Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 700	0	77 700	3 051	0	3 051	9 541	0	9 541	71 210	0	71 210
10610	86 721	0	86 721	0	0	0	0	0	0	86 721	0	86 721
20202	1 040 478	1 268 653	2 309 131	6 754 886	1 372 529	8 127 415	6 716 349	1 527 012	8 243 361	1 079 015	1 114 170	2 193 185
20208	202 850	1 280	204 130	531 802	3 935	535 737	537 940	4 060	542 000	196 712	1 155	197 867
20209	99 171	10 962	110 133	4 079 376	680 608	4 759 984	4 144 746	681 356	4 826 102	33 801	10 214	44 015
30102	1 386 933	0	1 386 933	105 730 429	0	105 730 429	106 082 945	0	106 082 945	1 034 417	0	1 034 417
30110	278 636	257 399	536 035	1 051 231	24 082 742	25 133 973	1 215 353	24 101 676	25 317 029	114 514	238 465	352 979
30114	0	225 853	225 853	0	9 031 516	9 031 516	0	9 113 546	9 113 546	0	143 823	143 823
30118	0	5 668	5 668	0	278	278	0	426	426	0	5 520	5 520
30202	467 219	0	467 219	1 825 114	0	1 825 114	0	0	0	2 292 333	0	2 292 333
30204	192 498	0	192 498	736 188	0	736 188	0	0	0	928 686	0	928 686
30210	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30221	0	0	0	10 401 500	4 304 352	14 705 852	10 401 500	4 304 352	14 705 852	0	0	0
30233	32 228	1 679	33 907	1 842 294	203 141	2 045 435	1 848 442	203 966	2 052 408	26 080	854	26 934
30302	27 506 165	65 237 068	92 743 233	942 836	5 434 025	6 376 861	624 120	3 337 074	3 961 194	27 824 881	67 334 019	95 158 900
30306	48 382 724	5 394 393	53 777 117	9 496 011	206 991	9 703 002	6 561 045	194 920	6 755 965	51 317 690	5 406 464	56 724 154
30413	0	0	0	24 861 703	699 503	25 561 206	24 861 703	699 503	25 561 206	0	0	0
30424	18 317	3 153	21 470	76 527 322	12 890 397	89 417 719	76 517 691	12 886 849	89 404 540	27 948	6 701	34 649
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	9 591 267	9 591 267	0	7 102 396	7 102 396	0	2 488 871	2 488 871
32003	2 500 000	2 554 723	5 054 723	0	11 985 346	11 985 346	2 500 000	14 540 069	17 040 069	0	0	0
32004	0	502 052	502 052	0	2 595 322	2 595 322	0	3 097 374	3 097 374	0	0	0
32201	0	59 405	59 405	0	2 005	2 005	0	1 982	1 982	0	59 428	59 428
32202	0	0	0	27 941 278	1 655 603	29 596 881	19 901 182	1 027 798	20 928 980	8 040 096	627 805	8 667 901
32203	12 763 098	1 004 104	13 767 202	4 441 649	8 119 515	12 561 164	17 204 747	6 620 725	23 825 472	0	2 502 894	2 502 894
44508	1 607 869	0	1 607 869	0	0	0	63 913	0	63 913	1 543 956	0	1 543 956
45107	935 137	0	935 137	260 398	0	260 398	33 716	0	33 716	1 161 819	0	1 161 819
45108	14 545	667 758	682 303	0	22 470	22 470	14 545	44 761	59 306	0	645 467	645 467
45201	1 346	0	1 346	53 394	0	53 394	54 244	0	54 244	496	0	496
45204	819 220	0	819 220	198 147	0	198 147	446 647	0	446 647	570 720	0	570 720
45205	2 968 439	0	2 968 439	2 777 256	0	2 777 256	1 212 600	0	1 212 600	4 533 095	0	4 533 095
45206	3 824 237	0	3 824 237	42 500	0	42 500	285 644	0	285 644	3 581 093	0	3 581 093
45207	4 007 974	354 092	4 362 066	474 598	11 951	486 549	258 539	11 815	270 354	4 224 033	354 228	4 578 261
45208	8 245 289	0	8 245 289	0	0	0	23 520	0	23 520	8 221 769	0	8 221 769
45404	103 002	0	103 002	72 708	0	72 708	76 820	0	76 820	98 890	0	98 890
45405	258 000	0	258 000	41 488	0	41 488	119 360	0	119 360	180 128	0	180 128
