Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	67 590	120 654	188 244	593 697	215 229	808 926	542 833	242 844	785 677	118 454	93 039	211 493
20208	15 608	507	16 115	73 768	717	74 485	64 991	716	65 707	24 385	508	24 893
20209	5 460	0	5 460	120 290	5 781	126 071	113 250	5 781	119 031	12 500	0	12 500
30102	291 393	0	291 393	12 466 674	0	12 466 674	12 473 513	0	12 473 513	284 554	0	284 554
30110	10 859	65 029	75 888	510 062	410 039	920 101	512 600	436 728	949 328	8 321	38 340	46 661
30114	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30202	38 707	0	38 707	0	0	0	3 200	0	3 200	35 507	0	35 507
30204	4 370	0	4 370	2 183	0	2 183	0	0	0	6 553	0	6 553
30215	150	471	621	150	1 435	1 585	0	23	23	300	1 883	2 183
30221	4 000	0	4 000	55 597	18 738	74 335	59 030	18 738	77 768	567	0	567
30233	2 710	35	2 745	219 587	13 866	233 453	217 999	13 901	231 900	4 298	0	4 298
30302	341 405	2 981	344 386	278 919	140 112	419 031	230 411	139 552	369 963	389 913	3 541	393 454
30306	0	1 339	1 339	261 416	137 834	399 250	261 416	138 474	399 890	0	699	699
30413	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
30424	477	291 023	291 500	1 052 892	918 911	1 971 803	1 053 240	892 834	1 946 074	129	317 100	317 229
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	6 960 000	0	6 960 000	6 760 000	0	6 760 000	200 000	0	200 000
31903	250 000	0	250 000	2 187 970	0	2 187 970	2 437 970	0	2 437 970	0	0	0
32201	0	18 783	18 783	0	634	634	0	627	627	0	18 790	18 790
45201	2 558	0	2 558	52 438	0	52 438	42 641	0	42 641	12 355	0	12 355
45203	0	0	0	3 739	0	3 739	3 326	0	3 326	413	0	413
45204	100 535	0	100 535	91 038	0	91 038	138 324	0	138 324	53 249	0	53 249
45205	283 236	0	283 236	180 773	0	180 773	133 424	0	133 424	330 585	0	330 585
45206	897 007	0	897 007	53 547	0	53 547	117 951	0	117 951	832 603	0	832 603
45207	174 728	0	174 728	11 917	0	11 917	8 363	0	8 363	178 282	0	178 282
45208	14 465	0	14 465	0	0	0	470	0	470	13 995	0	13 995
45401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45505	33 055	0	33 055	9 955	0	9 955	10 144	0	10 144	32 866	0	32 866
45506	321 103	0	321 103	13 323	0	13 323	26 791	0	26 791	307 635	0	307 635
45507	2 256 247	0	2 256 247	205 978	0	205 978	90 036	0	90 036	2 372 189	0	2 372 189
45509	7 763	23	7 786	7 429	12	7 441	7 975	24	7 999	7 217	11	7 228
45706	1 744	0	1 744	0	0	0	31	0	31	1 713	0	1 713
45812	61 042	0	61 042	1 147	0	1 147	1 203	0	1 203	60 986	0	60 986
45814	862	0	862	0	0	0	4	0	4	858	0	858
45815	103 425	0	103 425	15 109	0	15 109	7 383	0	7 383	111 151	0	111 151
45912	3 182	0	3 182	240	0	240	1 672	0	1 672	1 750	0	1 750
45915	13 158	0	13 158	5 329	0	5 329	5 556	0	5 556	12 931	0	12 931
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	871 089	900 416	1 771 505	871 089	900 416	1 771 505	0	0	0
47423	142 122	7	142 129	598	1	599	865	0	865	141 855	8	141 863
47427	30 252	0	30 252	66 814	0	66 814	67 438	0	67 438	29 628	0	29 628
47802	117 943	0	117 943	276	0	276	6 187	0	6 187	112 032	0	112 032
60302	1 909	0	1 909	1 566	0	1 566	17	0	17	3 458	0	3 458
60306	66	0	66	283	0	283	66	0	66	283	0	283
60308	0	0	0	534	0	534	527	0	527	7	0	7
60310	510	0	510	1 275	0	1 275	1 229	0	1 229	556	0	556
60312	24 057	0	24 057	11 665	0	11 665	12 076	0	12 076	23 646	0	23 646
60323	7 782	0	7 782	525	0	525	481	0	481	7 826	0	7 826
60336	258	0	258	693	0	693	707	0	707	244	0	244
60401	264 146	0	264 146	1 685	0	1 685	0	0	0	265 831	0	265 831
60415	97	0	97	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	97	0	97
60901	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
60906	94	0	94	38	0	38	0	0	0	132	0	132
