Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 308	52 544	153 852	550 114	306 294	856 408	551 330	310 550	861 880	100 092	48 288	148 380
20208	8 125	0	8 125	26 252	0	26 252	24 171	0	24 171	10 206	0	10 206
20209	32 032	797	32 829	267 479	16 938	284 417	288 811	17 735	306 546	10 700	0	10 700
30102	33 551	0	33 551	11 741 527	0	11 741 527	11 721 829	0	11 721 829	53 249	0	53 249
30110	9 277	8 498	17 775	89 895	59 425	149 320	95 586	62 698	158 284	3 586	5 225	8 811
30114	0	16 900	16 900	0	119 270	119 270	0	126 570	126 570	0	9 600	9 600
30202	10 097	0	10 097	885	0	885	0	0	0	10 982	0	10 982
30204	2 738	0	2 738	0	0	0	46	0	46	2 692	0	2 692
30210	0	0	0	40 451	0	40 451	40 451	0	40 451	0	0	0
30221	0	0	0	9 987 867	31 150	10 019 017	9 987 867	31 150	10 019 017	0	0	0
30233	21	0	21	42 937	3 535	46 472	42 955	3 535	46 490	3	0	3
30413	0	1 507	1 507	0	38 866	38 866	0	40 373	40 373	0	0	0
30424	11 170	0	11 170	235 930	0	235 930	232 907	0	232 907	14 193	0	14 193
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7	0	7	91 760	0	91 760	91 767	0	91 767	0	0	0
31902	0	0	0	7 943 000	0	7 943 000	7 458 000	0	7 458 000	485 000	0	485 000
31903	560 000	0	560 000	1 840 000	0	1 840 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	975	0	975	0	0	0	3 011	0	3 011
44607	50 703	0	50 703	0	0	0	0	0	0	50 703	0	50 703
45107	63 058	0	63 058	1 699	0	1 699	3 135	0	3 135	61 622	0	61 622
45108	65 153	0	65 153	12 093	0	12 093	1 631	0	1 631	75 615	0	75 615
45201	65 710	0	65 710	25 756	0	25 756	17 537	0	17 537	73 929	0	73 929
45204	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
45205	49 755	0	49 755	12 630	0	12 630	12 510	0	12 510	49 875	0	49 875
45206	373 093	207 096	580 189	40 000	6 169	46 169	49 375	38 008	87 383	363 718	175 257	538 975
45207	344 946	0	344 946	43 728	0	43 728	5 980	0	5 980	382 694	0	382 694
45208	287 068	177 147	464 215	0	5 979	5 979	7 157	5 911	13 068	279 911	177 215	457 126
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45503	17 472	0	17 472	0	0	0	17 472	0	17 472	0	0	0
45506	23 670	0	23 670	915	0	915	835	0	835	23 750	0	23 750
45507	115 018	0	115 018	1 772	0	1 772	22 099	0	22 099	94 691	0	94 691
45812	56 084	0	56 084	41 804	0	41 804	14 547	0	14 547	83 341	0	83 341
45815	2	0	2	17 485	0	17 485	9	0	9	17 478	0	17 478
45915	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	9 902	9 902	0	268 113	268 113	0	213 539	213 539	0	64 476	64 476
47408	0	0	0	2 110 740	2 230 836	4 341 576	2 110 740	2 230 836	4 341 576	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	40	0	40	8	0	8
47421	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
47423	2 080	0	2 080	163	29 353	29 516	178	29 353	29 531	2 065	0	2 065
47427	713	7 327	8 040	15 253	2 533	17 786	14 921	9 173	24 094	1 045	687	1 732
47701	1 756	0	1 756	0	0	0	16	0	16	1 740	0	1 740
50104	79 371	0	79 371	455	0	455	13	0	13	79 813	0	79 813
50106	213 343	0	213 343	1 329	0	1 329	40 318	0	40 318	174 354	0	174 354
50107	92 762	0	92 762	575	0	575	23	0	23	93 314	0	93 314
50110	0	38 522	38 522	0	1 320	1 320	0	39 842	39 842	0	0	0
50116	50 450	0	50 450	52 087	0	52 087	0	0	0	102 537	0	102 537
50121	1 934	0	1 934	17	0	17	31	0	31	1 920	0	1 920
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	449	0	449	549	0	549	891	0	891	107	0	107
60306	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	712	0	712	892	0	892	164	0	164	1 440	0	1 440
60312	3 347	0	3 347	5 716	0	5 716	4 891	0	4 891	4 172	0	4 172
60314	1 905	0	1 905	1 980	40	2 020	1 980	40	2 020	1 905	0	1 905
60323	1 219	0	1 219	0	0	0	1 140	0	1 140	79	0	79
60336	275	0	275	71	0	71	161	0	161	185	0	185
60347	0	0	0	111	0	111	8	0	8	103	0	103
60401	33 113	0	33 113	7 215	0	7 215	109	0	109	40 219	0	40 219
60415	6 907	0	6 907	199	0	199	7 106	0	7 106	0	0	0