45503	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	5 177	0	5 177	65	0	65	2 210	0	2 210	3 032	0	3 032
45506	77 094	0	77 094	4 530	0	4 530	9 741	0	9 741	71 883	0	71 883
45507	7 858 009	98 610	7 956 619	26 937	3 263	30 200	370 261	8 668	378 929	7 514 685	93 205	7 607 890
45509	2 202	113	2 315	5 546	13	5 559	5 278	117	5 395	2 470	9	2 479
45604	0	2 196 478	2 196 478	0	74 134	74 134	0	73 294	73 294	0	2 197 318	2 197 318
45811	417 748	104 333	522 081	0	3 521	3 521	0	3 481	3 481	417 748	104 373	522 121
45812	10 699 853	318 407	11 018 260	29 763	13 386	43 149	406 255	12 470	418 725	10 323 361	319 323	10 642 684
45814	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
45815	267 579	135 120	402 699	14 493	5 503	19 996	5 388	5 249	10 637	276 684	135 374	412 058
45817	20	306	326	0	13	13	0	12	12	20	307	327
45912	375 664	0	375 664	49 268	0	49 268	70 533	0	70 533	354 399	0	354 399
45915	7 506	1 711	9 217	7 030	58	7 088	4 461	57	4 518	10 075	1 712	11 787
46601	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
47105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	0	0	77 936 039	24 160 296	102 096 335	77 936 039	24 160 296	102 096 335	0	0	0
47408	1 070 255	0	1 070 255	44 597 191	45 135 198	89 732 389	44 597 191	45 135 198	89 732 389	1 070 255	0	1 070 255
47415	2 385	0	2 385	0	0	0	3	0	3	2 382	0	2 382
47417	0	17 518	17 518	493	651	1 144	493	627	1 120	0	17 542	17 542
47421	0	0	0	84 747	0	84 747	83 438	0	83 438	1 309	0	1 309
47423	3 395 541	95 821	3 491 362	126 161	201 225	327 386	77 738	199 923	277 661	3 443 964	97 123	3 541 087
47427	100 154	1 394	101 548	248 681	12 505	261 186	297 133	11 991	309 124	51 702	1 908	53 610
47431	2 118	23 834	25 952	215 756	8 349	224 105	217 874	32 183	250 057	0	0	0
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	1 289 233	0	1 289 233	289 946	0	289 946	418 026	0	418 026	1 161 153	0	1 161 153
50104	99 416	0	99 416	300 314	0	300 314	99 653	0	99 653	300 077	0	300 077
50106	1 002 686	0	1 002 686	48 379	0	48 379	451	0	451	1 050 614	0	1 050 614
50107	255 891	0	255 891	260 036	0	260 036	158 113	0	158 113	357 814	0	357 814
50110	0	1 866 899	1 866 899	0	73 453	73 453	0	81 535	81 535	0	1 858 817	1 858 817
50116	10 027 239	0	10 027 239	1 947 705	0	1 947 705	1 822 782	0	1 822 782	10 152 162	0	10 152 162
50118	61 897	0	61 897	1 822 782	0	1 822 782	1 884 679	0	1 884 679	0	0	0
50121	136	0	136	2 673	0	2 673	676	0	676	2 133	0	2 133
50207	4 559 771	0	4 559 771	39 668	0	39 668	145 351	0	145 351	4 454 088	0	4 454 088
50208	1 513 148	0	1 513 148	11 446	0	11 446	326 070	0	326 070	1 198 524	0	1 198 524
50211	0	2 354 262	2 354 262	0	93 115	93 115	0	87 760	87 760	0	2 359 617	2 359 617
50218	0	0	0	0	3 567	3 567	0	3 567	3 567	0	0	0
50221	218 810	0	218 810	2 994	0	2 994	18 277	0	18 277	203 527	0	203 527
50308	76 571	0	76 571	4	0	4	4	0	4	76 571	0	76 571
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
51405	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
51406	683 660	0	683 660	0	0	0	0	0	0	683 660	0	683 660
51407	3 512 650	0	3 512 650	0	0	0	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
52503	77 820	1 098	78 918	188	38	226	3 572	233	3 805	74 436	903	75 339
