Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 871	0	21 871	0	0	0	446	0	446	21 425	0	21 425
20202	30 777	12 655	43 432	708 469	79 956	788 425	694 417	76 936	771 353	44 829	15 675	60 504
20208	21 248	0	21 248	93 154	0	93 154	95 048	0	95 048	19 354	0	19 354
20209	5 209	144	5 353	289 137	16 066	305 203	291 850	16 063	307 913	2 496	147	2 643
30102	81 761	0	81 761	7 276 747	0	7 276 747	7 259 667	0	7 259 667	98 841	0	98 841
30110	5 147	13 548	18 695	18 196	119 264	137 460	18 760	119 542	138 302	4 583	13 270	17 853
30202	19 808	0	19 808	343	0	343	0	0	0	20 151	0	20 151
30204	390	0	390	11	0	11	0	0	0	401	0	401
30215	0	2 636	2 636	0	89	89	0	88	88	0	2 637	2 637
30221	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
30233	6 398	0	6 398	34 921	7 313	42 234	36 109	7 232	43 341	5 210	81	5 291
30602	713	0	713	196 223	0	196 223	196 932	0	196 932	4	0	4
31902	0	0	0	2 104 000	0	2 104 000	2 104 000	0	2 104 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 705 700	0	1 705 700	1 785 700	0	1 785 700	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	640 000	0	640 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	2 618	3 640	6 258	586	122	708	0	121	121	3 204	3 641	6 845
45201	10 985	0	10 985	43 935	0	43 935	44 125	0	44 125	10 795	0	10 795
45203	385	0	385	2 800	0	2 800	3 185	0	3 185	0	0	0
45204	106 744	0	106 744	4 275	0	4 275	35 591	0	35 591	75 428	0	75 428
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000
45206	300 378	0	300 378	32 267	0	32 267	45 637	0	45 637	287 008	0	287 008
45207	288 384	0	288 384	17 844	0	17 844	25 001	0	25 001	281 227	0	281 227
45208	148 073	0	148 073	63 865	0	63 865	5 417	0	5 417	206 521	0	206 521
45405	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
45406	6 974	0	6 974	200	0	200	0	0	0	7 174	0	7 174
45407	96 138	0	96 138	899	0	899	716	0	716	96 321	0	96 321
45408	174 191	0	174 191	0	0	0	6 215	0	6 215	167 976	0	167 976
45505	2 224	0	2 224	460	0	460	364	0	364	2 320	0	2 320
45506	29 490	0	29 490	25 250	0	25 250	2 043	0	2 043	52 697	0	52 697
45507	328 680	0	328 680	17 796	0	17 796	10 299	0	10 299	336 177	0	336 177
45509	28	0	28	177	0	177	152	0	152	53	0	53
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	82 955	0	82 955	341	0	341	3 121	0	3 121	80 175	0	80 175
45814	20 662	0	20 662	70	0	70	16 339	0	16 339	4 393	0	4 393
45815	83 362	0	83 362	832	0	832	567	0	567	83 627	0	83 627
45912	2 805	0	2 805	41	0	41	41	0	41	2 805	0	2 805
45914	185	0	185	1 760	0	1 760	1 748	0	1 748	197	0	197
45915	4 285	0	4 285	291	0	291	382	0	382	4 194	0	4 194
47408	0	0	0	33 358	59 027	92 385	33 358	59 027	92 385	0	0	0
47417	0	0	0	35 084	0	35 084	35 084	0	35 084	0	0	0
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	143 055	0	143 055	32 033	13 490	45 523	2 202	13 490	15 692	172 886	0	172 886
47427	18 485	0	18 485	19 606	0	19 606	25 151	0	25 151	12 940	0	12 940
50104	183 678	0	183 678	1 136	0	1 136	1 247	0	1 247	183 567	0	183 567
50105	75 089	0	75 089	479	0	479	29	0	29	75 539	0	75 539
50106	30 780	0	30 780	198	0	198	9 694	0	9 694	21 284	0	21 284
50107	310 569	0	310 569	1 822	0	1 822	140 894	0	140 894	171 497	0	171 497
50121	4 407	0	4 407	493	0	493	2 760	0	2 760	2 140	0	2 140
50207	29 601	0	29 601	42	0	42	29 643	0	29 643	0	0	0
50208	15 516	0	15 516	39	0	39	15 555	0	15 555	0	0	0
50221	1 359	0	1 359	66	0	66	1 425	0	1 425	0	0	0
60302	1 504	0	1 504	1 200	0	1 200	14	0	14	2 690	0	2 690
60306	140	0	140	39	0	39	33	0	33	146	0	146