60901	17 415	0	17 415	11	0	11	4	0	4	17 422	0	17 422
60906	570	0	570	7	0	7	7	0	7	570	0	570
61008	992	0	992	86	0	86	90	0	90	988	0	988
61009	857	0	857	157	0	157	160	0	160	854	0	854
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	39 562	38 717	78 279	39 562	38 717	78 279	0	0	0
61211	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 525	0	1 525	129	0	129	329	0	329	1 325	0	1 325
61702	8 843	0	8 843	0	0	0	0	0	0	8 843	0	8 843
61703	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
70606	974 720	0	974 720	370 228	0	370 228	72	0	72	1 344 876	0	1 344 876
70607	4 182	0	4 182	1 256	0	1 256	210	0	210	5 228	0	5 228
70608	355 662	0	355 662	28 481	0	28 481	0	0	0	384 143	0	384 143
70611	6 609	0	6 609	877	0	877	549	0	549	6 937	0	6 937
70616	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
Итого по активу (баланс)	4 263 994	520 240	4 784 234	35 699 769	3 158 538	38 858 307	35 316 379	3 198 030	38 514 409	4 647 384	480 748	5 128 132
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	250 520	0	250 520	0	0	0	0	0	0	250 520	0	250 520
30226	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30232	207	688	895	80 232	69 117	149 349	80 030	68 429	148 459	5	0	5
30607	2	0	2	228	0	228	227	0	227	1	0	1
405	1 677	0	1 677	1 653	0	1 653	5 920	0	5 920	5 944	0	5 944
407	298 362	8 457	306 819	1 654 307	74 586	1 728 893	1 535 019	73 496	1 608 515	179 074	7 367	186 441
408.1	6 201	0	6 201	23 033	0	23 033	26 847	0	26 847	10 015	0	10 015
40817	57 094	6 604	63 698	164 092	4 332	168 424	147 396	3 905	151 301	40 398	6 177	46 575
40820	1 288	239	1 527	845	66	911	404	66	470	847	239	1 086
40821	1	0	1	5 134	0	5 134	5 195	0	5 195	62	0	62
40905	0	0	0	6 182	548	6 730	6 240	548	6 788	58	0	58
40907	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
40909	0	0	0	3 915	4 466	8 381	3 915	4 466	8 381	0	0	0
40910	0	0	0	2 602	2 286	4 888	2 602	2 286	4 888	0	0	0
40911	917	0	917	40 216	258	40 474	40 142	258	40 400	843	0	843
40912	0	0	0	8 709	18 232	26 941	8 709	18 232	26 941	0	0	0
40913	0	0	0	13 125	41 288	54 413	13 125	41 288	54 413	0	0	0
42102	96 800	0	96 800	163 500	0	163 500	74 700	0	74 700	8 000	0	8 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	9 153	0	9 153	9 153	0	9 153
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	156 891	236 891	0	5 235	5 235	0	5 295	5 295	80 000	156 951	236 951
42110	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42202	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 820	5 607	11 427	1 117	191	1 308	1 455	195	1 650	6 158	5 611	11 769
42304	79 145	0	79 145	14 340	0	14 340	23 411	0	23 411	88 216	0	88 216
42305	292 145	6 964	299 109	49 223	2 008	51 231	7 399	255	7 654	250 321	5 211	255 532
42306	508 932	153 591	662 523	13 256	5 812	19 068	116 381	8 090	124 471	612 057	155 869	767 926
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	992	994	0	36	36	0	38	38	2	994	996
42604	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42605	145	57	202	0	58	58	0	1	1	145	0	145
42606	1 739	188	1 927	0	7	7	374	65	439	2 113	246	2 359
44615	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
45115	8 821	0	8 821	305	0	305	1 016	0	1 016	9 532	0	9 532
45215	310 754	0	310 754	159 057	0	159 057	44 491	0	44 491	196 188	0	196 188
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	28 348	0	28 348	15 903	0	15 903	342	0	342	12 787	0	12 787
45818	42 972	0	42 972	14 549	0	14 549	72 390	0	72 390	100 813	0	100 813
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	69 208	0	69 208	69 208	0	69 208	0	0	0
47407	0	0	0	2 239 124	2 101 050	4 340 174	2 239 124	2 101 050	4 340 174	0	0	0
47411	4 855	55	4 910	8 323	364	8 687	5 904	354	6 258	2 436	45	2 481
47416	158	0	158	3 071	0	3 071	3 062	0	3 062	149	0	149