60102	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	230 274	0	230 274	15 585	0	15 585	132	0	132	245 727	0	245 727
60306	193	0	193	771	0	771	645	0	645	319	0	319
60308	1 521	0	1 521	1 570	0	1 570	1 589	0	1 589	1 502	0	1 502
60310	11 767	0	11 767	7 581	0	7 581	7 768	0	7 768	11 580	0	11 580
60312	387 730	0	387 730	66 904	0	66 904	75 973	0	75 973	378 661	0	378 661
60314	846	6 018	6 864	277	886	1 163	846	2 472	3 318	277	4 432	4 709
60315	326	0	326	2 303	0	2 303	2 197	0	2 197	432	0	432
60323	23 946	14 339	38 285	7 708	3 108	10 816	2 310	1 642	3 952	29 344	15 805	45 149
60336	7 965	0	7 965	3 037	0	3 037	1 976	0	1 976	9 026	0	9 026
60401	4 225 680	0	4 225 680	2 157	0	2 157	2 646	0	2 646	4 225 191	0	4 225 191
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	6 790	0	6 790	997	0	997	2 157	0	2 157	5 630	0	5 630
60901	112 228	0	112 228	0	0	0	13	0	13	112 215	0	112 215
60906	1 897	0	1 897	33	0	33	0	0	0	1 930	0	1 930
61002	1 290	0	1 290	31	0	31	92	0	92	1 229	0	1 229
61008	4 861	0	4 861	2 793	0	2 793	2 715	0	2 715	4 939	0	4 939
61009	6 865	0	6 865	541	0	541	490	0	490	6 916	0	6 916
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61013	206	0	206	0	0	0	75	0	75	131	0	131
61209	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
61210	0	0	0	747 932	0	747 932	747 932	0	747 932	0	0	0
61212	0	0	0	456 195	0	456 195	456 195	0	456 195	0	0	0
61213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	331 269	0	331 269	331 269	0	331 269	0	0	0
61403	17 158	0	17 158	1 464	0	1 464	3 072	0	3 072	15 550	0	15 550
61702	657 225	0	657 225	0	0	0	0	0	0	657 225	0	657 225
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	614 772	0	614 772	0	0	0	0	0	0	614 772	0	614 772
61904	1 171 077	0	1 171 077	0	0	0	0	0	0	1 171 077	0	1 171 077
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	685 589	0	685 589	0	0	0	507	0	507	685 082	0	685 082
62101	126 824	0	126 824	0	0	0	0	0	0	126 824	0	126 824
62102	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
70606	20 473 568	0	20 473 568	2 212 728	0	2 212 728	1 314	0	1 314	22 684 982	0	22 684 982
70607	46 707	0	46 707	10 774	0	10 774	11 911	0	11 911	45 570	0	45 570
70608	66 843 226	0	66 843 226	6 082 904	0	6 082 904	0	0	0	72 926 130	0	72 926 130
70609	5 862	0	5 862	723	0	723	0	0	0	6 585	0	6 585
70610	188	0	188	3	0	3	0	0	0	191	0	191
70611	32 973	0	32 973	37 893	0	37 893	14 301	0	14 301	56 565	0	56 565
70614	96 157	0	96 157	0	0	0	0	0	0	96 157	0	96 157
Итого по активу (баланс)	283 513 245	84 784 503	368 297 748	421 457 428	162 685 778	584 143 206	414 675 168	159 322 435	573 997 603	290 295 505	88 147 846	378 443 351
Пассив
10207	15 003 935	0	15 003 935	4 989 336	0	4 989 336	0	0	0	10 014 599	0	10 014 599
10601	89 377	0	89 377	0	0	0	0	0	0	89 377	0	89 377
10602	4 242 616	0	4 242 616	0	0	0	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	218 810	0	218 810	24 153	0	24 153	8 870	0	8 870	203 527	0	203 527
10701	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10801	759 465	0	759 465	0	0	0	4 989 336	0	4 989 336	5 748 801	0	5 748 801
20309	0	4 832	4 832	0	376	376	0	209	209	0	4 665	4 665
30109	129 986	593 722	723 708	5 447 337	2 449 923	7 897 260	5 858 776	2 306 452	8 165 228	541 425	450 251	991 676
