Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 253	0	2 253	0	0	0	6	0	6	2 247	0	2 247
20202	23 358	8 241	31 599	243 271	20 178	263 449	246 088	20 857	266 945	20 541	7 562	28 103
20208	6 596	0	6 596	34 800	0	34 800	32 804	0	32 804	8 592	0	8 592
20209	0	0	0	233 998	0	233 998	233 998	0	233 998	0	0	0
30102	53 185	0	53 185	3 389 685	0	3 389 685	3 332 568	0	3 332 568	110 302	0	110 302
30110	21 818	3 530	25 348	12 500	4 458	16 958	19 815	5 658	25 473	14 503	2 330	16 833
30202	13 228	0	13 228	135	0	135	0	0	0	13 363	0	13 363
30204	155	0	155	0	0	0	13	0	13	142	0	142
30221	0	0	0	13 529	0	13 529	13 529	0	13 529	0	0	0
30233	0	0	0	9 656	611	10 267	9 656	611	10 267	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	1 940 000	0	1 940 000	2 140 000	0	2 140 000	350 000	0	350 000
32201	774	0	774	121	0	121	115	0	115	780	0	780
45201	35 507	0	35 507	90 674	0	90 674	80 355	0	80 355	45 826	0	45 826
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45206	87 852	0	87 852	4 700	0	4 700	7 101	0	7 101	85 451	0	85 451
45207	917 756	0	917 756	23 295	0	23 295	32 164	0	32 164	908 887	0	908 887
45208	45 590	0	45 590	0	0	0	0	0	0	45 590	0	45 590
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	7 206	0	7 206	2 972	0	2 972	1 360	0	1 360	8 818	0	8 818
45407	265 986	0	265 986	14 339	0	14 339	8 603	0	8 603	271 722	0	271 722
45408	40 390	0	40 390	0	0	0	130	0	130	40 260	0	40 260
45505	153	0	153	0	0	0	9	0	9	144	0	144
45506	28 360	0	28 360	1 940	0	1 940	2 026	0	2 026	28 274	0	28 274
45507	28 655	0	28 655	336	0	336	1 307	0	1 307	27 684	0	27 684
45812	78 631	0	78 631	4 400	0	4 400	2 640	0	2 640	80 391	0	80 391
45814	52 133	0	52 133	0	0	0	5 400	0	5 400	46 733	0	46 733
45815	1 241	0	1 241	0	0	0	17	0	17	1 224	0	1 224
45912	436	0	436	98	0	98	46	0	46	488	0	488
45914	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	0	4 692	4 692	0	4 692	4 692	0	0	0
47423	70 966	0	70 966	561	0	561	919	0	919	70 608	0	70 608
47427	651	0	651	16 454	0	16 454	16 967	0	16 967	138	0	138
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60310	120	0	120	117	0	117	128	0	128	109	0	109
60312	461	0	461	3 806	0	3 806	4 139	0	4 139	128	0	128
60323	741	0	741	134	0	134	103	0	103	772	0	772
60401	45 697	0	45 697	134	0	134	0	0	0	45 831	0	45 831
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	3 757	0	3 757	853	0	853	0	0	0	4 610	0	4 610
60906	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61002	52	0	52	34	0	34	33	0	33	53	0	53
61008	262	0	262	207	0	207	233	0	233	236	0	236
61009	5	0	5	60	0	60	60	0	60	5	0	5
61214	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61403	2 666	0	2 666	151	0	151	460	0	460	2 357	0	2 357
61702	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
62001	14 394	0	14 394	4 085	0	4 085	0	0	0	18 479	0	18 479
70606	192 620	0	192 620	29 966	0	29 966	53	0	53	222 533	0	222 533
70608	9 874	0	9 874	1 833	0	1 833	0	0	0	11 707	0	11 707
70611	1 810	0	1 810	407	0	407	0	0	0	2 217	0	2 217
Итого по активу (баланс)	2 614 378	11 771	2 626 149	6 095 540	29 939	6 125 479	6 209 134	31 818	6 240 952	2 500 784	9 892	2 510 676
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	253	0	253	184	0	184	99	0	99	168	0	168
30222	0	0	0	13 450	0	13 450	13 450	0	13 450	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	45 102	1 803	46 905	45 102	1 803	46 905	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	298 698	59	298 757	1 717 076	4 009	1 721 085	1 588 733	4 014	1 592 747	170 355	64	170 419
408.1	27 122	0	27 122	233 192	0	233 192	233 503	0	233 503	27 433	0	27 433
