Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	61 634	6 506	68 140	266 607	6 464	273 071	252 471	4 943	257 414	75 770	8 027	83 797
20209	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30102	41 960	0	41 960	4 886 564	0	4 886 564	4 915 557	0	4 915 557	12 967	0	12 967
30110	954	7 544	8 498	123 194	125 034	248 228	122 282	108 268	230 550	1 866	24 310	26 176
30202	10 210	0	10 210	0	0	0	8 169	0	8 169	2 041	0	2 041
30204	130	0	130	8	0	8	0	0	0	138	0	138
30221	0	0	0	120 000	1 939	121 939	120 000	1 939	121 939	0	0	0
30233	0	0	0	919	441	1 360	919	441	1 360	0	0	0
31902	0	0	0	1 837 000	0	1 837 000	1 757 000	0	1 757 000	80 000	0	80 000
31903	509 000	0	509 000	1 868 000	0	1 868 000	1 997 000	0	1 997 000	380 000	0	380 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	889	0	889	6 496	0	6 496	3 193	0	3 193	4 192	0	4 192
45207	118 370	0	118 370	76 787	0	76 787	54 002	0	54 002	141 155	0	141 155
45208	193 670	0	193 670	18 381	0	18 381	2 758	0	2 758	209 293	0	209 293
45308	6 823	0	6 823	0	0	0	88	0	88	6 735	0	6 735
45401	14 947	0	14 947	2 051	0	2 051	5 002	0	5 002	11 996	0	11 996
45405	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
45407	188 219	0	188 219	3 762	0	3 762	72 593	0	72 593	119 388	0	119 388
45408	292 226	0	292 226	88 947	0	88 947	7 849	0	7 849	373 324	0	373 324
45505	84	0	84	500	0	500	8	0	8	576	0	576
45506	30 248	0	30 248	1 248	0	1 248	1 042	0	1 042	30 454	0	30 454
45507	134 523	0	134 523	3 960	0	3 960	12 017	0	12 017	126 466	0	126 466
45815	3 030	0	3 030	224	0	224	31	0	31	3 223	0	3 223
47408	0	0	0	119 803	120 477	240 280	119 803	120 477	240 280	0	0	0
47423	232	0	232	165	0	165	213	0	213	184	0	184
47427	2 496	0	2 496	2 128	0	2 128	2 496	0	2 496	2 128	0	2 128
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	835	0	835	1 280	0	1 280	1 087	0	1 087	1 028	0	1 028
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	136 345	0	136 345	0	0	0	0	0	0	136 345	0	136 345
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60415	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60901	3 561	0	3 561	27	0	27	0	0	0	3 588	0	3 588
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	222	0	222	136	0	136	117	0	117	241	0	241
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61013	37	0	37	14	0	14	14	0	14	37	0	37
61403	2 502	0	2 502	360	0	360	295	0	295	2 567	0	2 567
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	130 597	0	130 597	21 867	0	21 867	0	0	0	152 464	0	152 464
70608	8 825	0	8 825	1 587	0	1 587	0	0	0	10 412	0	10 412
70611	187	0	187	320	0	320	0	0	0	507	0	507
70616	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
Итого по активу (баланс)	1 987 865	14 050	2 001 915	9 623 546	254 355	9 877 901	9 627 179	236 068	9 863 247	1 984 232	32 337	2 016 569
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	71	0	71	15 125	2 443	17 568	15 148	2 443	17 591	94	0	94
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	92 568	4 267	96 835	1 479 213	104 480	1 583 693	1 521 866	122 457	1 644 323	135 221	22 244	157 465
408.1	47 978	175	48 153	562 146	307	562 453	571 685	311	571 996	57 517	179	57 696
40817	594	0	594	14 878	0	14 878	14 585	0	14 585	301	0	301
40905	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
40909	0	0	0	417	315	732	417	315	732	0	0	0
40910	0	0	0	54	126	180	54	126	180	0	0	0
40911	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
40912	0	0	0	1 363	576	1 939	1 363	576	1 939	0	0	0
40913	0	0	0	218	1 843	2 061	218	1 843	2 061	0	0	0
42102	88 900	0	88 900	464 900	0	464 900	417 500	0	417 500	41 500	0	41 500
