Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 932	0	110 932	655 274	0	655 274	179 522	0	179 522	586 684	0	586 684
10610	520 643	0	520 643	15 733	0	15 733	24 258	0	24 258	512 118	0	512 118
20202	1 138 995	1 696 372	2 835 367	26 708 943	19 840 567	46 549 510	26 883 721	19 953 576	46 837 297	964 217	1 583 363	2 547 580
20208	239 640	0	239 640	2 557 520	89	2 557 609	2 519 379	65	2 519 444	277 781	24	277 805
20209	220 899	202 808	423 707	9 914 112	5 171 641	15 085 753	9 912 109	4 893 421	14 805 530	222 902	481 028	703 930
20302	0	0	0	0	316 752	316 752	0	127 919	127 919	0	188 833	188 833
20305	0	0	0	0	282 238	282 238	0	282 238	282 238	0	0	0
20308	0	27 792	27 792	0	397	397	0	551	551	0	27 638	27 638
30102	2 047 285	0	2 047 285	63 190 062	0	63 190 062	62 610 565	0	62 610 565	2 626 782	0	2 626 782
30110	473 041	71 695	544 736	8 424 020	3 702 308	12 126 328	8 419 473	3 675 528	12 095 001	477 588	98 475	576 063
30114	0	346 799	346 799	0	7 901 105	7 901 105	0	7 922 724	7 922 724	0	325 180	325 180
30118	0	760 951	760 951	0	3 346 248	3 346 248	0	3 938 974	3 938 974	0	168 225	168 225
30202	454 231	0	454 231	24 625	0	24 625	0	0	0	478 856	0	478 856
30204	62 431	0	62 431	1 136	0	1 136	0	0	0	63 567	0	63 567
30210	4 500	0	4 500	763 551	0	763 551	754 039	0	754 039	14 012	0	14 012
30215	44 022	15 067	59 089	0	2 111	2 111	0	839	839	44 022	16 339	60 361
30221	3 500	0	3 500	170 029	34 725	204 754	167 529	4 088	171 617	6 000	30 637	36 637
30233	70 827	4 447	75 274	5 146 563	334 078	5 480 641	5 144 152	335 107	5 479 259	73 238	3 418	76 656
30302	1 824 316	12 094 182	13 918 498	25 070 382	15 947 251	41 017 633	25 955 616	12 339 913	38 295 529	939 082	15 701 520	16 640 602
30306	62 662 929	20 395 152	83 058 081	14 919 870	7 503 027	22 422 897	12 771 687	1 624 630	14 396 317	64 811 112	26 273 549	91 084 661
30413	1 749	402	2 151	21 453 984	84 773	21 538 757	21 454 023	84 737	21 538 760	1 710	438	2 148
30424	22 037	7 673	29 710	28 546 932	14 474	28 561 406	28 533 706	20 184	28 553 890	35 263	1 963	37 226
30602	0	4 920	4 920	0	690	690	0	274	274	0	5 336	5 336
31903	1 200 000	0	1 200 000	2 700 000	0	2 700 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32107	0	366 010	366 010	0	51 333	51 333	0	18 961	18 961	0	398 382	398 382
32202	13 381	0	13 381	438 177	0	438 177	451 558	0	451 558	0	0	0
32203	0	0	0	122 359	0	122 359	84 400	0	84 400	37 959	0	37 959
32301	0	2 312	2 312	0	9 195	9 195	0	4 096	4 096	0	7 411	7 411
32401	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32501	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
44208	5 082	0	5 082	0	0	0	4 782	0	4 782	300	0	300
44905	8 655	0	8 655	1 541	0	1 541	1 175	0	1 175	9 021	0	9 021
44906	454 513	0	454 513	318 957	0	318 957	448 008	0	448 008	325 462	0	325 462
44907	142 055	0	142 055	0	0	0	11 160	0	11 160	130 895	0	130 895
45005	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45006	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0
45007	10 280	0	10 280	0	0	0	940	0	940	9 340	0	9 340
45106	26 226	0	26 226	0	0	0	3 119	0	3 119	23 107	0	23 107
45107	928 796	0	928 796	960	0	960	57 872	0	57 872	871 884	0	871 884
45108	909 221	0	909 221	6 767	0	6 767	12 237	0	12 237	903 751	0	903 751
45201	197 923	0	197 923	409 721	0	409 721	476 808	0	476 808	130 836	0	130 836
