Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 130	0	32 130	87 761	0	87 761	68 681	0	68 681	51 210	0	51 210
20202	72 536	74 232	146 768	396 467	96 913	493 380	413 395	77 515	490 910	55 608	93 630	149 238
20208	12 459	446	12 905	22 350	28	22 378	22 658	31	22 689	12 151	443	12 594
20209	0	0	0	163 844	12	163 856	163 844	12	163 856	0	0	0
30102	323 676	0	323 676	14 950 358	0	14 950 358	15 195 864	0	15 195 864	78 170	0	78 170
30110	2 811	17 123	19 934	25 259	113 086	138 345	25 845	110 467	136 312	2 225	19 742	21 967
30114	0	8 579	8 579	0	549 939	549 939	0	549 909	549 909	0	8 609	8 609
30202	38 637	0	38 637	3 144	0	3 144	0	0	0	41 781	0	41 781
30204	38 961	0	38 961	484	0	484	0	0	0	39 445	0	39 445
30221	0	0	0	131 100	11 123	142 223	131 100	11 123	142 223	0	0	0
30233	248	292	540	42 713	14 042	56 755	41 794	13 727	55 521	1 167	607	1 774
30413	0	30	30	0	57 935	57 935	0	57 887	57 887	0	78	78
30424	553	127 270	127 823	342 687 186	7 900	342 695 086	342 687 514	7 985	342 695 499	225	127 185	127 410
30602	245 359	159	245 518	0	6	6	0	7	7	245 359	158	245 517
31902	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	11 646	11 646	0	390	390	0	484	484	0	11 552	11 552
32202	0	0	0	37 413 461	123 122	37 536 583	35 617 976	123 122	35 741 098	1 795 485	0	1 795 485
32203	1 627 561	0	1 627 561	16 011 963	0	16 011 963	17 539 524	0	17 539 524	100 000	0	100 000
32204	0	131 610	131 610	3 423 135	977	3 424 112	3 423 135	132 587	3 555 722	0	0	0
45204	63 381	0	63 381	0	0	0	63 381	0	63 381	0	0	0
45205	42 979	0	42 979	40 436	0	40 436	28 236	0	28 236	55 179	0	55 179
45206	16 352	0	16 352	0	0	0	8 582	0	8 582	7 770	0	7 770
45207	136 744	0	136 744	20 193	0	20 193	8 000	0	8 000	148 937	0	148 937
45505	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45506	41 441	0	41 441	39 138	0	39 138	5 206	0	5 206	75 373	0	75 373
45507	1 572 039	192 710	1 764 749	284 950	6 449	291 399	163 595	8 250	171 845	1 693 394	190 909	1 884 303
45509	2 127	3 745	5 872	5 101	3 199	8 300	3 946	4 206	8 152	3 282	2 738	6 020
45708	0	377	377	0	24	24	0	387	387	0	14	14
45812	132 669	0	132 669	68 374	0	68 374	87 222	0	87 222	113 821	0	113 821
45815	169 119	29	169 148	42 684	0	42 684	6 518	29	6 547	205 285	0	205 285
45912	2 646	0	2 646	8	0	8	1 058	0	1 058	1 596	0	1 596
45915	34 598	1	34 599	8 156	0	8 156	7 148	1	7 149	35 606	0	35 606
47002	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
47104	950 100	0	950 100	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	950 100	0	950 100
47402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	1 002 372	1 002 372	12 763 606	37 262 732	50 026 338	12 763 606	37 061 445	49 825 051	0	1 203 659	1 203 659
47408	0	0	0	35 113 320	7 285 564	42 398 884	35 113 320	7 285 564	42 398 884	0	0	0
47421	0	0	0	56 061	0	56 061	52 728	0	52 728	3 333	0	3 333
47423	349 415	63	349 478	79 169	155 645	234 814	82 994	155 644	238 638	345 590	64	345 654
47427	31 722	377	32 099	67 494	1 291	68 785	65 888	1 253	67 141	33 328	415	33 743
47801	133 038	0	133 038	792	0	792	4 028	0	4 028	129 802	0	129 802
47802	68 557	0	68 557	219	0	219	1 784	0	1 784	66 992	0	66 992
50205	2 789 902	65 253	2 855 155	67 382 379	99 293	67 481 672	65 088 270	99 623	65 187 893	5 084 011	64 923	5 148 934
50208	1 506 635	0	1 506 635	56 290	0	56 290	411 511	0	411 511	1 151 414	0	1 151 414