40817	23 860	232	24 092	76 158	12	76 170	81 137	32	81 169	28 839	252	29 091
40821	11	0	11	565	0	565	587	0	587	33	0	33
40905	0	0	0	2 998	127	3 125	2 998	127	3 125	0	0	0
40906	0	0	0	52 655	0	52 655	52 655	0	52 655	0	0	0
40909	0	0	0	74	127	201	74	127	201	0	0	0
40910	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	0	0	0	18 838	0	18 838	18 838	0	18 838	0	0	0
40912	0	0	0	72	354	426	72	354	426	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42301	12 865	21	12 886	54 664	3 597	58 261	54 169	3 600	57 769	12 370	24	12 394
42304	3 025	0	3 025	673	0	673	1 490	0	1 490	3 842	0	3 842
42305	99 614	125	99 739	8 221	7	8 228	20 429	18	20 447	111 822	136	111 958
42306	1 037 797	10 429	1 048 226	72 152	4 022	76 174	35 091	2 167	37 258	1 000 736	8 574	1 009 310
42307	6 662	0	6 662	200	0	200	649	0	649	7 111	0	7 111
45215	30 021	0	30 021	5 509	0	5 509	2 579	0	2 579	27 091	0	27 091
45415	12 586	0	12 586	121	0	121	1 542	0	1 542	14 007	0	14 007
45515	4 137	0	4 137	320	0	320	52	0	52	3 869	0	3 869
45818	122 326	0	122 326	2 843	0	2 843	4 645	0	4 645	124 128	0	124 128
45918	801	0	801	46	0	46	1	0	1	756	0	756
47405	0	0	0	0	4 003	4 003	0	4 003	4 003	0	0	0
47407	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
47411	0	0	0	8 108	10	8 118	8 108	10	8 118	0	0	0
47416	49	0	49	2 145 004	0	2 145 004	2 144 955	0	2 144 955	0	0	0
47422	41	0	41	398	0	398	396	0	396	39	0	39
47425	8 905	0	8 905	1 938	0	1 938	1 816	0	1 816	8 783	0	8 783
47426	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60305	2 495	0	2 495	2 903	0	2 903	3 010	0	3 010	2 602	0	2 602
60309	31	0	31	1	0	1	31	0	31	61	0	61
60311	25	0	25	25	0	25	31	0	31	31	0	31
60322	101	0	101	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	101	0	101
60324	633	0	633	3	0	3	18	0	18	648	0	648
60335	726	0	726	845	0	845	878	0	878	759	0	759
60414	16 989	0	16 989	0	0	0	285	0	285	17 274	0	17 274
60903	353	0	353	0	0	0	28	0	28	381	0	381
61701	506	0	506	182	0	182	0	0	0	324	0	324
70601	203 115	0	203 115	1	0	1	31 385	0	31 385	234 499	0	234 499
70603	9 328	0	9 328	0	0	0	1 852	0	1 852	11 180	0	11 180
70615	269	0	269	0	0	0	176	0	176	445	0	445
Итого по пассиву (баланс)	2 615 283	10 866	2 626 149	4 723 009	18 071	4 741 080	4 609 352	16 255	4 625 607	2 501 626	9 050	2 510 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	213 966	0	213 966	4 700	0	4 700	3 965	0	3 965	214 701	0	214 701
90902	69 066	0	69 066	4 506	0	4 506	1 407	0	1 407	72 165	0	72 165
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 116 320	0	5 116 320	151 596	0	151 596	128 371	0	128 371	5 139 545	0	5 139 545
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	6 271	0	6 271	120	0	120	1 272	0	1 272	5 119	0	5 119
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	4 994 137	0	4 994 137	732 538	0	732 538	375 938	0	375 938	5 350 737	0	5 350 737
Итого по активу (баланс)	10 405 044	0	10 405 044	893 460	0	893 460	510 953	0	510 953	10 787 551	0	10 787 551
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91312	4 845 313	0	4 845 313	222 586	0	222 586	567 484	0	567 484	5 190 211	0	5 190 211
91315	25 187	0	25 187	0	0	0	0	0	0	25 187	0	25 187
91316	7 196	0	7 196	8 099	0	8 099	12 000	0	12 000	11 097	0	11 097
91317	107 969	0	107 969	145 131	0	145 131	152 932	0	152 932	115 770	0	115 770
91507	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 410 907	0	5 410 907	135 010	0	135 010	160 917	0	160 917	5 436 814	0	5 436 814
Итого по пассиву (баланс)	10 405 044	0	10 405 044	510 948	0	510 948	893 455	0	893 455	10 787 551	0	10 787 551

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?