Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 943	0	26 943	534 017	0	534 017	278 546	0	278 546	282 414	0	282 414
10901	132 187 963	0	132 187 963	0	0	0	0	0	0	132 187 963	0	132 187 963
20202	6 728 770	14 871 183	21 599 953	103 528 108	36 972 195	140 500 303	104 312 648	40 407 132	144 719 780	5 944 230	11 436 246	17 380 476
20208	3 555 735	125 842	3 681 577	28 655 252	705 824	29 361 076	28 783 608	725 978	29 509 586	3 427 379	105 688	3 533 067
20209	424 116	109 443	533 559	57 763 628	12 216 683	69 980 311	57 233 634	12 148 359	69 381 993	954 110	177 767	1 131 877
20302	0	465 048	465 048	0	3 891 649	3 891 649	0	4 217 766	4 217 766	0	138 931	138 931
20303	0	45 905	45 905	0	105 388	105 388	0	105 899	105 899	0	45 394	45 394
20305	0	0	0	0	2 469 711	2 469 711	0	2 469 711	2 469 711	0	0	0
20308	0	7 644	7 644	0	0	0	0	26	26	0	7 618	7 618
30102	20 671 244	0	20 671 244	1 577 815 817	0	1 577 815 817	1 585 546 510	0	1 585 546 510	12 940 551	0	12 940 551
30110	14 301	663 155	677 456	110 985 462	10 309 645	121 295 107	110 960 186	10 075 586	121 035 772	39 577	897 214	936 791
30114	0	17 966 570	17 966 570	0	59 510 218	59 510 218	0	77 316 049	77 316 049	0	160 739	160 739
30118	0	352 880	352 880	0	2 953 049	2 953 049	0	2 510 296	2 510 296	0	795 633	795 633
30202	3 990 991	0	3 990 991	144 261	0	144 261	0	0	0	4 135 252	0	4 135 252
30204	989 937	0	989 937	0	0	0	91 414	0	91 414	898 523	0	898 523
30210	119 475	0	119 475	3 852 817	0	3 852 817	3 866 392	0	3 866 392	105 900	0	105 900
30211	0	159 450	159 450	0	7 011	7 011	0	6 552	6 552	0	159 909	159 909
30215	75 824	0	75 824	35 377	0	35 377	0	0	0	111 201	0	111 201
30221	60 745	672	61 417	3 144 268	12 183 486	15 327 754	3 155 752	12 146 393	15 302 145	49 261	37 765	87 026
30233	2 353 744	27 034	2 380 778	61 301 993	1 242 816	62 544 809	62 138 875	1 231 742	63 370 617	1 516 862	38 108	1 554 970
30302	1 297 764	12 777 870	14 075 634	269 422 600	9 744 568	279 167 168	269 955 619	6 342 510	276 298 129	764 745	16 179 928	16 944 673
30304	8 250 963	100	8 251 063	848 255	711 578	1 559 833	1 165 991	708 419	1 874 410	7 933 227	3 259	7 936 486
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30424	300 310	725 818	1 026 128	975 785 314	17 627 985	993 413 299	975 772 022	17 709 416	993 481 438	313 602	644 387	957 989
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45208	54 589 702	32 834 227	87 423 929	1 747 976	1 446 481	3 194 457	2 198 366	2 977 476	5 175 842	54 139 312	31 303 232	85 442 544
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45405	459 828	0	459 828	188 537	0	188 537	169 411	0	169 411	478 954	0	478 954
45406	92 694	0	92 694	17 927	0	17 927	14 594	0	14 594	96 027	0	96 027
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45408	1 424 743	0	1 424 743	206 728	0	206 728	23 168	0	23 168	1 608 303	0	1 608 303
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45503	9 332	0	9 332	7 033	0	7 033	8 936	0	8 936	7 429	0	7 429
45504	59 585	0	59 585	28 232	0	28 232	34 338	0	34 338	53 479	0	53 479
45505	138 448	0	138 448	33 484	0	33 484	34 243	0	34 243	137 689	0	137 689
45506	5 348 110	12	5 348 122	541 604	0	541 604	449 829	0	449 829	5 439 885	12	5 439 897
45507	70 766 463	14 666	70 781 129	4 559 770	496	4 560 266	2 659 313	658	2 659 971	72 666 920	14 504	72 681 424
45509	3 176 236	5 178	3 181 414	1 326 398	2 837	1 329 235	1 309 562	2 607	1 312 169	3 193 072	5 408	3 198 480
45602	0	17 269	17 269	0	17 952	17 952	0	1 517	1 517	0	33 704	33 704
45603	0	222 911	222 911	0	6 383	6 383	0	50 139	50 139	0	179 155	179 155
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45606	7 062 456	10 886 020	17 948 476	0	418 539	418 539	30 000	2 822 317	2 852 317	7 032 456	8 482 242	15 514 698
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45811	322 200	0	322 200	372	0	372	0	0	0	322 572	0	322 572
45812	62 000 369	7 652 954	69 653 323	7 963 114	310 583	8 273 697	1 932 358	391 156	2 323 514	68 031 125	7 572 381	75 603 506
