Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	63 097	66 900	129 997	1 150 693	104 381	1 255 074	1 131 425	96 062	1 227 487	82 365	75 219	157 584
20208	92 645	0	92 645	508 688	0	508 688	536 758	0	536 758	64 575	0	64 575
20209	9 373	0	9 373	361 537	0	361 537	367 575	0	367 575	3 335	0	3 335
30102	187 799	0	187 799	14 999 429	0	14 999 429	15 109 444	0	15 109 444	77 784	0	77 784
30110	29 786	8 660	38 446	277 504	105 353	382 857	272 977	109 329	382 306	34 313	4 684	38 997
30202	15 798	0	15 798	0	0	0	696	0	696	15 102	0	15 102
30204	975	0	975	0	0	0	24	0	24	951	0	951
30233	3 323	65	3 388	679 971	4 363	684 334	680 556	4 358	684 914	2 738	70	2 808
30302	45 555	3 977	49 532	244 141	5 127	249 268	235 195	6 094	241 289	54 501	3 010	57 511
30306	195	0	195	10 418	0	10 418	10 412	0	10 412	201	0	201
31902	277 000	0	277 000	3 491 000	0	3 491 000	3 394 000	0	3 394 000	374 000	0	374 000
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 800 000	0	5 800 000	5 950 000	0	5 950 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	12 814	0	12 814	0	0	0	0	0	0	12 814	0	12 814
45107	9 064	0	9 064	0	0	0	414	0	414	8 650	0	8 650
45108	920	0	920	0	0	0	46	0	46	874	0	874
45201	8 432	0	8 432	11 435	0	11 435	15 350	0	15 350	4 517	0	4 517
45204	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45205	6 744	0	6 744	0	0	0	0	0	0	6 744	0	6 744
45206	92 732	0	92 732	58 045	0	58 045	33 174	0	33 174	117 603	0	117 603
45207	236 421	0	236 421	11 510	0	11 510	13 379	0	13 379	234 552	0	234 552
45208	311 902	0	311 902	100	0	100	6 464	0	6 464	305 538	0	305 538
45307	875	0	875	0	0	0	42	0	42	833	0	833
45401	1 534	0	1 534	4 721	0	4 721	4 159	0	4 159	2 096	0	2 096
45404	4 490	0	4 490	6 716	0	6 716	5 378	0	5 378	5 828	0	5 828
45406	1 850	0	1 850	0	0	0	200	0	200	1 650	0	1 650
45407	43 730	0	43 730	0	0	0	1 427	0	1 427	42 303	0	42 303
45408	70 690	0	70 690	0	0	0	1 038	0	1 038	69 652	0	69 652
45505	1 385	0	1 385	370	0	370	154	0	154	1 601	0	1 601
45506	44 780	0	44 780	1 192	0	1 192	3 379	0	3 379	42 593	0	42 593
45507	51 640	0	51 640	2 106	0	2 106	1 459	0	1 459	52 287	0	52 287
45509	540	0	540	1 469	0	1 469	1 430	0	1 430	579	0	579
45812	32 145	0	32 145	0	0	0	172	0	172	31 973	0	31 973
45814	5 389	0	5 389	96	0	96	219	0	219	5 266	0	5 266
45815	21 161	0	21 161	588	0	588	272	0	272	21 477	0	21 477
45914	6	0	6	26	0	26	26	0	26	6	0	6
45915	1 087	0	1 087	36	0	36	39	0	39	1 084	0	1 084
47408	0	0	0	19 753	100 227	119 980	19 753	100 227	119 980	0	0	0
47423	1 456	0	1 456	828	0	828	230	0	230	2 054	0	2 054
47427	5 902	0	5 902	6 345	0	6 345	7 109	0	7 109	5 138	0	5 138
47802	688	0	688	900	0	900	1 244	0	1 244	344	0	344
60302	3	0	3	432	0	432	432	0	432	3	0	3
60306	1 488	0	1 488	212	0	212	0	0	0	1 700	0	1 700
60308	35	0	35	214	0	214	29	0	29	220	0	220
60310	50	0	50	987	0	987	996	0	996	41	0	41
60312	19 317	0	19 317	4 674	0	4 674	6 541	0	6 541	17 450	0	17 450
60323	2 602	0	2 602	20	0	20	26	0	26	2 596	0	2 596
60336	2 322	0	2 322	299	0	299	268	0	268	2 353	0	2 353
60401	226 250	0	226 250	963	0	963	0	0	0	227 213	0	227 213