45204	31 397	25 363	56 760	34 914	28 891	63 805	23 852	7 207	31 059	42 459	47 047	89 506
45205	655 212	15 195	670 407	50 476	9 528	60 004	249 651	23 858	273 509	456 037	865	456 902
45206	2 478 712	627 805	3 106 517	292 666	87 963	380 629	422 704	34 947	457 651	2 348 674	680 821	3 029 495
45207	3 227 498	327 913	3 555 411	245 145	45 643	290 788	879 818	20 623	900 441	2 592 825	352 933	2 945 758
45208	3 123 783	1 168 767	4 292 550	25 193	163 758	188 951	34 398	65 060	99 458	3 114 578	1 267 465	4 382 043
45306	437	0	437	0	0	0	437	0	437	0	0	0
45307	21 350	0	21 350	2 500	0	2 500	1 546	0	1 546	22 304	0	22 304
45308	23 998	0	23 998	0	0	0	1 434	0	1 434	22 564	0	22 564
45401	26 909	0	26 909	65 497	0	65 497	54 488	0	54 488	37 918	0	37 918
45404	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45405	15 365	0	15 365	9 625	0	9 625	3 581	0	3 581	21 409	0	21 409
45406	32 404	0	32 404	34 537	0	34 537	5 247	0	5 247	61 694	0	61 694
45407	412 507	0	412 507	96 050	0	96 050	33 535	0	33 535	475 022	0	475 022
45408	191 570	0	191 570	97	0	97	15 086	0	15 086	176 581	0	176 581
45504	9 729	0	9 729	397	0	397	4 618	0	4 618	5 508	0	5 508
45505	442 430	0	442 430	82 324	0	82 324	71 322	0	71 322	453 432	0	453 432
45506	6 065 411	0	6 065 411	566 711	0	566 711	524 746	0	524 746	6 107 376	0	6 107 376
45507	25 968 526	0	25 968 526	1 374 220	0	1 374 220	1 301 993	0	1 301 993	26 040 753	0	26 040 753
45509	4 203 178	960	4 204 138	574 465	2 537	577 002	601 204	1 985	603 189	4 176 439	1 512	4 177 951
45705	2 453	0	2 453	0	0	0	390	0	390	2 063	0	2 063
45706	300	0	300	0	0	0	4	0	4	296	0	296
45708	828	0	828	395	0	395	269	0	269	954	0	954
45812	2 324 612	6 065	2 330 677	749 838	2 070	751 908	11 902	1 561	13 463	3 062 548	6 574	3 069 122
45813	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45814	114 157	0	114 157	1 511	0	1 511	3 792	0	3 792	111 876	0	111 876
45815	8 386 288	62 781	8 449 069	330 044	8 796	338 840	216 491	3 495	219 986	8 499 841	68 082	8 567 923
45816	2 381 616	0	2 381 616	0	0	0	0	0	0	2 381 616	0	2 381 616
45817	232	0	232	8	0	8	0	0	0	240	0	240
45911	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45912	24 666	0	24 666	93 035	91	93 126	11 350	91	11 441	106 351	0	106 351
45914	2 890	0	2 890	34	0	34	458	0	458	2 466	0	2 466
45915	1 423 347	0	1 423 347	58 066	0	58 066	59 995	0	59 995	1 421 418	0	1 421 418
45916	267 444	0	267 444	0	0	0	0	0	0	267 444	0	267 444
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	513 469	513 469	0	72 003	72 003	0	26 866	26 866	0	558 606	558 606
47303	0	14 641	14 641	0	2 053	2 053	0	759	759	0	15 935	15 935
47306	0	87 843	87 843	0	12 320	12 320	0	4 551	4 551	0	95 612	95 612
47404	0	1 370 068	1 370 068	39 573 782	8 509 240	48 083 022	39 573 782	9 558 699	49 132 481	0	320 609	320 609
47408	0	33 905	33 905	191 369 164	279 144 753	470 513 917	191 369 164	279 178 658	470 547 822	0	0	0
47415	133 197	0	133 197	1 887	0	1 887	2 126	0	2 126	132 958	0	132 958
47417	20	0	20	10	0	10	30	0	30	0	0	0
47421	835	0	835	1 591 162	0	1 591 162	1 587 822	0	1 587 822	4 175	0	4 175
47423	774 046	219	774 265	1 115 952	4 147 931	5 263 883	1 591 968	4 079 834	5 671 802	298 030	68 316	366 346
47427	818 137	121 619	939 756	383 531	22 949	406 480	526 554	14 409	540 963	675 114	130 159	805 273
47431	0	222 730	222 730	0	30 869	30 869	0	34 482	34 482	0	219 117	219 117
