Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
20202	83 583	43 620	127 203	683 256	120 799	804 055	689 155	122 756	811 911	77 684	41 663	119 347
20208	7 756	0	7 756	27 500	0	27 500	25 617	0	25 617	9 639	0	9 639
20209	0	0	0	588 415	669	589 084	588 415	669	589 084	0	0	0
30102	47 005	0	47 005	13 421 819	0	13 421 819	13 428 089	0	13 428 089	40 735	0	40 735
30110	9 634	11 031	20 665	29 756	10 637	40 393	28 715	13 026	41 741	10 675	8 642	19 317
30114	0	65 501	65 501	0	1 067 376	1 067 376	0	264 074	264 074	0	868 803	868 803
30202	7 158	0	7 158	64	0	64	0	0	0	7 222	0	7 222
30204	1 625	0	1 625	0	0	0	136	0	136	1 489	0	1 489
30221	0	0	0	6 961	7 476	14 437	6 961	7 476	14 437	0	0	0
30233	377	0	377	32 043	3 286	35 329	31 667	3 286	34 953	753	0	753
30302	5 643	547 829	553 472	403	229 623	230 026	214	48 052	48 266	5 832	729 400	735 232
30306	6 805	571 682	578 487	270 124	213 008	483 132	259 871	33 680	293 551	17 058	751 010	768 068
30424	49	0	49	129 500	0	129 500	127 778	0	127 778	1 771	0	1 771
30425	0	12 556	12 556	0	1 760	1 760	0	699	699	0	13 617	13 617
30602	36	0	36	200 100	0	200 100	198 104	0	198 104	2 032	0	2 032
31902	315 000	0	315 000	8 435 000	0	8 435 000	8 750 000	0	8 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 575 000	0	1 575 000	325 000	0	325 000
32003	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
32101	14 195	0	14 195	13 488	0	13 488	27 683	0	27 683	0	0	0
32105	0	109 803	109 803	0	133 011	133 011	0	123 299	123 299	0	119 515	119 515
32201	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
44907	9 800	0	9 800	0	0	0	100	0	100	9 700	0	9 700
45006	5 300	0	5 300	0	0	0	800	0	800	4 500	0	4 500
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45204	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
45205	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45206	3 672	0	3 672	1 000	0	1 000	595	0	595	4 077	0	4 077
45207	6 728	0	6 728	0	0	0	680	0	680	6 048	0	6 048
45208	3 001	0	3 001	0	0	0	631	0	631	2 370	0	2 370
45404	100	0	100	400	0	400	200	0	200	300	0	300
45405	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45406	5 494	0	5 494	300	0	300	357	0	357	5 437	0	5 437
45407	4 457	0	4 457	0	0	0	189	0	189	4 268	0	4 268
45502	27	0	27	2	0	2	28	0	28	1	0	1
45503	44	0	44	10	0	10	44	0	44	10	0	10
45504	64	0	64	39	0	39	34	0	34	69	0	69
45505	877	0	877	86	0	86	99	0	99	864	0	864
45506	6 621	0	6 621	5 387	0	5 387	1 244	0	1 244	10 764	0	10 764
45507	32 410	0	32 410	7	0	7	931	0	931	31 486	0	31 486
45509	394	0	394	606	0	606	682	0	682	318	0	318
45705	258	0	258	124	0	124	21	0	21	361	0	361
45815	332	0	332	101	0	101	106	0	106	327	0	327
45915	74	0	74	43	0	43	94	0	94	23	0	23
47404	0	7 636	7 636	130 820	131 433	262 253	130 820	130 769	261 589	0	8 300	8 300
47408	0	0	0	201 122	132 914	334 036	201 122	132 914	334 036	0	0	0
47423	301	0	301	204 117	0	204 117	204 118	0	204 118	300	0	300
47427	628	55	683	4 563	463	5 026	4 627	458	5 085	564	60	624
47801	43 151	0	43 151	0	0	0	292	0	292	42 859	0	42 859
50214	203 058	0	203 058	199 298	0	199 298	203 654	0	203 654	198 702	0	198 702
50221	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	3 905	0	3 905	50	0	50	0	0	0	3 955	0	3 955
60306	159	0	159	118	0	118	103	0	103	174	0	174
60308	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60312	4 938	0	4 938	5 225	0	5 225	4 824	0	4 824	5 339	0	5 339
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	745	0	745	6	0	6	0	0	0	751	0	751
60336	86	0	86	29	0	29	27	0	27	88	0	88
60401	215 527	0	215 527	383	0	383	0	0	0	215 910	0	215 910
