Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 416	0	3 416	1 087	0	1 087	0	0	0	4 503	0	4 503
10610	20 843	0	20 843	0	0	0	0	0	0	20 843	0	20 843
20202	33 927	63 136	97 063	70 478	68 683	139 161	63 770	121 452	185 222	40 635	10 367	51 002
20209	0	0	0	0	81 669	81 669	0	81 669	81 669	0	0	0
30102	46 990	0	46 990	79 140 781	0	79 140 781	79 131 736	0	79 131 736	56 035	0	56 035
30110	21 664	68 634	90 298	1 477 479	2 364 572	3 842 051	1 485 571	2 308 780	3 794 351	13 572	124 426	137 998
30114	0	383 218	383 218	0	3 411 020	3 411 020	0	3 568 149	3 568 149	0	226 089	226 089
30202	108 253	0	108 253	1 463	0	1 463	0	0	0	109 716	0	109 716
30204	59 860	0	59 860	0	0	0	14 367	0	14 367	45 493	0	45 493
30215	140	1 715	1 855	0	57	57	0	71	71	140	1 701	1 841
30233	12	0	12	1 079	3 511	4 590	1 091	3 511	4 602	0	0	0
30424	1 685	0	1 685	987 220	0	987 220	985 774	0	985 774	3 131	0	3 131
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	15 175 000	0	15 175 000	15 175 000	0	15 175 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	2 900 000	0	2 900 000	2 400 000	0	2 400 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	22 990 000	1 126 032	24 116 032	21 890 000	1 126 032	23 016 032	1 100 000	0	1 100 000
32003	1 170 000	0	1 170 000	4 770 000	773 493	5 543 493	5 940 000	773 493	6 713 493	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	479 660	879 660	0	245 413	245 413	400 000	234 247	634 247
32102	0	0	0	0	1 321 797	1 321 797	0	1 133 456	1 133 456	0	188 341	188 341
32103	0	0	0	0	408 996	408 996	0	408 996	408 996	0	0	0
45205	130 000	0	130 000	4 000	0	4 000	65 000	0	65 000	69 000	0	69 000
45206	702 440	0	702 440	25 833	0	25 833	26 444	0	26 444	701 829	0	701 829
45207	1 554 275	0	1 554 275	1 500	0	1 500	79 185	0	79 185	1 476 590	0	1 476 590
45208	990 777	93 183	1 083 960	0	2 955	2 955	27 795	9 100	36 895	962 982	87 038	1 050 020
45407	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	74	0	74	420	0	420	7	0	7	487	0	487
45506	9 192	0	9 192	2 430	0	2 430	600	0	600	11 022	0	11 022
45507	3 475	0	3 475	0	0	0	132	0	132	3 343	0	3 343
45602	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45603	60 000	15 823	75 823	85 000	360	85 360	0	16 183	16 183	145 000	0	145 000
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	0	0	0	30 001	0	30 001	0	0	0	30 001	0	30 001
45704	277	325	602	0	11	11	45	66	111	232	270	502
45705	6 623	1 112	7 735	0	35	35	528	121	649	6 095	1 026	7 121
45706	8 141	0	8 141	0	0	0	422	0	422	7 719	0	7 719
45812	94 756	9 107	103 863	4 338	4 515	8 853	8 793	3 950	12 743	90 301	9 672	99 973
45815	17 172	0	17 172	76	0	76	30	0	30	17 218	0	17 218
45816	0	0	0	0	15 875	15 875	0	180	180	0	15 695	15 695
45817	25 910	12 978	38 888	644	434	1 078	349	564	913	26 205	12 848	39 053
45912	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45915	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45916	0	0	0	0	55	55	0	1	1	0	54	54
45917	900	141	1 041	27	5	32	21	7	28	906	139	1 045
47404	0	1 677	1 677	0	1 052 629	1 052 629	0	1 054 306	1 054 306	0	0	0
47408	0	0	0	1 001 251	1 087 966	2 089 217	1 001 251	1 087 966	2 089 217	0	0	0
47421	0	0	0	2 174	0	2 174	2 099	0	2 099	75	0	75
47423	210	25	235	34	85 354	85 388	27	85 355	85 382	217	24	241
47427	22 825	103	22 928	47 558	316	47 874	41 421	395	41 816	28 962	24	28 986
50209	0	63 904	63 904	0	2 498	2 498	0	2 654	2 654	0	63 748	63 748
60302	10 589	0	10 589	2 417	0	2 417	6 579	0	6 579	6 427	0	6 427
60306	47	0	47	89	0	89	0	0	0	136	0	136
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	39	0	39	291	0	291	274	0	274	56	0	56