47801	317 187	0	317 187	7 317	0	7 317	15 135	0	15 135	309 369	0	309 369
47802	780 209	0	780 209	2 606	0	2 606	24 752	0	24 752	758 063	0	758 063
50205	7 688 743	250 932	7 939 675	61 256 344	103 496	61 359 840	65 474 954	15 543	65 490 497	3 470 133	338 885	3 809 018
50206	215 453	0	215 453	2 378	0	2 378	8	0	8	217 823	0	217 823
50207	184 014	5 747	189 761	1 681	832	2 513	0	323	323	185 695	6 256	191 951
50208	1 896 598	0	1 896 598	9 814	0	9 814	33 136	0	33 136	1 873 276	0	1 873 276
50209	0	421 899	421 899	0	60 241	60 241	0	23 515	23 515	0	458 625	458 625
50211	0	2 200 730	2 200 730	0	357 260	357 260	0	263 700	263 700	0	2 294 290	2 294 290
50214	2 518 578	0	2 518 578	12 631	0	12 631	1 018 270	0	1 018 270	1 512 939	0	1 512 939
50218	2 150 505	0	2 150 505	65 399 391	0	65 399 391	60 934 642	0	60 934 642	6 615 254	0	6 615 254
50221	39 895	0	39 895	18 464	0	18 464	36 944	0	36 944	21 415	0	21 415
50306	32 393	0	32 393	323	0	323	0	0	0	32 716	0	32 716
50310	0	314 295	314 295	0	44 765	44 765	0	17 515	17 515	0	341 545	341 545
50505	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50709	1 071 423	376 683	1 448 106	0	52 778	52 778	0	20 968	20 968	1 071 423	408 493	1 479 916
52601	1 600	0	1 600	151 524	0	151 524	152 063	0	152 063	1 061	0	1 061
60101	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
60302	17 870	0	17 870	788	0	788	17 381	0	17 381	1 277	0	1 277
60306	4 437	0	4 437	3 469	0	3 469	2 048	0	2 048	5 858	0	5 858
60308	12 103	0	12 103	5 715	0	5 715	6 987	0	6 987	10 831	0	10 831
60310	6 937	0	6 937	15 558	0	15 558	16 067	0	16 067	6 428	0	6 428
60312	323 599	0	323 599	145 070	0	145 070	153 322	0	153 322	315 347	0	315 347
60314	7 931	0	7 931	3 668	0	3 668	2 780	0	2 780	8 819	0	8 819
60323	237 316	370	237 686	87 767	52	87 819	89 361	20	89 381	235 722	402	236 124
60336	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	5 791 798	0	5 791 798	1 775	0	1 775	7 207	0	7 207	5 786 366	0	5 786 366
60404	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
60415	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
60901	1 302 053	0	1 302 053	0	0	0	0	0	0	1 302 053	0	1 302 053
61002	954	0	954	345	0	345	488	0	488	811	0	811
61008	19 867	0	19 867	5 678	0	5 678	8 338	0	8 338	17 207	0	17 207
61009	7 631	0	7 631	2 392	0	2 392	1 663	0	1 663	8 360	0	8 360
61010	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	0	0	0
61210	0	0	0	1 150 843	0	1 150 843	1 150 843	0	1 150 843	0	0	0
61212	0	0	0	50 037	0	50 037	50 037	0	50 037	0	0	0
61213	0	0	0	4 222 353	0	4 222 353	4 222 353	0	4 222 353	0	0	0
61403	84 262	0	84 262	1 478	0	1 478	13 485	0	13 485	72 255	0	72 255
61601	0	0	0	206 928	0	206 928	206 928	0	206 928	0	0	0
61702	114 642	0	114 642	662 358	0	662 358	0	0	0	777 000	0	777 000
61905	40 185	0	40 185	0	0	0	0	0	0	40 185	0	40 185
61907	224 630	0	224 630	0	0	0	0	0	0	224 630	0	224 630
62001	334 102	0	334 102	3 378	0	3 378	3 000	0	3 000	334 480	0	334 480
62101	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
62102	88	0	88	0	0	0	53	0	53	35	0	35
70606	47 682 909	0	47 682 909	5 800 144	0	5 800 144	43 114	0	43 114	53 439 939	0	53 439 939
70608	25 196 408	0	25 196 408	8 616 623	0	8 616 623	0	0	0	33 813 031	0	33 813 031
70609	615 543	0	615 543	115 511	0	115 511	0	0	0	731 054	0	731 054
70611	54 201	0	54 201	11 281	0	11 281	0	0	0	65 482	0	65 482