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	662	0	662	474	0	474	1 136	0	1 136	0	0	0
60901	13 724	0	13 724	0	0	0	0	0	0	13 724	0	13 724
61002	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	745	0	745	173	0	173	217	0	217	701	0	701
61009	117	0	117	244	0	244	243	0	243	118	0	118
61212	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
61403	1 571	0	1 571	29	0	29	232	0	232	1 368	0	1 368
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	48 814	0	48 814	1 304	0	1 304	0	0	0	50 118	0	50 118
61911	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
62001	195 691	0	195 691	0	0	0	0	0	0	195 691	0	195 691
62102	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70606	720 759	0	720 759	66 058	0	66 058	0	0	0	786 817	0	786 817
70608	69 865	0	69 865	15 058	0	15 058	0	0	0	84 923	0	84 923
70611	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
Итого по активу (баланс)	4 210 925	79 602	4 290 527	30 173 726	319 451	30 493 177	30 248 707	316 070	30 564 777	4 135 944	82 983	4 218 927
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 429	0	8 429	1	0	1	1	0	1	8 429	0	8 429
30223	92 094	0	92 094	1 031 581	0	1 031 581	979 633	0	979 633	40 146	0	40 146
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	3 634	1 559	5 193	300 325	80 025	380 350	299 128	79 305	378 433	2 437	839	3 276
30301	45 555	3 977	49 532	235 195	6 094	241 289	244 141	5 127	249 268	54 501	3 010	57 511
30305	195	0	195	10 412	0	10 412	10 418	0	10 418	201	0	201
32015	0	0	0	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0
407	573 858	107	573 965	6 837 540	15 749	6 853 289	6 801 558	15 760	6 817 318	537 876	118	537 994
408.1	150 452	44	150 496	571 345	3 606	574 951	583 217	3 647	586 864	162 324	85	162 409
40817	111 195	0	111 195	539 859	0	539 859	484 099	0	484 099	55 435	0	55 435
40820	607	0	607	2 975	0	2 975	3 775	0	3 775	1 407	0	1 407
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	80	0	80	4 823	0	4 823	4 782	0	4 782	39	0	39
40907	0	0	0	8 033	0	8 033	8 033	0	8 033	0	0	0
40909	0	0	0	8 663	3 430	12 093	8 663	3 430	12 093	0	0	0
40910	0	0	0	1 617	874	2 491	1 617	874	2 491	0	0	0
40911	6 325	0	6 325	315 754	0	315 754	313 415	0	313 415	3 986	0	3 986
40912	0	0	0	39 550	18 831	58 381	39 550	18 831	58 381	0	0	0
40913	0	0	0	35 085	55 190	90 275	35 085	55 190	90 275	0	0	0
42102	116 000	0	116 000	3 190 000	0	3 190 000	3 174 000	0	3 174 000	100 000	0	100 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42301	80 419	8 324	88 743	140 630	18 451	159 081	144 423	18 348	162 771	84 212	8 221	92 433
42304	52 695	185	52 880	25 372	197	25 569	18 249	46	18 295	45 572	34	45 606
42305	121 739	4 174	125 913	29 753	238	29 991	18 805	924	19 729	110 791	4 860	115 651
42306	758 321	62 131	820 452	65 453	9 798	75 251	62 991	11 633	74 624	755 859	63 966	819 825
42601	851	59	910	952	3	955	864	8	872	763	64	827
42605	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45115	999	0	999	46	0	46	0	0	0	953	0	953
45215	180 666	0	180 666	3 705	0	3 705	1 515	0	1 515	178 476	0	178 476
45315	184	0	184	9	0	9	0	0	0	175	0	175