61002	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61008	2 648	0	2 648	652	0	652	435	0	435	2 865	0	2 865
61009	184	0	184	93	0	93	120	0	120	157	0	157
61209	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61212	0	0	0	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	0	0	0
61403	98	0	98	37	0	37	0	0	0	135	0	135
61702	30 213	0	30 213	0	0	0	9 295	0	9 295	20 918	0	20 918
61703	11 023	0	11 023	1 995	0	1 995	0	0	0	13 018	0	13 018
62001	161 933	0	161 933	0	0	0	0	0	0	161 933	0	161 933
62102	8 865	0	8 865	0	0	0	664	0	664	8 201	0	8 201
70606	870 536	0	870 536	140 738	0	140 738	30	0	30	1 011 244	0	1 011 244
70608	293 568	0	293 568	39 849	0	39 849	0	0	0	333 417	0	333 417
70611	1 437	0	1 437	16	0	16	1 453	0	1 453	0	0	0
70616	1 995	0	1 995	0	0	0	1 995	0	1 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 335 535	500 859	7 836 394	26 586 245	2 763 725	29 349 970	26 311 078	2 790 658	29 101 736	7 610 702	473 926	8 084 628
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	30 000	0	30 000	47 200	0	47 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	301 198	0	301 198	0	0	0	0	0	0	301 198	0	301 198
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30222	0	0	0	0	29 297	29 297	0	29 297	29 297	0	0	0
30226	6	0	6	7	0	7	4	0	4	3	0	3
30232	4 179	275	4 454	266 044	13 729	279 773	262 828	13 692	276 520	963	238	1 201
30236	0	0	0	4	9	13	4	9	13	0	0	0
30301	341 405	2 981	344 386	230 411	139 552	369 963	278 919	140 112	419 031	389 913	3 541	393 454
30305	0	1 339	1 339	261 416	138 474	399 890	261 416	137 834	399 250	0	699	699
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	417 554	259 137	676 691	3 775 359	390 243	4 165 602	3 761 103	372 555	4 133 658	403 298	241 449	644 747
408.1	99 422	371	99 793	174 941	15	174 956	98 483	16	98 499	22 964	372	23 336
40807	8 056	13 139	21 195	3 357	4 460	7 817	3 671	837	4 508	8 370	9 516	17 886
40817	278 132	49 570	327 702	1 044 385	83 808	1 128 193	1 023 708	82 823	1 106 531	257 455	48 585	306 040
40820	10 897	261	11 158	10 820	3 416	14 236	7 469	3 348	10 817	7 546	193	7 739
40821	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40909	0	0	0	560	1 483	2 043	560	1 483	2 043	0	0	0
40910	0	0	0	29	215	244	29	215	244	0	0	0
40911	518	0	518	2 226	0	2 226	1 708	0	1 708	0	0	0
40912	0	0	0	322	486	808	322	486	808	0	0	0
40913	0	0	0	113	447	560	113	447	560	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	10 080	0	10 080	12 080	0	12 080
42106	38 148	0	38 148	9 316	0	9 316	5 590	0	5 590	34 422	0	34 422
42113	100	0	100	0	0	0	5 000	0	5 000	5 100	0	5 100
42301	6 083	71	6 154	3 794	3	3 797	3 794	3	3 797	6 083	71	6 154
42305	89 443	7 083	96 526	985	236	1 221	2 785	244	3 029	91 243	7 091	98 334
42306	3 485 357	124 074	3 609 431	222 334	24 797	247 131	351 343	21 788	373 131	3 614 366	121 065	3 735 431
42307	54 997	0	54 997	11 213	0	11 213	13 661	0	13 661	57 445	0	57 445
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	38 612	38 612	0	1 604	1 604	0	1 299	1 299	0	38 307	38 307
42601	3	33	36	0	1	1	0	1	1	3	33	36
42606	13 279	3 163	16 442	1 676	113	1 789	1 615	120	1 735	13 218	3 170	16 388
42607	167	0	167	35	0	35	54	0	54	186	0	186
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	54 125	0	54 125	8 119	0	8 119	8 673	0	8 673	54 679	0	54 679
45515	109 271	0	109 271	36 044	0	36 044	23 961	0	23 961	97 188	0	97 188
45715	269	0	269	5	0	5	0	0	0	264	0	264
45818	162 165	0	162 165	5 188	0	5 188	12 790	0	12 790	169 767	0	169 767
45918	13 143	0	13 143	3 019	0	3 019	1 380	0	1 380	11 504	0	11 504
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	893 480	876 477	1 769 957	893 480	876 477	1 769 957	0	0	0
