Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	288	0	288	114	0	114	0	0	0	402	0	402
20202	16 342	47 520	63 862	20 775	8 411	29 186	20 232	6 675	26 907	16 885	49 256	66 141
30102	18 377	0	18 377	16 250 718	0	16 250 718	16 253 608	0	16 253 608	15 487	0	15 487
30110	1 432	65 097	66 529	2 005	56 434	58 439	2 091	29 038	31 129	1 346	92 493	93 839
30202	7 102	0	7 102	0	0	0	11	0	11	7 091	0	7 091
30204	2 792	0	2 792	4	0	4	0	0	0	2 796	0	2 796
30233	1 388	0	1 388	3 002	8	3 010	3 986	8	3 994	404	0	404
30424	31	132 485	132 516	13 387	17 799	31 186	13 321	46 951	60 272	97	103 333	103 430
30425	0	12 658	12 658	0	424	424	0	526	526	0	12 556	12 556
30602	7	5	12	0	0	0	0	5	5	7	0	7
31902	0	0	0	13 026 000	0	13 026 000	12 258 000	0	12 258 000	768 000	0	768 000
31903	740 000	0	740 000	2 845 000	0	2 845 000	3 585 000	0	3 585 000	0	0	0
32201	0	1 373	1 373	0	46	46	0	57	57	0	1 362	1 362
45201	25 616	0	25 616	25 725	0	25 725	36 770	0	36 770	14 571	0	14 571
45204	3 901	0	3 901	970	0	970	3 901	0	3 901	970	0	970
45205	7 972	0	7 972	14 030	0	14 030	7 972	0	7 972	14 030	0	14 030
45206	49 533	0	49 533	3 993	0	3 993	0	0	0	53 526	0	53 526
45207	42 586	0	42 586	0	0	0	1 259	0	1 259	41 327	0	41 327
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	61 675	0	61 675	0	0	0	772	0	772	60 903	0	60 903
45504	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
45506	46 632	0	46 632	5 000	0	5 000	42	0	42	51 590	0	51 590
45507	333 213	3 607	336 820	61 400	120	61 520	8 333	308	8 641	386 280	3 419	389 699
45509	558	0	558	1 062	0	1 062	1 255	0	1 255	365	0	365
45815	318	0	318	625	0	625	318	0	318	625	0	625
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
47408	0	0	0	13 656	14 091	27 747	13 656	14 091	27 747	0	0	0
47423	3	0	3	76	0	76	76	0	76	3	0	3
47427	513	0	513	8 055	31	8 086	8 170	31	8 201	398	0	398
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	101 075	0	101 075	569	0	569	24	0	24	101 620	0	101 620
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	60	0	60	1	0	1	15	0	15	46	0	46
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	2 525	0	2 525	3 295	0	3 295	3 234	0	3 234	2 586	0	2 586
60314	0	283	283	0	891	891	0	553	553	0	621	621
60336	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60401	10 269	0	10 269	244	0	244	258	0	258	10 255	0	10 255
60415	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60901	10 950	0	10 950	270	0	270	0	0	0	11 220	0	11 220
60906	0	0	0	283	0	283	270	0	270	13	0	13
61008	1	0	1	91	0	91	91	0	91	1	0	1
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
70606	205 469	0	205 469	41 219	0	41 219	0	0	0	246 688	0	246 688
70608	260 243	0	260 243	20 234	0	20 234	0	0	0	280 477	0	280 477
70611	55	0	55	3 507	0	3 507	0	0	0	3 562	0	3 562
Итого по активу (баланс)	2 036 007	263 028	2 299 035	32 369 488	98 255	32 467 743	32 227 168	98 243	32 325 411	2 178 327	263 040	2 441 367
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	371 560	0	371 560	0	0	0	0	0	0	371 560	0	371 560
30126	105	0	105	1	0	1	1	0	1	105	0	105
30232	36	0	36	2 205	226	2 431	2 169	226	2 395	0	0	0
407	40 142	0	40 142	307 268	12 399	319 667	340 917	12 399	353 316	73 791	0	73 791
408.1	1 242	0	1 242	9 925	0	9 925	9 946	0	9 946	1 263	0	1 263
40807	49	3 936	3 985	0	164	164	0	317	317	49	4 089	4 138
40817	166 321	949	167 270	188 016	429	188 445	156 936	1 599	158 535	135 241	2 119	137 360
40820	19	4	23	80	0	80	61	0	61	0	4	4
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
42301	1 173	50	1 223	0	2	2	0	2	2	1 173	50	1 223