70614	35 026	0	35 026	2 260	0	2 260	3 243	0	3 243	34 043	0	34 043
70616	593 140	0	593 140	0	0	0	593 140	0	593 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	246 179 856	44 166 581	290 346 437	598 283 650	357 453 821	955 737 471	584 272 002	348 626 494	932 898 496	260 191 504	52 993 908	313 185 412
Пассив
10601	1 622 562	0	1 622 562	0	0	0	0	0	0	1 622 562	0	1 622 562
10603	28 129	0	28 129	36 682	0	36 682	18 253	0	18 253	9 700	0	9 700
10609	0	0	0	0	0	0	15 733	0	15 733	15 733	0	15 733
10801	11 652 424	0	11 652 424	0	0	0	0	0	0	11 652 424	0	11 652 424
20309	0	760 949	760 949	0	1 522 588	1 522 588	0	1 118 694	1 118 694	0	357 055	357 055
30109	2	134	136	581	36 013	36 594	581	36 048	36 629	2	169	171
30111	10 351	85 922	96 273	20 987	95 975	116 962	27 037	92 136	119 173	16 401	82 083	98 484
30126	408 176	0	408 176	616	0	616	1 585	0	1 585	409 145	0	409 145
30220	0	18 505	18 505	15 388	366 875	382 263	15 388	361 934	377 322	0	13 564	13 564
30223	0	0	0	1 670	0	1 670	1 678	0	1 678	8	0	8
30226	8 464	0	8 464	212	0	212	190	0	190	8 442	0	8 442
30232	10 065	21 286	31 351	1 966 130	968 011	2 934 141	1 970 328	956 057	2 926 385	14 263	9 332	23 595
30301	1 824 316	12 094 182	13 918 498	25 955 616	12 339 913	38 295 529	25 070 382	15 947 251	41 017 633	939 082	15 701 520	16 640 602
30305	62 662 929	20 395 152	83 058 081	12 771 687	1 624 630	14 396 317	14 919 870	7 503 027	22 422 897	64 811 112	26 273 549	91 084 661
30601	2 207	409	2 616	620 150	9 210	629 360	619 421	8 935	628 356	1 478	134	1 612
30606	412	0	412	75	0	75	0	0	0	337	0	337
30607	4 852	0	4 852	270	0	270	679	0	679	5 261	0	5 261
31218	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	584 026	584 026	0	32 604	32 604	0	81 061	81 061	0	632 483	632 483
31502	0	0	0	42 891 513	0	42 891 513	42 891 513	0	42 891 513	0	0	0
31503	0	0	0	11 498 494	0	11 498 494	15 302 047	0	15 302 047	3 803 553	0	3 803 553
31609	0	222 731	222 731	0	19 934	19 934	0	30 869	30 869	0	233 666	233 666
32403	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32505	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
40410	651 138	0	651 138	25 529	0	25 529	103 448	0	103 448	729 057	0	729 057
405	191	0	191	3 316	0	3 316	3 380	0	3 380	255	0	255
406	299 694	10	299 704	1 296 626	213	1 296 839	1 285 073	425	1 285 498	288 141	222	288 363
407	4 467 747	1 122 879	5 590 626	28 121 106	4 663 529	32 784 635	28 570 686	4 322 666	32 893 352	4 917 327	782 016	5 699 343
408.1	1 242 448	43 127	1 285 575	8 148 603	405 918	8 554 521	8 138 699	388 204	8 526 903	1 232 544	25 413	1 257 957
40807	60 642	36 975	97 617	129 985	64 957	194 942	136 014	32 365	168 379	66 671	4 383	71 054
40817	5 365 302	136 485	5 501 787	10 394 469	729 163	11 123 632	10 472 401	754 643	11 227 044	5 443 234	161 965	5 605 199
40820	115 636	31 907	147 543	112 877	32 372	145 249	130 666	31 498	162 164	133 425	31 033	164 458
40821	35 219	0	35 219	551 322	0	551 322	543 603	0	543 603	27 500	0	27 500
40823	39 170	0	39 170	1 951	0	1 951	2 720	0	2 720	39 939	0	39 939
40901	3 154	0	3 154	7 399	0	7 399	16 697	0	16 697	12 452	0	12 452
40902	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	142 868	4 034	146 902	142 868	4 034	146 902	0	0	0
40906	0	0	0	13 836	0	13 836	13 836	0	13 836	0	0	0
40909	0	0	0	180 070	140 298	320 368	180 070	140 298	320 368	0	0	0
