Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	64 735	30 317	95 052	69 195	16 799	85 994	105 501	11 595	117 096	28 429	35 521	63 950
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	18 010	0	18 010	8 418 076	0	8 418 076	8 343 636	0	8 343 636	92 450	0	92 450
30110	1 899	121 321	123 220	5 000	72 619	77 619	4 274	26 577	30 851	2 625	167 363	169 988
30114	0	92 242	92 242	0	96 666	96 666	0	157 009	157 009	0	31 899	31 899
30202	28 068	0	28 068	0	0	0	3 257	0	3 257	24 811	0	24 811
30204	13 457	0	13 457	1 476	0	1 476	0	0	0	14 933	0	14 933
30424	6 982	0	6 982	59 412	0	59 412	59 109	0	59 109	7 285	0	7 285
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	2 885 000	0	2 885 000	2 705 000	0	2 705 000	180 000	0	180 000
32003	80 000	0	80 000	655 000	0	655 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	21 804	0	21 804	2 162	0	2 162	20 450	0	20 450	3 516	0	3 516
45205	0	76 814	76 814	12 400	21 938	34 338	8 900	14 545	23 445	3 500	84 207	87 707
45206	61 300	0	61 300	19 000	0	19 000	0	0	0	80 300	0	80 300
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	28 558	0	28 558	385	0	385	1 693	0	1 693	27 250	0	27 250
45506	55 275	0	55 275	0	0	0	4 610	0	4 610	50 665	0	50 665
45507	20 761	0	20 761	0	0	0	0	0	0	20 761	0	20 761
45812	52 510	0	52 510	0	0	0	30 261	0	30 261	22 249	0	22 249
45815	41 432	0	41 432	0	0	0	300	0	300	41 132	0	41 132
45912	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45915	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
47404	0	502	502	0	62 121	62 121	0	62 560	62 560	0	63	63
47408	0	0	0	60 411	66 378	126 789	60 411	66 378	126 789	0	0	0
47423	2 187	0	2 187	35 135	0	35 135	35 135	0	35 135	2 187	0	2 187
47427	458	0	458	1 508	0	1 508	1 078	0	1 078	888	0	888
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	654	0	654	2 510	0	2 510	2 519	0	2 519	645	0	645
60314	0	0	0	0	504	504	0	168	168	0	336	336
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	4	0	4	49	0	49	51	0	51	2	0	2
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	488	0	488	56	0	56	87	0	87	457	0	457
61702	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
70606	234 670	0	234 670	23 819	0	23 819	0	0	0	258 489	0	258 489
70608	188 830	0	188 830	21 595	0	21 595	0	0	0	210 425	0	210 425
70611	8 091	0	8 091	3 536	0	3 536	0	0	0	11 627	0	11 627
70616	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
Итого по активу (баланс)	1 730 518	321 196	2 051 714	15 287 329	337 025	15 624 354	15 132 850	338 832	15 471 682	1 884 997	319 389	2 204 386
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	4 607	3 769	8 376	4 607	3 769	8 376	0	0	0
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
407	312 358	55 639	367 997	1 851 723	145 361	1 997 084	1 975 703	134 712	2 110 415	436 338	44 990	481 328
408.1	25 694	0	25 694	70 011	0	70 011	75 654	0	75 654	31 337	0	31 337
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 465	2 484	0	83	83	0	84	84	19	2 466	2 485
40817	199 549	213 754	413 303	91 804	26 374	118 178	94 582	38 231	132 813	202 327	225 611	427 938
40820	150	78	228	0	3	3	0	3	3	150	78	228
42301	30 025	368	30 393	0	12	12	2	12	14	30 027	368	30 395
42601	0	260	260	0	9	9	0	9	9	0	260	260
45215	7 331	0	7 331	6 384	0	6 384	5 574	0	5 574	6 521	0	6 521
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	19 193	0	19 193	523	0	523	226	0	226	18 896	0	18 896
45818	93 942	0	93 942	30 561	0	30 561	0	0	0	63 381	0	63 381
45918	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47403	0	0	0	0	732	732	0	732	732	0	0	0
47405	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
47407	0	0	0	66 449	61 587	128 036	66 449	61 587	128 036	0	0	0
47416	4	0	4	44	0	44	54	0	54	14	0	14
47422	989	0	989	40	0	40	40	0	40	989	0	989
47425	2 187	0	2 187	10	0	10	10	0	10	2 187	0	2 187
52301	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	2 010	0	2 010	0	0	0	382	0	382	2 392	0	2 392
60301	744	0	744	4 558	0	4 558	4 027	0	4 027	213	0	213
60305	3 857	0	3 857	3 697	0	3 697	3 783	0	3 783	3 943	0	3 943
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60335	1 173	0	1 173	206	0	206	1 036	0	1 036	2 003	0	2 003
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 609	0	2 609	0	0	0	28	0	28	2 637	0	2 637
60903	257	0	257	0	0	0	15	0	15	272	0	272
70601	244 357	0	244 357	0	0	0	28 254	0	28 254	272 611	0	272 611
70603	190 328	0	190 328	0	0	0	21 629	0	21 629	211 957	0	211 957
Итого по пассиву (баланс)	1 779 126	272 588	2 051 714	2 142 451	237 943	2 380 394	2 293 914	239 152	2 533 066	1 930 589	273 797	2 204 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	5 447	0	5 447
90902	814 966	0	814 966	11 862	0	11 862	9 278	0	9 278	817 550	0	817 550
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 859	0	75 859	354	0	354	714	0	714	75 499	0	75 499
91604	24 433	0	24 433	208	0	208	3 085	0	3 085	21 556	0	21 556
91704	0	0	0	3 085	0	3 085	0	0	0	3 085	0	3 085
91802	115	0	115	30 253	0	30 253	0	0	0	30 368	0	30 368
99998	382 172	0	382 172	37 200	0	37 200	39 363	0	39 363	380 009	0	380 009
Итого по активу (баланс)	1 302 995	0	1 302 995	84 929	0	84 929	54 407	0	54 407	1 333 517	0	1 333 517
Пассив
91312	297 864	0	297 864	39 363	0	39 363	37 200	0	37 200	295 701	0	295 701
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	920 823	0	920 823	11 958	0	11 958	44 643	0	44 643	953 508	0	953 508
Итого по пассиву (баланс)	1 302 995	0	1 302 995	51 321	0	51 321	81 843	0	81 843	1 333 517	0	1 333 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 058	4 058	0	4 058	4 058	0	0	0
99996	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 046	4 058	8 104	4 046	4 058	8 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
99997	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 104	0	8 104	8 104	0	8 104	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?