Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	92	0	92	124	0	124	19	0	19
10610	83 837	0	83 837	0	0	0	0	0	0	83 837	0	83 837
20202	174 525	117 291	291 816	3 641 334	494 758	4 136 092	3 631 842	493 787	4 125 629	184 017	118 262	302 279
20208	112 200	0	112 200	338 386	0	338 386	337 818	0	337 818	112 768	0	112 768
20209	62 693	0	62 693	3 024 863	0	3 024 863	3 054 060	0	3 054 060	33 496	0	33 496
30102	293 685	0	293 685	19 022 911	0	19 022 911	19 121 923	0	19 121 923	194 673	0	194 673
30110	42 194	54 194	96 388	4 625 401	595 239	5 220 640	4 627 535	602 539	5 230 074	40 060	46 894	86 954
30202	36 050	0	36 050	806	0	806	0	0	0	36 856	0	36 856
30204	2 522	0	2 522	0	0	0	18	0	18	2 504	0	2 504
30210	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
30221	0	0	0	0	86 351	86 351	0	86 351	86 351	0	0	0
30233	6 714	1 692	8 406	192 889	35 639	228 528	193 466	36 799	230 265	6 137	532	6 669
30413	75	0	75	4 284 714	0	4 284 714	4 284 714	0	4 284 714	75	0	75
30424	2 952	3 891	6 843	4 752 967	10 861	4 763 828	4 744 777	11 299	4 756 076	11 142	3 453	14 595
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	1 100 000	0	1 100 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	7 500	0	7 500	0	0	0	250	0	250	7 250	0	7 250
45201	34 148	0	34 148	108 317	0	108 317	102 832	0	102 832	39 633	0	39 633
45204	58 868	0	58 868	81 462	0	81 462	41 101	0	41 101	99 229	0	99 229
45205	456 512	0	456 512	210 761	0	210 761	157 563	0	157 563	509 710	0	509 710
45206	1 407 095	0	1 407 095	110 008	0	110 008	287 158	0	287 158	1 229 945	0	1 229 945
45207	930 739	0	930 739	3 062	0	3 062	36 031	0	36 031	897 770	0	897 770
45208	277 323	0	277 323	0	0	0	1 889	0	1 889	275 434	0	275 434
45401	35 832	0	35 832	44 786	0	44 786	39 135	0	39 135	41 483	0	41 483
45405	1 318	0	1 318	0	0	0	373	0	373	945	0	945
45407	22 892	0	22 892	11 858	0	11 858	1 683	0	1 683	33 067	0	33 067
45408	32 019	0	32 019	0	0	0	793	0	793	31 226	0	31 226
45504	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45505	1 859	0	1 859	525	0	525	505	0	505	1 879	0	1 879
45506	31 180	0	31 180	3 060	0	3 060	1 929	0	1 929	32 311	0	32 311
45507	293 542	0	293 542	14 375	0	14 375	10 998	0	10 998	296 919	0	296 919
45509	6 115	0	6 115	1 771	0	1 771	2 714	0	2 714	5 172	0	5 172
45812	9 034	0	9 034	36 990	0	36 990	32 852	0	32 852	13 172	0	13 172
45815	48 342	0	48 342	389	0	389	916	0	916	47 815	0	47 815
45912	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
45915	1 174	0	1 174	40	0	40	96	0	96	1 118	0	1 118
47404	0	51	51	3 838 759	351 030	4 189 789	3 838 759	351 030	4 189 789	0	51	51
47408	0	0	0	4 544 128	81 214	4 625 342	4 544 128	81 214	4 625 342	0	0	0
47421	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47423	74 097	0	74 097	12 501	0	12 501	12 348	0	12 348	74 250	0	74 250
47427	14 842	0	14 842	38 136	13	38 149	40 299	13	40 312	12 679	0	12 679
50104	152 519	0	152 519	901	0	901	74	0	74	153 346	0	153 346
50106	202 724	0	202 724	51 974	0	51 974	57 533	0	57 533	197 165	0	197 165
50116	0	0	0	100 615	0	100 615	0	0	0	100 615	0	100 615
50121	40	0	40	5 623	0	5 623	5 649	0	5 649	14	0	14
50205	32 095	0	32 095	152	0	152	0	0	0	32 247	0	32 247
50221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50307	219 916	0	219 916	4 069 344	0	4 069 344	4 094 300	0	4 094 300	194 960	0	194 960
60302	7 111	0	7 111	0	0	0	22	0	22	7 089	0	7 089
60306	160	0	160	6 711	0	6 711	6 619	0	6 619	252	0	252