40910	0	0	0	48 265	7 185	55 450	48 265	7 185	55 450	0	0	0
40911	10 930	0	10 930	787 288	0	787 288	780 573	0	780 573	4 215	0	4 215
40912	185	590	775	294 565	536 330	830 895	294 380	536 258	830 638	0	518	518
40913	0	0	0	385 726	276 267	661 993	385 732	276 390	662 122	6	123	129
41803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	20 532	0	20 532	3 823	0	3 823	0	0	0	16 709	0	16 709
41807	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
41905	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42002	0	0	0	22 500	0	22 500	33 500	0	33 500	11 000	0	11 000
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	384 750	0	384 750	222 800	0	222 800	222 900	0	222 900	384 850	0	384 850
42005	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42102	588 030	0	588 030	2 115 002	0	2 115 002	2 297 863	0	2 297 863	770 891	0	770 891
42103	411 350	0	411 350	230 650	0	230 650	223 450	0	223 450	404 150	0	404 150
42104	3 218 859	2 342	3 221 201	3 286 940	130	3 287 070	382 515	328	382 843	314 434	2 540	316 974
42105	264 457	0	264 457	41 100	0	41 100	20 650	0	20 650	244 007	0	244 007
42106	72 464	0	72 464	29 020	0	29 020	10 600	0	10 600	54 044	0	54 044
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42108	270 772	0	270 772	0	0	0	0	0	0	270 772	0	270 772
42109	293 112	0	293 112	2 117 112	0	2 117 112	1 914 515	0	1 914 515	90 515	0	90 515
42110	46 356	4 772	51 128	33 700	423	34 123	34 000	4 296	38 296	46 656	8 645	55 301
42111	54 100	0	54 100	45 200	0	45 200	38 300	0	38 300	47 200	0	47 200
42112	20 452	0	20 452	10 530	0	10 530	7 164	0	7 164	17 086	0	17 086
42113	12 700	0	12 700	0	0	0	3 800	0	3 800	16 500	0	16 500
42203	5 150	0	5 150	3 650	0	3 650	2 150	0	2 150	3 650	0	3 650
42204	4 330	0	4 330	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	4 330	0	4 330
42205	3 279	0	3 279	1 250	0	1 250	3 690	0	3 690	5 719	0	5 719
42207	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	1 118 815	179 062	1 297 877	1 724 281	133 745	1 858 026	1 657 641	144 481	1 802 122	1 052 175	189 798	1 241 973
42302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	1 598 371	82 571	1 680 942	1 243 814	79 203	1 323 017	682 821	74 081	756 902	1 037 378	77 449	1 114 827
42304	8 356 775	168 741	8 525 516	1 675 706	77 938	1 753 644	3 402 939	64 303	3 467 242	10 084 008	155 106	10 239 114
42305	13 297 640	630 341	13 927 981	3 404 969	173 709	3 578 678	1 735 516	163 709	1 899 225	11 628 187	620 341	12 248 528
42306	19 083 225	1 800 898	20 884 123	2 013 822	408 149	2 421 971	1 770 286	381 661	2 151 947	18 839 689	1 774 410	20 614 099
42307	116 898	12 780	129 678	8 190	1 228	9 418	3 565	6 568	10 133	112 273	18 120	130 393
42310	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
42311	57	0	57	10	0	10	14	0	14	61	0	61
42312	57	0	57	8	0	8	0	0	0	49	0	49
42313	206	0	206	9	0	9	8	0	8	205	0	205
42314	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42503	0	0	0	0	1 435	1 435	0	55 615	55 615	0	54 180	54 180
42504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42601	4 696	393	5 089	5 022	890	5 912	6 202	908	7 110	5 876	411	6 287
42603	13 020	1 991	15 011	7 740	1 743	9 483	6 938	1 434	8 372	12 218	1 682	13 900
42604	52 432	1 210	53 642	18 124	65	18 189	24 745	647	25 392	59 053	1 792	60 845
42605	32 365	1 809	34 174	4 727	962	5 689	3 384	1 034	4 418	31 022	1 881	32 903
