Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	175 692	32 832	208 524	3 888 557	91 010	3 979 567	3 931 129	92 792	4 023 921	133 120	31 050	164 170
20208	93 239	0	93 239	476 024	0	476 024	476 286	0	476 286	92 977	0	92 977
20209	10 550	0	10 550	3 204 998	43 838	3 248 836	3 213 048	32 050	3 245 098	2 500	11 788	14 288
20302	0	617	617	0	86	86	0	45	45	0	658	658
20308	0	869	869	0	0	0	0	8	8	0	861	861
30102	196 286	0	196 286	14 098 168	0	14 098 168	14 068 317	0	14 068 317	226 137	0	226 137
30110	60 766	11 512	72 278	10 356 086	56 758	10 412 844	10 354 970	58 195	10 413 165	61 882	10 075	71 957
30118	0	4 340	4 340	0	637	637	0	322	322	0	4 655	4 655
30202	44 450	0	44 450	1 032	0	1 032	0	0	0	45 482	0	45 482
30204	678	0	678	0	0	0	59	0	59	619	0	619
30210	0	0	0	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0
30221	0	188	188	0	32 817	32 817	0	33 005	33 005	0	0	0
30233	26 263	0	26 263	1 218 020	1 414	1 219 434	1 215 542	1 281	1 216 823	28 741	133	28 874
30424	12	1 569	1 581	115 156	31 922	147 078	115 156	32 470	147 626	12	1 021	1 033
30425	0	188	188	1 443	26	1 469	1 443	10	1 453	0	204	204
30602	100	0	100	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	100	0	100
31902	0	0	0	410 400	0	410 400	410 400	0	410 400	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 000 000	0	7 000 000	7 200 000	0	7 200 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	300 000	0	300 000	7 600 000	0	7 600 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 700 000	0	1 700 000	400 000	0	400 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	1 583	0	1 583	0	0	0	83	0	83	1 500	0	1 500
45106	15 100	0	15 100	3 900	0	3 900	2 100	0	2 100	16 900	0	16 900
45107	26 817	0	26 817	2 921	0	2 921	2 601	0	2 601	27 137	0	27 137
45108	6 752	0	6 752	0	0	0	427	0	427	6 325	0	6 325
45201	26 122	0	26 122	83 731	0	83 731	54 192	0	54 192	55 661	0	55 661
45203	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	19 162	0	19 162	14 745	0	14 745	14 521	0	14 521	19 386	0	19 386
45206	573 210	0	573 210	186 826	0	186 826	134 760	0	134 760	625 276	0	625 276
45207	501 985	0	501 985	39 599	0	39 599	36 425	0	36 425	505 159	0	505 159
45208	248 761	0	248 761	24 953	0	24 953	7 656	0	7 656	266 058	0	266 058
45306	6 755	0	6 755	0	0	0	882	0	882	5 873	0	5 873
45307	54 498	0	54 498	0	0	0	2 141	0	2 141	52 357	0	52 357
45308	2 053	0	2 053	0	0	0	110	0	110	1 943	0	1 943
45401	20 557	0	20 557	229 158	0	229 158	182 325	0	182 325	67 390	0	67 390
45404	1 120	0	1 120	500	0	500	1 120	0	1 120	500	0	500
45405	21 100	0	21 100	5 480	0	5 480	17 111	0	17 111	9 469	0	9 469
45406	269 639	0	269 639	53 781	0	53 781	144 380	0	144 380	179 040	0	179 040
45407	237 286	0	237 286	25 477	0	25 477	19 121	0	19 121	243 642	0	243 642
45408	614 308	0	614 308	24 514	0	24 514	8 378	0	8 378	630 444	0	630 444
45505	24 120	0	24 120	0	0	0	5 052	0	5 052	19 068	0	19 068
45506	667 224	0	667 224	63 064	0	63 064	55 082	0	55 082	675 206	0	675 206
45507	1 322 558	0	1 322 558	80 003	0	80 003	48 688	0	48 688	1 353 873	0	1 353 873
45509	8 102	0	8 102	1 347	0	1 347	1 405	0	1 405	8 044	0	8 044
