Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
20202	37 095	95 741	132 836	2 993 052	165 596	3 158 648	3 011 645	142 780	3 154 425	18 502	118 557	137 059
20209	48 769	5 494	54 263	2 899 315	125 280	3 024 595	2 925 813	129 428	3 055 241	22 271	1 346	23 617
30102	39 908	0	39 908	11 538 784	0	11 538 784	11 530 411	0	11 530 411	48 281	0	48 281
30110	1 561	98 182	99 743	1 500	690 553	692 053	2 234	725 497	727 731	827	63 238	64 065
30202	5 357	0	5 357	371	0	371	0	0	0	5 728	0	5 728
30204	4 459	0	4 459	0	0	0	534	0	534	3 925	0	3 925
30221	0	0	0	1 500	276 580	278 080	1 500	243 369	244 869	0	33 211	33 211
30233	0	0	0	2 217	1 937	4 154	2 217	1 937	4 154	0	0	0
30424	204	0	204	3 526 713	0	3 526 713	3 526 699	0	3 526 699	218	0	218
30425	0	12 551	12 551	0	424	424	0	419	419	0	12 556	12 556
31902	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
31903	760 000	0	760 000	3 032 970	0	3 032 970	3 192 970	0	3 192 970	600 000	0	600 000
32201	0	941	941	0	32	32	0	31	31	0	942	942
45201	46 034	0	46 034	136 040	0	136 040	102 638	0	102 638	79 436	0	79 436
45206	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	23 527	0	23 527	0	0	0	4 061	0	4 061	19 466	0	19 466
45506	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45507	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45509	284	7	291	247	25	272	218	7	225	313	25	338
45815	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45817	0	7 154	7 154	0	242	242	0	239	239	0	7 157	7 157
45917	0	244	244	0	8	8	0	8	8	0	244	244
47404	0	54 096	54 096	0	3 531 049	3 531 049	0	3 547 728	3 547 728	0	37 417	37 417
47408	0	0	0	3 782 042	3 789 692	7 571 734	3 782 042	3 789 692	7 571 734	0	0	0
47415	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47423	0	0	0	27	51	78	27	51	78	0	0	0
47427	342	0	342	1 198	0	1 198	827	0	827	713	0	713
50205	12 886	0	12 886	91	0	91	0	0	0	12 977	0	12 977
50214	30 010	0	30 010	184	0	184	0	0	0	30 194	0	30 194
50221	224	0	224	56	0	56	86	0	86	194	0	194
60302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60308	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
60310	69	0	69	177	0	177	182	0	182	64	0	64
60312	47	0	47	3 291	0	3 291	3 068	0	3 068	270	0	270
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	180	0	180	48	0	48	49	0	49	179	0	179
61009	62	0	62	6	0	6	11	0	11	57	0	57
61403	791	0	791	39	0	39	143	0	143	687	0	687
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	236 096	0	236 096	24 320	0	24 320	35	0	35	260 381	0	260 381
70608	271 699	0	271 699	19 208	0	19 208	0	0	0	290 907	0	290 907
70611	2 279	0	2 279	1 685	0	1 685	0	0	0	3 964	0	3 964
Итого по активу (баланс)	1 733 620	274 410	2 008 030	32 297 890	8 581 469	40 879 359	32 421 220	8 581 186	41 002 406	1 610 290	274 693	1 884 983
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	224	0	224	86	0	86	55	0	55	193	0	193
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	33 795	0	33 795	0	0	0	0	0	0	33 795	0	33 795
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
407	553 322	28 099	581 421	6 321 119	574 200	6 895 319	6 179 386	555 347	6 734 733	411 589	9 246	420 835
408.1	32 345	0	32 345	95 992	281	96 273	84 586	281	84 867	20 939	0	20 939
40807	3	136	139	85 819	85 363	171 182	85 826	86 632	172 458	10	1 405	1 415
40817	79 583	114 165	193 748	205 628	61 182	266 810	173 775	59 267	233 042	47 730	112 250	159 980
40820	156	131 200	131 356	14	8 143	8 157	0	4 487	4 487	142	127 544	127 686
40821	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	83	15 013	15 096	7 308	501	7 809	9 898	507	10 405	2 673	15 019	17 692