60312	1 218	0	1 218	4 192	0	4 192	2 562	0	2 562	2 848	0	2 848
60314	146	0	146	0	748	748	69	748	817	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	1 061	0	1 061	25	0	25	0	0	0	1 086	0	1 086
60401	223 053	0	223 053	0	0	0	0	0	0	223 053	0	223 053
60901	18 603	0	18 603	60	0	60	0	0	0	18 663	0	18 663
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	123	0	123	160	0	160	84	0	84	199	0	199
61009	25	0	25	94	0	94	94	0	94	25	0	25
61403	4 996	0	4 996	1 088	0	1 088	943	0	943	5 141	0	5 141
61702	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
70606	458 002	0	458 002	84 615	0	84 615	5	0	5	542 612	0	542 612
70608	664 521	0	664 521	56 855	0	56 855	0	0	0	721 376	0	721 376
70611	38 266	0	38 266	6 579	0	6 579	2 417	0	2 417	42 428	0	42 428
Итого по активу (баланс)	7 285 804	715 081	8 000 885	129 297 988	12 293 246	141 591 234	128 354 635	12 032 618	140 387 253	8 229 157	975 709	9 204 866
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	0	0	0	0	0	0	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	656 591	0	656 591	0	0	0	0	0	0	656 591	0	656 591
30111	141 532	15 988	157 520	31 399 411	105 346	31 504 757	31 304 266	124 458	31 428 724	46 387	35 100	81 487
30220	0	30 734	30 734	0	30 744	30 744	0	10	10	0	0	0
30232	0	319	319	1 557	7 020	8 577	1 557	6 719	8 276	0	18	18
30236	0	0	0	5	13	18	5	13	18	0	0	0
31402	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31403	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31409	0	38 059	38 059	0	4 897	4 897	0	1 158	1 158	0	34 320	34 320
407	472 281	219 580	691 861	19 010 420	2 641 417	21 651 837	19 050 871	2 733 025	21 783 896	512 732	311 188	823 920
408.1	4 365	0	4 365	30 823	0	30 823	29 661	0	29 661	3 203	0	3 203
40807	4 859	56 601	61 460	340 834	221 610	562 444	338 458	183 297	521 755	2 483	18 288	20 771
40817	24 736	69 732	94 468	100 455	54 680	155 135	101 468	52 882	154 350	25 749	67 934	93 683
40820	18 327	34 620	52 947	27 780	30 825	58 605	21 441	33 501	54 942	11 988	37 296	49 284
40905	0	0	0	16	74	90	16	74	90	0	0	0
40909	0	0	0	1 072	2 724	3 796	1 072	2 724	3 796	0	0	0
40910	0	0	0	154	3 646	3 800	154	3 721	3 875	0	75	75
40911	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40912	0	0	0	674	8 536	9 210	674	8 536	9 210	0	0	0
40913	0	0	0	299	34 491	34 790	299	34 491	34 790	0	0	0
42102	644 582	134 430	779 012	15 410 212	1 535 718	16 945 930	15 999 006	1 768 943	17 767 949	1 233 376	367 655	1 601 031
42103	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
42104	390 000	0	390 000	90 000	0	90 000	185 000	0	185 000	485 000	0	485 000
42105	600 000	0	600 000	0	0	0	170 000	0	170 000	770 000	0	770 000
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	2 901	2 903	0	118	118	0	120	120	2	2 903	2 905
42302	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511
42303	53 835	4 146	57 981	46 709	172	46 881	6 217	141	6 358	13 343	4 115	17 458
42304	11 747	1 918	13 665	0	1 441	1 441	10 557	1 113	11 670	22 304	1 590	23 894
42305	207 029	41 740	248 769	17 166	15 854	33 020	5 377	18 180	23 557	195 240	44 066	239 306
42601	64	562	626	0	23	23	0	19	19	64	558	622
42603	27 128	0	27 128	0	0	0	155	0	155	27 283	0	27 283
42604	8 374	0	8 374	0	0	0	0	0	0	8 374	0	8 374
42605	2 350	14 148	16 498	0	588	588	24	474	498	2 374	14 034	16 408
45215	219 837	0	219 837	16 073	0	16 073	21 976	0	21 976	225 740	0	225 740
45415	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45515	902	0	902	39	0	39	2 000	0	2 000	2 863	0	2 863
45615	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0
45715	3 428	0	3 428	269	0	269	3	0	3	3 162	0	3 162