45812	49 004	0	49 004	2 268	0	2 268	216	0	216	51 056	0	51 056
45814	2 723	0	2 723	445	0	445	1 251	0	1 251	1 917	0	1 917
45815	69 727	0	69 727	7 561	0	7 561	6 124	0	6 124	71 164	0	71 164
45914	114	0	114	7	0	7	13	0	13	108	0	108
45915	2 944	0	2 944	1 491	0	1 491	1 487	0	1 487	2 948	0	2 948
47408	0	0	0	3 761	33 938	37 699	3 761	33 938	37 699	0	0	0
47415	1 068	0	1 068	0	0	0	13	0	13	1 055	0	1 055
47421	2	0	2	127	0	127	129	0	129	0	0	0
47423	4 297	0	4 297	1 995	0	1 995	2 416	0	2 416	3 876	0	3 876
47427	41 680	0	41 680	70 553	0	70 553	71 575	0	71 575	40 658	0	40 658
50104	122 906	0	122 906	2 938	0	2 938	4 688	0	4 688	121 156	0	121 156
50121	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	30	0	30	10 561	0	10 561	10 591	0	10 591	0	0	0
60308	31	0	31	113	0	113	104	0	104	40	0	40
60310	74	0	74	852	0	852	852	0	852	74	0	74
60312	9 060	0	9 060	5 985	0	5 985	7 678	0	7 678	7 367	0	7 367
60323	4 038	0	4 038	1 854	0	1 854	1 912	0	1 912	3 980	0	3 980
60336	3 411	0	3 411	898	0	898	377	0	377	3 932	0	3 932
60401	586 233	0	586 233	0	0	0	0	0	0	586 233	0	586 233
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60901	50 966	0	50 966	492	0	492	0	0	0	51 458	0	51 458
60906	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61002	859	0	859	83	0	83	100	0	100	842	0	842
61008	416	0	416	1 322	0	1 322	1 336	0	1 336	402	0	402
61009	985	0	985	316	0	316	457	0	457	844	0	844
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
61213	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	2 305	0	2 305	321	0	321	542	0	542	2 084	0	2 084
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	43 991	0	43 991	0	0	0	0	0	0	43 991	0	43 991
70606	1 737 764	0	1 737 764	211 345	0	211 345	0	0	0	1 949 109	0	1 949 109
70607	1 396	0	1 396	2 389	0	2 389	1	0	1	3 784	0	3 784
70608	55 972	0	55 972	9 403	0	9 403	0	0	0	65 375	0	65 375
70609	32 310	0	32 310	1 055	0	1 055	0	0	0	33 365	0	33 365
70611	19 871	0	19 871	5 601	0	5 601	0	0	0	25 472	0	25 472
70616	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 171 980	52 115	10 224 095	51 696 117	292 446	51 988 563	51 482 936	284 116	51 767 052	10 385 161	60 445	10 445 606
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	4 887	4 887	0	366	366	0	790	790	0	5 311	5 311
30109	2 269	0	2 269	7 624	0	7 624	5 901	0	5 901	546	0	546
30126	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30220	0	0	0	95	667	762	95	667	762	0	0	0
30222	1 217	0	1 217	86 667	0	86 667	87 040	0	87 040	1 590	0	1 590
30223	40 466	0	40 466	766 824	0	766 824	759 326	0	759 326	32 968	0	32 968
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	7 233	95	7 328	636 051	3 190	639 241	636 982	3 095	640 077	8 164	0	8 164
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	22 411	0	22 411	873	0	873	0	0	0	21 538	0	21 538
405	1 187	0	1 187	1 720	0	1 720	1 751	0	1 751	1 218	0	1 218
406	8 998	0	8 998	50 217	0	50 217	55 236	0	55 236	14 017	0	14 017
407	673 673	1 210	674 883	3 634 114	672	3 634 786	3 724 524	145	3 724 669	764 083	683	764 766
408.1	464 512	191	464 703	3 379 001	2 483	3 381 484	3 364 258	2 499	3 366 757	449 769	207	449 976
40817	442 164	8 387	450 551	879 510	9 012	888 522	862 444	7 726	870 170	425 098	7 101	432 199
