Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 238	7 156	62 394	130 928	51 549	182 477	151 976	50 498	202 474	34 190	8 207	42 397
20209	0	0	0	59 542	11 406	70 948	59 542	11 406	70 948	0	0	0
30102	84 399	0	84 399	8 982 088	0	8 982 088	8 995 466	0	8 995 466	71 021	0	71 021
30110	4 596	3 845	8 441	21 338	13 712	35 050	21 335	15 383	36 718	4 599	2 174	6 773
30202	6 690	0	6 690	0	0	0	843	0	843	5 847	0	5 847
30204	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
30233	7	126	133	2 325	877	3 202	2 332	1 003	3 335	0	0	0
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	0	0	0	6 680 000	0	6 680 000	6 340 000	0	6 340 000	340 000	0	340 000
31903	340 000	0	340 000	1 425 000	0	1 425 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
45104	16 276	0	16 276	14 603	0	14 603	16 277	0	16 277	14 602	0	14 602
45105	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	1 946	0	1 946	5 470	0	5 470	2 002	0	2 002	5 414	0	5 414
45205	31 219	0	31 219	0	0	0	1 293	0	1 293	29 926	0	29 926
45206	982 534	0	982 534	217 426	0	217 426	215 764	0	215 764	984 196	0	984 196
45207	185 082	0	185 082	35	0	35	15 183	0	15 183	169 934	0	169 934
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	661 500	0	661 500	0	0	0	0	0	0	661 500	0	661 500
45505	130	0	130	400	0	400	21	0	21	509	0	509
45506	68 613	0	68 613	0	0	0	604	0	604	68 009	0	68 009
45507	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
45812	108 416	0	108 416	29 611	0	29 611	28 887	0	28 887	109 140	0	109 140
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47408	0	0	0	0	12 598	12 598	0	12 598	12 598	0	0	0
47423	20 137	0	20 137	6 486	0	6 486	0	0	0	26 623	0	26 623
47427	613	0	613	20 065	0	20 065	20 075	0	20 075	603	0	603
60302	27 697	0	27 697	0	0	0	12 367	0	12 367	15 330	0	15 330
60306	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60308	2 821	0	2 821	142	0	142	125	0	125	2 838	0	2 838
60310	10	0	10	270	0	270	270	0	270	10	0	10
60312	2 953	0	2 953	5 413	0	5 413	5 446	0	5 446	2 920	0	2 920
60315	148 864	0	148 864	227	0	227	1 224	0	1 224	147 867	0	147 867
60323	111	0	111	8	0	8	12	0	12	107	0	107
60336	0	0	0	234	0	234	97	0	97	137	0	137
60401	658 229	0	658 229	0	0	0	56 728	0	56 728	601 501	0	601 501
60901	4 501	0	4 501	62	0	62	0	0	0	4 563	0	4 563
60906	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	56	0	56	30	0	30	37	0	37	49	0	49
61009	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61403	749	0	749	46	0	46	108	0	108	687	0	687
70606	900 296	0	900 296	111 348	0	111 348	63	0	63	1 011 581	0	1 011 581
70608	3 839	0	3 839	376	0	376	0	0	0	4 215	0	4 215
70611	6 090	0	6 090	11 750	0	11 750	0	0	0	17 840	0	17 840
Итого по активу (баланс)	4 457 902	11 127	4 469 029	17 762 971	90 142	17 853 113	17 750 823	90 888	17 841 711	4 470 050	10 381	4 480 431
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	31 635	0	31 635	0	0	0	125 465	0	125 465
10621	423 059	0	423 059	0	0	0	0	0	0	423 059	0	423 059
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	211 007	0	211 007	0	0	0	0	0	0	211 007	0	211 007
30232	95	82	177	8 689	15 095	23 784	8 594	15 013	23 607	0	0	0
407	168 501	0	168 501	849 226	0	849 226	866 563	0	866 563	185 838	0	185 838
408.1	130 298	0	130 298	241 006	0	241 006	193 631	0	193 631	82 923	0	82 923
40817	58 581	0	58 581	176 702	0	176 702	155 098	0	155 098	36 977	0	36 977
40905	0	0	0	965	253	1 218	965	253	1 218	0	0	0
40909	0	0	0	691	554	1 245	691	554	1 245	0	0	0
