Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 728	0	5 728	1 870	0	1 870	989	0	989	6 609	0	6 609
10610	41 374	0	41 374	0	0	0	3 744	0	3 744	37 630	0	37 630
10901	499 516	0	499 516	0	0	0	0	0	0	499 516	0	499 516
20202	310 748	232 559	543 307	4 525 247	467 486	4 992 733	4 483 748	474 305	4 958 053	352 247	225 740	577 987
20208	53 171	0	53 171	303 439	0	303 439	301 570	0	301 570	55 040	0	55 040
20209	0	0	0	2 791 760	168 307	2 960 067	2 766 056	162 369	2 928 425	25 704	5 938	31 642
30102	167 471	0	167 471	16 917 392	0	16 917 392	16 864 129	0	16 864 129	220 734	0	220 734
30110	599 530	138 815	738 345	3 989 115	880 592	4 869 707	3 990 315	927 781	4 918 096	598 330	91 626	689 956
30202	634 785	0	634 785	4 403	0	4 403	0	0	0	639 188	0	639 188
30204	48 728	0	48 728	0	0	0	641	0	641	48 087	0	48 087
30210	2 038	0	2 038	33 270	0	33 270	35 308	0	35 308	0	0	0
30215	2 850	21 651	24 501	0	731	731	0	723	723	2 850	21 659	24 509
30221	7 500	0	7 500	169 240	0	169 240	176 740	0	176 740	0	0	0
30233	19 876	278	20 154	265 138	36 344	301 482	272 348	36 425	308 773	12 666	197	12 863
30413	1	0	1	4 584 175	0	4 584 175	4 584 176	0	4 584 176	0	0	0
30424	0	0	0	4 584 236	0	4 584 236	4 584 236	0	4 584 236	0	0	0
31903	0	0	0	1 715 990	0	1 715 990	1 585 990	0	1 585 990	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	5 290 000	402 410	5 692 410	5 290 000	201 512	5 491 512	0	200 898	200 898
32003	1 490 000	0	1 490 000	0	176 323	176 323	1 490 000	176 323	1 666 323	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45206	2 128 000	0	2 128 000	0	0	0	0	0	0	2 128 000	0	2 128 000
45207	618 916	0	618 916	0	0	0	12 986	0	12 986	605 930	0	605 930
45208	17 369 472	0	17 369 472	1 450 000	0	1 450 000	14	0	14	18 819 458	0	18 819 458
45407	134	0	134	0	0	0	107	0	107	27	0	27
45408	972	0	972	0	0	0	637	0	637	335	0	335
45505	174	0	174	0	0	0	20	0	20	154	0	154
45506	107 584	0	107 584	7 863	0	7 863	7 184	0	7 184	108 263	0	108 263
45507	3 269 818	0	3 269 818	164 454	0	164 454	798 443	0	798 443	2 635 829	0	2 635 829
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	268 166	0	268 166	14	0	14	64	0	64	268 116	0	268 116
45814	38 322	0	38 322	582	0	582	220	0	220	38 684	0	38 684
45815	551 363	0	551 363	11 488	0	11 488	11 044	0	11 044	551 807	0	551 807
45912	183	0	183	2	0	2	2	0	2	183	0	183
45914	867	0	867	0	0	0	16	0	16	851	0	851
45915	21 811	0	21 811	5 603	0	5 603	4 854	0	4 854	22 560	0	22 560
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	681	0	681	2	0	2	0	0	0	683	0	683
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	4 574 996	232 406	4 807 402	4 574 996	232 406	4 807 402	0	0	0
47421	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47423	17 491	23	17 514	31 123	118 548	149 671	31 694	118 558	150 252	16 920	13	16 933
47427	25 297	0	25 297	235 013	50	235 063	238 174	50	238 224	22 136	0	22 136
47802	174 481	0	174 481	0	0	0	2 389	0	2 389	172 092	0	172 092
50205	922 677	0	922 677	5 854	0	5 854	431	0	431	928 100	0	928 100
50207	346 134	0	346 134	4 083 450	0	4 083 450	3 854 609	0	3 854 609	574 975	0	574 975
50208	4 083 133	0	4 083 133	39 163	0	39 163	204 836	0	204 836	3 917 460	0	3 917 460
