Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 814 468 | 0 | 814 468 | 1 451 184 | 0 | 1 451 184 | ||||||
| 30110 | 66 589 | 0 | 66 589 | 89 970 | 0 | 89 970 | ||||||
| 30202 | 68 250 | 0 | 68 250 | 68 499 | 0 | 68 499 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | ||||||
| 32003 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 32004 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 45203 | 850 000 | 0 | 850 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | ||||||
| 45204 | 70 000 | 0 | 70 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | ||||||
| 45205 | 53 024 | 0 | 53 024 | 6 523 | 0 | 6 523 | ||||||
| 45206 | 190 845 | 0 | 190 845 | 186 260 | 0 | 186 260 | ||||||
| 45207 | 2 093 000 | 0 | 2 093 000 | 2 093 000 | 0 | 2 093 000 | ||||||
| 45505 | 320 944 | 0 | 320 944 | 313 671 | 0 | 313 671 | ||||||
| 45506 | 21 135 253 | 0 | 21 135 253 | 21 999 542 | 0 | 21 999 542 | ||||||
| 45507 | 3 316 703 | 0 | 3 316 703 | 3 243 805 | 0 | 3 243 805 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 517 718 | 0 | 517 718 | 524 880 | 0 | 524 880 | ||||||
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45915 | 10 298 | 0 | 10 298 | 9 526 | 0 | 9 526 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 47427 | 70 305 | 0 | 70 305 | 77 097 | 0 | 77 097 | ||||||
| 60306 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 886 | 0 | 886 | 653 | 0 | 653 | ||||||
| 60310 | 2 209 | 0 | 2 209 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60312 | 82 277 | 0 | 82 277 | 79 802 | 0 | 79 802 | ||||||
| 60314 | 5 608 | 667 | 6 275 | 1 569 | 672 | 2 241 | ||||||
| 60323 | 448 720 | 0 | 448 720 | 449 332 | 0 | 449 332 | ||||||
| 60336 | 8 128 | 0 | 8 128 | 8 882 | 0 | 8 882 | ||||||
| 60401 | 183 378 | 0 | 183 378 | 175 825 | 0 | 175 825 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 74 681 | 0 | 74 681 | 74 681 | 0 | 74 681 | ||||||
| 61008 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 228 856 | 0 | 228 856 | 222 935 | 0 | 222 935 | ||||||
| 61702 | 37 131 | 0 | 37 131 | 37 131 | 0 | 37 131 | ||||||
| 62001 | 5 180 | 0 | 5 180 | 5 614 | 0 | 5 614 | ||||||
| 70606 | 2 420 179 | 0 | 2 420 179 | 2 865 030 | 0 | 2 865 030 | ||||||
| 70611 | 164 661 | 0 | 164 661 | 264 983 | 0 | 264 983 | ||||||
| 70614 | 28 162 | 0 | 28 162 | 28 162 | 0 | 28 162 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 38 443 974 | 667 | 38 444 641 | 39 105 087 | 672 | 39 105 759 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | ||||||
| 30126 | 6 010 | 0 | 6 010 | 942 | 0 | 942 | ||||||
| 31304 | 135 | 0 | 135 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 31305 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | ||||||
| 31306 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | ||||||
| 31307 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | ||||||
| 31308 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | ||||||
| 407 | 4 528 361 | 0 | 4 528 361 | 4 968 922 | 0 | 4 968 922 | ||||||
| 45215 | 1 467 | 0 | 1 467 | 750 | 0 | 750 | ||||||
| 45515 | 461 168 | 0 | 461 168 | 458 873 | 0 | 458 873 | ||||||
| 45818 | 558 087 | 0 | 558 087 | 570 019 | 0 | 570 019 | ||||||
| 45918 | 6 874 | 0 | 6 874 | 6 874 | 0 | 6 874 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | ||||||
| 47422 | 432 | 0 | 432 | 898 | 0 | 898 | ||||||
| 47425 | 12 593 | 0 | 12 593 | 13 716 | 0 | 13 716 | ||||||
| 47426 | 255 731 | 0 | 255 731 | 247 190 | 0 | 247 190 | ||||||
| 52006 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
| 52407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 230 350 | 0 | 230 350 | 23 150 | 0 | 23 150 | ||||||
| 60301 | 43 206 | 0 | 43 206 | 45 959 | 0 | 45 959 | ||||||
| 60305 | 26 622 | 0 | 26 622 | 27 384 | 0 | 27 384 | ||||||
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60311 | 3 749 | 0 | 3 749 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 19 901 | 0 | 19 901 | 16 286 | 0 | 16 286 | ||||||
| 60324 | 521 132 | 0 | 521 132 | 518 681 | 0 | 518 681 | ||||||
| 60335 | 23 563 | 0 | 23 563 | 14 086 | 0 | 14 086 | ||||||
| 60349 | 26 274 | 0 | 26 274 | 32 877 | 0 | 32 877 | ||||||
| 60414 | 159 322 | 0 | 159 322 | 156 923 | 0 | 156 923 | ||||||
| 60903 | 23 559 | 0 | 23 559 | 24 231 | 0 | 24 231 | ||||||
| 61501 | 280 473 | 0 | 280 473 | 280 473 | 0 | 280 473 | ||||||
| 70601 | 2 508 290 | 0 | 2 508 290 | 2 949 158 | 0 | 2 949 158 | ||||||
| 70615 | 2 092 | 0 | 2 092 | 2 092 | 0 | 2 092 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 38 444 641 | 0 | 38 444 641 | 39 105 759 | 0 | 39 105 759 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 889 598 | 0 | 889 598 | 68 785 | 0 | 68 785 | ||||||
| 90902 | 120 | 0 | 120 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 91414 | 13 031 038 | 0 | 13 031 038 | 13 110 138 | 0 | 13 110 138 | ||||||
| 91416 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | ||||||
| 91417 | 322 866 | 3 985 369 | 4 308 235 | 322 965 | 3 996 835 | 4 319 800 | ||||||
| 91604 | 148 332 | 0 | 148 332 | 162 215 | 0 | 162 215 | ||||||
| 91704 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 901 | 0 | 3 901 | ||||||
| 91802 | 15 407 | 0 | 15 407 | 15 407 | 0 | 15 407 | ||||||
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 99998 | 71 891 019 | 0 | 71 891 019 | 73 650 593 | 0 | 73 650 593 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 94 302 281 | 3 985 369 | 98 287 650 | 95 334 070 | 3 996 835 | 99 330 905 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 67 495 999 | 0 | 67 495 999 | 68 634 487 | 0 | 68 634 487 | ||||||
| 91317 | 4 304 131 | 0 | 4 304 131 | 4 925 217 | 0 | 4 925 217 | ||||||
| 91507 | 90 840 | 0 | 90 840 | 90 840 | 0 | 90 840 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 99999 | 26 396 631 | 0 | 26 396 631 | 25 680 312 | 0 | 25 680 312 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 98 287 650 | 0 | 98 287 650 | 99 330 905 | 0 | 99 330 905 | ||||||
Страница была полезной?