40910	0	0	0	668	71	739	668	71	739	0	0	0
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40912	0	0	0	1 728	773	2 501	1 728	773	2 501	0	0	0
40913	0	0	0	6 765	14 241	21 006	6 765	14 241	21 006	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	32 494	0	32 494	6 076	0	6 076	0	0	0	26 418	0	26 418
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	42 600	0	42 600	2 000	0	2 000	0	0	0	40 600	0	40 600
45115	8 196	0	8 196	801	0	801	146	0	146	7 541	0	7 541
45215	159 122	0	159 122	32 542	0	32 542	35 142	0	35 142	161 722	0	161 722
45415	33 325	0	33 325	0	0	0	0	0	0	33 325	0	33 325
45515	11 567	0	11 567	108	0	108	84	0	84	11 543	0	11 543
45818	109 386	0	109 386	3 339	0	3 339	4 063	0	4 063	110 110	0	110 110
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47407	0	0	0	12 585	0	12 585	12 585	0	12 585	0	0	0
47411	279	0	279	561	0	561	282	0	282	0	0	0
47416	408	0	408	21 579	0	21 579	21 500	0	21 500	329	0	329
47422	456	0	456	19 586	0	19 586	19 282	0	19 282	152	0	152
47425	149 730	0	149 730	17 823	0	17 823	12 633	0	12 633	144 540	0	144 540
47426	9 132	0	9 132	5 561	0	5 561	1 296	0	1 296	4 867	0	4 867
60301	959	0	959	14 040	0	14 040	13 081	0	13 081	0	0	0
60305	6 533	0	6 533	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	6 533	0	6 533
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	159	0	159	16 535	0	16 535	16 847	0	16 847	471	0	471
60322	148	0	148	12	0	12	20	0	20	156	0	156
60324	151 479	0	151 479	1 255	0	1 255	528	0	528	150 752	0	150 752
60335	1 973	0	1 973	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	1 973	0	1 973
60414	9 892	0	9 892	0	0	0	1 461	0	1 461	11 353	0	11 353
60903	2 845	0	2 845	0	0	0	85	0	85	2 930	0	2 930
61301	353	0	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0
61501	4 277	0	4 277	232	0	232	435	0	435	4 480	0	4 480
61701	9 489	0	9 489	0	0	0	0	0	0	9 489	0	9 489
70601	1 004 165	0	1 004 165	228	0	228	110 254	0	110 254	1 114 191	0	1 114 191
70603	4 215	0	4 215	0	0	0	330	0	330	4 545	0	4 545
70615	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
Итого по пассиву (баланс)	4 468 947	82	4 469 029	1 480 676	30 987	1 511 663	1 492 160	30 905	1 523 065	4 480 431	0	4 480 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 254	0	2 254	549	0	549	549	0	549	2 254	0	2 254
90902	593 492	0	593 492	14 078	0	14 078	315	0	315	607 255	0	607 255
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 877 411	0	1 877 411	193 159	0	193 159	886 711	0	886 711	1 183 859	0	1 183 859
91501	15 949	0	15 949	9 620	0	9 620	0	0	0	25 569	0	25 569
91604	6 226	0	6 226	5 135	0	5 135	2 210	0	2 210	9 151	0	9 151
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	10 229 099	0	10 229 099	448 440	0	448 440	807 822	0	807 822	9 869 717	0	9 869 717
Итого по активу (баланс)	12 755 386	0	12 755 386	670 981	0	670 981	1 697 607	0	1 697 607	11 728 760	0	11 728 760
Пассив
91312	1 437 508	0	1 437 508	241 760	0	241 760	0	0	0	1 195 748	0	1 195 748
91315	8 546 325	0	8 546 325	500 752	0	500 752	407 997	0	407 997	8 453 570	0	8 453 570
91316	27 512	0	27 512	27 296	0	27 296	0	0	0	216	0	216
91317	31 144	0	31 144	38 014	0	38 014	40 443	0	40 443	33 573	0	33 573
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	2 526 287	0	2 526 287	887 938	0	887 938	220 694	0	220 694	1 859 043	0	1 859 043
Итого по пассиву (баланс)	12 755 386	0	12 755 386	1 695 760	0	1 695 760	669 134	0	669 134	11 728 760	0	11 728 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?