Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	169 165	232 130	401 295	4 020 575	2 782 144	6 802 719	3 958 967	2 863 363	6 822 330	230 773	150 911	381 684
20208	234 558	0	234 558	1 319 263	0	1 319 263	1 337 997	0	1 337 997	215 824	0	215 824
20209	115	5 379	5 494	2 678 715	371 139	3 049 854	2 648 914	376 518	3 025 432	29 916	0	29 916
20302	0	12 598	12 598	0	486	486	0	768	768	0	12 316	12 316
20303	0	406	406	0	18	18	0	32	32	0	392	392
30102	186 056	0	186 056	20 601 979	0	20 601 979	20 672 392	0	20 672 392	115 643	0	115 643
30110	91 753	75 017	166 770	1 265 903	655 253	1 921 156	1 311 863	677 784	1 989 647	45 793	52 486	98 279
30114	0	71 820	71 820	0	217 722	217 722	0	262 520	262 520	0	27 022	27 022
30118	0	139	139	0	6	6	0	11	11	0	134	134
30202	38 827	0	38 827	0	0	0	326	0	326	38 501	0	38 501
30204	5 956	0	5 956	0	0	0	478	0	478	5 478	0	5 478
30210	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
30215	10 000	5 648	15 648	0	191	191	0	189	189	10 000	5 650	15 650
30221	0	0	0	69 570	500 786	570 356	69 570	420 147	489 717	0	80 639	80 639
30233	9 472	0	9 472	884 800	11 319	896 119	886 804	11 319	898 123	7 468	0	7 468
30302	304	0	304	23	0	23	0	0	0	327	0	327
30306	2 772 539	8	2 772 547	1 518 871	0	1 518 871	1 564 604	0	1 564 604	2 726 806	8	2 726 814
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31903	2 650 000	0	2 650 000	10 725 000	0	10 725 000	10 805 000	0	10 805 000	2 570 000	0	2 570 000
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	440 000	0	440 000	720 000	0	720 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	294	0	294	0	0	0	3 203	0	3 203
44207	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45201	2 877	0	2 877	36 763	0	36 763	15 523	0	15 523	24 117	0	24 117
45204	3 601	0	3 601	1 095	0	1 095	506	0	506	4 190	0	4 190
45205	32 572	0	32 572	39 094	0	39 094	54 467	0	54 467	17 199	0	17 199
45206	333 138	0	333 138	336 447	0	336 447	213 789	0	213 789	455 796	0	455 796
45207	40 415	0	40 415	0	0	0	507	0	507	39 908	0	39 908
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45305	13 736	0	13 736	1 563	0	1 563	3 500	0	3 500	11 799	0	11 799
45306	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
45405	8 150	0	8 150	0	0	0	8 150	0	8 150	0	0	0
45406	10 550	0	10 550	0	0	0	38	0	38	10 512	0	10 512
45407	7 771	0	7 771	0	0	0	154	0	154	7 617	0	7 617
45505	39 622	0	39 622	14 313	0	14 313	6 904	0	6 904	47 031	0	47 031
45506	556 246	0	556 246	66 429	0	66 429	57 227	0	57 227	565 448	0	565 448
45507	481 289	0	481 289	35 844	0	35 844	18 220	0	18 220	498 913	0	498 913
45509	285	0	285	674	0	674	687	0	687	272	0	272
45812	24 052	0	24 052	240	0	240	3 990	0	3 990	20 302	0	20 302
45813	1 437	0	1 437	0	0	0	6	0	6	1 431	0	1 431
45814	2 182	0	2 182	180	0	180	406	0	406	1 956	0	1 956
45815	67 407	0	67 407	6 924	0	6 924	5 714	0	5 714	68 617	0	68 617
45912	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	73	0	73	8	0	8	0	0	0	81	0	81
45915	1 229	0	1 229	1 262	0	1 262	1 202	0	1 202	1 289	0	1 289
47105	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47404	10 091	0	10 091	786 011	693 314	1 479 325	791 803	693 314	1 485 117	4 299	0	4 299
47408	0	0	0	0	693 305	693 305	0	693 305	693 305	0	0	0
47415	2 681	0	2 681	0	0	0	103	0	103	2 578	0	2 578
47421	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47423	7 854	0	7 854	1 317	333 793	335 110	832	318 098	318 930	8 339	15 695	24 034
47427	11 044	1	11 045	21 151	0	21 151	19 807	1	19 808	12 388	0	12 388
47801	571	0	571	18	0	18	29	0	29	560	0	560
50104	32 311	0	32 311	203	0	203	17	0	17	32 497	0	32 497
50121	104	0	104	0	0	0	25	0	25	79	0	79
60302	0	0	0	205	0	205	50	0	50	155	0	155
60306	13	0	13	2	0	2	4	0	4	11	0	11
60308	157	0	157	342	0	342	432	0	432	67	0	67
60312	13 257	0	13 257	20 213	0	20 213	20 240	0	20 240	13 230	0	13 230
60314	0	182	182	0	12	12	0	44	44	0	150	150
60323	110	0	110	1	0	1	0	0	0	111	0	111
