Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 817	32 600	50 417	68 737	13 845	82 582	71 083	5 751	76 834	15 471	40 694	56 165
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	63 891	0	63 891	978 442	0	978 442	983 649	0	983 649	58 684	0	58 684
30110	16	42 583	42 599	1	419 637	419 638	1	382 832	382 833	16	79 388	79 404
30202	1 827	0	1 827	0	0	0	163	0	163	1 664	0	1 664
30204	2 302	0	2 302	0	0	0	256	0	256	2 046	0	2 046
30221	0	0	0	1	9 264	9 265	1	9 264	9 265	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	356 479	0	356 479	356 479	0	356 479	8 005	0	8 005
30425	500	11 296	11 796	0	381	381	0	377	377	500	11 300	11 800
45203	42 550	0	42 550	84 900	0	84 900	94 500	0	94 500	32 950	0	32 950
45204	49 208	0	49 208	29 310	0	29 310	41 218	0	41 218	37 300	0	37 300
45205	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
45206	227 790	33 045	260 835	10 215	7 225	17 440	52 550	3 230	55 780	185 455	37 040	222 495
45207	282 642	0	282 642	46 745	0	46 745	1 427	0	1 427	327 960	0	327 960
45208	75 440	14 434	89 874	0	487	487	350	481	831	75 090	14 440	89 530
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
45506	3 459	0	3 459	0	0	0	166	0	166	3 293	0	3 293
45705	2 969	0	2 969	0	0	0	136	0	136	2 833	0	2 833
45812	14 698	0	14 698	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	14 698	0	14 698
45815	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
47408	0	0	0	649 745	1 006 551	1 656 296	649 745	1 006 551	1 656 296	0	0	0
47421	0	0	0	1 984	0	1 984	1 895	0	1 895	89	0	89
47427	0	0	0	3 788	174	3 962	3 788	174	3 962	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	4	0	4	57	0	57	0	0	0	61	0	61
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	119	0	119	297	0	297	129	0	129	287	0	287
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60401	16 337	0	16 337	0	0	0	0	0	0	16 337	0	16 337
60901	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
61002	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61008	96	0	96	94	0	94	94	0	94	96	0	96
61009	262	0	262	5	0	5	7	0	7	260	0	260
61403	1 241	0	1 241	34	0	34	229	0	229	1 046	0	1 046
70606	240 073	0	240 073	41 059	0	41 059	0	0	0	281 132	0	281 132
70608	148 822	0	148 822	14 044	0	14 044	0	0	0	162 866	0	162 866
Итого по активу (баланс)	1 263 485	133 958	1 397 443	2 302 341	1 457 564	3 759 905	2 275 770	1 408 660	3 684 430	1 290 056	182 862	1 472 918
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
30126	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30226	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
407	130 451	54 490	184 941	1 242 751	399 793	1 642 544	1 236 196	418 406	1 654 602	123 896	73 103	196 999
408.1	2 570	0	2 570	13 555	858	14 413	12 999	858	13 857	2 014	0	2 014
40807	183	0	183	219	150	369	147	260	407	111	110	221
40817	11 431	38 046	49 477	88 397	26 585	114 982	84 260	47 164	131 424	7 294	58 625	65 919
40820	3 013	0	3 013	6 970	0	6 970	3 972	0	3 972	15	0	15
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	7 840	14 304	22 144	7 840	14 158	21 998	3 955	1 258	5 213	3 955	1 404	5 359
42306	27 093	68 816	95 909	0	3 716	3 716	14 900	2 401	17 301	41 993	67 501	109 494
42309	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0
45215	172 098	0	172 098	17 392	0	17 392	16 567	0	16 567	171 273	0	171 273
45415	425	0	425	75	0	75	0	0	0	350	0	350
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	24 337	0	24 337	534	0	534	534	0	534	24 337	0	24 337
47407	0	0	0	1 006 090	649 816	1 655 906	1 006 090	649 816	1 655 906	0	0	0
47411	1 193	177	1 370	330	192	522	264	152	416	1 127	137	1 264
47416	11	0	11	260	0	260	249	0	249	0	0	0
47424	0	0	0	1 958	0	1 958	1 981	0	1 981	23	0	23
47425	1 559	0	1 559	9 027	0	9 027	9 466	0	9 466	1 998	0	1 998
60301	82	0	82	888	0	888	814	0	814	8	0	8
60305	4 595	0	4 595	6 945	0	6 945	6 245	0	6 245	3 895	0	3 895
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	45	0	45	1 480	0	1 480	1 495	0	1 495	60	0	60
60324	129	0	129	30	0	30	33	0	33	132	0	132
60335	1 117	0	1 117	1 699	0	1 699	1 523	0	1 523	941	0	941
60414	10 860	0	10 860	0	0	0	49	0	49	10 909	0	10 909
60903	1 461	0	1 461	0	0	0	46	0	46	1 507	0	1 507
70601	241 141	0	241 141	0	0	0	43 312	0	43 312	284 453	0	284 453
70603	148 083	0	148 083	0	0	0	14 166	0	14 166	162 249	0	162 249
Итого по пассиву (баланс)	1 221 605	175 838	1 397 443	2 409 056	1 095 268	3 504 324	2 459 484	1 120 315	3 579 799	1 272 033	200 885	1 472 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 781	0	174 781	64 796	0	64 796	3 965	0	3 965	235 612	0	235 612
90902	42 117	0	42 117	1 955	0	1 955	4 469	0	4 469	39 603	0	39 603
91414	1 072 083	72 540	1 144 623	103 712	2 448	106 160	126 324	2 420	128 744	1 049 471	72 568	1 122 039
91604	3 215	0	3 215	3 414	49	3 463	3 414	49	3 463	3 215	0	3 215
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 003 406	0	1 003 406	284 609	0	284 609	256 880	0	256 880	1 031 135	0	1 031 135
Итого по активу (баланс)	2 296 604	72 540	2 369 144	458 486	2 497	460 983	395 052	2 469	397 521	2 360 038	72 568	2 432 606
Пассив
91312	939 505	0	939 505	77 967	0	77 967	99 433	0	99 433	960 971	0	960 971
91316	751	0	751	43 400	0	43 400	42 700	0	42 700	51	0	51
91317	31 490	3 982	35 472	129 425	6 088	135 513	140 370	2 106	142 476	42 435	0	42 435
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 365 738	0	1 365 738	137 397	0	137 397	173 130	0	173 130	1 401 471	0	1 401 471
Итого по пассиву (баланс)	2 365 162	3 982	2 369 144	388 189	6 088	394 277	455 633	2 106	457 739	2 432 606	0	2 432 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	49 047	49 047	112 547	825 336	937 883	107 612	842 340	949 952	4 935	32 043	36 978
99996	49 014	0	49 014	936 580	0	936 580	948 681	0	948 681	36 913	0	36 913
Итого по активу (баланс)	49 014	49 047	98 061	1 049 127	825 336	1 874 463	1 056 293	842 340	1 898 633	41 848	32 043	73 891
Пассив
96901	49 014	0	49 014	840 760	107 921	948 681	823 701	112 879	936 580	31 955	4 958	36 913
99997	49 047	0	49 047	949 952	0	949 952	937 883	0	937 883	36 978	0	36 978
Итого по пассиву (баланс)	98 061	0	98 061	1 790 712	107 921	1 898 633	1 761 584	112 879	1 874 463	68 933	4 958	73 891

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?