50211	0	673 450	673 450	0	1 562 134	1 562 134	0	586 690	586 690	0	1 648 894	1 648 894
50214	2 320 362	0	2 320 362	4 488 446	0	4 488 446	4 473 856	0	4 473 856	2 334 952	0	2 334 952
50218	881 621	1 446 265	2 327 886	68 767 607	638 907	69 406 514	69 519 535	1 565 307	71 084 842	129 693	519 865	649 558
50221	151 466	0	151 466	111 824	0	111 824	147 840	0	147 840	115 450	0	115 450
50311	0	669 148	669 148	0	829 983	829 983	0	832 776	832 776	0	666 355	666 355
50318	0	288 492	288 492	0	817 801	817 801	0	819 254	819 254	0	287 039	287 039
50706	156 423	0	156 423	166 338	0	166 338	322 761	0	322 761	0	0	0
50707	0	31 246	31 246	0	1 046	1 046	0	1 298	1 298	0	30 994	30 994
50709	114 726	0	114 726	0	0	0	0	0	0	114 726	0	114 726
50718	14 424	0	14 424	322 760	0	322 760	166 338	0	166 338	170 846	0	170 846
50721	39 863	0	39 863	2 500	0	2 500	250	0	250	42 113	0	42 113
50905	7	0	7	157	0	157	160	0	160	4	0	4
52601	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60102	405 100	0	405 100	0	0	0	0	0	0	405 100	0	405 100
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	31 160	0	31 160	0	0	0	31 142	0	31 142	18	0	18
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	313	0	313	1 646	0	1 646	1 874	0	1 874	85	0	85
60312	17 709	0	17 709	23 346	0	23 346	20 260	0	20 260	20 795	0	20 795
60314	0	2 939	2 939	0	0	0	0	0	0	0	2 939	2 939
60315	881	0	881	13 490	0	13 490	14 371	0	14 371	0	0	0
60323	11 602	0	11 602	1 304	0	1 304	1 361	0	1 361	11 545	0	11 545
60336	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60347	0	0	0	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0
60401	23 511	0	23 511	0	0	0	0	0	0	23 511	0	23 511
60901	14 030	0	14 030	0	0	0	0	0	0	14 030	0	14 030
61002	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61008	132	0	132	153	0	153	0	0	0	285	0	285
61009	659	0	659	87	0	87	0	0	0	746	0	746
61209	0	0	0	19 938	0	19 938	19 938	0	19 938	0	0	0
61210	0	0	0	1 409 897	0	1 409 897	1 409 897	0	1 409 897	0	0	0
61212	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
61214	0	0	0	82 576	0	82 576	82 576	0	82 576	0	0	0
61403	3 701	0	3 701	18	0	18	970	0	970	2 749	0	2 749
61601	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
62001	557 686	0	557 686	4 543	0	4 543	19 820	0	19 820	542 409	0	542 409
70606	3 722 206	0	3 722 206	518 892	0	518 892	3 972	0	3 972	4 237 126	0	4 237 126
70608	3 093 489	0	3 093 489	327 925	0	327 925	0	0	0	3 421 414	0	3 421 414
70611	20 696	0	20 696	58 331	0	58 331	0	0	0	79 027	0	79 027
70614	22 915	0	22 915	1 440	0	1 440	11 645	0	11 645	12 710	0	12 710
Итого по активу (баланс)	22 044 478	4 747 898	26 792 376	609 837 854	49 639 885	659 477 739	607 673 944	49 506 927	657 180 871	24 208 388	4 880 856	29 089 244
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	178 131	0	178 131	149 688	0	149 688	129 272	0	129 272	157 715	0	157 715
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	2 953 809	0	2 953 809	0	0	0	0	0	0	2 953 809	0	2 953 809
30126	2 248	0	2 248	172	0	172	151	0	151	2 227	0	2 227
30220	0	1 671	1 671	0	361 458	361 458	0	363 406	363 406	0	3 619	3 619
30232	50	146	196	1 201	3 427	4 628	1 160	3 281	4 441	9	0	9
30601	4 526	0	4 526	107 953 459	0	107 953 459	107 954 257	0	107 954 257	5 324	0	5 324
30607	51 525	0	51 525	0	0	0	0	0	0	51 525	0	51 525
31502	0	0	0	115 309 391	158 570	115 467 961	120 611 873	158 570	120 770 443	5 302 482	0	5 302 482
