Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	91 393	5 301	96 694	951 454	57 568	1 009 022	957 891	54 654	1 012 545	84 956	8 215	93 171
20208	25 844	0	25 844	27 304	0	27 304	32 564	0	32 564	20 584	0	20 584
20209	0	0	0	588 402	284	588 686	588 402	284	588 686	0	0	0
20302	0	3 633	3 633	0	140	140	0	221	221	0	3 552	3 552
30102	64 112	0	64 112	8 247 401	0	8 247 401	8 249 395	0	8 249 395	62 118	0	62 118
30110	5 157	9 786	14 943	847 780	10 096	857 876	845 142	11 797	856 939	7 795	8 085	15 880
30202	17 976	0	17 976	5	0	5	0	0	0	17 981	0	17 981
30204	246	0	246	0	0	0	3	0	3	243	0	243
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	240	3 922	4 162	0	132	132	0	130	130	240	3 924	4 164
30221	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30233	447	673	1 120	15 915	2 282	18 197	16 007	2 896	18 903	355	59	414
31902	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 810 000	0	3 810 000	3 560 000	0	3 560 000	850 000	0	850 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	2 968	0	2 968	452	0	452	476	0	476	2 944	0	2 944
45205	30 148	0	30 148	45 000	0	45 000	148	0	148	75 000	0	75 000
45206	423 840	0	423 840	39 585	0	39 585	33 528	0	33 528	429 897	0	429 897
45207	316 044	0	316 044	27 420	0	27 420	19 446	0	19 446	324 018	0	324 018
45208	348 853	0	348 853	1 863	0	1 863	1 167	0	1 167	349 549	0	349 549
45401	692	0	692	618	0	618	519	0	519	791	0	791
45406	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45407	73 726	0	73 726	2 331	0	2 331	2 304	0	2 304	73 753	0	73 753
45408	8 086	0	8 086	0	0	0	1 734	0	1 734	6 352	0	6 352
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	6 205	0	6 205	3 638	0	3 638	4 443	0	4 443	5 400	0	5 400
45505	16 114	0	16 114	1 530	0	1 530	1 526	0	1 526	16 118	0	16 118
45506	101 579	0	101 579	8 350	0	8 350	10 214	0	10 214	99 715	0	99 715
45507	55 310	0	55 310	7 615	0	7 615	1 406	0	1 406	61 519	0	61 519
45812	31 577	0	31 577	0	0	0	146	0	146	31 431	0	31 431
45813	6 680	0	6 680	0	0	0	6	0	6	6 674	0	6 674
45814	12 682	0	12 682	0	0	0	200	0	200	12 482	0	12 482
45815	4 785	0	4 785	5 054	0	5 054	521	0	521	9 318	0	9 318
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	194	0	194	108	0	108	14	0	14	288	0	288
47408	0	0	0	4 582	4 613	9 195	4 582	4 613	9 195	0	0	0
47415	3 479	0	3 479	0	0	0	6	0	6	3 473	0	3 473
47423	33 765	0	33 765	1 287	0	1 287	1 311	0	1 311	33 741	0	33 741
47427	4 210	0	4 210	19 693	0	19 693	19 289	0	19 289	4 614	0	4 614
47802	1 670	0	1 670	0	0	0	20	0	20	1 650	0	1 650
60308	363	0	363	529	0	529	569	0	569	323	0	323
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	2 775	0	2 775	1 971	0	1 971	2 523	0	2 523	2 223	0	2 223
60323	495	0	495	175	0	175	192	0	192	478	0	478
60401	352 707	0	352 707	120	0	120	0	0	0	352 827	0	352 827
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	120	0	120	120	0	120	22 688	0	22 688
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	55	0	55	34	0	34	52	0	52	37	0	37
61008	483	0	483	450	0	450	366	0	366	567	0	567
61009	163	0	163	87	0	87	43	0	43	207	0	207
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	5 711	0	5 711	383	0	383	1 228	0	1 228	4 866	0	4 866
61702	3 376	0	3 376	3 741	0	3 741	336	0	336	6 781	0	6 781
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	95 126	0	95 126	0	0	0	0	0	0	95 126	0	95 126
62101	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	10 625	0	10 625
70606	258 138	0	258 138	39 753	0	39 753	1	0	1	297 890	0	297 890
70608	15 497	0	15 497	1 470	0	1 470	0	0	0	16 967	0	16 967
70609	1 421	0	1 421	221	0	221	0	0	0	1 642	0	1 642
70611	1 462	0	1 462	5 227	0	5 227	0	0	0	6 689	0	6 689
70616	194	0	194	336	0	336	530	0	530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 487 642	23 315	3 510 957	16 866 307	75 118	16 941 425	16 890 813	74 598	16 965 411	3 463 136	23 835	3 486 971
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 836	0	197 836	0	0	0	0	0	0	197 836	0	197 836
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	195 002	0	195 002	0	0	0	0	0	0	195 002	0	195 002
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	2 805	1 790	4 595	2 805	1 790	4 595	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	3	6	9	0	9	7	0	7	1	3	4
406	26 857	0	26 857	214 695	0	214 695	208 635	0	208 635	20 797	0	20 797
407	558 278	2 703	560 981	2 087 372	4 758	2 092 130	2 050 381	4 788	2 055 169	521 287	2 733	524 020
408.1	77 599	0	77 599	236 422	0	236 422	224 965	0	224 965	66 142	0	66 142
40817	28 788	3 028	31 816	41 576	506	42 082	39 608	695	40 303	26 820	3 217	30 037
40820	213	6	219	165	0	165	0	1	1	48	7	55
