Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	49 423	36 231	85 654	330 397	27 066	357 463	273 703	26 604	300 307	106 117	36 693	142 810
20209	368	188	556	66 910	8 519	75 429	66 681	8 318	74 999	597	389	986
30102	25 659	0	25 659	6 499 052	0	6 499 052	6 497 840	0	6 497 840	26 871	0	26 871
30110	8 456	245 658	254 114	331 336	36 296	367 632	332 596	37 230	369 826	7 196	244 724	251 920
30202	29 380	0	29 380	490	0	490	0	0	0	29 870	0	29 870
30204	19 940	0	19 940	0	0	0	766	0	766	19 174	0	19 174
30221	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30302	40 462	1 615	42 077	20 231	5 079	25 310	10 218	2 400	12 618	50 475	4 294	54 769
30306	91 991	10	92 001	52 136	0	52 136	70 270	1	70 271	73 857	9	73 866
31902	150 000	0	150 000	3 420 000	0	3 420 000	3 455 000	0	3 455 000	115 000	0	115 000
31903	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
45201	885	0	885	1 492	0	1 492	1 435	0	1 435	942	0	942
45206	73 232	0	73 232	28 000	0	28 000	10 300	0	10 300	90 932	0	90 932
45207	183 733	0	183 733	0	0	0	550	0	550	183 183	0	183 183
45208	31 930	0	31 930	0	0	0	210	0	210	31 720	0	31 720
45406	7 083	0	7 083	0	0	0	1 297	0	1 297	5 786	0	5 786
45407	54 684	0	54 684	0	0	0	3 811	0	3 811	50 873	0	50 873
45408	15 382	0	15 382	0	0	0	454	0	454	14 928	0	14 928
45503	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45504	15	0	15	2	0	2	5	0	5	12	0	12
45505	361	0	361	145	0	145	52	0	52	454	0	454
45506	11 993	0	11 993	14	0	14	725	0	725	11 282	0	11 282
45507	20 357	0	20 357	200	0	200	2 950	0	2 950	17 607	0	17 607
45812	31 389	0	31 389	0	0	0	0	0	0	31 389	0	31 389
45814	2 779	0	2 779	0	0	0	1	0	1	2 778	0	2 778
45815	804	0	804	20	0	20	21	0	21	803	0	803
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45914	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	45	4 599	4 644	22 024	21 549	43 573	21 386	21 556	42 942	683	4 592	5 275
47408	0	0	0	0	21 386	21 386	0	21 386	21 386	0	0	0
47423	1 682	0	1 682	299	881	1 180	274	368	642	1 707	513	2 220
47427	4 510	0	4 510	5 123	0	5 123	4 797	0	4 797	4 836	0	4 836
60302	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60306	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
60308	20	0	20	387	0	387	389	0	389	18	0	18
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	4 648	0	4 648	3 051	12	3 063	3 226	12	3 238	4 473	0	4 473
60323	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60336	682	0	682	181	0	181	390	0	390	473	0	473
60401	175 715	0	175 715	0	0	0	58	0	58	175 657	0	175 657
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	9 980	0	9 980	221	0	221	0	0	0	10 201	0	10 201
60906	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61008	6	0	6	264	0	264	261	0	261	9	0	9
61009	167	0	167	190	0	190	190	0	190	167	0	167
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	4 216	0	4 216	278	0	278	482	0	482	4 012	0	4 012
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
62102	8 721	0	8 721	0	0	0	32	0	32	8 689	0	8 689
70606	85 932	0	85 932	13 718	0	13 718	0	0	0	99 650	0	99 650
70608	226 780	0	226 780	22 560	0	22 560	0	0	0	249 340	0	249 340
70611	4 394	0	4 394	1 642	0	1 642	0	0	0	6 036	0	6 036
Итого по активу (баланс)	1 865 685	288 301	2 153 986	12 224 947	120 788	12 345 735	12 164 946	117 875	12 282 821	1 925 686	291 214	2 216 900
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	42 434	0	42 434	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	328 900	0	328 900	328 900	0	328 900	0	0	0
30301	40 461	1 616	42 077	10 218	2 400	12 618	20 232	5 078	25 310	50 475	4 294	54 769
30305	91 992	9	92 001	70 270	0	70 270	52 135	0	52 135	73 857	9	73 866
405	130	0	130	177	0	177	658	0	658	611	0	611
406	18 084	0	18 084	62 658	0	62 658	55 644	0	55 644	11 070	0	11 070
407	405 213	27 381	432 594	1 400 135	18 983	1 419 118	1 408 071	21 309	1 429 380	413 149	29 707	442 856