31503	2 312 179	1 066 529	3 378 708	30 576 442	1 066 529	31 642 971	28 264 263	0	28 264 263	0	0	0
405	0	5 051	5 051	0	1 533	1 533	0	2 186	2 186	0	5 704	5 704
407	932 426	126 219	1 058 645	4 158 173	370 141	4 528 314	3 930 784	333 693	4 264 477	705 037	89 771	794 808
408.1	34 849	343	35 192	156 365	291	156 656	149 853	182	150 035	28 337	234	28 571
40807	6 332	17 694	24 026	352 653	126 225	478 878	357 265	123 625	480 890	10 944	15 094	26 038
40817	112 001	121 417	233 418	786 635	217 735	1 004 370	787 472	211 959	999 431	112 838	115 641	228 479
40820	2 302	422	2 724	4 626	420	5 046	4 933	421	5 354	2 609	423	3 032
40821	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
40906	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
40911	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42007	519	528 607	529 126	40	21 954	21 994	0	17 690	17 690	479	524 343	524 822
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	642	68 734	69 376	0	24 748	24 748	50 030	16 284	66 314	50 672	60 270	110 942
42106	9 438	19 665	29 103	33 230	817	34 047	26 990	658	27 648	3 198	19 506	22 704
42107	3 177 821	1 264	3 179 085	574 335	52	574 387	220 590	44	220 634	2 824 076	1 256	2 825 332
42113	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	0	6 351	6 351	0	7 597	7 597	0	5 751	5 751	0	4 505	4 505
42303	0	0	0	0	89	89	0	6 365	6 365	0	6 276	6 276
42304	507	0	507	0	0	0	175	0	175	682	0	682
42305	139 010	207 028	346 038	122 313	93 835	216 148	62 387	5 006	67 393	79 084	118 199	197 283
42306	278 272	265 280	543 552	45 403	15 070	60 473	59 662	106 305	165 967	292 531	356 515	649 046
42307	323 485	2 262 066	2 585 551	7 265	120 670	127 935	5 109	93 877	98 986	321 329	2 235 273	2 556 602
42503	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
42504	479 532	0	479 532	0	0	0	3 829	0	3 829	483 361	0	483 361
42605	900	1 096	1 996	0	44	44	0	46	46	900	1 098	1 998
42606	1 535	847	2 382	0	36	36	13	32	45	1 548	843	2 391
43803	6 900	0	6 900	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	6 900	0	6 900
43804	27 600	0	27 600	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	27 600	0	27 600
44002	0	81 210	81 210	0	83 198	83 198	0	82 989	82 989	0	81 001	81 001
44004	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45215	78 708	0	78 708	10 690	0	10 690	3 822	0	3 822	71 840	0	71 840
45515	92 790	0	92 790	24 735	0	24 735	25 912	0	25 912	93 967	0	93 967
45818	233 768	0	233 768	27 503	0	27 503	30 858	0	30 858	237 123	0	237 123
45918	16 774	0	16 774	3 019	0	3 019	1 852	0	1 852	15 607	0	15 607
47108	3 964	0	3 964	1 601	0	1 601	2 357	0	2 357	4 720	0	4 720
47403	0	0	0	627 032 236	688	627 032 924	627 032 236	688	627 032 924	0	0	0
47405	0	0	0	3 161 066	3 231 821	6 392 887	3 161 066	3 231 821	6 392 887	0	0	0
47407	0	0	0	10 830 567	6 025 143	16 855 710	10 830 567	6 025 143	16 855 710	0	0	0
47411	8 840	7 780	16 620	7 159	3 696	10 855	5 377	8 423	13 800	7 058	12 507	19 565
47416	304	0	304	2 007 293	1 179	2 008 472	2 007 360	1 179	2 008 539	371	0	371
47422	3 312	63	3 375	26 374	79 928	106 302	23 921	79 918	103 839	859	53	912
47424	0	0	0	53 807	0	53 807	54 140	0	54 140	333	0	333
47425	1 010 065	0	1 010 065	66 666	0	66 666	124 725	0	124 725	1 068 124	0	1 068 124
47426	6 111	1 378	7 489	66 559	4 068	70 627	63 172	3 659	66 831	2 724	969	3 693