60308	10	0	10	427	4	431	437	4	441	0	0	0
60310	2 530	0	2 530	1 092	23	1 115	1 237	23	1 260	2 385	0	2 385
60312	12 881	0	12 881	6 138	0	6 138	12 928	0	12 928	6 091	0	6 091
60314	0	150	150	0	469	469	0	170	170	0	449	449
60323	27 481	0	27 481	404	0	404	328	0	328	27 557	0	27 557
60336	708	0	708	543	0	543	510	0	510	741	0	741
60401	824 661	0	824 661	4 889	0	4 889	3 509	0	3 509	826 041	0	826 041
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 656	0	5 656	997	0	997	1 380	0	1 380	5 273	0	5 273
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
60906	336	0	336	1 394	0	1 394	0	0	0	1 730	0	1 730
61002	690	0	690	38	0	38	281	0	281	447	0	447
61008	3 475	0	3 475	1 915	0	1 915	1 793	0	1 793	3 597	0	3 597
61009	2 340	0	2 340	2 338	0	2 338	2 358	0	2 358	2 320	0	2 320
61209	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
61210	0	0	0	4 149 760	0	4 149 760	4 149 760	0	4 149 760	0	0	0
61214	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
61403	2 170	0	2 170	53	0	53	663	0	663	1 560	0	1 560
61702	34 978	0	34 978	0	0	0	0	0	0	34 978	0	34 978
62001	396 273	0	396 273	33 674	0	33 674	11 024	0	11 024	418 923	0	418 923
62101	20 342	0	20 342	0	0	0	0	0	0	20 342	0	20 342
62102	5 474	0	5 474	30 196	0	30 196	5 390	0	5 390	30 280	0	30 280
70606	2 858 718	0	2 858 718	232 285	0	232 285	51	0	51	3 090 952	0	3 090 952
70607	1 516	0	1 516	7 333	0	7 333	7 344	0	7 344	1 505	0	1 505
70608	161 859	0	161 859	13 837	0	13 837	0	0	0	175 696	0	175 696
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	3 915	0	3 915	2 243	0	2 243	0	0	0	6 158	0	6 158
70616	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
Итого по активу (баланс)	11 207 228	193 010	11 400 238	63 959 864	1 655 601	65 615 465	63 803 516	1 663 229	65 466 745	11 363 576	185 382	11 548 958
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	0	0	0	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	89 001	0	89 001	0	0	0	0	0	0	89 001	0	89 001
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	417	0	417	2 643	0	2 643	2 644	0	2 644	418	0	418
30222	1 436	0	1 436	84 803	0	84 803	84 539	0	84 539	1 172	0	1 172
30226	48	0	48	193	0	193	179	0	179	34	0	34
30232	7 500	315	7 815	1 524 256	18 214	1 542 470	1 522 282	18 121	1 540 403	5 526	222	5 748
30236	0	185	185	0	248 284	248 284	0	251 169	251 169	0	3 070	3 070
30410	171	0	171	749	0	749	826	0	826	248	0	248
30601	2 762	3 891	6 653	15 098	11 299	26 397	21 204	10 861	32 065	8 868	3 453	12 321
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	298	0	298	797	0	797	615	0	615	116	0	116
406	183 185	0	183 185	506 048	0	506 048	482 654	0	482 654	159 791	0	159 791
407	1 409 124	10 930	1 420 054	7 682 975	385 838	8 068 813	7 615 373	384 307	7 999 680	1 341 522	9 399	1 350 921
408.1	452 646	18 589	471 235	1 523 388	11 347	1 534 735	1 632 375	10 223	1 642 598	561 633	17 465	579 098
40807	57	8 191	8 248	8 028	7 051	15 079	8 000	4 918	12 918	29	6 058	6 087
40817	231 694	791	232 485	330 866	139	331 005	307 226	46	307 272	208 054	698	208 752
40820	84	1 268	1 352	139	42	181	91	42	133	36	1 268	1 304
40821	31 809	0	31 809	807 168	0	807 168	805 760	0	805 760	30 401	0	30 401
40823	98	0	98	85	0	85	32	0	32	45	0	45
40905	378	0	378	55 501	0	55 501	55 124	0	55 124	1	0	1
40906	62 693	0	62 693	1 066 164	0	1 066 164	1 036 967	0	1 036 967	33 496	0	33 496
40909	0	2	2	45 227	40 198	85 425	45 227	40 198	85 425	0	2	2
40910	0	0	0	4 490	5 098	9 588	4 490	5 098	9 588	0	0	0
