Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 000	0	105 000	134 950	0	134 950	129 018	0	129 018	110 932	0	110 932
10610	520 643	0	520 643	0	0	0	0	0	0	520 643	0	520 643
20202	1 406 667	1 350 391	2 757 058	29 168 709	17 641 384	46 810 093	29 436 381	17 295 403	46 731 784	1 138 995	1 696 372	2 835 367
20208	234 491	188	234 679	2 494 214	45	2 494 259	2 489 065	233	2 489 298	239 640	0	239 640
20209	93 663	200 921	294 584	13 773 215	3 669 837	17 443 052	13 645 979	3 667 950	17 313 929	220 899	202 808	423 707
20302	0	461 538	461 538	0	60 550	60 550	0	522 088	522 088	0	0	0
20305	0	0	0	0	42 640	42 640	0	42 640	42 640	0	0	0
20308	0	27 911	27 911	0	547	547	0	666	666	0	27 792	27 792
30102	2 144 681	0	2 144 681	62 297 675	0	62 297 675	62 395 071	0	62 395 071	2 047 285	0	2 047 285
30110	495 034	70 523	565 557	10 062 083	4 328 857	14 390 940	10 084 076	4 327 685	14 411 761	473 041	71 695	544 736
30114	0	304 344	304 344	0	6 405 848	6 405 848	0	6 363 393	6 363 393	0	346 799	346 799
30118	0	37 849	37 849	0	3 401 174	3 401 174	0	2 678 072	2 678 072	0	760 951	760 951
30202	437 568	0	437 568	16 663	0	16 663	0	0	0	454 231	0	454 231
30204	71 298	0	71 298	0	0	0	8 867	0	8 867	62 431	0	62 431
30210	13 000	0	13 000	221 504	0	221 504	230 004	0	230 004	4 500	0	4 500
30215	25 006	15 062	40 068	19 016	508	19 524	0	503	503	44 022	15 067	59 089
30221	0	0	0	56 046	0	56 046	52 546	0	52 546	3 500	0	3 500
30233	37 942	4 736	42 678	5 226 276	337 503	5 563 779	5 193 391	337 792	5 531 183	70 827	4 447	75 274
30302	778 454	9 699 219	10 477 673	19 194 896	13 368 300	32 563 196	18 149 034	10 973 337	29 122 371	1 824 316	12 094 182	13 918 498
30306	52 174 377	17 390 844	69 565 221	15 664 230	3 852 180	19 516 410	5 175 678	847 872	6 023 550	62 662 929	20 395 152	83 058 081
30413	1 467	406	1 873	10 413 816	336 391	10 750 207	10 413 534	336 395	10 749 929	1 749	402	2 151
30424	49 675	3 295	52 970	18 795 319	13 431	18 808 750	18 822 957	9 053	18 832 010	22 037	7 673	29 710
30602	0	4 918	4 918	0	166	166	0	164	164	0	4 920	4 920
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 970 370	0	2 970 370	2 770 370	0	2 770 370	1 200 000	0	1 200 000
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32003	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32107	0	364 960	364 960	0	15 343	15 343	0	14 293	14 293	0	366 010	366 010
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45106	31 618	0	31 618	0	0	0	5 392	0	5 392	26 226	0	26 226
45107	966 783	0	966 783	14 887	0	14 887	52 874	0	52 874	928 796	0	928 796
45108	921 420	0	921 420	0	0	0	12 199	0	12 199	909 221	0	909 221
45201	161 182	0	161 182	376 968	0	376 968	340 227	0	340 227	197 923	0	197 923
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	22 488	25 353	47 841	19 934	856	20 790	11 025	846	11 871	31 397	25 363	56 760
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45206	2 455 912	627 565	3 083 477	304 622	21 181	325 803	281 822	20 941	302 763	2 478 712	627 805	3 106 517
45207	3 374 166	330 249	3 704 415	67 176	11 082	78 258	213 844	13 418	227 262	3 227 498	327 913	3 555 411
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45504	11 431	0	11 431	2 000	0	2 000	3 702	0	3 702	9 729	0	9 729
