Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 284	25 277	133 561	1 159 342	1 331 845	2 491 187	1 214 690	1 340 359	2 555 049	52 936	16 763	69 699
20209	0	0	0	537 710	315 689	853 399	537 710	315 689	853 399	0	0	0
30102	93 620	0	93 620	9 550 871	0	9 550 871	9 590 812	0	9 590 812	53 679	0	53 679
30110	8 308	183 265	191 573	27 189	2 450 407	2 477 596	26 268	2 587 600	2 613 868	9 229	46 072	55 301
30114	0	8 160	8 160	0	465	465	0	7 894	7 894	0	731	731
30202	3 940	0	3 940	0	0	0	225	0	225	3 715	0	3 715
30204	4 892	0	4 892	0	0	0	2 024	0	2 024	2 868	0	2 868
30221	0	0	0	0	233 147	233 147	0	233 147	233 147	0	0	0
30233	0	0	0	25 174	6 017	31 191	25 166	6 017	31 183	8	0	8
31902	0	0	0	1 632 830	0	1 632 830	1 632 830	0	1 632 830	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 285 200	0	1 285 200	1 360 000	0	1 360 000	175 200	0	175 200
32002	0	0	0	2 533 000	0	2 533 000	2 533 000	0	2 533 000	0	0	0
32003	0	0	0	581 000	0	581 000	411 000	0	411 000	170 000	0	170 000
45204	10 400	0	10 400	4 300	0	4 300	0	0	0	14 700	0	14 700
45205	16 050	0	16 050	700	0	700	0	0	0	16 750	0	16 750
45206	75 260	0	75 260	1 725	0	1 725	8 950	0	8 950	68 035	0	68 035
45207	150 860	0	150 860	17 460	0	17 460	9 025	0	9 025	159 295	0	159 295
45208	61 330	0	61 330	70 000	0	70 000	0	0	0	131 330	0	131 330
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	333	0	333	6 667	0	6 667
45505	241	0	241	0	0	0	92	0	92	149	0	149
45506	10 371	0	10 371	660	0	660	1 376	0	1 376	9 655	0	9 655
45507	34 023	0	34 023	0	0	0	423	0	423	33 600	0	33 600
45705	1 417	0	1 417	0	0	0	61	0	61	1 356	0	1 356
45812	4 796	0	4 796	1 078	0	1 078	112	0	112	5 762	0	5 762
45814	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45815	2 945	0	2 945	421	0	421	536	0	536	2 830	0	2 830
45912	162	0	162	50	0	50	50	0	50	162	0	162
45914	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45915	238	0	238	0	0	0	9	0	9	229	0	229
46505	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
47408	0	0	0	1 941 010	2 531 623	4 472 633	1 941 010	2 531 623	4 472 633	0	0	0
47423	2 615	0	2 615	1 294	0	1 294	1 430	0	1 430	2 479	0	2 479
47427	298	0	298	7 475	2	7 477	7 773	2	7 775	0	0	0
47802	6 124	0	6 124	0	0	0	58	0	58	6 066	0	6 066
60302	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	159	0	159	613	0	613	622	0	622	150	0	150
60312	9 515	0	9 515	8 549	0	8 549	4 458	0	4 458	13 606	0	13 606
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60336	253	0	253	127	0	127	132	0	132	248	0	248
60401	39 523	0	39 523	0	0	0	0	0	0	39 523	0	39 523
60415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60901	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60906	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	435	0	435	115	0	115	150	0	150	400	0	400
61009	432	0	432	129	0	129	47	0	47	514	0	514
61212	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	465	174	639	2	1	3	73	31	104	394	144	538
61702	2 019	0	2 019	47	0	47	0	0	0	2 066	0	2 066
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	305 257	0	305 257	53 684	0	53 684	0	0	0	358 941	0	358 941
70608	315 915	0	315 915	25 498	0	25 498	0	0	0	341 413	0	341 413
70611	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
Итого по активу (баланс)	1 542 568	216 876	1 759 444	19 467 492	6 869 200	26 336 692	19 311 851	7 022 366	26 334 217	1 698 209	63 710	1 761 919
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	795	0	795	1 500	0	1 500	705	0	705	0	0	0
30220	0	0	0	0	631	631	0	631	631	0	0	0
30222	0	0	0	0	232 658	232 658	0	232 658	232 658	0	0	0
30232	7	0	7	33 788	5 737	39 525	35 201	5 737	40 938	1 420	0	1 420
407	420 851	3 780	424 631	2 808 886	1 501 930	4 310 816	2 847 371	1 502 201	4 349 572	459 336	4 051	463 387
408.1	3 218	0	3 218	23 034	0	23 034	23 294	0	23 294	3 478	0	3 478
40807	143	118 214	118 357	285	121 047	121 332	7 726	8 227	15 953	7 584	5 394	12 978
40817	19 988	73 151	93 139	123 518	261 200	384 718	124 785	243 490	368 275	21 255	55 441	76 696
40820	4 007	2 516	6 523	115	273	388	115	340	455	4 007	2 583	6 590
40905	0	0	0	559	658	1 217	559	658	1 217	0	0	0