30111	10 565	23 237	33 802	152 959	764 500	917 459	190 075	825 797	1 015 872	47 681	84 534	132 215
30126	212	0	212	371	0	371	347	0	347	188	0	188
30220	0	0	0	0	348 088	348 088	0	348 088	348 088	0	0	0
30226	1 348	0	1 348	36	0	36	27	0	27	1 339	0	1 339
30231	12	0	12	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	12	0	12
30232	13 555	5 721	19 276	1 053 947	161 388	1 215 335	1 051 538	157 777	1 209 315	11 146	2 110	13 256
30301	27 506 165	65 237 068	92 743 233	624 120	3 337 138	3 961 258	942 836	5 434 089	6 376 925	27 824 881	67 334 019	95 158 900
30305	48 382 724	5 394 393	53 777 117	6 561 045	194 920	6 755 965	9 496 011	206 991	9 703 002	51 317 690	5 406 464	56 724 154
30601	17 663	60 391	78 054	182 884	2 490	185 374	191 203	5 907	197 110	25 982	63 808	89 790
31207	45 476	0	45 476	0	0	0	34 524	0	34 524	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	8 292 000	0	8 292 000	16 267 000	0	16 267 000	7 975 000	0	7 975 000
31303	5 520 000	0	5 520 000	7 510 000	0	7 510 000	2 090 000	0	2 090 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	0	632 836	632 836	0	632 836	632 836	0	0	0
31503	6 806 903	0	6 806 903	6 806 903	1 142 798	7 949 701	0	1 142 798	1 142 798	0	0	0
405	1 997	0	1 997	179 642	0	179 642	180 881	0	180 881	3 236	0	3 236
406	142 077	0	142 077	233 376	0	233 376	282 750	0	282 750	191 451	0	191 451
407	12 159 918	550 566	12 710 484	63 624 646	6 254 996	69 879 642	63 174 076	8 015 317	71 189 393	11 709 348	2 310 887	14 020 235
408.1	504 258	102 153	606 411	2 443 898	62 907	2 506 805	2 476 531	65 503	2 542 034	536 891	104 749	641 640
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	33 718	290 551	324 269	2 445 147	103 808	2 548 955	2 440 588	67 041	2 507 629	29 159	253 784	282 943
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2 024 839	1 187 248	3 212 087	14 503 384	3 666 156	18 169 540	14 461 153	3 587 504	18 048 657	1 982 608	1 108 596	3 091 204
40820	16 035	220 277	236 312	46 779	64 869	111 648	45 946	62 608	108 554	15 202	218 016	233 218
40821	10 875	0	10 875	3 632 447	0	3 632 447	3 631 961	0	3 631 961	10 389	0	10 389
40901	109 113	414	109 527	217 874	428	218 302	235 685	14	235 699	126 924	0	126 924
40905	190	0	190	52 307	10 712	63 019	52 303	10 712	63 015	186	0	186
40909	0	1 775	1 775	29 349	53 571	82 920	29 349	53 572	82 921	0	1 776	1 776
40910	3	1	4	11 494	15 624	27 118	11 494	15 624	27 118	3	1	4
40911	416	3	419	220 973	12 994	233 967	220 801	12 995	233 796	244	4	248
40912	5	8	13	38 173	86 052	124 225	38 173	86 051	124 224	5	7	12
40913	1	2	3	58 055	53 046	111 101	58 055	53 046	111 101	1	2	3
42002	175 622	0	175 622	294 800	0	294 800	251 278	0	251 278	132 100	0	132 100
42003	0	912 480	912 480	0	944 601	944 601	0	32 121	32 121	0	0	0
42004	4 700	0	4 700	4 766	0	4 766	4 566	0	4 566	4 500	0	4 500
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	3 686 637	80 880	3 767 517	15 547 392	91 120	15 638 512	15 185 111	153 775	15 338 886	3 324 356	143 535	3 467 891
42103	1 161 190	31 392	1 192 582	803 411	30 646	834 057	771 336	14 093	785 429	1 129 115	14 839	1 143 954
42104	337 890	1 162	339 052	106 530	39	106 569	342 840	39	342 879	574 200	1 162	575 362
42105	305 658	28 533	334 191	58 203	12 889	71 092	18 283	883	19 166	265 738	16 527	282 265
