Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	215 743	111 457	327 200	3 723 153	1 328 115	5 051 268	3 641 848	1 319 592	4 961 440	297 048	119 980	417 028
20208	117 705	0	117 705	771 716	0	771 716	776 521	0	776 521	112 900	0	112 900
20209	23 031	529	23 560	1 978 710	53 195	2 031 905	1 981 324	53 334	2 034 658	20 417	390	20 807
30102	278 304	0	278 304	15 685 206	0	15 685 206	15 707 899	0	15 707 899	255 611	0	255 611
30110	6 892	3 642	10 534	3 439 425	575 466	4 014 891	3 440 802	573 776	4 014 578	5 515	5 332	10 847
30114	0	888	888	0	96 904	96 904	0	93 406	93 406	0	4 386	4 386
30202	84 254	0	84 254	1 409	0	1 409	0	0	0	85 663	0	85 663
30204	2 279	0	2 279	438	0	438	0	0	0	2 717	0	2 717
30210	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30215	6 642	81 792	88 434	5 221	2 761	7 982	695	2 730	3 425	11 168	81 823	92 991
30221	0	0	0	34 200	94	34 294	34 200	94	34 294	0	0	0
30233	5 696	4 615	10 311	1 003 621	25 197	1 028 818	1 005 712	25 415	1 031 127	3 605	4 397	8 002
30302	1 365 023	3 468 348	4 833 371	128 211	145 270	273 481	72 679	137 340	210 019	1 420 555	3 476 278	4 896 833
30306	4 728 139	7 133	4 735 272	322	1 801	2 123	565	319	884	4 727 896	8 615	4 736 511
30424	569	0	569	751 881	0	751 881	752 234	0	752 234	216	0	216
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	18 716	0	18 716	1 756 877	0	1 756 877	1 582 916	0	1 582 916	192 677	0	192 677
31902	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 399 440	0	1 399 440	1 399 440	0	1 399 440	0	0	0
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 325 000	0	1 325 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32201	8 179	992	9 171	0	37	37	0	35	35	8 179	994	9 173
44207	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
44606	1 466	0	1 466	0	0	0	438	0	438	1 028	0	1 028
44607	44 678	0	44 678	4 000	0	4 000	2 395	0	2 395	46 283	0	46 283
44608	7 216	0	7 216	0	0	0	244	0	244	6 972	0	6 972
44905	96 269	0	96 269	0	0	0	0	0	0	96 269	0	96 269
44906	116 731	0	116 731	0	0	0	57 000	0	57 000	59 731	0	59 731
45106	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45201	75 810	0	75 810	225 391	0	225 391	193 037	0	193 037	108 164	0	108 164
45203	10 000	0	10 000	18 900	0	18 900	15 400	0	15 400	13 500	0	13 500
45204	140 055	0	140 055	111 053	0	111 053	124 866	0	124 866	126 242	0	126 242
45205	235 350	0	235 350	77 543	0	77 543	88 330	0	88 330	224 563	0	224 563
45206	481 498	0	481 498	91 412	0	91 412	46 641	0	46 641	526 269	0	526 269
45207	1 761 801	0	1 761 801	115 595	0	115 595	157 306	0	157 306	1 720 090	0	1 720 090
45208	415 550	0	415 550	6 450	0	6 450	4 619	0	4 619	417 381	0	417 381
45301	1 995	0	1 995	2 536	0	2 536	2 711	0	2 711	1 820	0	1 820
45306	1 038	0	1 038	0	0	0	1 013	0	1 013	25	0	25
45307	30 390	0	30 390	1 735	0	1 735	2 048	0	2 048	30 077	0	30 077
45401	3 956	0	3 956	10 780	0	10 780	11 104	0	11 104	3 632	0	3 632
45404	525	0	525	106	0	106	531	0	531	100	0	100
45405	19 523	0	19 523	2 942	0	2 942	6 461	0	6 461	16 004	0	16 004
45406	29 043	0	29 043	3 285	0	3 285	5 392	0	5 392	26 936	0	26 936
45407	341 638	0	341 638	19 092	0	19 092	29 327	0	29 327	331 403	0	331 403