45505	404 491	0	404 491	100 925	0	100 925	62 986	0	62 986	442 430	0	442 430
45506	6 112 495	0	6 112 495	602 667	0	602 667	649 751	0	649 751	6 065 411	0	6 065 411
45507	25 966 450	0	25 966 450	1 255 221	0	1 255 221	1 253 145	0	1 253 145	25 968 526	0	25 968 526
45509	4 277 823	521	4 278 344	537 757	992	538 749	612 402	553	612 955	4 203 178	960	4 204 138
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45706	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45708	888	0	888	172	0	172	232	0	232	828	0	828
45812	2 283 629	6 059	2 289 688	55 631	724	56 355	14 648	718	15 366	2 324 612	6 065	2 330 677
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45814	115 800	0	115 800	1 572	0	1 572	3 215	0	3 215	114 157	0	114 157
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45914	2 930	0	2 930	138	0	138	178	0	178	2 890	0	2 890
45915	1 412 469	0	1 412 469	69 911	0	69 911	59 033	0	59 033	1 423 347	0	1 423 347
45916	267 444	0	267 444	0	0	0	0	0	0	267 444	0	267 444
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	512 168	512 168	0	20 959	20 959	0	19 658	19 658	0	513 469	513 469
47302	0	14 599	14 599	0	555	555	0	15 154	15 154	0	0	0
47303	0	0	0	0	14 884	14 884	0	243	243	0	14 641	14 641
47306	0	87 591	87 591	0	3 682	3 682	0	3 430	3 430	0	87 843	87 843
47404	0	444 687	444 687	13 168 560	8 186 612	21 355 172	13 168 560	7 261 231	20 429 791	0	1 370 068	1 370 068
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47415	134 563	0	134 563	1 011	0	1 011	2 377	0	2 377	133 197	0	133 197
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47421	0	0	0	344 634	0	344 634	343 799	0	343 799	835	0	835
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47427	856 505	121 064	977 569	411 390	10 065	421 455	449 758	9 510	459 268	818 137	121 619	939 756
47431	0	244 673	244 673	0	9 648	9 648	0	31 591	31 591	0	222 730	222 730
47801	320 712	0	320 712	6 620	0	6 620	10 145	0	10 145	317 187	0	317 187
47802	801 112	0	801 112	5 338	0	5 338	26 241	0	26 241	780 209	0	780 209
50205	4 278 673	369 212	4 647 885	3 590 903	10 567	3 601 470	180 833	128 847	309 680	7 688 743	250 932	7 939 675
50206	216 934	0	216 934	2 376	0	2 376	3 857	0	3 857	215 453	0	215 453
50207	182 333	5 862	188 195	1 681	220	1 901	0	335	335	184 014	5 747	189 761
50208	1 708 458	0	1 708 458	188 868	0	188 868	728	0	728	1 896 598	0	1 896 598
50209	0	420 726	420 726	0	15 230	15 230	0	14 057	14 057	0	421 899	421 899
50211	0	1 990 291	1 990 291	0	287 539	287 539	0	77 100	77 100	0	2 200 730	2 200 730
50214	1 008 832	0	1 008 832	1 509 746	0	1 509 746	0	0	0	2 518 578	0	2 518 578
50218	3 212 102	0	3 212 102	47 721	0	47 721	1 109 318	0	1 109 318	2 150 505	0	2 150 505
50221	38 101	0	38 101	63 498	0	63 498	61 704	0	61 704	39 895	0	39 895
50306	49 530	0	49 530	384	0	384	17 521	0	17 521	32 393	0	32 393
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50310	0	317 443	317 443	0	11 279	11 279	0	14 427	14 427	0	314 295	314 295
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62102	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
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70616	593 140	0	593 140	0	0	0	0	0	0	593 140	0	593 140