40820	129	0	129	251	0	251	481	0	481	359	0	359
40821	1 646	0	1 646	52 674	0	52 674	52 514	0	52 514	1 486	0	1 486
40823	15 011	0	15 011	13 550	0	13 550	13 087	0	13 087	14 548	0	14 548
40905	5	0	5	3 797	87	3 884	3 805	87	3 892	13	0	13
40907	0	0	0	12 663	0	12 663	12 663	0	12 663	0	0	0
40909	0	0	0	5 593	1 261	6 854	5 593	1 261	6 854	0	0	0
40910	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
40911	11 816	0	11 816	387 130	0	387 130	383 427	0	383 427	8 113	0	8 113
40912	0	0	0	12 328	2 323	14 651	12 328	2 323	14 651	0	0	0
40913	0	0	0	6 467	202	6 669	6 467	202	6 669	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	54 150	0	54 150	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	45 150	0	45 150
42113	13 100	0	13 100	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	8 100	0	8 100
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	30 300	0	30 300	0	0	0	25 000	0	25 000	55 300	0	55 300
42301	487 144	2 381	489 525	149 305	1 441	150 746	113 126	1 346	114 472	450 965	2 286	453 251
42304	138 896	3 165	142 061	17 515	336	17 851	9 007	2 087	11 094	130 388	4 916	135 304
42305	277 590	6 019	283 609	40 015	542	40 557	4 137	1 163	5 300	241 712	6 640	248 352
42306	3 134 284	25 664	3 159 948	205 724	4 085	209 809	197 064	6 724	203 788	3 125 624	28 303	3 153 927
42307	11 118	0	11 118	2 501	0	2 501	1 748	0	1 748	10 365	0	10 365
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	584	10	594	151	5	156	98	1	99	531	6	537
42606	171	0	171	123	0	123	5	0	5	53	0	53
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	333	0	333	18	0	18	0	0	0	315	0	315
45115	5 883	0	5 883	684	0	684	698	0	698	5 897	0	5 897
45215	186 194	0	186 194	47 701	0	47 701	58 357	0	58 357	196 850	0	196 850
45315	2 084	0	2 084	259	0	259	74	0	74	1 899	0	1 899
45415	76 874	0	76 874	17 903	0	17 903	14 306	0	14 306	73 277	0	73 277
45515	86 348	0	86 348	24 154	0	24 154	22 428	0	22 428	84 622	0	84 622
45818	114 796	0	114 796	5 117	0	5 117	7 218	0	7 218	116 897	0	116 897
45918	2 525	0	2 525	311	0	311	313	0	313	2 527	0	2 527
47407	0	0	0	37 009	826	37 835	37 009	826	37 835	0	0	0
47411	150 141	67	150 208	17 701	15	17 716	17 137	19	17 156	149 577	71	149 648
47416	654	0	654	10 328	27	10 355	10 478	2 084	12 562	804	2 057	2 861
47422	362	0	362	1 700	9	1 709	1 704	9	1 713	366	0	366
47424	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47425	61 155	0	61 155	36 594	0	36 594	32 610	0	32 610	57 171	0	57 171
47426	3 001	0	3 001	3 539	0	3 539	3 659	0	3 659	3 121	0	3 121
50120	1 203	0	1 203	1	0	1	2 384	0	2 384	3 586	0	3 586
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	401	0	401	7 850	0	7 850	8 262	0	8 262	813	0	813
60305	31 846	0	31 846	20 996	0	20 996	22 427	0	22 427	33 277	0	33 277
60309	243	0	243	123	0	123	261	0	261	381	0	381
60311	9	0	9	7 844	0	7 844	7 846	0	7 846	11	0	11
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	9 979	0	9 979	7 523	0	7 523	2 630	0	2 630	5 086	0	5 086
60324	7 517	0	7 517	1 078	0	1 078	189	0	189	6 628	0	6 628
60335	9 084	0	9 084	5 762	0	5 762	6 059	0	6 059	9 381	0	9 381