40911	258	0	258	66 037	1 103	67 140	65 814	1 103	66 917	35	0	35
40912	0	0	0	35 753	34 372	70 125	35 753	34 372	70 125	0	0	0
40913	0	0	0	84 938	15 292	100 230	84 938	15 292	100 230	0	0	0
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	266 500	0	266 500	803 000	0	803 000	639 500	0	639 500	103 000	0	103 000
42103	238 500	0	238 500	230 500	0	230 500	193 550	0	193 550	201 550	0	201 550
42104	176 914	0	176 914	51 914	0	51 914	116 976	0	116 976	241 976	0	241 976
42105	80 750	0	80 750	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	90 750	0	90 750
42106	25 100	0	25 100	500	0	500	3 000	0	3 000	27 600	0	27 600
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	694	0	694	505	0	505	0	0	0	189	0	189
42109	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42110	10 523	0	10 523	9 623	0	9 623	14 850	0	14 850	15 750	0	15 750
42111	38 000	0	38 000	3 100	0	3 100	2 500	0	2 500	37 400	0	37 400
42112	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42113	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	115 650	19 651	135 301	147 230	12 201	159 431	145 283	9 469	154 752	113 703	16 919	130 622
42303	21 618	7 683	29 301	16 587	2 638	19 225	8 052	719	8 771	13 083	5 764	18 847
42304	583 125	18 497	601 622	120 936	4 719	125 655	40 890	1 640	42 530	503 079	15 418	518 497
42305	190 853	43 109	233 962	53 949	8 906	62 855	101 301	13 195	114 496	238 205	47 398	285 603
42306	842 920	47 940	890 860	47 041	11 803	58 844	119 086	6 095	125 181	914 965	42 232	957 197
42307	183 328	15 327	198 655	30 251	1 283	31 534	27 881	543	28 424	180 958	14 587	195 545
42601	9	151	160	0	37	37	930	5	935	939	119	1 058
42606	800	635	1 435	0	664	664	0	657	657	800	628	1 428
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	150	0	150	5	0	5	0	0	0	145	0	145
45215	579 243	0	579 243	80 729	0	80 729	74 810	0	74 810	573 324	0	573 324
45415	14 525	0	14 525	838	0	838	1 398	0	1 398	15 085	0	15 085
45515	23 929	0	23 929	4 354	0	4 354	5 221	0	5 221	24 796	0	24 796
45818	57 094	0	57 094	13 295	0	13 295	16 912	0	16 912	60 711	0	60 711
45918	1 144	0	1 144	54	0	54	6	0	6	1 096	0	1 096
47403	0	0	0	435 393	7 744	443 137	435 393	7 744	443 137	0	0	0
47405	0	0	0	58 425	324 334	382 759	58 425	324 334	382 759	0	0	0
47407	0	0	0	4 355 060	270 509	4 625 569	4 355 060	270 509	4 625 569	0	0	0
47411	3 920	1	3 921	1 660	9	1 669	9 726	83	9 809	11 986	75	12 061
47416	1 365	0	1 365	7 817	0	7 817	6 565	0	6 565	113	0	113
47422	3 714	39	3 753	37 091	2	37 093	36 512	1	36 513	3 135	38	3 173
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	149 885	0	149 885	39 266	0	39 266	44 913	0	44 913	155 532	0	155 532
47426	4 687	0	4 687	4 519	0	4 519	4 724	0	4 724	4 892	0	4 892
50120	1 460	0	1 460	7 495	0	7 495	7 400	0	7 400	1 365	0	1 365
50220	51	0	51	124	0	124	92	0	92	19	0	19
60301	3 120	0	3 120	4 034	0	4 034	6 447	0	6 447	5 533	0	5 533
60305	18 650	0	18 650	14 024	0	14 024	19 978	0	19 978	24 604	0	24 604
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 136	0	1 136	1 138	0	1 138	3 476	0	3 476	3 474	0	3 474
60311	2 151	0	2 151	14 680	0	14 680	29 385	0	29 385	16 856	0	16 856
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	477	0	477	1 869	0	1 869	1 918	0	1 918	526	0	526
60324	29 917	0	29 917	1 852	0	1 852	2 133	0	2 133	30 198	0	30 198
60335	10 698	0	10 698	6 391	0	6 391	5 833	0	5 833	10 140	0	10 140
60414	325 095	0	325 095	3 014	0	3 014	5 466	0	5 466	327 547	0	327 547