60308	384	0	384	867	0	867	405	0	405	846	0	846
60312	37 668	0	37 668	6 520	0	6 520	34 960	0	34 960	9 228	0	9 228
60323	38 553	0	38 553	6	0	6	18	0	18	38 541	0	38 541
60336	318	0	318	189	0	189	395	0	395	112	0	112
60401	179 910	0	179 910	10 374	0	10 374	0	0	0	190 284	0	190 284
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	5 808	0	5 808	4 566	0	4 566	10 374	0	10 374	0	0	0
60901	20 347	0	20 347	105	0	105	0	0	0	20 452	0	20 452
60906	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	189	0	189	144	0	144	138	0	138	195	0	195
61008	979	0	979	279	0	279	124	0	124	1 134	0	1 134
61009	989	0	989	345	0	345	815	0	815	519	0	519
61010	12	0	12	13	0	13	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	196 981	0	196 981	196 981	0	196 981	0	0	0
61214	0	0	0	19 493	0	19 493	19 493	0	19 493	0	0	0
61403	440	0	440	41	0	41	48	0	48	433	0	433
61702	43 058	0	43 058	2 590	0	2 590	0	0	0	45 648	0	45 648
62001	73 018	0	73 018	750	0	750	0	0	0	73 768	0	73 768
70606	335 760	0	335 760	71 459	0	71 459	14	0	14	407 205	0	407 205
70607	10 628	0	10 628	4 304	0	4 304	1 938	0	1 938	12 994	0	12 994
70608	32 564	0	32 564	2 551	0	2 551	0	0	0	35 115	0	35 115
70611	3 558	0	3 558	1 363	0	1 363	1 199	0	1 199	3 722	0	3 722
Итого по активу (баланс)	3 961 334	32 623	3 993 957	14 254 729	295 327	14 550 056	14 289 467	292 499	14 581 966	3 926 596	35 451	3 962 047
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	105 854	0	105 854	0	0	0	0	0	0	105 854	0	105 854
10603	1 359	0	1 359	1 425	0	1 425	66	0	66	0	0	0
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	276 698	0	276 698	0	0	0	0	0	0	276 698	0	276 698
30223	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
30226	3 097	0	3 097	1	0	1	1	0	1	3 097	0	3 097
30232	84	615	699	21 253	10 488	31 741	21 176	10 273	31 449	7	400	407
405	21 787	0	21 787	2	2 191	2 193	400	2 191	2 591	22 185	0	22 185
407	519 672	1 758	521 430	2 227 689	36 744	2 264 433	2 200 836	38 757	2 239 593	492 819	3 771	496 590
408.1	83 130	0	83 130	331 647	1 554	333 201	317 470	1 554	319 024	68 953	0	68 953
40817	77 938	3 956	81 894	231 114	15 313	246 427	223 119	15 094	238 213	69 943	3 737	73 680
40820	4 841	19	4 860	283	1	284	279	1	280	4 837	19	4 856
40821	14 541	0	14 541	61 113	0	61 113	60 332	0	60 332	13 760	0	13 760
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40906	0	0	0	78 306	0	78 306	78 306	0	78 306	0	0	0
40909	0	1	1	2 216	4 126	6 342	2 216	4 126	6 342	0	1	1
40910	0	0	0	1 517	2 705	4 222	1 517	2 705	4 222	0	0	0
40911	781	0	781	19 874	0	19 874	19 422	0	19 422	329	0	329
40912	0	0	0	1 752	3 458	5 210	1 752	3 458	5 210	0	0	0
40913	0	0	0	839	4 390	5 229	839	4 390	5 229	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	29 000	0	29 000	30 500	0	30 500	26 500	0	26 500	25 000	0	25 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	30 275	10 090	40 365	24 550	7 059	31 609	27 931	6 769	34 700	33 656	9 800	43 456
42303	6 446	0	6 446	7 296	0	7 296	5 065	0	5 065	4 215	0	4 215
42304	4 655	446	5 101	3 546	36	3 582	1 527	828	2 355	2 636	1 238	3 874
42305	75 704	16 858	92 562	4 975	4 164	9 139	3 369	5 035	8 404	74 098	17 729	91 827
42306	295 288	0	295 288	40 831	0	40 831	42 562	0	42 562	297 019	0	297 019
42307	1 426 762	0	1 426 762	86 882	0	86 882	33 148	0	33 148	1 373 028	0	1 373 028
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	38 681	0	38 681	5 259	0	5 259	1 853	0	1 853	35 275	0	35 275
45415	793	0	793	44	0	44	264	0	264	1 013	0	1 013