42106	77 351	14 346	91 697	0	479	479	0	484	484	77 351	14 351	91 702
42108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
42109	228 266	0	228 266	886 269	0	886 269	773 395	0	773 395	115 392	0	115 392
42110	34 677	0	34 677	17 293	0	17 293	5 266	0	5 266	22 650	0	22 650
42111	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42112	13 411	0	13 411	1 687	0	1 687	1 565	0	1 565	13 289	0	13 289
42202	47 200	27 505	74 705	168 718	28 584	197 302	129 988	19 913	149 901	8 470	18 834	27 304
42203	15 200	0	15 200	14 862	0	14 862	13 362	0	13 362	13 700	0	13 700
42204	13 200	22 690	35 890	2 134	9 639	11 773	3 234	544	3 778	14 300	13 595	27 895
42205	815	0	815	520	0	520	520	0	520	815	0	815
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	231 115	127 079	358 194	670 406	56 529	726 935	698 900	51 692	750 592	259 609	122 242	381 851
42304	1 356 195	205 259	1 561 454	396 196	92 955	489 151	937 253	127 537	1 064 790	1 897 252	239 841	2 137 093
42305	11 417 572	1 777 168	13 194 740	1 998 975	769 645	2 768 620	2 991 663	467 505	3 459 168	12 410 260	1 475 028	13 885 288
42306	24 566 600	8 211 808	32 778 408	6 782 879	2 549 084	9 331 963	6 520 302	2 770 986	9 291 288	24 304 023	8 433 710	32 737 733
42307	5 685	137 578	143 263	115	73 770	73 885	15	8 254	8 269	5 585	72 062	77 647
42309	91 677	581	92 258	86 313	20	86 333	69	19	88	5 433	580	6 013
42502	137 500	0	137 500	2 298 085	0	2 298 085	2 253 185	0	2 253 185	92 600	0	92 600
42601	1 242	3 439	4 681	0	136	136	10	327	337	1 252	3 630	4 882
42604	7 094	1 255	8 349	1 500	41	1 541	1 062	42	1 104	6 656	1 256	7 912
42605	38 980	10 880	49 860	7 753	1 886	9 639	7 469	2 414	9 883	38 696	11 408	50 104
42606	101 255	344 642	445 897	33 671	27 697	61 368	31 294	30 943	62 237	98 878	347 888	446 766
42609	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45115	48	0	48	11	0	11	0	0	0	37	0	37
45215	1 070 368	0	1 070 368	20 385	0	20 385	106 612	0	106 612	1 156 595	0	1 156 595
45415	2 630	0	2 630	1 144	0	1 144	324	0	324	1 810	0	1 810
45515	499 897	0	499 897	111 460	0	111 460	86 068	0	86 068	474 505	0	474 505
45818	11 573 839	0	11 573 839	728 884	0	728 884	244 736	0	244 736	11 089 691	0	11 089 691
45918	383 604	0	383 604	23 478	0	23 478	896	0	896	361 022	0	361 022
47401	87	0	87	105 938	0	105 938	105 930	0	105 930	79	0	79
47407	0	0	0	46 187 876	43 603 667	89 791 543	46 187 876	43 603 667	89 791 543	0	0	0
47411	718 721	73 131	791 852	303 028	34 969	337 997	248 463	17 910	266 373	664 156	56 072	720 228
47416	9 778	303 409	313 187	197 857	312 585	510 442	189 823	24 073	213 896	1 744	14 897	16 641
47422	139 228	587	139 815	352 150	4 993	357 143	232 663	4 992	237 655	19 741	586	20 327
47424	0	0	0	84 507	0	84 507	84 869	0	84 869	362	0	362
47425	4 661 239	0	4 661 239	80 906	0	80 906	97 910	0	97 910	4 678 243	0	4 678 243
47426	37 764	1 341	39 105	49 684	2 481	52 165	54 254	2 014	56 268	42 334	874	43 208
47804	268 117	0	268 117	563	0	563	390	0	390	267 944	0	267 944
50120	45 013	0	45 013	7 746	0	7 746	6 609	0	6 609	43 876	0	43 876
50220	77 700	0	77 700	8 176	0	8 176	1 686	0	1 686	71 210	0	71 210
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	881 182	0	881 182	422	0	422	0	0	0	880 760	0	880 760