45408	120 613	0	120 613	850	0	850	6 553	0	6 553	114 910	0	114 910
45504	115	0	115	15	0	15	41	0	41	89	0	89
45505	7 996	0	7 996	8 001	512	8 513	1 103	0	1 103	14 894	512	15 406
45506	152 859	0	152 859	17 172	0	17 172	11 855	0	11 855	158 176	0	158 176
45507	332 390	0	332 390	99 675	0	99 675	13 072	0	13 072	418 993	0	418 993
45509	450 953	44	450 997	51 316	115	51 431	58 737	132	58 869	443 532	27	443 559
45706	36 111	0	36 111	0	0	0	1 389	0	1 389	34 722	0	34 722
45708	2	1 019	1 021	0	1 573	1 573	0	2 369	2 369	2	223	225
45812	346 528	0	346 528	56 291	0	56 291	232	0	232	402 587	0	402 587
45813	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45814	1 497	0	1 497	220	0	220	110	0	110	1 607	0	1 607
45815	391 133	0	391 133	4 709	0	4 709	6 364	0	6 364	389 478	0	389 478
45817	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	2 721	0	2 721	1	0	1	6	0	6	2 716	0	2 716
45914	174	0	174	6	0	6	15	0	15	165	0	165
45915	14 194	0	14 194	1 230	0	1 230	1 760	0	1 760	13 664	0	13 664
47404	0	102 777	102 777	0	718 378	718 378	0	625 222	625 222	0	195 933	195 933
47408	0	0	0	16 054 119	669 824	16 723 943	16 054 119	669 824	16 723 943	0	0	0
47423	85 402	273	85 675	17 492	23 448	40 940	17 418	23 442	40 860	85 476	279	85 755
47427	39 716	2	39 718	51 574	0	51 574	50 495	2	50 497	40 795	0	40 795
47802	1 802	0	1 802	0	0	0	422	0	422	1 380	0	1 380
50104	39 874	0	39 874	193	0	193	16 030	0	16 030	24 037	0	24 037
50105	0	0	0	190 832	0	190 832	95 393	0	95 393	95 439	0	95 439
50106	305 779	0	305 779	132 760	0	132 760	3 696	0	3 696	434 843	0	434 843
50107	3 130 017	0	3 130 017	673 436	0	673 436	196 109	0	196 109	3 607 344	0	3 607 344
50110	126 693	1 022 998	1 149 691	146 039	25 640	171 679	0	479 706	479 706	272 732	568 932	841 664
50116	1 920 612	0	1 920 612	461 265	0	461 265	610 962	0	610 962	1 770 915	0	1 770 915
50121	16 573	0	16 573	7 471	0	7 471	10 014	0	10 014	14 030	0	14 030
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60306	2	0	2	39 014	0	39 014	39 009	0	39 009	7	0	7
60308	3 452	0	3 452	1 474	0	1 474	1 133	0	1 133	3 793	0	3 793
60310	791	0	791	181	0	181	166	0	166	806	0	806
60312	36 629	0	36 629	22 857	0	22 857	32 023	0	32 023	27 463	0	27 463
60314	0	360	360	8	8 866	8 874	0	8 822	8 822	8	404	412
60323	5 628	0	5 628	1 294	0	1 294	1 324	0	1 324	5 598	0	5 598
60336	5 142	0	5 142	1 183	0	1 183	605	0	605	5 720	0	5 720
60401	1 512 393	0	1 512 393	0	0	0	0	0	0	1 512 393	0	1 512 393
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	76	0	76	228	0	228	208	0	208	96	0	96
61008	1 398	0	1 398	946	0	946	816	0	816	1 528	0	1 528
61009	4 452	0	4 452	191	0	191	190	0	190	4 453	0	4 453
61209	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
61210	0	0	0	907 064	456 205	1 363 269	907 064	456 205	1 363 269	0	0	0
61212	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61403	6 504	0	6 504	787	0	787	1 157	0	1 157	6 134	0	6 134
61702	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	340 885	0	340 885	368	0	368	2 364	0	2 364	338 889	0	338 889