42305	12 281	0	12 281	5 172	0	5 172	65 172	0	65 172	72 281	0	72 281
42306	66 448	24 936	91 384	1 075	21 212	22 287	550	1 047	1 597	65 923	4 771	70 694
42309	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42601	4	461	465	0	15	15	0	15	15	4	461	465
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	667	0	667	1 452	0	1 452	1 924	0	1 924	1 139	0	1 139
45515	16 012	0	16 012	74	0	74	0	0	0	15 938	0	15 938
45818	19 154	0	19 154	75	0	75	78	0	78	19 157	0	19 157
45918	244	0	244	3	0	3	3	0	3	244	0	244
47407	0	0	0	3 781 095	3 785 313	7 566 408	3 781 095	3 785 313	7 566 408	0	0	0
47411	1 611	218	1 829	689	196	885	715	11	726	1 637	33	1 670
47416	140	0	140	252	11	263	142	11	153	30	0	30
47422	181	4	185	244	7 399	7 643	202	7 418	7 620	139	23	162
47425	3 217	0	3 217	1 924	0	1 924	1 451	0	1 451	2 744	0	2 744
50220	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60301	594	0	594	2 543	0	2 543	2 251	0	2 251	302	0	302
60305	6 988	0	6 988	5 218	0	5 218	4 742	0	4 742	6 512	0	6 512
60309	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
60311	35	0	35	42	0	42	53	0	53	46	0	46
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60324	29	0	29	1	0	1	3	0	3	31	0	31
60335	1 696	0	1 696	1 408	0	1 408	1 236	0	1 236	1 524	0	1 524
60414	21 606	0	21 606	0	0	0	209	0	209	21 815	0	21 815
60903	663	0	663	0	0	0	21	0	21	684	0	684
61701	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	247 825	0	247 825	0	0	0	25 644	0	25 644	273 469	0	273 469
70603	275 914	0	275 914	0	0	0	18 575	0	18 575	294 489	0	294 489
Итого по пассиву (баланс)	1 693 798	314 232	2 008 030	10 518 092	4 543 816	15 061 908	10 438 525	4 500 336	14 938 861	1 614 231	270 752	1 884 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 875	0	5 875	6 990	0	6 990	7 015	0	7 015	5 850	0	5 850
90902	726	0	726	156	0	156	74	0	74	808	0	808
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 711	0	6 711	0	0	0	500	0	500	6 211	0	6 211
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 258	1 482	12 740	171	50	221	128	49	177	11 301	1 483	12 784
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	76	167	0	3	3	0	3	3	91	76	167
99998	702 279	0	702 279	102 855	0	102 855	136 302	0	136 302	668 832	0	668 832
Итого по активу (баланс)	842 000	1 558	843 558	110 172	53	110 225	144 020	52	144 072	808 152	1 559	809 711
Пассив
91312	555 835	0	555 835	0	0	0	0	0	0	555 835	0	555 835
91316	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0	11 690	0	11 690
91317	130 161	724	130 885	136 250	52	136 302	102 820	35	102 855	96 731	707	97 438
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	141 279	0	141 279	7 769	0	7 769	7 369	0	7 369	140 879	0	140 879
Итого по пассиву (баланс)	842 834	724	843 558	144 019	52	144 071	110 189	35	110 224	809 004	707	809 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	711 034	761 362	1 472 396	1 261 609	2 354 416	3 616 025	1 104 609	2 239 072	3 343 681	868 034	876 706	1 744 740
99996	1 475 385	0	1 475 385	3 615 249	0	3 615 249	3 343 963	0	3 343 963	1 746 671	0	1 746 671
Итого по активу (баланс)	2 186 419	761 362	2 947 781	4 876 858	2 354 416	7 231 274	4 448 572	2 239 072	6 687 644	2 614 705	876 706	3 491 411
Пассив
96901	764 240	711 145	1 475 385	2 238 174	1 105 789	3 343 963	2 347 755	1 267 494	3 615 249	873 821	872 850	1 746 671
99997	1 472 396	0	1 472 396	3 343 681	0	3 343 681	3 616 025	0	3 616 025	1 744 740	0	1 744 740
Итого по пассиву (баланс)	2 236 636	711 145	2 947 781	5 581 855	1 105 789	6 687 644	5 963 780	1 267 494	7 231 274	2 618 561	872 850	3 491 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?