Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 375	38 378	45 753	53 723	52 709	106 432	46 412	41 525	87 937	14 686	49 562	64 248
20209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30102	102 790	0	102 790	5 255 884	0	5 255 884	5 254 363	0	5 254 363	104 311	0	104 311
30110	5 392	3 545	8 937	5 000	4 747	9 747	2 561	5 342	7 903	7 831	2 950	10 781
30114	0	2 266 839	2 266 839	0	1 875 679	1 875 679	0	1 532 036	1 532 036	0	2 610 482	2 610 482
30202	6 503	0	6 503	0	0	0	71	0	71	6 432	0	6 432
30204	20 641	0	20 641	0	0	0	724	0	724	19 917	0	19 917
30221	0	0	0	0	33 193	33 193	0	33 193	33 193	0	0	0
30233	0	723	723	2 557	5 238	7 795	2 557	5 238	7 795	0	723	723
30235	0	0	0	31 400	0	31 400	31 400	0	31 400	0	0	0
30424	2 168	0	2 168	2 635 475	0	2 635 475	2 635 982	0	2 635 982	1 661	0	1 661
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 525	0	4 525	0	137 637	137 637	0	137 637	137 637	4 525	0	4 525
31902	0	0	0	2 899 000	0	2 899 000	2 899 000	0	2 899 000	0	0	0
31903	465 000	0	465 000	883 000	0	883 000	1 348 000	0	1 348 000	0	0	0
32201	0	1 255	1 255	0	43	43	0	42	42	0	1 256	1 256
45204	0	0	0	0	6 487	6 487	0	209	209	0	6 278	6 278
45205	10 000	28 240	38 240	0	13 665	13 665	10 000	16 793	26 793	0	25 112	25 112
45206	55 000	109 824	164 824	15 000	2 963	17 963	0	28 033	28 033	70 000	84 754	154 754
45506	73	2 190	2 263	0	92	92	20	86	106	53	2 196	2 249
45812	47 650	0	47 650	0	9 771	9 771	0	9 771	9 771	47 650	0	47 650
47404	0	106 686	106 686	7 273 322	7 973 491	15 246 813	7 273 322	7 973 450	15 246 772	0	106 727	106 727
47408	0	0	0	32 423 665	33 296 917	65 720 582	32 423 665	33 296 917	65 720 582	0	0	0
47421	0	0	0	67 942	0	67 942	67 931	0	67 931	11	0	11
47423	6	0	6	50	628	678	56	628	684	0	0	0
47427	80	0	80	159	0	159	239	0	239	0	0	0
50211	0	515 001	515 001	0	152 374	152 374	0	20 270	20 270	0	647 105	647 105
60302	0	0	0	5 187	0	5 187	0	0	0	5 187	0	5 187
60308	3 354	0	3 354	2 505	0	2 505	5 859	0	5 859	0	0	0
60310	87	0	87	131	0	131	133	0	133	85	0	85
60312	3 280	0	3 280	2 287	0	2 287	2 283	0	2 283	3 284	0	3 284
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	1 149	0	1 149	71	0	71	90	0	90	1 130	0	1 130
60401	6 312	0	6 312	165	0	165	0	0	0	6 477	0	6 477
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	4	0	4	28	0	28	28	0	28	4	0	4
61008	356	0	356	143	0	143	138	0	138	361	0	361
61009	591	0	591	112	0	112	112	0	112	591	0	591
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61403	1 053	0	1 053	173	0	173	184	0	184	1 042	0	1 042
61702	16 897	0	16 897	0	0	0	0	0	0	16 897	0	16 897
70606	967 585	0	967 585	188 164	0	188 164	0	0	0	1 155 749	0	1 155 749
70608	2 318 702	0	2 318 702	182 799	0	182 799	0	0	0	2 501 501	0	2 501 501
70611	9 673	0	9 673	0	0	0	5 187	0	5 187	4 486	0	4 486
70616	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
Итого по активу (баланс)	4 067 592	3 072 681	7 140 273	51 929 907	43 565 634	95 495 541	52 012 282	43 101 170	95 113 452	3 985 217	3 537 145	7 522 362
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	217	217	0	7	7	0	7	7	0	217	217
405	0	53 705	53 705	0	3 632	3 632	0	2 344	2 344	0	52 417	52 417
407	146 471	2 510	148 981	460 267	201 811	662 078	379 754	200 571	580 325	65 958	1 270	67 228
408.1	4 436	0	4 436	39 836	0	39 836	62 076	0	62 076	26 676	0	26 676
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12 377	65 330	77 707	13 159	77 696	90 855	4 841	79 083	83 924	4 059	66 717	70 776
40817	18 353	191 506	209 859	65 539	32 472	98 011	153 890	30 695	184 585	106 704	189 729	296 433
40820	305	279	584	812	11	823	649	12	661	142	280	422
42301	91 255	75 859	167 114	65 878	48 292	114 170	101 742	29 901	131 643	127 119	57 468	184 587
42304	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