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	2 315 754	0	2 315 754	278 387	0	278 387	196	0	196	2 593 945	0	2 593 945
70607	90 335	0	90 335	47 105	0	47 105	46 501	0	46 501	90 939	0	90 939
70608	3 384 234	0	3 384 234	313 161	0	313 161	0	0	0	3 697 395	0	3 697 395
Итого по активу (баланс)	26 349 862	4 806 869	31 156 731	54 843 141	4 133 401	58 976 542	53 517 950	4 471 765	57 989 715	27 675 053	4 468 505	32 143 558
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	0	0	0	0	0	0	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	559 476	0	559 476	0	0	0	0	0	0	559 476	0	559 476
30109	7	3	10	105 494	0	105 494	105 498	0	105 498	11	3	14
30126	403	0	403	138	0	138	141	0	141	406	0	406
30220	0	376	376	0	11 807	11 807	0	11 431	11 431	0	0	0
30222	73	0	73	462	9	471	389	9	398	0	0	0
30223	142 939	0	142 939	1 921 601	0	1 921 601	1 896 124	0	1 896 124	117 462	0	117 462
30226	1 094	0	1 094	56	0	56	324	0	324	1 362	0	1 362
30232	27 235	1 452	28 687	797 096	37 645	834 741	780 248	37 526	817 774	10 387	1 333	11 720
30301	1 365 023	3 468 348	4 833 371	72 679	137 340	210 019	128 211	145 270	273 481	1 420 555	3 476 278	4 896 833
30305	4 728 139	7 133	4 735 272	565	319	884	322	1 801	2 123	4 727 896	8 615	4 736 511
30410	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
30607	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
32211	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
40302	2 723	0	2 723	1 665	0	1 665	1 866	0	1 866	2 924	0	2 924
405	3 526	0	3 526	15 828	0	15 828	14 019	0	14 019	1 717	0	1 717
406	17 989	0	17 989	77 954	0	77 954	72 798	0	72 798	12 833	0	12 833
407	1 237 792	112 232	1 350 024	9 733 421	156 000	9 889 421	9 946 768	154 703	10 101 471	1 451 139	110 935	1 562 074
408.1	473 781	7 966	481 747	2 310 087	11 313	2 321 400	2 344 122	13 230	2 357 352	507 816	9 883	517 699
40807	272	2	274	217	0	217	240	0	240	295	2	297
40817	1 098 274	5 686	1 103 960	920 768	1 889	922 657	939 246	2 417	941 663	1 116 752	6 214	1 122 966
40820	841	51	892	1 143	6 865	8 008	1 034	6 897	7 931	732	83	815
40821	4 841	0	4 841	306 650	0	306 650	308 210	0	308 210	6 401	0	6 401
40905	150	0	150	6 759	1 058	7 817	6 817	1 058	7 875	208	0	208
40909	0	3	3	15 613	7 116	22 729	15 613	7 116	22 729	0	3	3
40910	0	0	0	1 317	1 056	2 373	1 317	1 056	2 373	0	0	0
40911	0	0	0	44 371	811	45 182	44 371	811	45 182	0	0	0
40912	0	0	0	0	18 582	18 582	0	18 582	18 582	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 030	2 030	0	2 030	2 030	0	0	0
42102	100 923	0	100 923	465 302	0	465 302	454 096	0	454 096	89 717	0	89 717
42103	31 630	0	31 630	24 150	0	24 150	35 300	0	35 300	42 780	0	42 780
42104	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
42105	400	0	400	0	0	0	400	0	400	800	0	800
42106	717	0	717	35	0	35	0	0	0	682	0	682
42109	63 550	0	63 550	106 549	0	106 549	83 099	0	83 099	40 100	0	40 100
42110	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42111	1 840	0	1 840	1 640	0	1 640	0	0	0	200	0	200
42202	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42203	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
42204	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