45813	268	41 324	41 592	0	1 395	1 395	0	1 379	1 379	268	41 340	41 608
45814	995 601	4 866	1 000 467	3 067	164	3 231	37 857	163	38 020	960 811	4 867	965 678
45815	17 177 601	625 071	17 802 672	322 056	21 194	343 250	528 167	21 355	549 522	16 971 490	624 910	17 596 400
45816	33 623 661	16 187 445	49 811 106	2 511 245	3 035 753	5 546 998	0	636 126	636 126	36 134 906	18 587 072	54 721 978
45817	713	1 117	1 830	0	47	47	0	43	43	713	1 121	1 834
45911	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45912	6 509 810	551 429	7 061 239	497 167	21 821	518 988	120 500	24 911	145 411	6 886 477	548 339	7 434 816
45914	42 225	1 340	43 565	809	45	854	2 530	45	2 575	40 504	1 340	41 844
45915	1 438 336	23 404	1 461 740	82 813	790	83 603	151 616	830	152 446	1 369 533	23 364	1 392 897
45916	2 755 308	994 256	3 749 564	36 843	48 699	85 542	2 907	41 218	44 125	2 789 244	1 001 737	3 790 981
45917	41	193	234	0	7	7	0	7	7	41	193	234
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Итого по активу (баланс)	2 091 416 170	210 523 931	2 301 940 101	6 848 614 141	1 033 428 308	7 882 042 449	6 729 570 192	1 035 175 823	7 764 746 015	2 210 460 119	208 776 416	2 419 236 535
Пассив
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10601	3 966 853	0	3 966 853	0	0	0	0	0	0	3 966 853	0	3 966 853
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10603	963 630	0	963 630	108 726	0	108 726	115 796	0	115 796	970 700	0	970 700
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30117	0	252	252	0	15	15	0	10	10	0	247	247
30220	60	88 406	88 466	0	1 899 686	1 899 686	0	1 912 630	1 912 630	60	101 350	101 410
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	3 396 713 377	487 373 119	3 884 086 496	624 778 489	25 546 524	650 325 013	638 945 617	34 433 905	673 379 522	3 382 546 249	478 485 738	3 861 031 987
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	3 777 389 858	106 696 638	3 884 086 496	646 751 776	22 235 924	668 987 700	626 422 776	19 510 415	645 933 191	3 757 060 858	103 971 129	3 861 031 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Итого по активу (баланс)	316 139 218	120 720 967	436 860 185	1 567 425 282	112 953 337	1 680 378 619	1 644 787 803	172 002 178	1 816 789 981	238 776 697	61 672 126	300 448 823
Пассив
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96701	0	0	0	38 424	0	38 424	38 424	0	38 424	0	0	0
96702	0	0	0	634 176	0	634 176	634 176	0	634 176	0	0	0
96703	0	0	0	2 514 639	0	2 514 639	2 514 639	0	2 514 639	0	0	0
96704	1 204 067	0	1 204 067	1 193 950	0	1 193 950	923 349	0	923 349	933 466	0	933 466
96705	1 988 902	0	1 988 902	84 147	0	84 147	114 382	0	114 382	2 019 137	0	2 019 137
96706	0	0	0	0	649 461	649 461	0	649 461	649 461	0	0	0
96707	0	0	0	0	651 930	651 930	0	651 930	651 930	0	0	0
96708	0	0	0	0	762 313	762 313	0	762 313	762 313	0	0	0
96709	0	1 342 279	1 342 279	0	942 179	942 179	0	883 396	883 396	0	1 283 496	1 283 496
96710	0	19 984 860	19 984 860	0	4 571 058	4 571 058	0	3 054 100	3 054 100	0	18 467 902	18 467 902
96901	3 609 642	75 580 964	79 190 606	116 494 214	719 585 632	836 079 846	114 010 609	662 220 631	776 231 240	1 126 037	18 215 963	19 342 000
96902	250 000	9 995	259 995	1 075 000	10 075	1 085 075	825 000	80	825 080	0	0	0
97001	0	23 014	23 014	0	617 472	617 472	0	594 458	594 458	0	0	0
97101	0	0	0	12 955 073	341	12 955 414	12 955 073	866	12 955 939	0	525	525
97102	0	302 473	302 473	0	304 356	304 356	0	1 883	1 883	0	0	0
99997	218 730 059	0	218 730 059	883 818 886	0	883 818 886	816 698 777	0	816 698 777	151 609 950	0	151 609 950
Итого по пассиву (баланс)	307 370 500	129 489 685	436 860 185	1 061 486 262	755 264 035	1 816 750 297	985 158 291	695 180 644	1 680 338 935	231 042 529	69 406 294	300 448 823

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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