42606	56 872	7 987	64 859	2 901	866	3 767	5 272	1 939	7 211	59 243	9 060	68 303
42607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42704	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44215	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
44915	136 879	0	136 879	15 319	0	15 319	3 205	0	3 205	124 765	0	124 765
45015	114	0	114	111	0	111	0	0	0	3	0	3
45115	819 047	0	819 047	443 563	0	443 563	1 932	0	1 932	377 416	0	377 416
45215	2 265 169	0	2 265 169	802 399	0	802 399	282 342	0	282 342	1 745 112	0	1 745 112
45315	2 668	0	2 668	242	0	242	869	0	869	3 295	0	3 295
45415	59 108	0	59 108	10 376	0	10 376	28 318	0	28 318	77 050	0	77 050
45515	10 016 834	0	10 016 834	474 624	0	474 624	390 160	0	390 160	9 932 370	0	9 932 370
45715	680	0	680	152	0	152	321	0	321	849	0	849
45818	13 096 714	0	13 096 714	162 237	0	162 237	1 017 686	0	1 017 686	13 952 163	0	13 952 163
45918	1 655 000	0	1 655 000	28 864	0	28 864	34 568	0	34 568	1 660 704	0	1 660 704
47108	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47401	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
47403	0	0	0	36 708 967	342	36 709 309	36 708 967	342	36 709 309	0	0	0
47407	82 558	0	82 558	195 969 785	274 690 223	470 660 008	195 959 154	274 690 223	470 649 377	71 927	0	71 927
47411	816 922	9 295	826 217	268 050	2 759	270 809	278 515	3 900	282 415	827 387	10 436	837 823
47416	21 317	4 180	25 497	161 974	12 122	174 096	165 447	7 942	173 389	24 790	0	24 790
47422	14 565	647	15 212	679 416	9 433	688 849	681 374	9 976	691 350	16 523	1 190	17 713
47424	34 124	0	34 124	1 298 468	0	1 298 468	1 265 358	0	1 265 358	1 014	0	1 014
47425	459 100	0	459 100	380 785	0	380 785	348 606	0	348 606	426 921	0	426 921
47426	77 458	3 999	81 457	77 039	296	77 335	53 588	3 835	57 423	54 007	7 538	61 545
47804	444 881	0	444 881	8 848	0	8 848	6 535	0	6 535	442 568	0	442 568
50219	294 498	0	294 498	206 535	0	206 535	61 118	0	61 118	149 081	0	149 081
50220	118 566	0	118 566	179 471	0	179 471	655 223	0	655 223	594 318	0	594 318
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	709 864	0	709 864	214 054	0	214 054	45 703	0	45 703	541 513	0	541 513
52301	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	60 211	0	60 211	73	0	73	309	0	309	60 447	0	60 447
52307	24 107	0	24 107	383	0	383	0	0	0	23 724	0	23 724
52406	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
52501	835	0	835	166	0	166	384	0	384	1 053	0	1 053
52602	0	0	0	56 465	0	56 465	58 280	0	58 280	1 815	0	1 815
60105	2 398 961	0	2 398 961	0	0	0	0	0	0	2 398 961	0	2 398 961
60206	160 078	0	160 078	0	0	0	122 412	0	122 412	282 490	0	282 490
60301	36 438	0	36 438	80 663	0	80 663	81 926	0	81 926	37 701	0	37 701
60305	318 242	0	318 242	384 913	0	384 913	238 314	0	238 314	171 643	0	171 643
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	34 239	0	34 239	56 558	0	56 558	60 757	0	60 757	38 438	0	38 438
60311	6 054	0	6 054	8 941	0	8 941	9 357	0	9 357	6 470	0	6 470
60322	13 366	0	13 366	34 966	0	34 966	28 031	0	28 031	6 431	0	6 431
60324	348 634	0	348 634	33 190	0	33 190	17 476	0	17 476	332 920	0	332 920
60335	120 408	0	120 408	75 612	0	75 612	63 642	0	63 642	108 438	0	108 438
60349	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60414	1 883 956	0	1 883 956	6 560	0	6 560	27 841	0	27 841	1 905 237	0	1 905 237