45415	4 335	0	4 335	284	0	284	3 363	0	3 363	7 414	0	7 414
45515	5 361	0	5 361	873	0	873	3 882	0	3 882	8 370	0	8 370
45818	49 204	0	49 204	503	0	503	523	0	523	49 224	0	49 224
45918	1 093	0	1 093	6	0	6	4	0	4	1 091	0	1 091
47407	0	0	0	100 149	19 753	119 902	100 149	19 753	119 902	0	0	0
47411	2 556	26	2 582	5 365	63	5 428	5 318	63	5 381	2 509	26	2 535
47416	0	0	0	7 814	0	7 814	8 120	0	8 120	306	0	306
47422	10	0	10	951	0	951	958	0	958	17	0	17
47425	1 536	0	1 536	1 622	0	1 622	1 654	0	1 654	1 568	0	1 568
47426	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
47804	69	0	69	35	0	35	0	0	0	34	0	34
60301	1 141	0	1 141	1 312	0	1 312	1 331	0	1 331	1 160	0	1 160
60305	13 708	0	13 708	12 683	0	12 683	12 284	0	12 284	13 309	0	13 309
60307	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60309	1 195	0	1 195	92	0	92	228	0	228	1 331	0	1 331
60311	7 345	0	7 345	3 888	0	3 888	3 999	0	3 999	7 456	0	7 456
60322	2 138	0	2 138	1 970	0	1 970	64	0	64	232	0	232
60324	8 794	0	8 794	206	0	206	1 695	0	1 695	10 283	0	10 283
60335	5 563	0	5 563	3 664	0	3 664	3 360	0	3 360	5 259	0	5 259
60414	81 549	0	81 549	0	0	0	600	0	600	82 149	0	82 149
60903	6 899	0	6 899	0	0	0	230	0	230	7 129	0	7 129
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
62002	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
70601	737 897	0	737 897	0	0	0	67 008	0	67 008	804 905	0	804 905
70603	70 138	0	70 138	0	0	0	15 131	0	15 131	85 269	0	85 269
Итого по пассиву (баланс)	4 209 941	80 586	4 290 527	13 590 648	232 302	13 822 950	13 518 411	232 939	13 751 350	4 137 704	81 223	4 218 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	204 779	0	204 779	14 558	0	14 558	4 610	0	4 610	214 727	0	214 727
90902	977 969	0	977 969	110 205	0	110 205	98 729	0	98 729	989 445	0	989 445
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 062 530	0	4 062 530	36 283	0	36 283	24 520	0	24 520	4 074 293	0	4 074 293
91418	688	0	688	0	0	0	344	0	344	344	0	344
91501	1 638	0	1 638	0	0	0	865	0	865	773	0	773
91604	52 364	0	52 364	3 151	0	3 151	4 466	0	4 466	51 049	0	51 049
91704	44 100	0	44 100	0	0	0	19	0	19	44 081	0	44 081
91802	485 041	0	485 041	0	0	0	67	0	67	484 974	0	484 974
91803	1 931	0	1 931	0	0	0	4	0	4	1 927	0	1 927
99998	3 027 189	0	3 027 189	95 926	0	95 926	143 895	0	143 895	2 979 220	0	2 979 220
Итого по активу (баланс)	8 858 235	0	8 858 235	260 123	0	260 123	277 519	0	277 519	8 840 839	0	8 840 839
Пассив
91211	633	0	633	0	0	0	5	0	5	638	0	638
91312	2 898 658	0	2 898 658	69 973	0	69 973	50 264	0	50 264	2 878 949	0	2 878 949
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	1 763	0	1 763	100	0	100	0	0	0	1 663	0	1 663
91317	96 843	0	96 843	99 473	0	99 473	71 308	0	71 308	68 678	0	68 678
91507	14 518	0	14 518	0	0	0	0	0	0	14 518	0	14 518
91508	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
99999	5 831 046	0	5 831 046	133 340	0	133 340	163 913	0	163 913	5 861 619	0	5 861 619
Итого по пассиву (баланс)	8 858 235	0	8 858 235	302 886	0	302 886	285 490	0	285 490	8 840 839	0	8 840 839

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?