47804	47 529	0	47 529	677	0	677	3 352	0	3 352	50 204	0	50 204
50220	12 255	0	12 255	50 993	0	50 993	61 069	0	61 069	22 331	0	22 331
50720	18 552	0	18 552	16 527	0	16 527	26 177	0	26 177	28 202	0	28 202
52006	501 322	0	501 322	0	0	0	0	0	0	501 322	0	501 322
52301	28 983	0	28 983	31 885	262	32 147	9 102	262	9 364	6 200	0	6 200
52304	11 672	262	11 934	0	265	265	287	3	290	11 959	0	11 959
52305	22 844	0	22 844	1 722	0	1 722	641	0	641	21 763	0	21 763
52306	101 362	0	101 362	7 381	0	7 381	0	0	0	93 981	0	93 981
52307	61 999	0	61 999	0	0	0	0	0	0	61 999	0	61 999
52406	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
52501	26 695	1	26 696	949	1	950	7 347	0	7 347	33 093	0	33 093
52602	10 205	0	10 205	11 645	0	11 645	1 440	0	1 440	0	0	0
60105	85 071	0	85 071	0	0	0	0	0	0	85 071	0	85 071
60301	5 152	0	5 152	66 580	0	66 580	63 343	0	63 343	1 915	0	1 915
60305	33 406	0	33 406	39 591	0	39 591	37 627	0	37 627	31 442	0	31 442
60307	0	0	0	62	0	62	115	0	115	53	0	53
60309	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60311	9 389	0	9 389	37 356	0	37 356	33 291	0	33 291	5 324	0	5 324
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	9 101	7 589	16 690	37	315	352	1 237	254	1 491	10 301	7 528	17 829
60324	12 028	0	12 028	4 295	0	4 295	6 655	0	6 655	14 388	0	14 388
60335	7 095	0	7 095	8 590	0	8 590	7 823	0	7 823	6 328	0	6 328
60414	21 042	0	21 042	0	0	0	55	0	55	21 097	0	21 097
60903	6 931	0	6 931	0	0	0	288	0	288	7 219	0	7 219
62002	17 749	0	17 749	651	0	651	18 424	0	18 424	35 522	0	35 522
70601	4 500 980	0	4 500 980	14 364	0	14 364	536 718	0	536 718	5 023 334	0	5 023 334
70603	3 063 230	0	3 063 230	0	0	0	339 534	0	339 534	3 402 764	0	3 402 764
70605	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70613	8 962	0	8 962	11 645	0	11 645	11 611	0	11 611	8 928	0	8 928
Итого по пассиву (баланс)	21 993 651	4 798 725	26 792 376	903 918 024	12 021 817	915 939 841	907 352 977	10 883 732	918 236 709	25 428 604	3 660 640	29 089 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 998 678	0	1 998 678	0	0	0	0	0	0	1 998 678	0	1 998 678
90803	375 951	0	375 951	927	0	927	38 086	0	38 086	338 792	0	338 792
90807	1 725 457	0	1 725 457	17 824 317	0	17 824 317	15 141 155	0	15 141 155	4 408 619	0	4 408 619
90901	374 889	0	374 889	1 153	0	1 153	1 154	0	1 154	374 888	0	374 888
90902	6 309 618	0	6 309 618	21 853	0	21 853	4 032	0	4 032	6 327 439	0	6 327 439
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	312 763	0	312 763	504	0	504	12 212	0	12 212	301 055	0	301 055
91414	66 767 250	322 099	67 089 349	2 743 353	38 325	2 781 678	1 910 291	29 472	1 939 763	67 600 312	330 952	67 931 264
91417	910 000	316 455	1 226 455	0	10 590	10 590	0	13 143	13 143	910 000	313 902	1 223 902
91418	450 737	0	450 737	0	0	0	4 636	0	4 636	446 101	0	446 101
91419	2 573 523	105 519	2 679 042	84 874 484	242 351	85 116 835	81 274 191	211 439	81 485 630	6 173 816	136 431	6 310 247
91502	54 240	0	54 240	10 249	0	10 249	0	0	0	64 489	0	64 489
91604	148 339	0	148 339	24 581	0	24 581	20 018	0	20 018	152 902	0	152 902
91704	647	0	647	3 733	0	3 733	0	0	0	4 380	0	4 380
91802	38 212	0	38 212	5 721	0	5 721	0	0	0	43 933	0	43 933
91803	363	340	703	142	13	155	0	14	14	505	339	844
99998	71 028 789	0	71 028 789	65 192 700	0	65 192 700	63 063 070	0	63 063 070	73 158 419	0	73 158 419