Итого по активу (баланс)	226 488 031	37 067 870	263 555 901	418 786 350	281 341 283	700 127 633	399 094 525	274 242 572	673 337 097	246 179 856	44 166 581	290 346 437
Пассив
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10603	26 334	0	26 334	61 703	0	61 703	63 498	0	63 498	28 129	0	28 129
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40820	92 334	22 372	114 706	97 429	31 726	129 155	120 731	41 261	161 992	115 636	31 907	147 543
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42302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	1 282 572	68 026	1 350 598	907 040	29 484	936 524	1 222 839	44 029	1 266 868	1 598 371	82 571	1 680 942
42304	4 407 896	178 828	4 586 724	1 476 566	49 432	1 525 998	5 425 445	39 345	5 464 790	8 356 775	168 741	8 525 516
42305	14 717 527	669 106	15 386 633	2 927 452	127 002	3 054 454	1 507 565	88 237	1 595 802	13 297 640	630 341	13 927 981
42306	19 183 704	1 861 859	21 045 563	2 398 570	348 106	2 746 676	2 298 091	287 145	2 585 236	19 083 225	1 800 898	20 884 123
42307	117 118	12 052	129 170	4 754	1 514	6 268	4 534	2 242	6 776	116 898	12 780	129 678
42310	19	0	19	12	0	12	6	0	6	13	0	13
42311	54	0	54	2	0	2	5	0	5	57	0	57
42312	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
42313	214	0	214	8	0	8	0	0	0	206	0	206
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42505	0	18 248	18 248	0	18 942	18 942	0	694	694	0	0	0
42601	4 076	402	4 478	6 778	639	7 417	7 398	630	8 028	4 696	393	5 089
42603	12 583	1 315	13 898	6 907	976	7 883	7 344	1 652	8 996	13 020	1 991	15 011
42604	28 195	76	28 271	6 168	211	6 379	30 405	1 345	31 750	52 432	1 210	53 642
42605	34 698	1 744	36 442	3 882	337	4 219	1 549	402	1 951	32 365	1 809	34 174
42606	68 000	7 821	75 821	16 256	333	16 589	5 128	499	5 627	56 872	7 987	64 859
42607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42703	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42704	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44215	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
44915	152 761	0	152 761	16 119	0	16 119	237	0	237	136 879	0	136 879
45015	124	0	124	10	0	10	0	0	0	114	0	114
45115	371 393	0	371 393	14 422	0	14 422	462 076	0	462 076	819 047	0	819 047
45215	2 279 478	0	2 279 478	90 370	0	90 370	76 061	0	76 061	2 265 169	0	2 265 169
45315	2 903	0	2 903	235	0	235	0	0	0	2 668	0	2 668
45415	58 905	0	58 905	2 873	0	2 873	3 076	0	3 076	59 108	0	59 108
45515	9 671 182	0	9 671 182	584 620	0	584 620	930 272	0	930 272	10 016 834	0	10 016 834
45715	721	0	721	86	0	86	45	0	45	680	0	680
45818	12 729 853	0	12 729 853	190 056	0	190 056	556 917	0	556 917	13 096 714	0	13 096 714
45918	1 613 815	0	1 613 815	23 284	0	23 284	64 469	0	64 469	1 655 000	0	1 655 000
47108	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47401	0	0	0	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939	0	0	0
47403	0	0	0	9 840 121	1 004	9 841 125	9 840 121	1 004	9 841 125	0	0	0
47407	27 167	0	27 167	178 765 141	210 300 803	389 065 944	178 820 532	210 300 803	389 121 335	82 558	0	82 558
47411	840 000	9 613	849 613	296 802	3 231	300 033	273 724	2 913	276 637	816 922	9 295	826 217