45818	156 919	0	156 919	8 789	0	8 789	9 879	0	9 879	158 009	0	158 009
45918	1 376	0	1 376	1	0	1	17	0	17	1 392	0	1 392
47407	0	0	0	1 010 152	1 078 324	2 088 476	1 010 152	1 078 324	2 088 476	0	0	0
47411	10 387	391	10 778	2 045	152	2 197	1 924	99	2 023	10 266	338	10 604
47416	76	0	76	579	13	592	821	13	834	318	0	318
47422	2 313	16	2 329	0	1	1	0	1	1	2 313	16	2 329
47424	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
47425	45 662	0	45 662	1 397	0	1 397	16 599	0	16 599	60 864	0	60 864
47426	9 406	516	9 922	7 453	581	8 034	12 706	216	12 922	14 659	151	14 810
50220	3 416	0	3 416	0	0	0	1 087	0	1 087	4 503	0	4 503
52301	128 644	48 006	176 650	42 599	13 556	56 155	41 483	1 324	42 807	127 528	35 774	163 302
52501	4 798	3	4 801	0	1	1	465	1	466	5 263	3	5 266
60301	896	0	896	5 974	0	5 974	6 086	0	6 086	1 008	0	1 008
60305	6 459	0	6 459	4 052	0	4 052	7 879	0	7 879	10 286	0	10 286
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60322	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	930	0	930	166	0	166	1 188	0	1 188	1 952	0	1 952
60414	57 119	0	57 119	0	0	0	284	0	284	57 403	0	57 403
60903	3 818	0	3 818	0	0	0	141	0	141	3 959	0	3 959
61701	20 843	0	20 843	0	0	0	0	0	0	20 843	0	20 843
70601	628 524	0	628 524	25	0	25	100 868	0	100 868	729 367	0	729 367
70603	665 631	0	665 631	0	0	0	58 254	0	58 254	723 885	0	723 885
70615	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	7 286 475	714 410	8 000 885	69 367 086	5 792 565	75 159 651	70 310 055	6 053 577	76 363 632	8 229 444	975 422	9 204 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	128 645	53 768	182 413	41 482	1 370	42 852	42 599	19 364	61 963	127 528	35 774	163 302
90901	9	0	9	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	9	0	9
90902	839 024	0	839 024	4 100	0	4 100	1 559	0	1 559	841 565	0	841 565
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 948 543	1 189 012	18 137 555	672 215	39 792	712 007	0	49 382	49 382	17 620 758	1 179 422	18 800 180
91604	85 522	8 585	94 107	9 215	1 928	11 143	8 018	1 810	9 828	86 719	8 703	95 422
91704	0	886	886	0	30	30	0	100	100	0	816	816
91802	0	697	697	0	23	23	0	280	280	0	440	440
99998	7 707 848	0	7 707 848	438 131	0	438 131	276 049	0	276 049	7 869 930	0	7 869 930
Итого по активу (баланс)	25 709 592	1 252 948	26 962 540	1 167 029	43 143	1 210 172	330 111	70 936	401 047	26 546 510	1 225 155	27 771 665
Пассив
91312	5 891 274	94 937	5 986 211	495	3 943	4 438	91 308	3 177	94 485	5 982 087	94 171	6 076 258
91315	762 032	208 819	970 851	72 934	20 707	93 641	0	6 807	6 807	689 098	194 919	884 017
91316	0	0	0	13 009	0	13 009	13 009	0	13 009	0	0	0
91317	687 495	63 291	750 786	162 334	2 628	164 962	321 713	2 118	323 831	846 874	62 781	909 655
99999	19 254 692	0	19 254 692	124 044	0	124 044	771 087	0	771 087	19 901 735	0	19 901 735
Итого по пассиву (баланс)	26 595 493	367 047	26 962 540	372 816	27 278	400 094	1 197 117	12 102	1 209 219	27 419 794	351 871	27 771 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 438	298 926	374 364	75 438	285 601	361 039	0	13 325	13 325
99996	0	0	0	372 608	0	372 608	359 358	0	359 358	13 250	0	13 250
Итого по активу (баланс)	0	0	0	448 046	298 926	746 972	434 796	285 601	720 397	13 250	13 325	26 575
Пассив
96901	0	0	0	252 733	106 625	359 358	253 978	118 630	372 608	1 245	12 005	13 250
99997	0	0	0	361 040	0	361 040	374 365	0	374 365	13 325	0	13 325
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	613 773	106 625	720 398	628 343	118 630	746 973	14 570	12 005	26 575

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?