Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	310	0	310							311	0	311
10610	25 205	0	25 205							25 205	0	25 205
20202	8 759	3 463	12 222							15 494	3 302	18 796
20209	0	0	0							0	0	0
30102	5 382	0	5 382							1 552	0	1 552
30110	101	8 420	8 521							92	34 171	34 263
30114	0	101 903	101 903							0	65 363	65 363
30202	4 680	0	4 680							4 134	0	4 134
30204	1 343	0	1 343							1 385	0	1 385
30602	29	0	29							28	0	28
31902	0	0	0							86 000	0	86 000
31903	102 000	0	102 000							20 000	0	20 000
45201	8 617	0	8 617							9 104	0	9 104
45205	0	0	0							0	18 834	18 834
45206	0	6 276	6 276							0	6 278	6 278
45207	50 110	0	50 110							50 000	0	50 000
45208	4 500	0	4 500							4 490	0	4 490
45505	5 880	0	5 880							5 935	0	5 935
45506	27 515	6 770	34 285							18 388	6 521	24 909
45507	67 094	48 643	115 737							65 368	48 441	113 809
45815	881	402	1 283							854	403	1 257
45915	9	0	9							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47415	293	0	293							293	0	293
47421	0	0	0							0	0	0
47423	26	0	26							26	0	26
47427	21	0	21							0	0	0
50706	403	0	403							403	0	403
50709	16	0	16							16	0	16
60302	963	0	963							963	0	963
60306	30	0	30							58	0	58
60308	5	0	5							5	0	5
60310	0	0	0							189	0	189
60312	1 475	0	1 475							1 149	0	1 149
60323	1 146	98	1 244							1 137	98	1 235
60336	566	0	566							147	0	147
60401	230 451	0	230 451							230 451	0	230 451
60901	5 752	0	5 752							5 752	0	5 752
60906	117	0	117							117	0	117
61002	9	0	9							9	0	9
61008	158	0	158							108	0	108
61009	10	0	10							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61403	1 918	0	1 918							1 748	0	1 748
62001	13 323	0	13 323							13 323	0	13 323
70606	107 063	0	107 063							116 113	0	116 113
70608	145 955	0	145 955							158 730	0	158 730
Итого по активу (баланс)	822 115	175 975	998 090							839 077	183 411	1 022 488
Пассив
10207	145 279	0	145 279							145 279	0	145 279
10601	126 027	0	126 027							126 027	0	126 027
10602	10 748	0	10 748							10 748	0	10 748
10701	16 056	0	16 056							16 056	0	16 056
10801	641	0	641							641	0	641
30126	14	0	14							14	0	14
30220	0	0	0							0	453	453
405	16	0	16							16	0	16
407	75 291	1 213	76 504							78 795	910	79 705
408.1	14 766	0	14 766							12 129	0	12 129
40807	161	15	176							161	15	176
40817	5	0	5							5	0	5
40821	232	0	232							1 549	0	1 549
40911	588	0	588							4	0	4
40912	0	0	0							0	0	0
42301	100	94	194							100	94	194
42507	0	31 377	31 377							0	31 389	31 389
44007	0	147 953	147 953							0	148 009	148 009
45215	3 277	0	3 277							4 214	0	4 214
45515	3 331	0	3 331							3 266	0	3 266
45818	402	0	402							403	0	403
47407	0	0	0							0	0	0
47416	112	0	112							0	0	0
47422	478	0	478							478	0	478
47424	0	0	0							0	0	0
47425	24	0	24							25	0	25
47426	0	0	0							0	1 070	1 070
47607	0	18 835	18 835							0	18 842	18 842
50719	16	0	16							16	0	16
50720	310	0	310							311	0	311
60301	555	0	555							361	0	361
60305	5 239	0	5 239							6 792	0	6 792
60309	97	0	97							28	0	28
60311	567	0	567							587	0	587
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 119	0	1 119							1 131	0	1 131
60335	1 582	0	1 582							2 401	0	2 401
60414	131 017	0	131 017							131 303	0	131 303
60903	509	0	509							529	0	529
61301	0	0	0							1	0	1
61701	24 561	0	24 561							24 561	0	24 561
62002	336	0	336							1 332	0	1 332
70601	91 928	0	91 928							96 532	0	96 532
70603	143 219	0	143 219							155 911	0	155 911
Итого по пассиву (баланс)	798 603	199 487	998 090							821 706	200 782	1 022 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 228	1	28 229							28 188	2	28 190
90902	355 409	0	355 409							355 357	0	355 357
91202	0	0	0							0	0	0
91203	1	0	1							1	0	1
91207	0	0	0							0	0	0
91414	42 567	0	42 567							42 567	0	42 567
91604	4 074	4 326	8 400							4 302	4 275	8 577
91704	18 733	0	18 733							18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713							34 713	0	34 713
91803	474	0	474							473	0	473
99998	660 090	0	660 090							654 371	0	654 371
Итого по активу (баланс)	1 144 289	4 327	1 148 616							1 138 705	4 277	1 142 982
Пассив
91312	612 349	45 938	658 287							607 049	45 955	653 004
91317	1 788	0	1 788							1 351	0	1 351
91507	15	0	15							16	0	16
99999	488 526	0	488 526							488 611	0	488 611
Итого по пассиву (баланс)	1 102 678	45 938	1 148 616							1 097 027	45 955	1 142 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?