Итого по активу (баланс)	153 069 459	744 413	153 813 872	170 703 717	291 279	170 994 996	161 468 845	254 068	161 722 913	162 304 331	781 624	163 085 955
Пассив
91003	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
91004	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91311	2 544 569	4 464	2 549 033	187 699	4 545	192 244	344 701	81	344 782	2 701 571	0	2 701 571
91312	380 473	376 653	757 126	3 388	15 643	19 031	0	12 605	12 605	377 085	373 615	750 700
91314	2 347 050	258 048	2 605 098	56 334 672	2 991 910	59 326 582	56 456 458	2 870 293	59 326 751	2 468 836	136 431	2 605 267
91315	39 982 741	144 436	40 127 177	3 767 535	98 729	3 866 264	5 099 942	66 135	5 166 077	41 315 148	111 842	41 426 990
91316	0	0	0	12 192	0	12 192	12 192	0	12 192	0	0	0
91317	200 282	39 550	239 832	171 724	4 720	176 444	117 442	6 163	123 605	146 000	40 993	186 993
91319	24 481 616	99 665	24 581 281	2 806 906	39 181	2 846 087	3 501 489	80 973	3 582 462	25 176 199	141 457	25 317 656
91507	169 113	0	169 113	0	0	0	0	0	0	169 113	0	169 113
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	82 785 083	0	82 785 083	98 651 003	0	98 651 003	105 793 456	0	105 793 456	89 927 536	0	89 927 536
Итого по пассиву (баланс)	152 891 056	922 816	153 813 872	161 938 747	3 154 728	165 093 475	171 329 308	3 036 250	174 365 558	162 281 617	804 338	163 085 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	222 806	0	222 806	35 286	0	35 286	187 520	0	187 520
93302	0	0	0	221 358	0	221 358	221 358	0	221 358	0	0	0
93303	35 286	0	35 286	186 072	0	186 072	221 358	0	221 358	0	0	0
93304	457 736	0	457 736	337	0	337	455 491	0	455 491	2 582	0	2 582
93305	845 701	0	845 701	274 836	0	274 836	153 884	0	153 884	966 653	0	966 653
93504	15 156	0	15 156	10 102	0	10 102	11 308	0	11 308	13 950	0	13 950
93901	15 989	1 879 832	1 895 821	2 774 225	16 869 006	19 643 231	2 660 240	17 996 243	20 656 483	129 974	752 595	882 569
94101	49 725	0	49 725	717 169	59 583	776 752	766 639	59 583	826 222	255	0	255
99996	3 362 874	0	3 362 874	20 712 454	0	20 712 454	21 977 325	0	21 977 325	2 098 003	0	2 098 003
Итого по активу (баланс)	4 782 467	1 879 832	6 662 299	25 119 359	16 928 589	42 047 948	26 502 889	18 055 826	44 558 715	3 398 937	752 595	4 151 532
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	178 924	178 924	0	178 924	178 924
96302	0	0	0	0	179 861	179 861	0	179 861	179 861	0	0	0
96303	0	0	0	0	184 364	184 364	0	184 364	184 364	0	0	0
96304	14 579	450 948	465 527	8 685	454 705	463 390	8 045	3 757	11 802	13 939	0	13 939
96305	0	854 999	854 999	0	188 392	188 392	0	299 591	299 591	0	966 198	966 198
96501	0	0	0	45 549	0	45 549	45 549	0	45 549	0	0	0
96502	0	0	0	46 168	0	46 168	46 168	0	46 168	0	0	0
96503	45 491	0	45 491	45 972	0	45 972	481	0	481	0	0	0
96504	2 649	0	2 649	495	0	495	359	0	359	2 513	0	2 513
96901	1 439 080	498 080	1 937 160	6 053 937	14 540 326	20 594 263	4 617 712	14 882 807	19 500 519	2 855	840 561	843 416
97101	449	0	449	857 082	0	857 082	893 047	0	893 047	36 414	0	36 414
99997	3 356 024	0	3 356 024	21 952 602	0	21 952 602	20 706 706	0	20 706 706	2 110 128	0	2 110 128
Итого по пассиву (баланс)	4 858 272	1 804 027	6 662 299	29 010 490	15 547 648	44 558 138	26 318 067	15 729 304	42 047 371	2 165 849	1 985 683	4 151 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?