408.1	135 846	0	135 846	450 593	410	451 003	454 755	410	455 165	140 008	0	140 008
40817	6	0	6	429	0	429	426	0	426	3	0	3
40821	2 418	0	2 418	19 290	0	19 290	21 037	0	21 037	4 165	0	4 165
40905	4	0	4	354	0	354	354	0	354	4	0	4
40906	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
40909	0	0	0	81	624	705	81	624	705	0	0	0
40910	0	13	13	0	51	51	0	51	51	0	13	13
40911	196	0	196	14 354	88	14 442	14 287	88	14 375	129	0	129
40912	0	0	0	337	816	1 153	337	816	1 153	0	0	0
40913	0	0	0	16	3 200	3 216	16	3 200	3 216	0	0	0
42106	0	4 824	4 824	0	195	195	0	202	202	0	4 831	4 831
42301	577	717	1 294	803	1 437	2 240	2 309	1 437	3 746	2 083	717	2 800
42306	148 960	5 290	154 250	14 380	218	14 598	28 221	350	28 571	162 801	5 422	168 223
42307	75 116	23 774	98 890	13 472	1 343	14 815	15 483	1 143	16 626	77 127	23 574	100 701
42309	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
43805	0	64 995	64 995	0	2 667	2 667	0	2 424	2 424	0	64 752	64 752
43806	0	151 625	151 625	0	6 194	6 194	0	5 869	5 869	0	151 300	151 300
45215	7 815	0	7 815	433	0	433	1 135	0	1 135	8 517	0	8 517
45415	3 592	0	3 592	257	0	257	173	0	173	3 508	0	3 508
45515	2 955	0	2 955	211	0	211	4	0	4	2 748	0	2 748
45818	34 972	0	34 972	2	0	2	0	0	0	34 970	0	34 970
45918	521	0	521	4	0	4	4	0	4	521	0	521
47407	0	0	0	21 339	0	21 339	21 339	0	21 339	0	0	0
47411	2 019	88	2 107	319	5	324	297	13	310	1 997	96	2 093
47416	374	0	374	5 008	0	5 008	5 192	0	5 192	558	0	558
47422	1 581	0	1 581	1 315	0	1 315	1 321	1	1 322	1 587	1	1 588
47425	2 919	0	2 919	1 345	0	1 345	643	0	643	2 217	0	2 217
47426	0	216	216	0	9	9	0	30	30	0	237	237
60301	671	0	671	3 310	0	3 310	3 011	0	3 011	372	0	372
60305	3 299	0	3 299	4 538	0	4 538	4 784	0	4 784	3 545	0	3 545
60309	8	0	8	85	0	85	94	0	94	17	0	17
60311	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60322	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60324	2 442	0	2 442	22	0	22	9	0	9	2 429	0	2 429
60335	1 013	0	1 013	276	0	276	1 387	0	1 387	2 124	0	2 124
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	49 403	0	49 403	58	0	58	396	0	396	49 741	0	49 741
60903	4 982	0	4 982	0	0	0	213	0	213	5 195	0	5 195
61701	20 760	0	20 760	0	0	0	0	0	0	20 760	0	20 760
62103	9 260	0	9 260	32	0	32	0	0	0	9 228	0	9 228
70601	102 661	0	102 661	24	0	24	18 206	0	18 206	120 843	0	120 843
70603	226 705	0	226 705	0	0	0	22 487	0	22 487	249 192	0	249 192
70615	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
70801	42 434	0	42 434	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 873 438	280 548	2 153 986	2 472 680	38 640	2 511 320	2 531 189	43 045	2 574 234	1 931 947	284 953	2 216 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 972	0	39 972	111 335	0	111 335	3 250	0	3 250	148 057	0	148 057
90902	868 764	0	868 764	23 945	0	23 945	149 308	0	149 308	743 401	0	743 401
91202	5	0	5	10	0	10	5	0	5	10	0	10
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	458 163	0	458 163	6 489	0	6 489	23 022	0	23 022	441 630	0	441 630
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 189	0	6 189	21	0	21	20	0	20	6 190	0	6 190
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	574 545	0	574 545	12 747	0	12 747	39 871	0	39 871	547 421	0	547 421
Итого по активу (баланс)	1 949 357	0	1 949 357	154 552	0	154 552	215 481	0	215 481	1 888 428	0	1 888 428
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	535 040	0	535 040	10 114	0	10 114	1 104	0	1 104	526 030	0	526 030
91317	27 890	0	27 890	29 757	0	29 757	11 643	0	11 643	9 776	0	9 776
91507	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
99999	1 374 812	0	1 374 812	61 835	0	61 835	28 030	0	28 030	1 341 007	0	1 341 007
Итого по пассиву (баланс)	1 949 357	0	1 949 357	101 706	0	101 706	40 777	0	40 777	1 888 428	0	1 888 428

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?