42301	426 600	39 395	465 995	782 054	12 037	794 091	802 602	12 912	815 514	447 148	40 270	487 418
42303	296 015	0	296 015	272 782	0	272 782	250 674	0	250 674	273 907	0	273 907
42304	520 706	8 056	528 762	169 979	4 682	174 661	161 686	3 502	165 188	512 413	6 876	519 289
42305	2 212 580	36 927	2 249 507	371 333	5 265	376 598	366 974	3 856	370 830	2 208 221	35 518	2 243 739
42306	4 654 065	0	4 654 065	385 593	0	385 593	526 450	0	526 450	4 794 922	0	4 794 922
42307	14 617	0	14 617	23	0	23	286	0	286	14 880	0	14 880
42309	2 496	0	2 496	2 365	0	2 365	3	0	3	134	0	134
42601	191	431	622	5 273	95	5 368	5 298	17	5 315	216	353	569
42606	327	0	327	0	0	0	52	0	52	379	0	379
44215	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44615	1 389	0	1 389	77	0	77	40	0	40	1 352	0	1 352
44915	6 390	0	6 390	1 710	0	1 710	0	0	0	4 680	0	4 680
45115	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	375 267	0	375 267	16 543	0	16 543	56 851	0	56 851	415 575	0	415 575
45315	185	0	185	68	0	68	77	0	77	194	0	194
45415	11 103	0	11 103	2 246	0	2 246	511	0	511	9 368	0	9 368
45515	56 648	0	56 648	11 362	0	11 362	10 005	0	10 005	55 291	0	55 291
45715	371	0	371	36	0	36	15	0	15	350	0	350
45818	735 179	0	735 179	4 699	0	4 699	12 181	0	12 181	742 661	0	742 661
45918	15 698	0	15 698	589	0	589	213	0	213	15 322	0	15 322
47405	0	0	0	88 237	88 524	176 761	88 237	88 524	176 761	0	0	0
47407	0	0	0	202 719	16 525 500	16 728 219	202 719	16 525 500	16 728 219	0	0	0
47411	94 168	0	94 168	26 960	0	26 960	28 076	0	28 076	95 284	0	95 284
47416	1 595	0	1 595	167 609	16 355	183 964	168 115	16 370	184 485	2 101	15	2 116
47422	142	0	142	184 738	0	184 738	184 840	0	184 840	244	0	244
47425	126 736	0	126 736	14 354	0	14 354	13 775	0	13 775	126 157	0	126 157
47426	473	0	473	327	0	327	294	0	294	440	0	440
47603	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
47804	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
50120	65 059	0	65 059	41 692	0	41 692	40 949	0	40 949	64 316	0	64 316
60301	1 724	0	1 724	12 696	0	12 696	13 203	0	13 203	2 231	0	2 231
60305	53 570	0	53 570	41 319	0	41 319	38 861	0	38 861	51 112	0	51 112
60309	529	0	529	1 105	0	1 105	718	0	718	142	0	142
60311	1 982	0	1 982	11 404	0	11 404	11 884	0	11 884	2 462	0	2 462
60313	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
60320	1 248	0	1 248	4	0	4	0	0	0	1 244	0	1 244
60322	40	0	40	189	0	189	189	0	189	40	0	40
60324	18 634	0	18 634	165	0	165	1 181	0	1 181	19 650	0	19 650
60335	11 283	0	11 283	9 627	0	9 627	8 910	0	8 910	10 566	0	10 566
60414	434 724	0	434 724	0	0	0	3 582	0	3 582	438 306	0	438 306
60903	9 719	0	9 719	0	0	0	200	0	200	9 919	0	9 919
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	124	0	124	0	0	0	150	0	150	274	0	274
61909	2 225	0	2 225	0	0	0	33	0	33	2 258	0	2 258
61912	7 901	0	7 901	25	0	25	0	0	0	7 876	0	7 876
62002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 044 903	0	2 044 903	417	0	417	243 836	0	243 836	2 288 322	0	2 288 322
70602	6 328	0	6 328	7 714	0	7 714	6 517	0	6 517	5 131	0	5 131
70603	3 553 312	0	3 553 312	0	0	0	313 267	0	313 267	3 866 579	0	3 866 579