60903	268 694	0	268 694	0	0	0	11 534	0	11 534	280 228	0	280 228
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	817 830	0	817 830	0	0	0	0	0	0	817 830	0	817 830
62002	576	0	576	355	0	355	0	0	0	221	0	221
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	36 733 380	0	36 733 380	7 591	0	7 591	5 964 124	0	5 964 124	42 689 913	0	42 689 913
70603	24 967 675	0	24 967 675	0	0	0	9 054 039	0	9 054 039	34 021 714	0	34 021 714
70604	569 329	0	569 329	0	0	0	115 512	0	115 512	684 841	0	684 841
70613	417 618	0	417 618	60 864	0	60 864	151 524	0	151 524	508 278	0	508 278
70615	0	0	0	593 140	0	593 140	638 100	0	638 100	44 960	0	44 960
Итого по пассиву (баланс)	251 878 150	38 468 287	290 346 437	407 200 473	299 471 680	706 672 153	421 263 928	308 247 200	729 511 128	265 941 605	47 243 807	313 185 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63 314	10 216	73 530	1 790 693	388 063	2 178 756	1 778 611	381 522	2 160 133	75 396	16 757	92 153
80601	1 308	259	1 567	831 071	183 204	1 014 275	832 357	183 297	1 015 654	22	166	188
80801	0	0	0	156	9	165	156	9	165	0	0	0
80901	2 110	0	2 110	8 097	0	8 097	0	0	0	10 207	0	10 207
81001	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по активу (баланс)	67 023	10 475	77 498	2 630 017	571 276	3 201 293	2 611 124	564 828	3 175 952	85 916	16 923	102 839
Пассив
85101	33 787	6 278	40 065	0	350	350	0	880	880	33 787	6 808	40 595
85201	29 242	4 150	33 392	816 347	178 112	994 459	830 488	184 126	1 014 614	43 383	10 164	53 547
85401	2 288	0	2 288	0	0	0	4 656	0	4 656	6 944	0	6 944
85501	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
Итого по пассиву (баланс)	67 070	10 428	77 498	816 347	178 462	994 809	835 144	185 006	1 020 150	85 867	16 972	102 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	105 686	0	105 686	16 907	0	16 907	11 419	0	11 419	111 174	0	111 174
90803	3 040 125	0	3 040 125	24 947	0	24 947	198 965	0	198 965	2 866 107	0	2 866 107
90901	8 646 291	195	8 646 486	1 101 717	30	1 101 747	1 540 224	19	1 540 243	8 207 784	206	8 207 990
90902	9 150 707	145	9 150 852	2 170 562	27	2 170 589	1 580 069	13	1 580 082	9 741 200	159	9 741 359
90907	8 045	0	8 045	5 745	0	5 745	13 790	0	13 790	0	0	0
91202	331	0	331	73	0	73	82	0	82	322	0	322
91203	149 856	0	149 856	2 441	0	2 441	2 465	0	2 465	149 832	0	149 832
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	116 749 659	6 398 462	123 148 121	3 807 928	893 949	4 701 877	4 387 087	362 203	4 749 290	116 170 500	6 930 208	123 100 708
91416	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 610 409	0	1 610 409	6 540	0	6 540	45 962	0	45 962	1 570 987	0	1 570 987
91419	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
91501	210 639	0	210 639	1 587	0	1 587	47 526	0	47 526	164 700	0	164 700
91502	82 184	0	82 184	34 944	0	34 944	0	0	0	117 128	0	117 128
91604	2 966 774	14 898	2 981 672	298 612	9 623	308 235	168 247	829	169 076	3 097 139	23 692	3 120 831
91704	228 359	0	228 359	7 356	0	7 356	2 028	0	2 028	233 687	0	233 687
91802	1 876 391	0	1 876 391	65 485	0	65 485	3 866	0	3 866	1 938 010	0	1 938 010
91803	51 482	0	51 482	1 296	0	1 296	31	0	31	52 747	0	52 747
99998	56 836 512	0	56 836 512	6 243 568	0	6 243 568	4 845 016	0	4 845 016	58 235 064	0	58 235 064
Итого по активу (баланс)	202 593 465	6 413 700	209 007 165	13 791 137	903 629	14 694 766	12 848 206	363 064	13 211 270	203 536 396	6 954 265	210 490 661