60336	37	0	37	481	0	481	400	0	400	118	0	118
60401	469 157	0	469 157	885	0	885	286	0	286	469 756	0	469 756
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	514	0	514	629	0	629	688	0	688	455	0	455
61002	0	0	0	83	0	83	31	0	31	52	0	52
61008	62	0	62	111	0	111	170	0	170	3	0	3
61009	3	0	3	43	0	43	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61212	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	2 251	0	2 251	1 421	0	1 421	353	0	353	3 319	0	3 319
61702	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 019 042	0	1 019 042	138 373	0	138 373	0	0	0	1 157 415	0	1 157 415
70607	197	0	197	23	0	23	3	0	3	217	0	217
70608	361 559	0	361 559	26 624	0	26 624	0	0	0	388 183	0	388 183
70609	5 256	0	5 256	817	0	817	0	0	0	6 073	0	6 073
70611	833	0	833	99	0	99	205	0	205	727	0	727
70616	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	10 376 044	403 328	10 779 372	48 217 106	6 259 488	54 476 594	48 485 840	6 317 413	54 803 253	10 107 310	345 403	10 452 713
Пассив
10207	411 040	0	411 040	0	0	0	0	0	0	411 040	0	411 040
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	9 484	0	9 484	0	0	0	0	0	0	9 484	0	9 484
20309	0	138	138	0	9	9	0	6	6	0	135	135
30109	5	0	5	48 537	0	48 537	49 436	0	49 436	904	0	904
30126	24	0	24	2 266	0	2 266	2 522	0	2 522	280	0	280
30220	803	677	1 480	803	7 858	8 661	0	7 398	7 398	0	217	217
30223	109 641	0	109 641	1 496 530	0	1 496 530	1 452 133	0	1 452 133	65 244	0	65 244
30226	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
30232	1 565	4 226	5 791	1 348 675	115 421	1 464 096	1 347 372	114 009	1 461 381	262	2 814	3 076
30236	7	0	7	1 135	0	1 135	1 130	0	1 130	2	0	2
30301	304	0	304	0	0	0	23	0	23	327	0	327
30305	2 772 539	8	2 772 547	1 564 604	0	1 564 604	1 518 871	0	1 518 871	2 726 806	8	2 726 814
405	8	0	8	45	0	45	42	0	42	5	0	5
406	90 442	0	90 442	129 840	0	129 840	67 416	0	67 416	28 018	0	28 018
407	1 116 639	104 866	1 221 505	5 182 964	134 692	5 317 656	5 064 172	43 828	5 108 000	997 847	14 002	1 011 849
408.1	141 066	400	141 466	537 093	2 026	539 119	542 383	3 157	545 540	146 356	1 531	147 887
40817	991 841	7 381	999 222	1 464 776	61 211	1 525 987	1 307 473	64 002	1 371 475	834 538	10 172	844 710
40820	843	8	851	1 407	1 611	3 018	1 310	1 611	2 921	746	8	754
40821	18 854	0	18 854	118 845	0	118 845	117 773	0	117 773	17 782	0	17 782
40901	4 254	0	4 254	11 792	0	11 792	10 801	0	10 801	3 263	0	3 263
40905	0	0	0	15 933	1 016	16 949	15 933	1 016	16 949	0	0	0
40909	0	0	0	14 254	9 400	23 654	14 254	9 400	23 654	0	0	0
40910	0	0	0	1 624	644	2 268	1 624	644	2 268	0	0	0
40911	922	0	922	68 811	0	68 811	68 508	0	68 508	619	0	619
40912	0	0	0	110 585	82 121	192 706	110 585	82 121	192 706	0	0	0
40913	0	0	0	57 171	22 308	79 479	57 171	22 308	79 479	0	0	0
41107	3 575	0	3 575	705	0	705	13	0	13	2 883	0	2 883
42103	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42104	200	0	200	100	0	100	120	0	120	220	0	220
42105	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	3 234	1 360	4 594	937	358	1 295	887	362	1 249	3 184	1 364	4 548
42303	19 062	182	19 244	16 132	189	16 321	15 716	7	15 723	18 646	0	18 646
42304	136 827	13 289	150 116	44 791	9 985	54 776	51 830	7 025	58 855	143 866	10 329	154 195
42305	464 148	51 753	515 901	77 606	12 605	90 211	82 304	6 569	88 873	468 846	45 717	514 563
42306	1 369 327	202 651	1 571 978	137 712	24 310	162 022	141 746	22 470	164 216	1 373 361	200 811	1 574 172
42307	714 860	83 223	798 083	60 403	7 810	68 213	77 432	10 885	88 317	731 889	86 298	818 187
42309	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
42601	0	70	70	0	2	2	0	2	2	0	70	70
42604	200	0	200	203	0	203	3	0	3	0	0	0
42605	95	126	221	203	4	207	203	4	207	95	126	221
42606	923	0	923	0	0	0	150	0	150	1 073	0	1 073
44215	800	0	800	0	0	0	300	0	300	1 100	0	1 100
45215	36 938	0	36 938	15 601	0	15 601	10 049	0	10 049	31 386	0	31 386
45315	194	0	194	35	0	35	16	0	16	175	0	175