47416	7 530	462	7 992	173 029	25 007	198 036	186 816	28 725	215 541	21 317	4 180	25 497
47422	11 276	635	11 911	1 709 139	10 039	1 719 178	1 712 428	10 051	1 722 479	14 565	647	15 212
47424	0	0	0	683 483	0	683 483	717 607	0	717 607	34 124	0	34 124
47425	402 683	0	402 683	285 264	0	285 264	341 681	0	341 681	459 100	0	459 100
47426	36 747	1 245	37 992	30 087	337	30 424	70 798	3 091	73 889	77 458	3 999	81 457
47804	406 806	0	406 806	10 997	0	10 997	49 072	0	49 072	444 881	0	444 881
50219	293 215	0	293 215	4 739	0	4 739	6 022	0	6 022	294 498	0	294 498
50220	112 634	0	112 634	129 018	0	129 018	134 950	0	134 950	118 566	0	118 566
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	429 284	0	429 284	1 153	0	1 153	281 733	0	281 733	709 864	0	709 864
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	60 211	0	60 211	0	0	0	0	0	0	60 211	0	60 211
52307	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
52406	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
52501	451	0	451	0	0	0	384	0	384	835	0	835
52602	10 575	0	10 575	115 786	0	115 786	105 211	0	105 211	0	0	0
60105	2 398 961	0	2 398 961	0	0	0	0	0	0	2 398 961	0	2 398 961
60206	15 594	0	15 594	0	0	0	144 484	0	144 484	160 078	0	160 078
60301	33 923	0	33 923	70 418	0	70 418	72 933	0	72 933	36 438	0	36 438
60305	252 581	0	252 581	179 691	0	179 691	245 352	0	245 352	318 242	0	318 242
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	38 276	0	38 276	58 652	0	58 652	54 615	0	54 615	34 239	0	34 239
60311	4 695	0	4 695	5 874	0	5 874	7 233	0	7 233	6 054	0	6 054
60322	6 787	0	6 787	24 460	0	24 460	31 039	0	31 039	13 366	0	13 366
60324	348 655	0	348 655	23 698	0	23 698	23 677	0	23 677	348 634	0	348 634
60335	133 367	0	133 367	79 967	0	79 967	67 008	0	67 008	120 408	0	120 408
60349	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60414	2 395 611	0	2 395 611	543 856	0	543 856	32 201	0	32 201	1 883 956	0	1 883 956
60903	259 898	0	259 898	2 869	0	2 869	11 665	0	11 665	268 694	0	268 694
61304	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
61501	753 390	0	753 390	0	0	0	64 440	0	64 440	817 830	0	817 830
62002	487	0	487	0	0	0	89	0	89	576	0	576
62103	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	33 243 581	0	33 243 581	7 711	0	7 711	3 497 510	0	3 497 510	36 733 380	0	36 733 380
70603	22 145 609	0	22 145 609	0	0	0	2 822 066	0	2 822 066	24 967 675	0	24 967 675
70604	509 780	0	509 780	0	0	0	59 549	0	59 549	569 329	0	569 329
70613	415 626	0	415 626	87 216	0	87 216	89 208	0	89 208	417 618	0	417 618
Итого по пассиву (баланс)	231 615 510	31 940 391	263 555 901	281 867 240	231 414 475	513 281 715	302 129 880	237 942 371	540 072 251	251 878 150	38 468 287	290 346 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 465	10 083	82 548	1 282 035	188 392	1 470 427	1 291 186	188 259	1 479 445	63 314	10 216	73 530
80601	3 919	402	4 321	605 511	89 045	694 556	608 122	89 188	697 310	1 308	259	1 567
80801	0	0	0	14 804	3	14 807	14 804	3	14 807	0	0	0
80901	0	0	0	2 748	0	2 748	638	0	638	2 110	0	2 110
81001	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по активу (баланс)	76 675	10 485	87 160	1 905 098	277 440	2 182 538	1 914 750	277 450	2 192 200	67 023	10 475	77 498
