Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	81 628	0	81 628							65 153	0	65 153
10901	3 543	0	3 543							1 018	0	1 018
20202	110 731	46 206	156 937							135 341	39 220	174 561
20209	0	0	0							0	0	0
30102	60	0	60							1 456	0	1 456
30110	3 662	25 753	29 415							4 017	36 861	40 878
30202	14 547	0	14 547							15 116	0	15 116
30204	4 533	0	4 533							3 708	0	3 708
30221	0	0	0							0	0	0
30233	71	141	212							0	0	0
30424	6 261	0	6 261							23 461	0	23 461
30602	0	0	0							927	0	927
31902	0	0	0							99 100	0	99 100
31903	397 000	0	397 000							200 000	0	200 000
45201	5 957	0	5 957							5 858	0	5 858
45203	19 943	0	19 943							504	0	504
45204	110 600	0	110 600							99 383	0	99 383
45205	56 666	0	56 666							79 779	0	79 779
45206	0	0	0							1 464	0	1 464
45207	55 023	0	55 023							54 533	0	54 533
45505	36 036	0	36 036							37 036	0	37 036
45506	9 955	0	9 955							9 928	0	9 928
45507	51 357	0	51 357							51 115	0	51 115
45812	29 726	0	29 726							18 116	0	18 116
45815	22 940	0	22 940							18 641	0	18 641
45912	250	0	250							0	0	0
45915	690	0	690							611	0	611
47105	500	0	500							500	0	500
47404	0	53 900	53 900							0	53 968	53 968
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							5	0	5
47423	2 764	0	2 764							2 764	0	2 764
47427	239	1	240							240	0	240
50305	0	0	0							81 530	0	81 530
60302	2 354	0	2 354							5 016	0	5 016
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 385	0	3 385							4 119	0	4 119
60314	0	0	0							0	0	0
60315	51	0	51							51	0	51
60323	2 758	1 324	4 082							2 378	1 325	3 703
60336	496	0	496							493	0	493
60401	8 169	0	8 169							8 169	0	8 169
60901	2 259	0	2 259							2 259	0	2 259
61008	5	0	5							6	0	6
61009	0	0	0							0	0	0
61403	348	0	348							375	0	375
61702	9 538	0	9 538							9 538	0	9 538
62001	7 652	0	7 652							7 652	0	7 652
70606	387 108	0	387 108							441 848	0	441 848
70608	105 890	0	105 890							114 923	0	114 923
70611	2 664	0	2 664							4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 557 359	127 325	1 684 684							1 608 135	131 374	1 739 509
Пассив
10208	240 192	0	240 192							240 192	0	240 192
10701	43 601	0	43 601							43 601	0	43 601
30126	2 162	0	2 162							2 112	0	2 112
30220	0	7 434	7 434							0	23 059	23 059
30222	0	0	0							0	247	247
30232	97	147	244							0	0	0
407	388 183	17 328	405 511							353 086	19 370	372 456
408.1	9 708	0	9 708							13 273	6 909	20 182
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							0	0	0
42112	0	21 965	21 965							0	20 592	20 592
42310	6	0	6							3	0	3
42311	3	0	3							3	0	3
42312	27	0	27							33	0	33
42313	21	0	21							21	0	21
42314	36	0	36							30	0	30
42315	33	0	33							33	0	33
42613	3	0	3							6	0	6
43807	3	0	3							3	0	3
44007	205 000	55 226	260 226							205 000	55 247	260 247
45215	47 629	0	47 629							42 576	0	42 576
45515	24 835	0	24 835							26 024	0	26 024
45818	36 961	0	36 961							30 974	0	30 974
45918	560	0	560							520	0	520
47407	0	0	0							0	0	0
47416	29	0	29							1	0	1
47422	105	0	105							111	0	111
47424	0	0	0							0	0	0
47425	8 882	0	8 882							9 040	0	9 040
47426	0	91	91							0	101	101
52406	5 966	0	5 966							5 966	0	5 966
60301	362	0	362							471	0	471
60305	4 716	0	4 716							3 818	0	3 818
60309	0	0	0							0	0	0
60311	133	0	133							36	0	36
60313	0	0	0							0	0	0
60322	46 850	0	46 850							46 839	0	46 839
60324	4 130	0	4 130							3 751	0	3 751
60335	1 473	0	1 473							1 469	0	1 469
60414	6 909	0	6 909							6 947	0	6 947
60903	1 097	0	1 097							1 145	0	1 145
61301	5	0	5							20	0	20
61501	100	0	100							100	0	100
70601	393 386	0	393 386							458 573	0	458 573
70603	108 252	0	108 252							117 169	0	117 169
70615	1 038	0	1 038							1 038	0	1 038
Итого по пассиву (баланс)	1 582 493	102 191	1 684 684							1 613 984	125 525	1 739 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 051 633	0	1 051 633							1 051 675	0	1 051 675
90902	125 717	46	125 763							115 086	79	115 165
91414	926 627	4 063	930 690							889 344	4 075	893 419
91501	942	0	942							942	0	942
91604	16 139	0	16 139							13 560	0	13 560
91704	1 421	0	1 421							4 220	0	4 220
91802	10 160	0	10 160							15 667	0	15 667
91803	0	0	0							380	0	380
99998	911 348	0	911 348							876 416	0	876 416
Итого по активу (баланс)	3 043 987	4 109	3 048 096							2 967 290	4 154	2 971 444
Пассив
91311	215 055	0	215 055							215 055	0	215 055
91312	473 899	21 964	495 863							466 788	20 591	487 379
91315	138 340	8 977	147 317							138 301	2 843	141 144
91316	6 835	0	6 835							5 500	0	5 500
91317	34 716	0	34 716							15 574	0	15 574
91318	0	0	0							202	0	202
91507	11 562	0	11 562							11 562	0	11 562
99999	2 136 748	0	2 136 748							2 095 028	0	2 095 028
Итого по пассиву (баланс)	3 017 155	30 941	3 048 096							2 948 010	23 434	2 971 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 168	31 234	60 402							0	23 059	23 059
94101	0	0	0							0	0	0
99996	60 539	0	60 539							23 054	0	23 054
Итого по активу (баланс)	89 707	31 234	120 941							23 054	23 059	46 113
Пассив
96901	31 342	29 197	60 539							23 054	0	23 054
99997	60 402	0	60 402							23 059	0	23 059
Итого по пассиву (баланс)	91 744	29 197	120 941							46 113	0	46 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?