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	240 790	0	240 790	0	0	0	2 400	0	2 400	243 190	0	243 190
60903	13 102	0	13 102	0	0	0	519	0	519	13 621	0	13 621
61304	3 814	0	3 814	406	0	406	936	0	936	4 344	0	4 344
61501	565	0	565	0	0	0	38	0	38	603	0	603
61701	10 849	0	10 849	0	0	0	661	0	661	11 510	0	11 510
61912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
62002	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
70601	1 800 263	0	1 800 263	61	0	61	228 553	0	228 553	2 028 755	0	2 028 755
70603	56 035	0	56 035	0	0	0	9 491	0	9 491	65 526	0	65 526
70604	32 308	0	32 308	0	0	0	1 059	0	1 059	33 367	0	33 367
70615	4 572	0	4 572	661	0	661	0	0	0	3 911	0	3 911
Итого по пассиву (баланс)	10 172 019	52 076	10 224 095	10 647 203	27 565	10 674 768	10 863 209	33 070	10 896 279	10 388 025	57 581	10 445 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 036 907	0	1 036 907	41 998	0	41 998	94 685	0	94 685	984 220	0	984 220
90902	1 897 584	0	1 897 584	135 249	0	135 249	559 670	0	559 670	1 473 163	0	1 473 163
90909	1 114	0	1 114	227	0	227	307	0	307	1 034	0	1 034
91202	26	0	26	14	0	14	8	0	8	32	0	32
91203	6	0	6	7	0	7	10	0	10	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	21 538	0	21 538	0	0	0	824	0	824	20 714	0	20 714
91414	11 335 255	0	11 335 255	579 923	0	579 923	489 376	0	489 376	11 425 802	0	11 425 802
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	33 702	0	33 702	2 175	0	2 175	2 285	0	2 285	33 592	0	33 592
91704	3 846	0	3 846	0	0	0	8	0	8	3 838	0	3 838
91802	57 839	0	57 839	0	0	0	28	0	28	57 811	0	57 811
91803	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
99998	8 221 131	0	8 221 131	1 514 082	0	1 514 082	1 221 366	0	1 221 366	8 513 847	0	8 513 847
Итого по активу (баланс)	22 769 827	0	22 769 827	2 273 675	0	2 273 675	2 368 567	0	2 368 567	22 674 935	0	22 674 935
Пассив
91003	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
91312	7 469 172	0	7 469 172	328 917	0	328 917	605 009	0	605 009	7 745 264	0	7 745 264
91315	114 287	0	114 287	11 761	0	11 761	22 250	0	22 250	124 776	0	124 776
91316	58 863	0	58 863	45 826	0	45 826	52 569	0	52 569	65 606	0	65 606
91317	551 508	0	551 508	833 890	0	833 890	833 017	0	833 017	550 635	0	550 635
91507	25 723	0	25 723	0	0	0	265	0	265	25 988	0	25 988
91508	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
99999	14 548 696	0	14 548 696	1 102 466	0	1 102 466	714 858	0	714 858	14 161 088	0	14 161 088
Итого по пассиву (баланс)	22 769 827	0	22 769 827	2 323 833	0	2 323 833	2 228 941	0	2 228 941	22 674 935	0	22 674 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	314	314	204	10 828	11 032	204	11 142	11 346	0	0	0
94001	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
99996	311	0	311	11 021	0	11 021	11 332	0	11 332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	311	314	625	11 225	10 858	22 083	11 536	11 172	22 708	0	0	0
Пассив
96901	311	0	311	11 131	201	11 332	10 820	201	11 021	0	0	0
99997	314	0	314	11 376	0	11 376	11 062	0	11 062	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	625	0	625	22 507	201	22 708	21 882	201	22 083	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?