47411	376	0	376	25 407	82	25 489	25 454	82	25 536	423	0	423
47416	0	0	0	2 879	0	2 879	2 889	0	2 889	10	0	10
47422	1 220	6	1 226	8 468	0	8 468	8 387	0	8 387	1 139	6	1 145
47425	134 044	0	134 044	7 104	0	7 104	5 097	0	5 097	132 037	0	132 037
47426	298	9	307	241	0	241	765	3	768	822	12	834
47804	20 944	0	20 944	5 462	0	5 462	6 113	0	6 113	21 595	0	21 595
60301	826	0	826	3 751	0	3 751	3 080	0	3 080	155	0	155
60305	12 316	0	12 316	39 969	0	39 969	38 985	0	38 985	11 332	0	11 332
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	594	0	594	275	0	275	101	0	101	420	0	420
60311	10 838	0	10 838	14 328	12	14 340	16 534	12	16 546	13 044	0	13 044
60322	2	0	2	600	0	600	600	0	600	2	0	2
60324	8 879	0	8 879	633	0	633	778	0	778	9 024	0	9 024
60335	3 719	0	3 719	6 361	0	6 361	6 064	0	6 064	3 422	0	3 422
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	85 488	0	85 488	0	0	0	1 300	0	1 300	86 788	0	86 788
60903	8 457	0	8 457	0	0	0	406	0	406	8 863	0	8 863
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	29 829	0	29 829	0	0	0	0	0	0	29 829	0	29 829
70601	870 886	0	870 886	146	0	146	146 653	0	146 653	1 017 393	0	1 017 393
70603	297 272	0	297 272	0	0	0	40 383	0	40 383	337 655	0	337 655
70615	11 407	0	11 407	9 295	0	9 295	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	7 336 270	500 124	7 836 394	7 094 648	1 708 959	8 803 607	7 368 658	1 683 183	9 051 841	7 610 280	474 348	8 084 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314 280	0	314 280	9 602	0	9 602	119 807	0	119 807	204 075	0	204 075
90902	96 661	0	96 661	166 346	0	166 346	12 583	0	12 583	250 424	0	250 424
91202	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91203	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 431 301	0	4 431 301	1 175	0	1 175	253 669	0	253 669	4 178 807	0	4 178 807
91418	113 560	0	113 560	265	0	265	5 955	0	5 955	107 870	0	107 870
91604	55 062	0	55 062	3 974	0	3 974	3 417	0	3 417	55 619	0	55 619
91704	7 560	0	7 560	1 422	0	1 422	921	0	921	8 061	0	8 061
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	11 626	0	11 626	0	0	0	0	0	0	11 626	0	11 626
91803	93 533	0	93 533	12	0	12	38	0	38	93 507	0	93 507
99998	5 476 457	0	5 476 457	718 240	0	718 240	563 006	0	563 006	5 631 691	0	5 631 691
Итого по активу (баланс)	10 601 875	0	10 601 875	901 058	0	901 058	959 418	0	959 418	10 543 515	0	10 543 515
Пассив
91311	159 685	0	159 685	0	0	0	0	0	0	159 685	0	159 685
91312	4 800 461	0	4 800 461	123 010	0	123 010	276 483	0	276 483	4 953 934	0	4 953 934
91315	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	33 851	0	33 851	54 881	0	54 881	27 102	0	27 102	6 072	0	6 072
91317	271 046	706	271 752	385 075	39	385 114	414 600	54	414 654	300 571	721	301 292
91507	200 952	0	200 952	0	0	0	0	0	0	200 952	0	200 952
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	5 125 418	0	5 125 418	272 414	0	272 414	58 820	0	58 820	4 911 824	0	4 911 824
Итого по пассиву (баланс)	10 601 169	706	10 601 875	835 380	39	835 419	777 005	54	777 059	10 542 794	721	10 543 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	159 758	425 835	585 593	159 758	425 835	585 593	0	0	0
99996	0	0	0	584 574	0	584 574	584 574	0	584 574	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	744 332	425 835	1 170 167	744 332	425 835	1 170 167	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	424 185	160 389	584 574	424 185	160 389	584 574	0	0	0
99997	0	0	0	585 593	0	585 593	585 593	0	585 593	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 009 778	160 389	1 170 167	1 009 778	160 389	1 170 167	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?