40909	0	0	0	313	22	335	313	22	335	0	0	0
40910	0	0	0	53	63	116	53	63	116	0	0	0
40911	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
40912	0	0	0	148	95	243	148	95	243	0	0	0
40913	0	0	0	727	323	1 050	727	323	1 050	0	0	0
42301	162	480	642	1	26	27	0	68	68	161	522	683
42305	1 508	0	1 508	0	0	0	7	0	7	1 515	0	1 515
42306	40 190	0	40 190	7 390	0	7 390	7 390	0	7 390	40 190	0	40 190
42309	2 314	0	2 314	138	0	138	142	0	142	2 318	0	2 318
42601	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42609	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45215	22 710	0	22 710	4 484	0	4 484	8 409	0	8 409	26 635	0	26 635
45415	978	0	978	133	0	133	419	0	419	1 264	0	1 264
45515	1 310	0	1 310	77	0	77	439	0	439	1 672	0	1 672
45715	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
45818	4 945	0	4 945	120	0	120	683	0	683	5 508	0	5 508
45918	415	0	415	40	0	40	16	0	16	391	0	391
47407	0	0	0	2 378 730	2 093 121	4 471 851	2 378 730	2 093 121	4 471 851	0	0	0
47411	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47416	9	0	9	4 959	13 949	18 908	4 950	13 949	18 899	0	0	0
47422	1 473	0	1 473	897	0	897	1 524	0	1 524	2 100	0	2 100
47425	6 210	0	6 210	2 630	0	2 630	2 708	0	2 708	6 288	0	6 288
47804	6 039	0	6 039	7	0	7	0	0	0	6 032	0	6 032
60301	562	0	562	1 211	0	1 211	1 784	0	1 784	1 135	0	1 135
60305	9 188	0	9 188	10 633	0	10 633	9 373	0	9 373	7 928	0	7 928
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60311	70	0	70	1 357	0	1 357	1 355	0	1 355	68	0	68
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60335	2 143	0	2 143	2 475	0	2 475	2 201	0	2 201	1 869	0	1 869
60414	23 414	0	23 414	0	0	0	225	0	225	23 639	0	23 639
60903	1 029	0	1 029	0	0	0	42	0	42	1 071	0	1 071
61304	531	0	531	281	0	281	31	0	31	281	0	281
62002	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028
70601	311 790	0	311 790	537	0	537	51 593	0	51 593	362 846	0	362 846
70603	327 563	0	327 563	0	0	0	27 562	0	27 562	355 125	0	355 125
70615	171	0	171	0	0	0	47	0	47	218	0	218
Итого по пассиву (баланс)	1 561 273	198 171	1 759 444	5 410 689	4 231 746	9 642 435	5 543 312	4 101 598	9 644 910	1 693 896	68 023	1 761 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205 169	0	205 169	322	0	322	8 190	0	8 190	197 301	0	197 301
90902	286 286	0	286 286	4 527	0	4 527	185 236	0	185 236	105 577	0	105 577
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	388 439	0	388 439	300 670	0	300 670	2 327	0	2 327	686 782	0	686 782
91418	6 124	0	6 124	0	0	0	58	0	58	6 066	0	6 066
91604	1 167	0	1 167	319	0	319	271	0	271	1 215	0	1 215
91704	3 651	0	3 651	0	0	0	15	0	15	3 636	0	3 636
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	17 013	0	17 013	0	0	0	17	0	17	16 996	0	16 996
91803	213	0	213	0	0	0	7	0	7	206	0	206
99998	520 408	0	520 408	80 362	0	80 362	27 688	0	27 688	573 082	0	573 082
Итого по активу (баланс)	1 428 494	0	1 428 494	386 200	0	386 200	223 809	0	223 809	1 590 885	0	1 590 885
Пассив
91312	428 796	0	428 796	2 157	0	2 157	57 881	0	57 881	484 520	0	484 520
91315	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	43 505	0	43 505	26 930	0	26 930	23 880	0	23 880	40 455	0	40 455
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	908 086	0	908 086	196 024	0	196 024	305 741	0	305 741	1 017 803	0	1 017 803
Итого по пассиву (баланс)	1 428 494	0	1 428 494	225 111	0	225 111	387 502	0	387 502	1 590 885	0	1 590 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 614	0	14 614	267 839	281 189	549 028	269 008	255 999	525 007	13 445	25 190	38 635
99996	14 640	0	14 640	548 647	0	548 647	524 674	0	524 674	38 613	0	38 613
Итого по активу (баланс)	29 254	0	29 254	816 486	281 189	1 097 675	793 682	255 999	1 049 681	52 058	25 190	77 248
Пассив
96901	0	14 640	14 640	199 955	324 719	524 674	225 088	323 559	548 647	25 133	13 480	38 613
99997	14 614	0	14 614	525 007	0	525 007	549 028	0	549 028	38 635	0	38 635
Итого по пассиву (баланс)	14 614	14 640	29 254	724 962	324 719	1 049 681	774 116	323 559	1 097 675	63 768	13 480	77 248

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?