50211	0	584 705	584 705	0	22 939	22 939	0	190 049	190 049	0	417 595	417 595
50214	0	0	0	497 471	0	497 471	0	0	0	497 471	0	497 471
50221	8 883	0	8 883	2 778	0	2 778	4 417	0	4 417	7 244	0	7 244
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	2 151	0	2 151	0	0	0	206	0	206	1 945	0	1 945
60306	56	0	56	14	0	14	7	0	7	63	0	63
60308	2 943	41	2 984	576	0	576	569	41	610	2 950	0	2 950
60310	314	0	314	3 626	0	3 626	3 616	0	3 616	324	0	324
60312	20 304	0	20 304	87 865	0	87 865	91 226	0	91 226	16 943	0	16 943
60314	8	0	8	360	0	360	0	0	0	368	0	368
60315	46 613	0	46 613	0	0	0	13	0	13	46 600	0	46 600
60323	89 843	517	90 360	804	207	1 011	1 087	206	1 293	89 560	518	90 078
60336	9	0	9	5	0	5	9	0	9	5	0	5
60401	791 939	0	791 939	3 437	0	3 437	0	0	0	795 376	0	795 376
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	2 928	0	2 928	509	0	509	3 437	0	3 437	0	0	0
60901	141 450	0	141 450	40 092	0	40 092	0	0	0	181 542	0	181 542
60906	0	0	0	40 092	0	40 092	40 092	0	40 092	0	0	0
61002	61	0	61	336	0	336	127	0	127	270	0	270
61008	49	0	49	1 504	0	1 504	1 457	0	1 457	96	0	96
61009	1 590	0	1 590	203	0	203	203	0	203	1 590	0	1 590
61013	6	0	6	22	0	22	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	4 219 024	0	4 219 024	4 219 024	0	4 219 024	0	0	0
61212	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
61403	16 401	0	16 401	14 202	0	14 202	2 300	0	2 300	28 303	0	28 303
61905	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61907	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
62001	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70606	3 211 199	0	3 211 199	246 822	0	246 822	753	0	753	3 457 268	0	3 457 268
70608	799 741	0	799 741	70 875	0	70 875	0	0	0	870 616	0	870 616
70610	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70611	13 119	0	13 119	33 000	0	33 000	0	0	0	46 119	0	46 119
Итого по активу (баланс)	52 130 217	978 589	53 108 806	61 051 653	2 506 343	63 557 996	60 544 435	2 520 748	63 065 183	52 637 435	964 184	53 601 619
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	8 883	0	8 883	4 417	0	4 417	2 778	0	2 778	7 244	0	7 244
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	217 474	0	217 474	0	0	0	0	0	0	217 474	0	217 474
30223	847	0	847	3 014	0	3 014	2 167	0	2 167	0	0	0
30226	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
30232	11 018	1 276	12 294	507 816	70 071	577 887	504 199	70 681	574 880	7 401	1 886	9 287
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32403	4 967 282	0	4 967 282	0	0	0	0	0	0	4 967 282	0	4 967 282
405	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
406	60	0	60	269	0	269	249	0	249	40	0	40
407	496 762	19 300	516 062	5 233 397	158 015	5 391 412	5 299 539	161 725	5 461 264	562 904	23 010	585 914
408.1	287 760	344	288 104	1 559 400	2 044	1 561 444	1 571 916	1 847	1 573 763	300 276	147	300 423
40807	318 916	0	318 916	2	0	2	0	0	0	318 914	0	318 914
40817	815 037	19 401	834 438	3 382 125	35 221	3 417 346	3 363 371	36 540	3 399 911	796 283	20 720	817 003
40820	11 834	149	11 983	15 478	5 007	20 485	17 337	5 005	22 342	13 693	147	13 840
40821	950	0	950	19 245	0	19 245	22 089	0	22 089	3 794	0	3 794
40905	224	0	224	24 789	0	24 789	24 770	0	24 770	205	0	205