40821	30 010	0	30 010	604 685	0	604 685	605 649	0	605 649	30 974	0	30 974
40905	0	0	0	4 875	198	5 073	4 875	198	5 073	0	0	0
40909	5	13	18	9 375	2 990	12 365	9 375	2 990	12 365	5	13	18
40910	0	0	0	3 089	1 124	4 213	3 089	1 124	4 213	0	0	0
40911	134	0	134	18 841	0	18 841	18 759	0	18 759	52	0	52
40912	0	0	0	8 284	1 510	9 794	8 284	1 510	9 794	0	0	0
40913	0	2	2	19 175	1 992	21 167	19 176	1 991	21 167	1	1	2
42103	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	19 119	1 018	20 137	49 330	53	49 383	45 259	40	45 299	15 048	1 005	16 053
42303	25 042	4 200	29 242	5 915	238	6 153	2 537	164	2 701	21 664	4 126	25 790
42304	416 646	0	416 646	27 776	0	27 776	29 881	0	29 881	418 751	0	418 751
42305	415 674	735	416 409	24 263	25	24 288	17 943	29	17 972	409 354	739	410 093
42306	699 082	33	699 115	79 522	1	79 523	77 340	2	77 342	696 900	34	696 934
42307	93	7 964	8 057	189	265	454	261	268	529	165	7 967	8 132
42309	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
42601	182	4	186	120	0	120	120	0	120	182	4	186
42604	70	0	70	0	0	0	250	0	250	320	0	320
42605	20	0	20	20	0	20	15	0	15	15	0	15
42606	1 516	0	1 516	0	0	0	10	0	10	1 526	0	1 526
45215	38 649	0	38 649	7 155	0	7 155	2 615	0	2 615	34 109	0	34 109
45415	748	0	748	4 309	0	4 309	4 294	0	4 294	733	0	733
45515	38 441	0	38 441	2 228	0	2 228	2 249	0	2 249	38 462	0	38 462
45818	50 219	0	50 219	376	0	376	3 789	0	3 789	53 632	0	53 632
45918	2 347	0	2 347	2	0	2	95	0	95	2 440	0	2 440
47405	0	0	0	4 723	4 677	9 400	4 723	4 677	9 400	0	0	0
47411	18 970	5	18 975	10 414	7	10 421	8 256	20	8 276	16 812	18	16 830
47416	61	0	61	1 136	0	1 136	1 115	0	1 115	40	0	40
47422	1 851	0	1 851	372 241	0	372 241	371 224	0	371 224	834	0	834
47425	52 019	0	52 019	2 049	0	2 049	4 765	0	4 765	54 735	0	54 735
47426	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47804	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
52301	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60301	0	0	0	6 019	0	6 019	6 019	0	6 019	0	0	0
60305	4 135	0	4 135	4 230	0	4 230	5 865	0	5 865	5 770	0	5 770
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	360	0	360	360	0	360	49	0	49	49	0	49
60311	204	0	204	1 138	0	1 138	1 126	0	1 126	192	0	192
60322	1 300	0	1 300	269	0	269	1 072	0	1 072	2 103	0	2 103
60324	394	0	394	7	0	7	20	0	20	407	0	407
60335	1 263	0	1 263	1 553	0	1 553	1 554	0	1 554	1 264	0	1 264
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	114 645	0	114 645	0	0	0	798	0	798	115 443	0	115 443
60903	73	0	73	0	0	0	9	0	9	82	0	82
61301	7 253	0	7 253	1 222	0	1 222	0	0	0	6 031	0	6 031
61701	34 358	0	34 358	209	0	209	1	0	1	34 150	0	34 150
70601	265 002	0	265 002	364	0	364	42 493	0	42 493	307 131	0	307 131
70603	15 497	0	15 497	0	0	0	1 455	0	1 455	16 952	0	16 952
70604	1 597	0	1 597	0	0	0	140	0	140	1 737	0	1 737
70615	0	0	0	531	0	531	3 950	0	3 950	3 419	0	3 419
Итого по пассиву (баланс)	3 491 243	19 714	3 510 957	3 863 649	20 134	3 883 783	3 839 510	20 287	3 859 797	3 467 104	19 867	3 486 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
90901	866 233	0	866 233	46 591	0	46 591	26 483	0	26 483	886 341	0	886 341
90902	2 610 539	0	2 610 539	30 729	0	30 729	50 989	0	50 989	2 590 279	0	2 590 279
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	4 036 459	0	4 036 459	209 007	0	209 007	190 889	0	190 889	4 054 577	0	4 054 577
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	1 940	0	1 940	0	0	0	23	0	23	1 917	0	1 917
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 407	0	5 407	853	0	853	875	0	875	5 385	0	5 385
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 408	0	34 408	0	0	0	5	0	5	34 403	0	34 403
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 569 474	0	2 569 474	391 859	0	391 859	151 483	0	151 483	2 809 850	0	2 809 850
Итого по активу (баланс)	10 222 255	0	10 222 255	679 141	0	679 141	420 848	0	420 848	10 480 548	0	10 480 548
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	50 000	0	50 000	60 271	0	60 271
91312	2 281 547	0	2 281 547	79 699	0	79 699	301 217	0	301 217	2 503 065	0	2 503 065
91315	41 204	0	41 204	1 000	0	1 000	1 046	0	1 046	41 250	0	41 250
91316	167 248	0	167 248	57 702	0	57 702	34 000	0	34 000	143 546	0	143 546
91317	52 520	0	52 520	13 080	0	13 080	5 594	0	5 594	45 034	0	45 034
91507	16 684	0	16 684	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
99999	7 652 781	0	7 652 781	268 023	0	268 023	285 940	0	285 940	7 670 698	0	7 670 698
Итого по пассиву (баланс)	10 222 255	0	10 222 255	419 506	0	419 506	677 799	0	677 799	10 480 548	0	10 480 548

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?