Пассив
85101	43 442	6 276	49 718	14 347	210	14 557	4 692	212	4 904	33 787	6 278	40 065
85201	26 761	4 278	31 039	602 889	89 315	692 204	605 370	89 187	694 557	29 242	4 150	33 392
85401	0	0	0	680	0	680	2 968	0	2 968	2 288	0	2 288
85501	6 403	0	6 403	5 330	0	5 330	680	0	680	1 753	0	1 753
Итого по пассиву (баланс)	76 606	10 554	87 160	623 246	89 525	712 771	613 710	89 399	703 109	67 070	10 428	77 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	123 993	0	123 993	41 653	0	41 653	59 960	0	59 960	105 686	0	105 686
90803	3 319 214	0	3 319 214	64 144	0	64 144	343 233	0	343 233	3 040 125	0	3 040 125
90901	7 814 674	189	7 814 863	1 276 414	12	1 276 426	444 797	6	444 803	8 646 291	195	8 646 486
90902	9 622 417	154	9 622 571	1 423 859	6	1 423 865	1 895 569	15	1 895 584	9 150 707	145	9 150 852
90907	11 254	0	11 254	17 440	0	17 440	20 649	0	20 649	8 045	0	8 045
91202	330	0	330	104	0	104	103	0	103	331	0	331
91203	149 834	0	149 834	118	0	118	96	0	96	149 856	0	149 856
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	114 038 643	6 396 061	120 434 704	5 821 840	228 812	6 050 652	3 110 824	226 411	3 337 235	116 749 659	6 398 462	123 148 121
91416	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 643 415	0	1 643 415	6 915	0	6 915	39 921	0	39 921	1 610 409	0	1 610 409
91501	438 229	0	438 229	4 861	0	4 861	232 451	0	232 451	210 639	0	210 639
91502	102	0	102	82 088	0	82 088	6	0	6	82 184	0	82 184
91604	2 843 439	7 946	2 851 385	513 984	7 217	521 201	390 649	265	390 914	2 966 774	14 898	2 981 672
91704	229 834	0	229 834	33	0	33	1 508	0	1 508	228 359	0	228 359
91802	1 879 864	0	1 879 864	97	0	97	3 570	0	3 570	1 876 391	0	1 876 391
91803	50 699	0	50 699	821	0	821	38	0	38	51 482	0	51 482
99998	53 064 267	0	53 064 267	15 442 330	0	15 442 330	11 670 085	0	11 670 085	56 836 512	0	56 836 512
Итого по активу (баланс)	196 110 223	6 404 350	202 514 573	24 696 701	236 047	24 932 748	18 213 459	226 697	18 440 156	202 593 465	6 413 700	209 007 165
Пассив
91003	0	0	0	7 796	0	7 796	7 796	0	7 796	0	0	0
91211	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
91311	6 324 246	0	6 324 246	95 626	0	95 626	43 637	0	43 637	6 272 257	0	6 272 257
91312	40 042 641	0	40 042 641	1 098 322	0	1 098 322	938 783	0	938 783	39 883 102	0	39 883 102
91314	1	0	1	6 972 182	1 170 246	8 142 428	6 985 653	1 170 246	8 155 899	13 472	0	13 472
91315	1 337 364	42 528	1 379 892	51 375	11 087	62 462	13 561	3 445	17 006	1 299 550	34 886	1 334 436
91316	79 294	0	79 294	131 891	0	131 891	209 735	0	209 735	157 138	0	157 138
91317	3 435 685	68 293	3 503 978	1 787 052	30 489	1 817 541	2 063 598	14 888	2 078 486	3 712 231	52 692	3 764 923
91318	0	0	0	281 537	0	281 537	3 990 319	0	3 990 319	3 708 782	0	3 708 782
91319	1 147 444	22 325	1 169 769	6 950	9 917	16 867	16 941	669	17 610	1 157 435	13 077	1 170 512
91507	564 190	0	564 190	32 300	0	32 300	0	0	0	531 890	0	531 890
99999	149 450 306	0	149 450 306	5 300 320	0	5 300 320	8 020 667	0	8 020 667	152 170 653	0	152 170 653
Итого по пассиву (баланс)	202 381 427	133 146	202 514 573	15 765 607	1 221 739	16 987 346	22 290 690	1 189 248	23 479 938	208 906 510	100 655	209 007 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 090 134	0	2 090 134	8 845	0	8 845	2 081 289	0	2 081 289