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60901	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
61002	72	0	72	46	0	46	59	0	59	59	0	59
61008	889	0	889	192	0	192	348	0	348	733	0	733
61009	183	0	183	5	0	5	91	0	91	97	0	97
61210	0	0	0	203 714	0	203 714	203 714	0	203 714	0	0	0
61212	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61403	1 917	0	1 917	139	0	139	324	0	324	1 732	0	1 732
61702	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	211 118	0	211 118	27 368	0	27 368	0	0	0	238 486	0	238 486
70608	433 444	0	433 444	304 522	0	304 522	0	0	0	737 966	0	737 966
70616	390	0	390	21	0	21	411	0	411	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 033 718	1 369 713	3 403 431	28 529 562	2 052 476	30 582 038	28 203 747	881 179	29 084 926	2 359 533	2 541 010	4 900 543
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
10609	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	0	7 993	7 993	48 953	428	49 381	58 145	1 508	59 653	9 192	9 073	18 265
30126	2 858	0	2 858	1 505	0	1 505	1 547	0	1 547	2 900	0	2 900
30226	237	0	237	555	0	555	635	0	635	317	0	317
30232	3	5	8	28 672	738	29 410	28 824	738	29 562	155	5	160
30301	5 643	547 829	553 472	214	48 052	48 266	403	229 623	230 026	5 832	729 400	735 232
30305	6 805	571 682	578 487	259 871	33 680	293 551	270 124	213 008	483 132	17 058	751 010	768 068
31405	0	9 417	9 417	0	10 623	10 623	0	1 206	1 206	0	0	0
31406	0	0	0	0	46	46	0	6 854	6 854	0	6 808	6 808
31409	0	127 382	127 382	0	6 667	6 667	0	17 863	17 863	0	138 578	138 578
32115	915	0	915	915	0	915	996	0	996	996	0	996
32211	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
406	19 674	0	19 674	27 366	0	27 366	19 531	0	19 531	11 839	0	11 839
407	433 737	51 850	485 587	1 107 114	152 500	1 259 614	1 091 779	151 675	1 243 454	418 402	51 025	469 427
408.1	68 181	0	68 181	180 937	0	180 937	178 807	0	178 807	66 051	0	66 051
40807	1 250	1 809	3 059	1 184	94	1 278	973	254	1 227	1 039	1 969	3 008
40817	18 178	175	18 353	30 792	43	30 835	33 214	67	33 281	20 600	199	20 799
40820	911	44	955	1 223	208	1 431	748	211	959	436	47	483
40821	1 434	0	1 434	2 684	0	2 684	1 694	0	1 694	444	0	444
40905	0	0	0	513	293	806	513	293	806	0	0	0
40909	0	0	0	662	2 856	3 518	662	2 856	3 518	0	0	0
40910	0	0	0	729	132	861	729	132	861	0	0	0
40911	381	0	381	139 524	0	139 524	143 559	0	143 559	4 416	0	4 416
40912	0	0	0	669	271	940	669	271	940	0	0	0
40913	0	0	0	9 787	1 379	11 166	9 787	1 379	11 166	0	0	0
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	16 700	0	16 700	1 700	0	1 700
42103	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42104	3 300	0	3 300	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	800	0	800
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	1 800	0	1 800
42110	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 477	1	21 478	1 748	1	1 749	3 723	0	3 723	23 452	0	23 452
42303	7 512	0	7 512	2 180	0	2 180	1 598	0	1 598	6 930	0	6 930
42304	49 531	0	49 531	6 026	0	6 026	7 467	0	7 467	50 972	0	50 972
42305	125 215	4 177	129 392	8 489	532	9 021	9 732	580	10 312	126 458	4 225	130 683
42306	176 423	13 983	190 406	8 351	746	9 097	13 275	1 972	15 247	181 347	15 209	196 556
42507	0	0	0	0	1 803	1 803	0	798 568	798 568	0	796 765	796 765
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	66	0	66	31	0	31	0	0	0	35	0	35
45015	315	0	315	140	0	140	0	0	0	175	0	175
45215	1 088	0	1 088	123	0	123	66	0	66	1 031	0	1 031
45415	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45515	4 723	0	4 723	114	0	114	72	0	72	4 681	0	4 681