47422	5 246	0	5 246	7 524	654	8 178	4 692	654	5 346	2 414	0	2 414
47424	0	0	0	5 031	0	5 031	5 476	0	5 476	445	0	445
47425	83 346	0	83 346	16 792	0	16 792	203 620	0	203 620	270 174	0	270 174
47426	26 370	23 021	49 391	254	768	1 022	911	1 123	2 034	27 027	23 376	50 403
47702	176	0	176	2	0	2	0	0	0	174	0	174
50120	4 043	0	4 043	16	0	16	1 226	0	1 226	5 253	0	5 253
50620	3 105	0	3 105	15	0	15	25	0	25	3 115	0	3 115
60301	1 811	0	1 811	3 049	0	3 049	2 618	0	2 618	1 380	0	1 380
60305	13 038	0	13 038	15 522	0	15 522	14 071	0	14 071	11 587	0	11 587
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	82	0	82	163	0	163	109	0	109	28	0	28
60311	10 660	0	10 660	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	10 660	0	10 660
60322	13	0	13	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	13	0	13
60324	3 094	0	3 094	3 607	0	3 607	3 134	0	3 134	2 621	0	2 621
60335	5 556	0	5 556	4 159	0	4 159	3 622	0	3 622	5 019	0	5 019
60414	15 836	0	15 836	9	0	9	482	0	482	16 309	0	16 309
60903	2 832	0	2 832	3	0	3	122	0	122	2 951	0	2 951
61501	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
70601	1 006 070	0	1 006 070	289	0	289	257 785	0	257 785	1 263 566	0	1 263 566
70602	1 172	0	1 172	215	0	215	29	0	29	986	0	986
70603	370 092	0	370 092	0	0	0	28 962	0	28 962	399 054	0	399 054
70613	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70615	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
Итого по пассиву (баланс)	4 420 880	363 354	4 784 234	4 934 254	2 331 362	7 265 616	5 279 420	2 330 094	7 609 514	4 766 046	362 086	5 128 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	66 718	0	66 718	40 927	0	40 927	3 200	0	3 200	104 445	0	104 445
90902	127 832	0	127 832	5 889	0	5 889	6 389	0	6 389	127 332	0	127 332
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 582 337	588 247	7 170 584	302 205	19 853	322 058	105 371	19 629	125 000	6 779 171	588 471	7 367 642
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	5 582	0	5 582	7 663	0	7 663	6 678	0	6 678	6 567	0	6 567
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 545 471	0	5 545 471	313 090	0	313 090	595 043	0	595 043	5 263 518	0	5 263 518
Итого по активу (баланс)	12 366 428	588 247	12 954 675	669 774	19 853	689 627	716 682	19 629	736 311	12 319 520	588 471	12 907 991
Пассив
91003	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91311	142 918	0	142 918	8 150	0	8 150	0	0	0	134 768	0	134 768
91312	1 959 273	0	1 959 273	51 938	0	51 938	50 508	0	50 508	1 957 843	0	1 957 843
91315	3 305 002	0	3 305 002	399 009	0	399 009	9 970	0	9 970	2 915 963	0	2 915 963
91316	0	0	0	34 375	0	34 375	99 375	0	99 375	65 000	0	65 000
91317	57 334	0	57 334	67 738	32 092	99 830	120 048	32 092	152 140	109 644	0	109 644
91507	80 679	0	80 679	903	0	903	220	0	220	79 996	0	79 996
91508	265	0	265	0	0	0	39	0	39	304	0	304
99999	7 409 204	0	7 409 204	139 589	0	139 589	374 858	0	374 858	7 644 473	0	7 644 473
Итого по пассиву (баланс)	12 954 675	0	12 954 675	702 541	32 092	734 633	655 857	32 092	687 949	12 907 991	0	12 907 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 806	1 945	136 751	2 003 548	34 511	2 038 059	2 045 818	36 456	2 082 274	92 536	0	92 536
99996	136 279	0	136 279	2 042 495	0	2 042 495	2 085 792	0	2 085 792	92 982	0	92 982
Итого по активу (баланс)	271 085	1 945	273 030	4 046 043	34 511	4 080 554	4 131 610	36 456	4 168 066	185 518	0	185 518
Пассив
96901	1 942	134 337	136 279	36 350	2 049 443	2 085 793	34 408	2 008 088	2 042 496	0	92 982	92 982
99997	136 751	0	136 751	2 082 274	0	2 082 274	2 038 059	0	2 038 059	92 536	0	92 536
Итого по пассиву (баланс)	138 693	134 337	273 030	2 118 624	2 049 443	4 168 067	2 072 467	2 008 088	4 080 555	92 536	92 982	185 518

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?