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
52301	38 593	0	38 593	40 366	14 849	55 215	36 001	14 849	50 850	34 228	0	34 228
52302	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	70 887	14 640	85 527	36 001	15 091	51 092	0	451	451	34 886	0	34 886
52306	697 587	32 549	730 136	3 895	1 118	5 013	1 947	1 145	3 092	695 639	32 576	728 215
52307	50 058	16 654	66 712	0	556	556	0	562	562	50 058	16 660	66 718
52501	129	0	129	0	0	0	95	0	95	224	0	224
60105	8 531 416	0	8 531 416	0	0	0	479 753	0	479 753	9 011 169	0	9 011 169
60206	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60301	36 148	0	36 148	89 487	0	89 487	77 438	0	77 438	24 099	0	24 099
60305	140 226	0	140 226	181 978	0	181 978	174 956	0	174 956	133 204	0	133 204
60307	480	0	480	77	0	77	77	0	77	480	0	480
60309	9 138	0	9 138	4 112	0	4 112	10 724	0	10 724	15 750	0	15 750
60311	239	0	239	39 547	0	39 547	41 285	0	41 285	1 977	0	1 977
60313	0	10	10	0	31	31	0	31	31	0	10	10
60322	937	18	955	2 326	18	2 344	1 924	0	1 924	535	0	535
60324	247 083	0	247 083	4 359	0	4 359	6 913	0	6 913	249 637	0	249 637
60335	32 712	0	32 712	40 700	0	40 700	38 026	0	38 026	30 038	0	30 038
60414	1 579 957	0	1 579 957	1 968	0	1 968	13 153	0	13 153	1 591 142	0	1 591 142
60903	41 960	0	41 960	13	0	13	1 579	0	1 579	43 526	0	43 526
61301	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
61304	3 239	0	3 239	479	0	479	673	0	673	3 433	0	3 433
61910	78 993	0	78 993	0	0	0	3 330	0	3 330	82 323	0	82 323
61912	581 434	0	581 434	0	0	0	145 105	0	145 105	726 539	0	726 539
62002	264 403	0	264 403	177	0	177	10 719	0	10 719	274 945	0	274 945
62103	16 673	0	16 673	20	0	20	9 039	0	9 039	25 692	0	25 692
70601	15 339 751	0	15 339 751	5 049	0	5 049	1 893 264	0	1 893 264	17 227 966	0	17 227 966
70602	136	0	136	2 349	0	2 349	4 346	0	4 346	2 133	0	2 133
70603	65 972 376	0	65 972 376	0	0	0	6 080 407	0	6 080 407	72 052 783	0	72 052 783
70604	5 836	0	5 836	0	0	0	702	0	702	6 538	0	6 538
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	76 777	0	76 777	0	0	0	0	0	0	76 777	0	76 777
Итого по пассиву (баланс)	282 244 351	86 053 397	368 297 748	208 283 310	68 099 739	276 383 049	216 086 455	70 442 197	286 528 652	290 047 496	88 395 855	378 443 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	849 227	63 843	913 070	1 947	2 195	4 142	10 300	16 803	27 103	840 874	49 235	890 109
90901	23 743 834	0	23 743 834	1 050 303	0	1 050 303	1 877 401	0	1 877 401	22 916 736	0	22 916 736
90902	6 407 014	0	6 407 014	781 276	0	781 276	350 607	0	350 607	6 837 683	0	6 837 683
90907	109 113	0	109 113	235 685	0	235 685	217 874	0	217 874	126 924	0	126 924
90908	0	12 258	12 258	0	414	414	0	8 070	8 070	0	4 602	4 602
90909	45 472	4	45 476	10 779	0	10 779	116	1	117	56 135	3	56 138
91202	85	0	85	67	0	67	67	0	67	85	0	85
91203	11	0	11	66	0	66	68	0	68	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	242 727 216	52 982 913	295 710 129	65 000	2 196 143	2 261 143	1 824 223	2 124 646	3 948 869	240 967 993	53 054 410	294 022 403
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	1 371 031	0	1 371 031	294 735	0	294 735	447 425	0	447 425	1 218 341	0	1 218 341
91419	7 337 022	0	7 337 022	0	0	0	7 337 022	0	7 337 022	0	0	0