42305	3 925	0	3 925	0	0	0	7	0	7	3 932	0	3 932
42306	273 214	107 255	380 469	5 262	4 740	10 002	17 801	4 119	21 920	285 753	106 634	392 387
42307	18 854	219	19 073	1	9	10	0	10	10	18 853	220	19 073
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	2 730	5 390	0	111	111	0	115	115	2 660	2 734	5 394
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	146 519	146 519	0	6 085	6 085	0	4 903	4 903	0	145 337	145 337
45215	5 570	0	5 570	5 497	0	5 497	5 813	0	5 813	5 886	0	5 886
45515	34 263	0	34 263	1 897	0	1 897	4 445	0	4 445	36 811	0	36 811
45818	104	0	104	104	0	104	33	0	33	33	0	33
45918	1 357	0	1 357	163	0	163	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	14 042	13 666	27 708	14 042	13 666	27 708	0	0	0
47411	2 036	1 129	3 165	2 140	48	2 188	2 085	104	2 189	1 981	1 185	3 166
47416	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
47425	10 852	0	10 852	1 591	0	1 591	6 196	0	6 196	15 457	0	15 457
47426	0	0	0	735	185	920	735	185	920	0	0	0
50220	288	0	288	0	0	0	114	0	114	402	0	402
52306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60301	5	0	5	4 108	0	4 108	4 103	0	4 103	0	0	0
60305	3 339	0	3 339	5 077	0	5 077	4 611	0	4 611	2 873	0	2 873
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	38	0	38	12 142	0	12 142	12 145	0	12 145	41	0	41
60335	996	0	996	1 508	0	1 508	1 377	0	1 377	865	0	865
60414	7 943	0	7 943	182	0	182	70	0	70	7 831	0	7 831
60903	1 741	0	1 741	0	0	0	78	0	78	1 819	0	1 819
70601	221 836	0	221 836	3	0	3	70 736	0	70 736	292 569	0	292 569
70603	262 665	0	262 665	0	0	0	20 239	0	20 239	282 904	0	282 904
Итого по пассиву (баланс)	2 036 244	262 791	2 299 035	562 641	38 064	600 705	705 392	37 645	743 037	2 178 995	262 372	2 441 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	388	0	388	39	0	39	367	0	367
90902	182 434	0	182 434	3	0	3	0	0	0	182 437	0	182 437
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 575 926	0	3 575 926	1 167 700	0	1 167 700	180 630	0	180 630	4 562 996	0	4 562 996
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	1 571	0	1 571	3 430	0	3 430	2 249	0	2 249	2 752	0	2 752
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 019 483	0	2 019 483	703 780	0	703 780	138 979	0	138 979	2 584 284	0	2 584 284
Итого по активу (баланс)	5 803 511	0	5 803 511	1 875 301	0	1 875 301	321 897	0	321 897	7 356 915	0	7 356 915
Пассив
91312	806 781	7 013	813 794	0	499	499	55 750	229	55 979	862 531	6 743	869 274
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	1 049 681	0	1 049 681	57 328	0	57 328	578 346	0	578 346	1 570 699	0	1 570 699
91316	23 751	0	23 751	28 064	0	28 064	18 993	0	18 993	14 680	0	14 680
91317	11 313	0	11 313	53 088	0	53 088	50 425	0	50 425	8 650	0	8 650
91319	113 590	0	113 590	632 883	0	632 883	632 883	0	632 883	113 590	0	113 590
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	59	0	59	0	0	0	37	0	37	96	0	96
99999	3 784 028	0	3 784 028	181 737	0	181 737	1 170 340	0	1 170 340	4 772 631	0	4 772 631
Итого по пассиву (баланс)	5 796 498	7 013	5 803 511	953 100	499	953 599	2 506 774	229	2 507 003	7 350 172	6 743	7 356 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	220	686	906	220	686	906	0	0	0
99996	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 122	686	1 808	1 122	686	1 808	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	682	220	902	682	220	902	0	0	0
99997	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 588	220	1 808	1 588	220	1 808	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?