45415	1 413	0	1 413	227	0	227	27	0	27	1 213	0	1 213
45515	22 333	0	22 333	10 906	0	10 906	9 030	0	9 030	20 457	0	20 457
45818	84 741	0	84 741	4 279	0	4 279	4 185	0	4 185	84 647	0	84 647
45918	1 032	0	1 032	170	0	170	161	0	161	1 023	0	1 023
47407	0	0	0	695 005	0	695 005	695 005	0	695 005	0	0	0
47411	68 995	4 482	73 477	14 976	697	15 673	13 381	569	13 950	67 400	4 354	71 754
47416	454	0	454	13 839	0	13 839	13 633	0	13 633	248	0	248
47422	2 942	24	2 966	964 454	12	964 466	965 986	11	965 997	4 474	23	4 497
47424	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
47425	9 897	0	9 897	32 702	0	32 702	32 729	0	32 729	9 924	0	9 924
47804	224	0	224	13	0	13	9	0	9	220	0	220
50120	172	0	172	4	0	4	1	0	1	169	0	169
60301	143	0	143	3 441	0	3 441	5 657	0	5 657	2 359	0	2 359
60305	2 321	0	2 321	25 263	0	25 263	23 959	0	23 959	1 017	0	1 017
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	315	0	315	315	0	315	221	0	221	221	0	221
60311	382	0	382	441	0	441	362	0	362	303	0	303
60322	488	0	488	1 189	0	1 189	1 201	0	1 201	500	0	500
60324	7	0	7	4	0	4	5	0	5	8	0	8
60335	637	0	637	6 117	0	6 117	5 774	0	5 774	294	0	294
60414	99 805	0	99 805	209	0	209	1 746	0	1 746	101 342	0	101 342
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61501	171	0	171	18	0	18	18	0	18	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	1 027 260	0	1 027 260	7	0	7	140 449	0	140 449	1 167 702	0	1 167 702
70602	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
70603	356 633	0	356 633	0	0	0	26 264	0	26 264	382 897	0	382 897
70604	5 883	0	5 883	0	0	0	520	0	520	6 403	0	6 403
Итого по пассиву (баланс)	10 304 508	474 864	10 779 372	14 310 018	494 289	14 804 307	14 080 244	397 404	14 477 648	10 074 734	377 979	10 452 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
80901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	80 779	0	80 779	11	0	11	14 003	0	14 003	66 787	0	66 787
90902	1 886 023	0	1 886 023	87 973	0	87 973	307 939	0	307 939	1 666 057	0	1 666 057
90909	640	0	640	0	0	0	93	0	93	547	0	547
91202	11	0	11	8	0	8	7	0	7	12	0	12
91203	40	0	40	11	0	11	10	0	10	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	299 900	0	299 900	29 662	0	29 662	30 000	0	30 000	299 562	0	299 562
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91604	16 602	0	16 602	1 904	0	1 904	1 310	0	1 310	17 196	0	17 196
91704	27 084	0	27 084	0	0	0	19	0	19	27 065	0	27 065
91802	197 302	0	197 302	0	0	0	252	0	252	197 050	0	197 050
91803	5 780	0	5 780	9	0	9	80	0	80	5 709	0	5 709
99998	992 871	0	992 871	883 016	0	883 016	940 764	0	940 764	935 123	0	935 123
Итого по активу (баланс)	3 507 108	0	3 507 108	1 002 594	0	1 002 594	1 294 477	0	1 294 477	3 215 225	0	3 215 225
Пассив
91311	35 580	0	35 580	0	0	0	0	0	0	35 580	0	35 580
91312	645 876	0	645 876	87 390	0	87 390	67 420	0	67 420	625 906	0	625 906
91315	2 501	0	2 501	48	0	48	5 739	0	5 739	8 192	0	8 192
91316	2 563	0	2 563	1 564	0	1 564	0	0	0	999	0	999
91317	215 495	0	215 495	844 330	0	844 330	809 836	0	809 836	181 001	0	181 001
91507	90 856	0	90 856	7 432	0	7 432	21	0	21	83 445	0	83 445
99999	2 514 237	0	2 514 237	352 902	0	352 902	118 767	0	118 767	2 280 102	0	2 280 102
Итого по пассиву (баланс)	3 507 108	0	3 507 108	1 293 666	0	1 293 666	1 001 783	0	1 001 783	3 215 225	0	3 215 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 166	38 166	0	412 993	412 993	0	425 005	425 005	0	26 154	26 154
99996	38 092	0	38 092	410 865	0	410 865	422 962	0	422 962	25 995	0	25 995
Итого по активу (баланс)	38 092	38 166	76 258	410 865	412 993	823 858	422 962	425 005	847 967	25 995	26 154	52 149
Пассив
96901	38 092	0	38 092	378 664	44 299	422 963	366 567	44 299	410 866	25 995	0	25 995
99997	38 166	0	38 166	425 004	0	425 004	412 992	0	412 992	26 154	0	26 154
Итого по пассиву (баланс)	76 258	0	76 258	803 668	44 299	847 967	779 559	44 299	823 858	52 149	0	52 149

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?