70615	5 241	0	5 241	0	0	0	0	0	0	5 241	0	5 241
Итого по пассиву (баланс)	27 468 670	3 688 061	31 156 731	19 793 622	17 046 668	36 840 290	20 772 129	17 054 988	37 827 117	28 447 177	3 696 381	32 143 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 015 456	0	3 015 456	204 207	0	204 207	115 608	0	115 608	3 104 055	0	3 104 055
90902	3 528 663	0	3 528 663	419 193	53	419 246	360 376	53	360 429	3 587 480	0	3 587 480
91202	5	0	5	11	0	11	10	0	10	6	0	6
91203	34	0	34	14	0	14	15	0	15	33	0	33
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	18 671 124	0	18 671 124	606 566	0	606 566	694 744	0	694 744	18 582 946	0	18 582 946
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	1 693	0	1 693	0	0	0	417	0	417	1 276	0	1 276
91501	101 501	0	101 501	539	0	539	0	0	0	102 040	0	102 040
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	176 084	0	176 084	17 693	0	17 693	18 135	0	18 135	175 642	0	175 642
91704	259 668	0	259 668	0	0	0	1 182	0	1 182	258 486	0	258 486
91802	367 270	0	367 270	219	0	219	548	0	548	366 941	0	366 941
91803	15 755	41	15 796	0	2	2	2	2	4	15 753	41	15 794
99998	11 474 345	0	11 474 345	1 301 389	0	1 301 389	1 208 674	0	1 208 674	11 567 060	0	11 567 060
Итого по активу (баланс)	38 012 904	41	38 012 945	2 549 831	55	2 549 886	2 399 712	55	2 399 767	38 163 023	41	38 163 064
Пассив
91003	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
91004	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 401 855	0	9 401 855	362 511	0	362 511	446 489	0	446 489	9 485 833	0	9 485 833
91315	569 122	0	569 122	21 058	0	21 058	17 690	0	17 690	565 754	0	565 754
91316	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
91317	1 167 771	6 388	1 174 159	825 737	1 878	827 615	833 976	2 709	836 685	1 176 010	7 219	1 183 229
91319	298 120	0	298 120	3 322	0	3 322	6 357	0	6 357	301 155	0	301 155
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	26 538 600	0	26 538 600	1 079 057	0	1 079 057	1 136 461	0	1 136 461	26 596 004	0	26 596 004
Итого по пассиву (баланс)	38 006 557	6 388	38 012 945	2 293 532	1 878	2 295 410	2 442 820	2 709	2 445 529	38 155 845	7 219	38 163 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 083 907	6 276	1 090 183	15 397 673	234 730	15 632 403	15 773 558	241 006	16 014 564	708 022	0	708 022
93902	0	0	0	0	390 082	390 082	0	390 082	390 082	0	0	0
99996	1 086 270	0	1 086 270	16 058 884	0	16 058 884	16 431 878	0	16 431 878	713 276	0	713 276
Итого по активу (баланс)	2 170 177	6 276	2 176 453	31 456 557	624 812	32 081 369	32 205 436	631 088	32 836 524	1 421 298	0	1 421 298
Пассив
96901	6 263	1 080 007	1 086 270	175 889	15 802 085	15 977 974	169 626	15 435 354	15 604 980	0	713 276	713 276
97101	0	0	0	0	63 822	63 822	0	63 822	63 822	0	0	0
97102	0	0	0	0	390 082	390 082	0	390 082	390 082	0	0	0
99997	1 090 183	0	1 090 183	16 404 647	0	16 404 647	16 022 486	0	16 022 486	708 022	0	708 022
Итого по пассиву (баланс)	1 096 446	1 080 007	2 176 453	16 580 536	16 255 989	32 836 525	16 192 112	15 889 258	32 081 370	708 022	713 276	1 421 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?