93302	0	0	0	2 115 261	0	2 115 261	2 115 261	0	2 115 261	0	0	0
93303	0	0	0	2 108 806	0	2 108 806	2 108 806	0	2 108 806	0	0	0
93305	3 256 471	4 455 712	7 712 183	2 783	150 385	153 168	3 757	148 681	152 438	3 255 497	4 457 416	7 712 913
93306	0	0	0	0	559 097	559 097	0	559 097	559 097	0	0	0
93307	0	0	0	0	563 356	563 356	0	563 356	563 356	0	0	0
93308	0	568 507	568 507	0	8 126	8 126	0	576 633	576 633	0	0	0
93309	0	0	0	0	762 519	762 519	0	2 103	2 103	0	760 416	760 416
93310	0	0	0	0	532 881	532 881	0	532 881	532 881	0	0	0
93411	0	15 853 251	15 853 251	0	1 786 752	1 786 752	0	3 917 178	3 917 178	0	13 722 825	13 722 825
93901	7 007 059	451 287	7 458 346	140 237 275	11 607 298	151 844 573	141 895 506	11 270 581	153 166 087	5 348 828	788 004	6 136 832
93902	0	2 515 475	2 515 475	3 959 007	44 773 890	48 732 897	3 615 796	43 861 964	47 477 760	343 211	3 427 401	3 770 612
94001	0	58 028	58 028	0	0	0	0	58 028	58 028	0	0	0
94002	0	389 855	389 855	0	1 276 592	1 276 592	0	1 666 447	1 666 447	0	0	0
94101	0	0	0	2 573 119	0	2 573 119	2 573 119	0	2 573 119	0	0	0
94102	0	0	0	0	202 722	202 722	0	202 722	202 722	0	0	0
99996	34 176 038	0	34 176 038	209 211 707	0	209 211 707	209 227 960	0	209 227 960	34 159 785	0	34 159 785
Итого по активу (баланс)	44 439 568	24 292 115	68 731 683	362 298 092	62 223 618	424 521 710	361 549 050	63 359 671	424 908 721	45 188 610	23 156 062	68 344 672
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	2 091 847	2 091 847	0	2 091 847	2 091 847
96302	0	0	0	0	2 107 453	2 107 453	0	2 107 453	2 107 453	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 114 529	2 114 529	0	2 114 529	2 114 529	0	0	0
96305	4 548 487	3 200 582	7 749 069	80 470	106 799	187 269	59 778	108 023	167 801	4 527 795	3 201 806	7 729 601
96306	0	0	0	0	582 547	582 547	0	582 547	582 547	0	0	0
96307	0	0	0	0	585 249	585 249	0	585 249	585 249	0	0	0
96308	0	578 499	578 499	0	586 601	586 601	0	8 102	8 102	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 592	1 592	0	760 897	760 897	0	759 305	759 305
96310	0	0	0	0	525 154	525 154	0	525 154	525 154	0	0	0
96311	15 439 637	0	15 439 637	3 002 686	0	3 002 686	1 206 830	0	1 206 830	13 643 781	0	13 643 781
96901	348 821	7 154 819	7 503 640	10 835 998	144 673 238	155 509 236	11 049 564	143 121 179	154 170 743	562 387	5 602 760	6 165 147
96902	654 827	1 412 629	2 067 456	17 924 620	29 619 178	47 543 798	18 290 938	30 955 508	49 246 446	1 021 145	2 748 959	3 770 104
97001	0	0	0	0	513 341	513 341	0	513 341	513 341	0	0	0
97002	0	837 737	837 737	0	1 665 586	1 665 586	0	827 849	827 849	0	0	0
97101	0	0	0	49 189	0	49 189	49 189	0	49 189	0	0	0
97102	0	0	0	0	125 186	125 186	0	125 186	125 186	0	0	0
99997	34 555 645	0	34 555 645	209 838 033	0	209 838 033	209 467 275	0	209 467 275	34 184 887	0	34 184 887
Итого по пассиву (баланс)	55 547 417	13 184 266	68 731 683	241 730 996	183 206 453	424 937 449	240 123 574	184 426 864	424 550 438	53 939 995	14 404 677	68 344 672

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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