0	503	11 006	0	11 006	11 014	0	11 014	511	0	511
47422	79 558	0	79 558	602 053	0	602 053	595 764	0	595 764	73 269	0	73 269
47425	72 764	0	72 764	16 874	0	16 874	21 428	0	21 428	77 318	0	77 318
47426	452	0	452	740	0	740	497	0	497	209	0	209
47702	11 078	0	11 078	974	0	974	493	0	493	10 597	0	10 597
47804	63	0	63	64	0	64	63	0	63	62	0	62
50120	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	16 432	0	16 432	12 179	0	12 179	2 470	0	2 470	6 723	0	6 723
60305	21 245	0	21 245	8 579	0	8 579	8 527	0	8 527	21 193	0	21 193
60309	8 128	0	8 128	23	0	23	7 457	0	7 457	15 562	0	15 562
60311	4 762	0	4 762	11 607	0	11 607	16 543	0	16 543	9 698	0	9 698
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	499	0	499	23 872	0	23 872	23 636	0	23 636	263	0	263
60324	21 232	0	21 232	753	0	753	807	0	807	21 286	0	21 286
60335	6 383	0	6 383	3 017	0	3 017	3 000	0	3 000	6 366	0	6 366
60349	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
60405	6 039	0	6 039	235	0	235	51	0	51	5 855	0	5 855
60414	141 500	0	141 500	6 728	0	6 728	4 254	0	4 254	139 026	0	139 026
60903	12 355	0	12 355	117	0	117	513	0	513	12 751	0	12 751
61501	23	0	23	20	0	20	0	0	0	3	0	3
61701	4 567	0	4 567	3 266	0	3 266	0	0	0	1 301	0	1 301
62103	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
70601	863 225	0	863 225	294	0	294	135 680	0	135 680	998 611	0	998 611
70603	117 623	0	117 623	0	0	0	26 187	0	26 187	143 810	0	143 810
70604	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	5 710 024	113 123	5 823 147	8 273 476	2 427 079	10 700 555	8 250 880	2 394 875	10 645 755	5 687 428	80 919	5 768 347
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	77 540	0	77 540	9 851	0	9 851	4 510	0	4 510	82 881	0	82 881
80601	108 235	0	108 235	6 242	0	6 242	18 123	0	18 123	96 354	0	96 354
80801	13 763	0	13 763	12 483	0	12 483	5 900	0	5 900	20 346	0	20 346
80901	4 946	0	4 946	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	204 484	0	204 484	30 407	0	30 407	30 364	0	30 364	204 527	0	204 527
Пассив
85101	174 220	0	174 220	815	0	815	5 900	0	5 900	179 305	0	179 305
85201	16 293	0	16 293	6 276	0	6 276	5 946	0	5 946	15 963	0	15 963
85401	13 971	0	13 971	6 493	0	6 493	1 781	0	1 781	9 259	0	9 259
85501	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	204 484	0	204 484	16 993	0	16 993	17 036	0	17 036	204 527	0	204 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 498	0	104 498	7 266	0	7 266	21 375	0	21 375	90 389	0	90 389
90902	3 536 115	0	3 536 115	94 430	0	94 430	52 601	0	52 601	3 577 944	0	3 577 944
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 714 922	0	10 714 922	278 379	0	278 379	235 546	0	235 546	10 757 755	0	10 757 755
91417	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000
91418	12 830	0	12 830	0	0	0	70	0	70	12 760	0	12 760
91501	159 644	0	159 644	1 055	0	1 055	6 720	0	6 720	153 979	0	153 979
91502	20 847	0	20 847	332	0	332	425	0	425	20 754	0	20 754
91506	749 585	0	749 585	9 472	0	9 472	1 271	0	1 271	757 786	0	757 786
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	23 932	0	23 932	8 247	0	8 247	7 558	0	7 558	24 621	0	24 621
91704	5 284	0	5 284	0	0	0	0	0	0	5 284	0	5 284
91802	55 699	0	55 699	0	0	0	0	0	0	55 699	0	55 699
91803	8 198	0	8 198	0	0	0	0	0	0	8 198	0	8 198
99998	4 181 393	0	4 181 393	513 594	0	513 594	566 217	0	566 217	4 128 770	0	4 128 770
Итого по активу (баланс)	19 573 054	0	19 573 054	978 778	0	978 778	891 787	0	891 787	19 660 045	0	19 660 045
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91311	172 804	0	172 804	0	0	0	0	0	0	172 804	0	172 804
91312	3 678 752	0	3 678 752	195 387	0	195 387	143 881	0	143 881	3 627 246	0	3 627 246
91315	58 806	0	58 806	0	0	0	0	0	0	58 806	0	58 806
91316	27 955	0	27 955	46 594	0	46 594	28 197	0	28 197	9 558	0	9 558
91317	182 794	0	182 794	323 567	0	323 567	340 847	0	340 847	200 074	0	200 074
91318	14 081	0	14 081	0	0	0	0	0	0	14 081	0	14 081
91507	46 117	0	46 117	0	0	0	0	0	0	46 117	0	46 117
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 391 661	0	15 391 661	311 515	0	311 515	451 129	0	451 129	15 531 275	0	15 531 275
Итого по пассиву (баланс)	19 573 054	0	19 573 054	877 732	0	877 732	964 723	0	964 723	19 660 045	0	19 660 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 645	31 390	221 035	1 831 050	63 734	1 894 784	2 004 773	95 124	2 099 897	15 922	0	15 922
99996	221 450	0	221 450	1 900 642	0	1 900 642	2 106 157	0	2 106 157	15 935	0	15 935
Итого по активу (баланс)	411 095	31 390	442 485	3 731 692	63 734	3 795 426	4 110 930	95 124	4 206 054	31 857	0	31 857
Пассив
96901	31 125	190 325	221 450	94 591	2 011 566	2 106 157	63 466	1 837 176	1 900 642	0	15 935	15 935
99997	221 035	0	221 035	2 099 897	0	2 099 897	1 894 784	0	1 894 784	15 922	0	15 922
Итого по пассиву (баланс)	252 160	190 325	442 485	2 194 488	2 011 566	4 206 054	1 958 250	1 837 176	3 795 426	15 922	15 935	31 857

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?