40906	0	0	0	13 224	0	13 224	13 224	0	13 224	0	0	0
40909	0	0	0	27 070	27 563	54 633	27 070	27 563	54 633	0	0	0
40910	0	1	1	6 932	7 105	14 037	6 932	7 104	14 036	0	0	0
40911	7 417	0	7 417	569 561	0	569 561	567 261	0	567 261	5 117	0	5 117
40912	0	0	0	18 521	22 207	40 728	18 521	22 207	40 728	0	0	0
40913	0	0	0	18 423	44 284	62 707	18 423	44 284	62 707	0	0	0
42102	67 686	0	67 686	157 550	0	157 550	124 132	0	124 132	34 268	0	34 268
42103	103 052	0	103 052	69 852	0	69 852	68 011	0	68 011	101 211	0	101 211
42104	35 342	0	35 342	3 341	0	3 341	26 086	0	26 086	58 087	0	58 087
42105	7 746	0	7 746	1 000	0	1 000	2 050	0	2 050	8 796	0	8 796
42109	8 028	0	8 028	24 542	0	24 542	23 070	0	23 070	6 556	0	6 556
42110	46 175	0	46 175	41 992	0	41 992	40 618	0	40 618	44 801	0	44 801
42111	19 202	0	19 202	6 185	0	6 185	3 500	0	3 500	16 517	0	16 517
42112	13 495	0	13 495	1 092	0	1 092	5 500	0	5 500	17 903	0	17 903
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	14 301	0	14 301	14 301	0	14 301	14 201	0	14 201	14 201	0	14 201
42205	15 669	0	15 669	0	0	0	5 000	0	5 000	20 669	0	20 669
42301	89 705	24 518	114 223	32 803	1 645	34 448	26 547	1 171	27 718	83 449	24 044	107 493
42305	10 030 361	0	10 030 361	1 112 545	0	1 112 545	942 810	0	942 810	9 860 626	0	9 860 626
42306	8 472 695	901 839	9 374 534	1 092 987	63 114	1 156 101	1 245 754	51 124	1 296 878	8 625 462	889 849	9 515 311
42601	1 846	877	2 723	10	47	57	34	36	70	1 870	866	2 736
42605	24 017	0	24 017	3 754	0	3 754	4 952	0	4 952	25 215	0	25 215
42606	52 825	13 097	65 922	7 440	5 226	12 666	3 430	455	3 885	48 815	8 326	57 141
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	165 103	0	165 103	166	0	166	14 500	0	14 500	179 437	0	179 437
45415	232	0	232	184	0	184	0	0	0	48	0	48
45515	104 612	0	104 612	1 225	0	1 225	7 477	0	7 477	110 864	0	110 864
45818	843 735	0	843 735	6 367	0	6 367	8 723	0	8 723	846 091	0	846 091
45918	19 840	0	19 840	259	0	259	626	0	626	20 207	0	20 207
47108	870	0	870	0	0	0	2	0	2	872	0	872
47403	0	0	0	4 575 008	0	4 575 008	4 575 008	0	4 575 008	0	0	0
47405	0	0	0	136 702	6 163	142 865	136 702	6 163	142 865	0	0	0
47407	0	0	0	4 807 064	0	4 807 064	4 807 064	0	4 807 064	0	0	0
47411	317 641	855	318 496	107 750	631	108 381	111 568	617	112 185	321 459	841	322 300
47416	1 294	0	1 294	23 430	532	23 962	24 521	532	25 053	2 385	0	2 385
47422	9 058	5 851	14 909	40 247	195	40 442	40 533	197	40 730	9 344	5 853	15 197
47424	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47425	354 902	0	354 902	6 209	0	6 209	5 531	0	5 531	354 224	0	354 224
47426	3 790	0	3 790	1 403	0	1 403	11 773	0	11 773	14 160	0	14 160
47804	169 707	0	169 707	1 292	0	1 292	242	0	242	168 657	0	168 657
50220	5 728	0	5 728	989	0	989	1 870	0	1 870	6 609	0	6 609
50719	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	7 097	0	7 097	40 408	0	40 408	36 882	0	36 882	3 571	0	3 571
60305	21 126	0	21 126	34 937	0	34 937	31 017	0	31 017	17 206	0	17 206
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	108	0	108	25	0	25	2 071	0	2 071	2 154	0	2 154
60311	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
60322	203	3	206	322	93	415	333	93	426	214	3	217