45515	16 689	0	16 689	2 362	0	2 362	1 100	0	1 100	15 427	0	15 427
45818	171 010	0	171 010	446	0	446	974	0	974	171 538	0	171 538
45918	6 999	0	6 999	120	0	120	115	0	115	6 994	0	6 994
47407	0	0	0	59 031	33 282	92 313	59 031	33 282	92 313	0	0	0
47411	17 287	11	17 298	10 881	3	10 884	7 715	3	7 718	14 121	11	14 132
47416	822	0	822	11 116	0	11 116	10 518	0	10 518	224	0	224
47422	2 160	67	2 227	39 349	13 509	52 858	39 412	13 510	52 922	2 223	68	2 291
47425	142 310	0	142 310	1 641	0	1 641	31 380	0	31 380	172 049	0	172 049
47426	179	0	179	37	0	37	351	0	351	493	0	493
50120	6 573	0	6 573	1 529	0	1 529	1 745	0	1 745	6 789	0	6 789
60301	1 600	0	1 600	4 792	0	4 792	7 275	0	7 275	4 083	0	4 083
60305	6 165	0	6 165	5 308	0	5 308	8 082	0	8 082	8 939	0	8 939
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	4 934	0	4 934	4 934	0	4 934	80	0	80	80	0	80
60311	1 410	0	1 410	4 640	0	4 640	4 429	0	4 429	1 199	0	1 199
60322	196	0	196	60	0	60	52	0	52	188	0	188
60324	4 377	0	4 377	189	0	189	133	0	133	4 321	0	4 321
60335	3 899	0	3 899	2 696	0	2 696	2 536	0	2 536	3 739	0	3 739
60349	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60414	50 208	0	50 208	0	0	0	564	0	564	50 772	0	50 772
60903	8 217	0	8 217	0	0	0	312	0	312	8 529	0	8 529
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 812	0	26 812	5 387	0	5 387	0	0	0	21 425	0	21 425
70601	321 154	0	321 154	272	0	272	47 143	0	47 143	368 025	0	368 025
70602	410	0	410	732	0	732	616	0	616	294	0	294
70603	32 869	0	32 869	0	0	0	2 532	0	2 532	35 401	0	35 401
70615	1 868	0	1 868	0	0	0	7 530	0	7 530	9 398	0	9 398
Итого по пассиву (баланс)	3 960 130	33 827	3 993 957	3 340 881	139 023	3 479 904	3 306 018	141 976	3 447 994	3 925 267	36 780	3 962 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	358 037	0	358 037	10 436	0	10 436	4 927	0	4 927	363 546	0	363 546
90902	737 737	0	737 737	107 365	0	107 365	483 848	0	483 848	361 254	0	361 254
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 935 415	0	5 935 415	691 576	0	691 576	426 617	0	426 617	6 200 374	0	6 200 374
91501	10 845	0	10 845	0	0	0	0	0	0	10 845	0	10 845
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	68 096	0	68 096	9 494	0	9 494	8 626	0	8 626	68 964	0	68 964
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
99998	1 964 586	0	1 964 586	216 168	0	216 168	306 207	0	306 207	1 874 547	0	1 874 547
Итого по активу (баланс)	9 103 035	6	9 103 041	1 035 041	0	1 035 041	1 230 227	0	1 230 227	8 907 849	6	8 907 855
Пассив
91003	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 740 869	0	1 740 869	120 470	0	120 470	97 852	0	97 852	1 718 251	0	1 718 251
91315	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91316	11 801	0	11 801	2 108	0	2 108	1 500	0	1 500	11 193	0	11 193
91317	123 680	0	123 680	148 281	0	148 281	114 945	0	114 945	90 344	0	90 344
91318	74 701	0	74 701	34 977	0	34 977	0	0	0	39 724	0	39 724
91507	13 535	0	13 535	17	0	17	17	0	17	13 535	0	13 535
99999	7 138 455	0	7 138 455	924 018	0	924 018	818 871	0	818 871	7 033 308	0	7 033 308
Итого по пассиву (баланс)	9 103 041	0	9 103 041	1 230 225	0	1 230 225	1 035 039	0	1 035 039	8 907 855	0	8 907 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 574	1 574	0	1 574	1 574	0	0	0
99996	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 556	1 574	3 130	1 556	1 574	3 130	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
99997	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?