45818	256	0	256	6	0	6	20	0	20	270	0	270
45918	9	0	9	8	0	8	2	0	2	3	0	3
47405	0	0	0	246 982	243 527	490 509	246 982	243 527	490 509	0	0	0
47407	0	0	0	333 561	10 706	344 267	333 561	10 706	344 267	0	0	0
47411	2 845	26	2 871	2 075	22	2 097	2 145	22	2 167	2 915	26	2 941
47416	81	0	81	3 299	0	3 299	3 555	0	3 555	337	0	337
47422	54	4	58	21 541	0	21 541	21 541	0	21 541	54	4	58
47424	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47425	689	0	689	487	0	487	660	0	660	862	0	862
47426	10	15	25	214	667	881	211	676	887	7	24	31
47804	5 056	0	5 056	186	0	186	20	0	20	4 890	0	4 890
50220	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 008	0	1 008	2 658	0	2 658	1 788	0	1 788	138	0	138
60305	7 187	0	7 187	11 129	0	11 129	7 469	0	7 469	3 527	0	3 527
60309	69	0	69	0	0	0	140	0	140	209	0	209
60311	738	0	738	3 116	0	3 116	3 409	0	3 409	1 031	0	1 031
60322	42	0	42	14	0	14	15	0	15	43	0	43
60324	2 559	0	2 559	1 427	0	1 427	1 388	0	1 388	2 520	0	2 520
60335	3 080	0	3 080	3 835	0	3 835	3 705	0	3 705	2 950	0	2 950
60414	88 973	0	88 973	0	0	0	888	0	888	89 861	0	89 861
60903	5 628	0	5 628	0	0	0	311	0	311	5 939	0	5 939
61501	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
61701	2 888	0	2 888	601	0	601	21	0	21	2 308	0	2 308
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	137 296	0	137 296	1	0	1	18 303	0	18 303	155 598	0	155 598
70603	435 554	0	435 554	0	0	0	307 293	0	307 293	742 847	0	742 847
70615	0	0	0	411	0	411	585	0	585	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	2 067 039	1 336 392	3 403 431	2 528 267	516 014	3 044 281	2 857 404	1 683 989	4 541 393	2 396 176	2 504 367	4 900 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	1 374	0	1 374	1 344	0	1 344	44	0	44
90902	184 258	0	184 258	3 659	0	3 659	2 841	0	2 841	185 076	0	185 076
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91414	228 302	0	228 302	5 417	0	5 417	27 590	0	27 590	206 129	0	206 129
91418	43 322	0	43 322	0	0	0	286	0	286	43 036	0	43 036
91501	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
91502	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
91604	593	0	593	164	0	164	93	0	93	664	0	664
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	513 854	0	513 854	55 750	0	55 750	41 979	0	41 979	527 625	0	527 625
Итого по активу (баланс)	999 121	0	999 121	66 520	0	66 520	74 140	0	74 140	991 501	0	991 501
Пассив
91311	68 022	0	68 022	0	0	0	0	0	0	68 022	0	68 022
91312	234 809	627	235 436	18 404	32	18 436	21 433	88	21 521	237 838	683	238 521
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	50 103	0	50 103	23 538	0	23 538	34 228	0	34 228	60 793	0	60 793
91318	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
91507	159 765	0	159 765	0	0	0	0	0	0	159 765	0	159 765
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	485 267	0	485 267	32 141	0	32 141	10 750	0	10 750	463 876	0	463 876
Итого по пассиву (баланс)	998 494	627	999 121	74 087	32	74 119	66 411	88	66 499	990 818	683	991 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 767	5 767	0	5 767	5 767	0	0	0
94101	0	0	0	196 921	0	196 921	196 921	0	196 921	0	0	0
99996	0	0	0	203 847	0	203 847	203 847	0	203 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	400 768	5 767	406 535	400 768	5 767	406 535	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	203 847	0	203 847	203 847	0	203 847	0	0	0
99997	0	0	0	202 688	0	202 688	202 688	0	202 688	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	406 535	0	406 535	406 535	0	406 535	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?