60324	145 873	0	145 873	8 683	0	8 683	557	0	557	137 747	0	137 747
60335	14 915	0	14 915	9 948	0	9 948	8 815	0	8 815	13 782	0	13 782
60349	19 578	0	19 578	0	0	0	0	0	0	19 578	0	19 578
60405	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
60414	480 014	0	480 014	0	0	0	5 998	0	5 998	486 012	0	486 012
60903	50 001	0	50 001	0	0	0	3 097	0	3 097	53 098	0	53 098
61301	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	41 374	0	41 374	3 744	0	3 744	0	0	0	37 630	0	37 630
70601	3 224 133	0	3 224 133	1 889	0	1 889	379 670	0	379 670	3 601 914	0	3 601 914
70603	800 443	0	800 443	0	0	0	70 841	0	70 841	871 284	0	871 284
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	52 121 295	987 511	53 108 806	24 183 497	449 163	24 632 660	24 688 129	437 344	25 125 473	52 625 927	975 692	53 601 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 174	0	1 174	110	0	110	113	0	113	1 171	0	1 171
90902	1 917 531	17	1 917 548	79 425	1	79 426	163 640	11	163 651	1 833 316	7	1 833 323
90909	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
91202	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
91203	25	0	25	13	0	13	11	0	11	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	20 962 067	0	20 962 067	0	0	0	0	0	0	20 962 067	0	20 962 067
91414	3 058 322	0	3 058 322	406	0	406	589 462	0	589 462	2 469 266	0	2 469 266
91418	181 666	0	181 666	0	0	0	2 516	0	2 516	179 150	0	179 150
91501	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
91604	151 837	0	151 837	2 748	0	2 748	4 325	0	4 325	150 260	0	150 260
91704	8 769	0	8 769	0	0	0	3	0	3	8 766	0	8 766
91802	42 469	0	42 469	0	0	0	16	0	16	42 453	0	42 453
91803	15 515	0	15 515	0	0	0	0	0	0	15 515	0	15 515
99998	2 811 066	0	2 811 066	1 455 028	0	1 455 028	2 813 789	0	2 813 789	1 452 305	0	1 452 305
Итого по активу (баланс)	29 152 188	17	29 152 205	1 537 742	1	1 537 743	3 573 887	11	3 573 898	27 116 043	7	27 116 050
Пассив
91003	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
91311	134 103	0	134 103	0	0	0	0	0	0	134 103	0	134 103
91312	1 359 314	0	1 359 314	1 059 527	0	1 059 527	0	0	0	299 787	0	299 787
91315	800 070	0	800 070	0	0	0	0	0	0	800 070	0	800 070
91317	330 600	0	330 600	1 750 000	0	1 750 000	1 450 000	0	1 450 000	30 600	0	30 600
91507	178 586	0	178 586	500	0	500	1 257	0	1 257	179 343	0	179 343
91508	8 393	0	8 393	0	0	0	9	0	9	8 402	0	8 402
99999	26 341 139	0	26 341 139	758 330	0	758 330	80 936	0	80 936	25 663 745	0	25 663 745
Итого по пассиву (баланс)	29 152 205	0	29 152 205	3 572 119	0	3 572 119	1 535 964	0	1 535 964	27 116 050	0	27 116 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 580	19 580	0	19 580	19 580	0	0	0
94101	0	0	0	202 052	0	202 052	0	0	0	202 052	0	202 052
99996	0	0	0	221 591	0	221 591	19 541	0	19 541	202 050	0	202 050
Итого по активу (баланс)	0	0	0	423 643	19 580	443 223	19 541	19 580	39 121	404 102	0	404 102
Пассив
96901	0	0	0	19 541	0	19 541	221 591	0	221 591	202 050	0	202 050
99997	0	0	0	19 580	0	19 580	221 632	0	221 632	202 052	0	202 052
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 121	0	39 121	443 223	0	443 223	404 102	0	404 102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?