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	105 600	0	105 600	105 600	0	105 600
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347
42106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42110	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42202	0	0	0	400	0	400	800	0	800	400	0	400
42301	24 513	142	24 655	129 353	5	129 358	119 275	5	119 280	14 435	142	14 577
42305	50 932	0	50 932	6 616	0	6 616	11 920	0	11 920	56 236	0	56 236
42306	289 408	9 704	299 112	64 846	348	65 194	119 406	371	119 777	343 968	9 727	353 695
42307	546 043	0	546 043	100 251	0	100 251	46 634	0	46 634	492 426	0	492 426
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
42606	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
45215	27 545	0	27 545	1 871	0	1 871	2 906	0	2 906	28 580	0	28 580
45315	273	0	273	4	0	4	0	0	0	269	0	269
45415	7 621	0	7 621	860	0	860	1 002	0	1 002	7 763	0	7 763
45515	32 818	0	32 818	1 420	0	1 420	1 316	0	1 316	32 714	0	32 714
45818	2 886	0	2 886	30	0	30	209	0	209	3 065	0	3 065
47407	0	0	0	120 272	119 906	240 178	120 272	119 906	240 178	0	0	0
47411	1	0	1	1 680	0	1 680	2 096	0	2 096	417	0	417
47416	249	0	249	11 694	0	11 694	12 174	0	12 174	729	0	729
47422	56	30	86	1 214	30	1 244	1 214	32	1 246	56	32	88
47425	1 480	0	1 480	2 080	0	2 080	1 437	0	1 437	837	0	837
47426	732	0	732	732	0	732	56	0	56	56	0	56
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	683	0	683	1 037	0	1 037	930	0	930	576	0	576
60305	2 418	0	2 418	1 682	0	1 682	3 702	0	3 702	4 438	0	4 438
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	149	0	149	243	0	243	446	0	446	352	0	352
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	417	0	417	450	0	450	547	0	547	514	0	514
60335	1 544	0	1 544	869	0	869	1 016	0	1 016	1 691	0	1 691
60414	34 176	0	34 176	0	0	0	257	0	257	34 433	0	34 433
60903	421	0	421	0	0	0	18	0	18	439	0	439
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
70601	137 370	0	137 370	0	0	0	23 205	0	23 205	160 575	0	160 575
70603	8 805	0	8 805	0	0	0	1 588	0	1 588	10 393	0	10 393
Итого по пассиву (баланс)	1 987 590	14 325	2 001 915	3 143 133	230 379	3 373 512	3 139 781	248 385	3 388 166	1 984 238	32 331	2 016 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	837 324	0	837 324	12 110	0	12 110	1	0	1	849 433	0	849 433
90902	103 764	0	103 764	15 982	0	15 982	15 234	0	15 234	104 512	0	104 512
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 196 929	0	2 196 929	227 622	0	227 622	42 578	0	42 578	2 381 973	0	2 381 973
91501	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	1 023	0	1 023	383	0	383	263	0	263	1 143	0	1 143
91803	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
99998	1 620 958	0	1 620 958	161 851	0	161 851	225 120	0	225 120	1 557 689	0	1 557 689
Итого по активу (баланс)	4 769 137	0	4 769 137	417 949	0	417 949	283 196	0	283 196	4 903 890	0	4 903 890
Пассив
91211	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
91312	1 598 872	0	1 598 872	128 523	0	128 523	54 197	0	54 197	1 524 546	0	1 524 546
91315	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346
91316	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0
91317	13 828	0	13 828	88 447	0	88 447	105 307	0	105 307	30 688	0	30 688
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	3 148 179	0	3 148 179	58 042	0	58 042	256 064	0	256 064	3 346 201	0	3 346 201
Итого по пассиву (баланс)	4 769 137	0	4 769 137	283 162	0	283 162	417 915	0	417 915	4 903 890	0	4 903 890

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?