Пассив
91003	0	0	0	24 625	0	24 625	24 625	0	24 625	0	0	0
91004	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
91311	6 272 257	0	6 272 257	95 138	0	95 138	19 510	0	19 510	6 196 629	0	6 196 629
91312	39 883 102	0	39 883 102	1 277 389	0	1 277 389	2 060 589	0	2 060 589	40 666 302	0	40 666 302
91314	13 472	0	13 472	538 778	39	538 817	563 495	39	563 534	38 189	0	38 189
91315	1 299 550	34 886	1 334 436	58 152	1 814	59 966	32 108	4 892	37 000	1 273 506	37 964	1 311 470
91316	157 138	0	157 138	521 027	0	521 027	1 431 539	0	1 431 539	1 067 650	0	1 067 650
91317	3 712 231	52 692	3 764 923	2 249 313	34 952	2 284 265	2 017 892	35 015	2 052 907	3 480 810	52 755	3 533 565
91318	3 708 782	0	3 708 782	0	0	0	0	0	0	3 708 782	0	3 708 782
91319	1 157 435	13 077	1 170 512	39 453	13 304	52 757	148	227	375	1 118 130	0	1 118 130
91507	531 890	0	531 890	65	0	65	62 522	0	62 522	594 347	0	594 347
99999	152 170 653	0	152 170 653	6 237 897	0	6 237 897	6 322 841	0	6 322 841	152 255 597	0	152 255 597
Итого по пассиву (баланс)	208 906 510	100 655	209 007 165	11 042 973	50 109	11 093 082	12 536 405	40 173	12 576 578	210 399 942	90 719	210 490 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 081 289	0	2 081 289	1 904	0	1 904	2 083 193	0	2 083 193	0	0	0
93305	3 255 497	4 457 416	7 712 913	1 383 268	624 537	2 007 805	4 137	248 124	252 261	4 634 628	4 833 829	9 468 457
93307	0	0	0	0	56 183	56 183	0	52	52	0	56 131	56 131
93309	0	760 416	760 416	0	105 858	105 858	0	42 413	42 413	0	823 861	823 861
93411	0	13 722 825	13 722 825	0	3 079 580	3 079 580	0	5 132 355	5 132 355	0	11 670 050	11 670 050
93901	5 348 828	788 004	6 136 832	150 358 398	32 037 506	182 395 904	149 217 862	31 634 970	180 852 832	6 489 364	1 190 540	7 679 904
93902	343 211	3 427 401	3 770 612	13 245 698	69 694 506	82 940 204	13 556 899	70 486 445	84 043 344	32 010	2 635 462	2 667 472
94101	0	0	0	247 940	0	247 940	247 940	0	247 940	0	0	0
94102	0	0	0	0	188 188	188 188	0	188 188	188 188	0	0	0
99996	34 159 785	0	34 159 785	269 486 184	0	269 486 184	272 128 459	0	272 128 459	31 517 510	0	31 517 510
Итого по активу (баланс)	45 188 610	23 156 062	68 344 672	434 723 392	105 786 358	540 509 750	437 238 490	107 732 547	544 971 037	42 673 512	21 209 873	63 883 385
Пассив
96301	0	2 091 847	2 091 847	0	2 091 847	2 091 847	0	0	0	0	0	0
96305	4 527 795	3 201 806	7 729 601	39 493	220 847	260 340	146 326	1 852 870	1 999 196	4 634 628	4 833 829	9 468 457
96309	0	759 305	759 305	0	42 306	42 306	0	106 074	106 074	0	823 073	823 073
96311	13 643 781	0	13 643 781	4 116 236	0	4 116 236	1 303 462	0	1 303 462	10 831 007	0	10 831 007
96507	0	0	0	0	52	52	0	56 261	56 261	0	56 209	56 209
96901	562 387	5 602 760	6 165 147	16 187 841	165 287 383	181 475 224	16 134 910	166 849 867	182 984 777	509 456	7 165 244	7 674 700
96902	1 021 145	2 748 959	3 770 104	24 900 120	59 308 025	84 208 145	24 707 588	58 394 517	83 102 105	828 613	1 835 451	2 664 064
99997	34 184 887	0	34 184 887	272 776 640	0	272 776 640	270 957 628	0	270 957 628	32 365 875	0	32 365 875
Итого по пассиву (баланс)	53 939 995	14 404 677	68 344 672	318 020 330	226 950 460	544 970 790	313 249 914	227 259 589	540 509 503	49 169 579	14 713 806	63 883 385

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?