Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 20 233 | 6 791 | 27 024 | 36 835 | 4 230 | 41 065 | ||||||
| 30102 | 37 690 | 0 | 37 690 | 21 630 | 0 | 21 630 | ||||||
| 30110 | 494 | 74 028 | 74 522 | 90 | 68 299 | 68 389 | ||||||
| 30202 | 3 644 | 0 | 3 644 | 3 525 | 0 | 3 525 | ||||||
| 30204 | 588 | 0 | 588 | 753 | 0 | 753 | ||||||
| 30602 | 1 017 | 0 | 1 017 | 1 023 | 0 | 1 023 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | ||||||
| 31903 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | ||||||
| 32003 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 6 743 | 0 | 6 743 | 6 319 | 0 | 6 319 | ||||||
| 45201 | 9 434 | 0 | 9 434 | 9 388 | 0 | 9 388 | ||||||
| 45203 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 29 800 | 0 | 29 800 | ||||||
| 45205 | 15 200 | 0 | 15 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 45206 | 169 100 | 0 | 169 100 | 168 200 | 0 | 168 200 | ||||||
| 45207 | 211 314 | 0 | 211 314 | 200 218 | 0 | 200 218 | ||||||
| 45208 | 6 209 | 0 | 6 209 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45408 | 2 669 | 0 | 2 669 | 2 479 | 0 | 2 479 | ||||||
| 45505 | 440 | 0 | 440 | 677 | 0 | 677 | ||||||
| 45506 | 12 635 | 0 | 12 635 | 16 067 | 0 | 16 067 | ||||||
| 45507 | 6 214 | 0 | 6 214 | 6 053 | 0 | 6 053 | ||||||
| 45812 | 111 159 | 0 | 111 159 | 111 159 | 0 | 111 159 | ||||||
| 45815 | 2 073 | 0 | 2 073 | 2 086 | 0 | 2 086 | ||||||
| 45912 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 47427 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51403 | 69 679 | 0 | 69 679 | 69 602 | 0 | 69 602 | ||||||
| 60302 | 958 | 0 | 958 | 697 | 0 | 697 | ||||||
| 60306 | 16 | 0 | 16 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 60308 | 1 738 | 0 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 86 | 0 | 86 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60312 | 11 358 | 0 | 11 358 | 12 896 | 0 | 12 896 | ||||||
| 60323 | 1 364 | 0 | 1 364 | 1 364 | 0 | 1 364 | ||||||
| 60336 | 405 | 0 | 405 | 673 | 0 | 673 | ||||||
| 60401 | 10 559 | 0 | 10 559 | 10 559 | 0 | 10 559 | ||||||
| 60901 | 4 727 | 0 | 4 727 | 4 727 | 0 | 4 727 | ||||||
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 534 | 0 | 1 534 | 1 489 | 0 | 1 489 | ||||||
| 61702 | 9 809 | 0 | 9 809 | 10 810 | 0 | 10 810 | ||||||
| 62001 | 12 439 | 0 | 12 439 | 12 439 | 0 | 12 439 | ||||||
| 70606 | 131 131 | 0 | 131 131 | 148 862 | 0 | 148 862 | ||||||
| 70608 | 35 046 | 0 | 35 046 | 39 134 | 0 | 39 134 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 184 225 | 80 819 | 1 265 044 | 1 185 313 | 72 529 | 1 257 842 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | ||||||
| 10701 | 152 467 | 0 | 152 467 | 152 467 | 0 | 152 467 | ||||||
| 30126 | 9 | 0 | 9 | 440 | 0 | 440 | ||||||
| 30601 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 407 | 514 745 | 73 773 | 588 518 | 478 983 | 68 014 | 546 997 | ||||||
| 408.1 | 2 450 | 31 | 2 481 | 5 939 | 31 | 5 970 | ||||||
| 40807 | 22 | 210 | 232 | 22 | 210 | 232 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42107 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 45115 | 178 | 0 | 178 | 134 | 0 | 134 | ||||||
| 45215 | 9 680 | 0 | 9 680 | 7 362 | 0 | 7 362 | ||||||
| 45415 | 913 | 0 | 913 | 839 | 0 | 839 | ||||||
| 45515 | 2 875 | 0 | 2 875 | 3 630 | 0 | 3 630 | ||||||
| 45818 | 113 232 | 0 | 113 232 | 113 245 | 0 | 113 245 | ||||||
| 45918 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | ||||||
| 47422 | 259 | 0 | 259 | 271 | 0 | 271 | ||||||
| 47425 | 1 903 | 0 | 1 903 | 750 | 0 | 750 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 9 764 | 0 | 9 764 | 10 643 | 0 | 10 643 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 60311 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60320 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 2 644 | 0 | 2 644 | 2 834 | 0 | 2 834 | ||||||
| 60335 | 2 132 | 0 | 2 132 | 3 486 | 0 | 3 486 | ||||||
| 60414 | 8 316 | 0 | 8 316 | 8 406 | 0 | 8 406 | ||||||
| 60903 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 449 | 0 | 1 449 | ||||||
| 61701 | 3 775 | 0 | 3 775 | 5 460 | 0 | 5 460 | ||||||
| 70601 | 130 275 | 0 | 130 275 | 153 537 | 0 | 153 537 | ||||||
| 70603 | 35 592 | 0 | 35 592 | 39 692 | 0 | 39 692 | ||||||
| 70615 | 2 882 | 0 | 2 882 | 2 197 | 0 | 2 197 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 191 030 | 74 014 | 1 265 044 | 1 189 587 | 68 255 | 1 257 842 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 238 352 | 0 | 238 352 | 205 450 | 0 | 205 450 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 496 830 | 0 | 496 830 | 492 813 | 0 | 492 813 | ||||||
| 91604 | 43 736 | 0 | 43 736 | 45 366 | 0 | 45 366 | ||||||
| 91704 | 361 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | ||||||
| 91801 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 91802 | 14 784 | 0 | 14 784 | 14 784 | 0 | 14 784 | ||||||
| 99998 | 1 069 839 | 0 | 1 069 839 | 1 050 830 | 0 | 1 050 830 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 888 904 | 0 | 1 888 904 | 1 834 606 | 0 | 1 834 606 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 002 077 | 0 | 1 002 077 | 995 422 | 0 | 995 422 | ||||||
| 91317 | 61 366 | 0 | 61 366 | 49 012 | 0 | 49 012 | ||||||
| 91507 | 6 396 | 0 | 6 396 | 6 396 | 0 | 6 396 | ||||||
| 99999 | 819 065 | 0 | 819 065 | 783 776 | 0 | 783 776 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 888 904 | 0 | 1 888 904 | 1 834 606 | 0 | 1 834 606 | ||||||
Страница была полезной?