91501	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
91502	132 214	0	132 214	4 396	0	4 396	0	0	0	136 610	0	136 610
91604	1 447 747	53 261	1 501 008	125 453	3 529	128 982	149 778	3 222	153 000	1 423 422	53 568	1 476 990
91605	1 333	0	1 333	45	0	45	4	0	4	1 374	0	1 374
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 400 418	22 126	1 422 544	0	746	746	673	763	1 436	1 399 745	22 109	1 421 854
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 859 560	246 823	26 106 383	0	8 320	8 320	759	8 747	9 506	25 858 801	246 396	26 105 197
91803	1 668 768	2 886	1 671 654	0	98	98	0	97	97	1 668 768	2 887	1 671 655
99998	134 786 980	0	134 786 980	50 775 370	0	50 775 370	60 906 268	0	60 906 268	124 656 082	0	124 656 082
Итого по активу (баланс)	467 137 655	53 384 114	520 521 769	53 345 122	2 211 445	55 556 567	73 122 585	2 162 349	75 284 934	447 360 192	53 433 210	500 793 402
Пассив
91003	0	0	0	1 825 114	0	1 825 114	1 825 114	0	1 825 114	0	0	0
91004	0	0	0	736 188	0	736 188	736 188	0	736 188	0	0	0
91311	8 396 826	818 285	9 215 111	270 229	46 535	316 764	505 946	27 418	533 364	8 632 543	799 168	9 431 711
91312	61 364 659	1 359 667	62 724 326	1 177 987	50 963	1 228 950	458 034	53 891	511 925	60 644 706	1 362 595	62 007 301
91314	14 719 992	0	14 719 992	46 116 980	1 603 281	47 720 261	42 268 788	2 479 931	44 748 719	10 871 800	876 650	11 748 450
91315	21 311 672	627 108	21 938 780	1 658 522	43 275	1 701 797	673 990	26 136	700 126	20 327 140	609 969	20 937 109
91316	1 062 393	0	1 062 393	639 163	0	639 163	15 000	0	15 000	438 230	0	438 230
91317	11 543 558	8 869	11 552 427	4 202 492	332	4 202 824	2 278 058	452	2 278 510	9 619 124	8 989	9 628 113
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	12 655 090	177 589	12 832 679	3 613 601	65 046	3 678 647	558 602	6 190	564 792	9 600 091	118 733	9 718 824
91507	624 320	0	624 320	73	0	73	5 145	0	5 145	629 392	0	629 392
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	385 734 789	0	385 734 789	14 197 440	0	14 197 440	4 599 971	0	4 599 971	376 137 320	0	376 137 320
Итого по пассиву (баланс)	517 530 251	2 991 518	520 521 769	74 437 789	1 809 432	76 247 221	53 924 836	2 594 018	56 518 854	497 017 298	3 776 104	500 793 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 495	2 298 839	2 377 334	898 872	43 052 284	43 951 156	856 776	44 102 324	44 959 100	120 591	1 248 799	1 369 390
94001	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
99996	2 389 285	0	2 389 285	43 880 096	0	43 880 096	44 900 928	0	44 900 928	1 368 453	0	1 368 453
Итого по активу (баланс)	2 467 780	2 298 839	4 766 619	44 778 968	43 052 294	87 831 262	45 757 704	44 102 324	89 860 028	1 489 044	1 248 809	2 737 853
Пассив
96901	2 238 133	151 152	2 389 285	43 800 659	1 000 205	44 800 864	42 810 195	969 837	43 780 032	1 247 669	120 784	1 368 453
97101	0	0	0	100 064	0	100 064	100 064	0	100 064	0	0	0
99997	2 377 334	0	2 377 334	44 959 100	0	44 959 100	43 951 166	0	43 951 166	1 369 400	0	1 369 400
Итого по пассиву (баланс)	4 615 467	151 152	4 766 619	88 859 823	1 000 205	89 860 028	86 861 425	969 837	87 831 262	2 617 069	120 784	2 737 853

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?