42305	275 724	919 958	1 195 682	39 526	49 449	88 975	391	31 567	31 958	236 589	902 076	1 138 665
42306	396 347	321 589	717 936	1 412	17 012	18 424	44 882	11 149	56 031	439 817	315 726	755 543
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42314	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42507	0	313 783	313 783	0	10 471	10 471	0	10 591	10 591	0	313 903	313 903
42601	0	62	62	0	2	2	0	2	2	0	62	62
45215	3 250	0	3 250	500	0	500	750	0	750	3 500	0	3 500
45515	219	0	219	0	0	0	1	0	1	220	0	220
45818	47 650	0	47 650	0	0	0	0	0	0	47 650	0	47 650
47403	0	0	0	7 960 652	7 277 151	15 237 803	7 960 652	7 277 151	15 237 803	0	0	0
47407	0	0	0	33 111 637	32 598 830	65 710 467	33 111 637	32 598 830	65 710 467	0	0	0
47411	556	951	1 507	1 084	167	1 251	5 062	1 166	6 228	4 534	1 950	6 484
47422	261	0	261	51	0	51	57	0	57	267	0	267
47424	0	0	0	85 570	0	85 570	91 669	0	91 669	6 099	0	6 099
47426	0	0	0	5	0	5	5	347	352	0	347	347
60301	152	0	152	285	0	285	1 158	0	1 158	1 025	0	1 025
60305	11 669	0	11 669	9 058	0	9 058	8 905	0	8 905	11 516	0	11 516
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	144	0	144	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	144	0	144
60313	0	24	24	135	33	168	135	49	184	0	40	40
60322	3 413	0	3 413	3 452	0	3 452	39	0	39	0	0	0
60335	1 774	0	1 774	300	0	300	1 927	0	1 927	3 401	0	3 401
60414	5 778	0	5 778	0	0	0	21	0	21	5 799	0	5 799
60903	286	0	286	0	0	0	8	0	8	294	0	294
70601	881 045	0	881 045	0	0	0	173 114	0	173 114	1 054 159	0	1 054 159
70603	2 453 332	0	2 453 332	0	0	0	181 453	0	181 453	2 634 785	0	2 634 785
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	5 194 500	1 945 773	7 140 273	41 861 304	40 317 036	82 178 340	42 286 964	40 273 465	82 560 429	5 620 160	1 902 202	7 522 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	38 094	0	38 094	618	0	618	587	0	587	38 125	0	38 125
90902	16 022	0	16 022	56	0	56	18	0	18	16 060	0	16 060
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 574 327	0	1 574 327	127 911	0	127 911	281 264	0	281 264	1 420 974	0	1 420 974
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	746 088	0	746 088	84 852	0	84 852	84 852	0	84 852	746 088	0	746 088
Итого по активу (баланс)	2 436 382	0	2 436 382	263 437	0	263 437	366 721	0	366 721	2 333 098	0	2 333 098
Пассив
91312	740 656	0	740 656	0	0	0	0	0	0	740 656	0	740 656
91317	0	0	0	84 852	0	84 852	84 852	0	84 852	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	1 690 294	0	1 690 294	281 869	0	281 869	178 585	0	178 585	1 587 010	0	1 587 010
Итого по пассиву (баланс)	2 436 382	0	2 436 382	366 721	0	366 721	263 437	0	263 437	2 333 098	0	2 333 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	66 787	66 787	0	66 787	66 787	0	0	0
93901	0	3 263	3 263	7 709 237	125 598	7 834 835	7 205 944	126 978	7 332 922	503 293	1 883	505 176
93902	1 142 400	0	1 142 400	25 146 252	0	25 146 252	25 150 344	0	25 150 344	1 138 308	0	1 138 308
94101	0	0	0	0	131 630	131 630	0	131 630	131 630	0	0	0
99996	1 145 436	0	1 145 436	33 260 035	0	33 260 035	32 755 899	0	32 755 899	1 649 572	0	1 649 572
Итого по активу (баланс)	2 287 836	3 263	2 291 099	66 115 524	324 015	66 439 539	65 112 187	325 395	65 437 582	3 291 173	1 883	3 293 056
Пассив
96301	0	0	0	0	66 787	66 787	0	66 787	66 787	0	0	0
96901	3 268	0	3 268	126 900	7 356 095	7 482 995	125 504	7 861 190	7 986 694	1 872	505 095	506 967
96902	0	1 142 168	1 142 168	0	25 206 117	25 206 117	0	25 206 554	25 206 554	0	1 142 605	1 142 605
99997	1 145 663	0	1 145 663	32 681 682	0	32 681 682	33 179 503	0	33 179 503	1 643 484	0	1 643 484
Итого по пассиву (баланс)	1 148 931	1 142 168	2 291 099	32 808 582	32 628 999	65 437 581	33 305 007	33 134 531	66 439 538	1 645 356	1 647 700	3 293 056

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?