60903	3 716	0	3 716	0	0	0	114	0	114	3 830	0	3 830
61304	8 954	0	8 954	1 076	0	1 076	43	0	43	7 921	0	7 921
61501	1 424	0	1 424	107	0	107	59	0	59	1 376	0	1 376
61701	83 837	0	83 837	0	0	0	0	0	0	83 837	0	83 837
62002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
62103	1 617	0	1 617	1 078	0	1 078	0	0	0	539	0	539
70601	2 844 237	0	2 844 237	202	0	202	236 176	0	236 176	3 080 211	0	3 080 211
70602	437	0	437	5 716	0	5 716	5 774	0	5 774	495	0	495
70603	150 251	0	150 251	0	0	0	13 619	0	13 619	163 870	0	163 870
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	11 203 043	197 195	11 400 238	20 470 804	1 423 126	21 893 930	20 631 906	1 410 744	22 042 650	11 364 145	184 813	11 548 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 718 906	0	1 718 906	87 852	0	87 852	49 971	0	49 971	1 756 787	0	1 756 787
90902	44 800 513	0	44 800 513	156 966	0	156 966	103 897	0	103 897	44 853 582	0	44 853 582
90909	407	0	407	24	0	24	3	0	3	428	0	428
91202	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91203	7	0	7	13	0	13	14	0	14	6	0	6
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	12 024 839	0	12 024 839	302 946	0	302 946	845 698	0	845 698	11 482 087	0	11 482 087
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	57 170	0	57 170	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	57 170	0	57 170
91604	40 137	0	40 137	16 597	0	16 597	19 548	0	19 548	37 186	0	37 186
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	169 760	0	169 760	420	0	420	33 458	0	33 458	136 722	0	136 722
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	389 099	0	389 099	466	0	466	72 866	0	72 866	316 699	0	316 699
91803	16 490	0	16 490	26	0	26	102	0	102	16 414	0	16 414
99998	8 110 660	0	8 110 660	3 951 537	0	3 951 537	4 045 589	0	4 045 589	8 016 608	0	8 016 608
Итого по активу (баланс)	67 375 099	0	67 375 099	4 519 332	0	4 519 332	5 173 632	0	5 173 632	66 720 799	0	66 720 799
Пассив
91003	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
91312	4 030 578	2 824 043	6 854 621	469 767	2 939 436	3 409 203	389 435	2 940 516	3 329 951	3 950 246	2 825 123	6 775 369
91315	665 486	0	665 486	0	0	0	1 682	0	1 682	667 168	0	667 168
91316	24 971	0	24 971	43 263	0	43 263	26 000	0	26 000	7 708	0	7 708
91317	317 073	0	317 073	592 214	0	592 214	592 993	0	592 993	317 852	0	317 852
91318	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91319	144 025	0	144 025	0	0	0	0	0	0	144 025	0	144 025
91507	104 463	0	104 463	33	0	33	35	0	35	104 465	0	104 465
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	59 264 439	0	59 264 439	1 126 480	0	1 126 480	566 232	0	566 232	58 704 191	0	58 704 191
Итого по пассиву (баланс)	64 551 056	2 824 043	67 375 099	2 232 693	2 939 436	5 172 129	1 577 313	2 940 516	4 517 829	63 895 676	2 825 123	66 720 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 667	9 916	22 583	12 667	9 916	22 583	0	0	0
99996	0	0	0	5 322 519	0	5 322 519	4 322 519	0	4 322 519	1 000 000	0	1 000 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 335 186	9 916	5 345 102	4 335 186	9 916	4 345 102	1 000 000	0	1 000 000
Пассив
96901	0	0	0	4 309 873	12 645	4 322 518	5 309 873	12 645	5 322 518	1 000 000	0	1 000 000
99997	0	0	0	22 583	0	22 583	22 583	0	22 583	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 332 456	12 645	4 345 101	5 332 456	12 645	5 345 101	1 000 000	0	1 000 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?