Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
20202	19 763	9 922	29 685	238 496	9 400	247 896	234 901	11 081	245 982	23 358	8 241	31 599
20208	8 721	0	8 721	34 300	0	34 300	36 425	0	36 425	6 596	0	6 596
20209	0	0	0	231 968	0	231 968	231 968	0	231 968	0	0	0
30102	117 819	0	117 819	3 453 151	0	3 453 151	3 517 785	0	3 517 785	53 185	0	53 185
30110	24 404	2 796	27 200	11 847	5 627	17 474	14 433	4 893	19 326	21 818	3 530	25 348
30202	14 179	0	14 179	0	0	0	951	0	951	13 228	0	13 228
30204	161	0	161	0	0	0	6	0	6	155	0	155
30221	35	0	35	2 837	74	2 911	2 872	74	2 946	0	0	0
30233	0	0	0	9 457	551	10 008	9 457	551	10 008	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	550 000	0	550 000
32201	780	0	780	100	0	100	106	0	106	774	0	774
45201	40 534	0	40 534	72 802	0	72 802	77 829	0	77 829	35 507	0	35 507
45203	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
45205	6 727	0	6 727	0	0	0	727	0	727	6 000	0	6 000
45206	77 234	0	77 234	22 343	0	22 343	11 725	0	11 725	87 852	0	87 852
45207	855 139	0	855 139	95 880	0	95 880	33 263	0	33 263	917 756	0	917 756
45208	45 590	0	45 590	0	0	0	0	0	0	45 590	0	45 590
45405	1 350	0	1 350	0	0	0	150	0	150	1 200	0	1 200
45406	8 516	0	8 516	0	0	0	1 310	0	1 310	7 206	0	7 206
45407	258 660	0	258 660	18 213	0	18 213	10 887	0	10 887	265 986	0	265 986
45408	40 495	0	40 495	0	0	0	105	0	105	40 390	0	40 390
45505	269	0	269	0	0	0	116	0	116	153	0	153
45506	29 893	0	29 893	760	0	760	2 293	0	2 293	28 360	0	28 360
45507	29 443	0	29 443	0	0	0	788	0	788	28 655	0	28 655
45812	78 631	0	78 631	0	0	0	0	0	0	78 631	0	78 631
45814	54 433	0	54 433	0	0	0	2 300	0	2 300	52 133	0	52 133
45815	1 252	0	1 252	0	0	0	11	0	11	1 241	0	1 241
45912	448	0	448	0	0	0	12	0	12	436	0	436
45914	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	1 702	4 272	5 974	1 702	4 272	5 974	0	0	0
47423	70 950	0	70 950	149	0	149	133	0	133	70 966	0	70 966
47427	325	0	325	15 940	0	15 940	15 614	0	15 614	651	0	651
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60308	32	0	32	119	0	119	151	0	151	0	0	0
60310	124	0	124	102	0	102	106	0	106	120	0	120
60312	41	0	41	3 498	0	3 498	3 078	0	3 078	461	0	461
60323	612	0	612	140	0	140	11	0	11	741	0	741
60401	43 345	0	43 345	2 352	0	2 352	0	0	0	45 697	0	45 697
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	3 757	0	3 757	0	0	0	0	0	0	3 757	0	3 757
61002	52	0	52	8	0	8	8	0	8	52	0	52
61008	264	0	264	212	0	212	214	0	214	262	0	262
61009	0	0	0	18	0	18	13	0	13	5	0	5
61403	2 941	0	2 941	179	0	179	454	0	454	2 666	0	2 666
62001	14 394	0	14 394	0	0	0	0	0	0	14 394	0	14 394
70606	166 906	0	166 906	25 734	0	25 734	20	0	20	192 620	0	192 620
70608	8 988	0	8 988	886	0	886	0	0	0	9 874	0	9 874
70611	1 641	0	1 641	169	0	169	0	0	0	1 810	0	1 810
Итого по активу (баланс)	2 582 940	12 718	2 595 658	6 502 951	19 924	6 522 875	6 471 513	20 871	6 492 384	2 614 378	11 771	2 626 149
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	272	0	272	111	0	111	92	0	92	253	0	253
30222	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	45 379	633	46 012	45 379	633	46 012	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	241 411	59	241 470	1 588 433	3 475	1 591 908	1 645 720	3 475	1 649 195	298 698	59	298 757
408.1	23 448	0	23 448	227 036	0	227 036	230 710	0	230 710	27 122	0	27 122
40817	35 586	1 424	37 010	74 455	1 238	75 693	62 729	46	62 775	23 860	232	24 092
40821	154	0	154	675	0	675	532	0	532	11	0	11
40905	0	0	0	4 332	319	4 651	4 332	319	4 651	0	0	0
40906	0	0	0	54 680	0	54 680	54 680	0	54 680	0	0	0
40909	0	0	0	26	346	372	26	346	372	0	0	0
40910	0	0	0	18	13	31	18	13	31	0	0	0
40911	0	0	0	8 890	0	8 890	8 890	0	8 890	0	0	0
40912	0	0	0	72	57	129	72	57	129	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42301	11 183	20	11 203	42 113	1	42 114	43 795	2	43 797	12 865	21	12 886
42304	2 974	0	2 974	1 407	0	1 407	1 458	0	1 458	3 025	0	3 025
42305	82 688	125	82 813	7 961	4	7 965	24 887	4	24 891	99 614	125	99 739
42306	1 052 965	10 401	1 063 366	38 821	377	39 198	23 653	405	24 058	1 037 797	10 429	1 048 226
42307	7 303	0	7 303	930	0	930	289	0	289	6 662	0	6 662
45215	31 253	0	31 253	2 785	0	2 785	1 553	0	1 553	30 021	0	30 021
45415	13 589	0	13 589	1 082	0	1 082	79	0	79	12 586	0	12 586
45515	4 273	0	4 273	155	0	155	19	0	19	4 137	0	4 137
45818	118 310	0	118 310	747	0	747	4 763	0	4 763	122 326	0	122 326
45918	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
47405	0	0	0	0	3 192	3 192	0	3 192	3 192	0	0	0
47407	0	0	0	4 241	1 703	5 944	4 241	1 703	5 944	0	0	0
47411	0	0	0	8 282	12	8 294	8 282	12	8 294	0	0	0
47416	268	0	268	2 259 351	0	2 259 351	2 259 132	0	2 259 132	49	0	49
47422	36	0	36	413	0	413	418	0	418	41	0	41
47425	9 470	0	9 470	2 316	0	2 316	1 751	0	1 751	8 905	0	8 905
47426	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60305	2 452	0	2 452	3 025	0	3 025	3 068	0	3 068	2 495	0	2 495
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	32	0	32	31	0	31
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	1	0	1	0	0	0	100	0	100	101	0	101
60324	499	0	499	5	0	5	139	0	139	633	0	633
60335	713	0	713	899	0	899	912	0	912	726	0	726
60414	16 711	0	16 711	0	0	0	278	0	278	16 989	0	16 989
60903	325	0	325	0	0	0	28	0	28	353	0	353
61701	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	175 758	0	175 758	1	0	1	27 358	0	27 358	203 115	0	203 115
70603	8 447	0	8 447	0	0	0	881	0	881	9 328	0	9 328
70615	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	2 583 629	12 029	2 595 658	4 683 046	11 370	4 694 416	4 714 700	10 207	4 724 907	2 615 283	10 866	2 626 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	204 964	0	204 964	11 741	0	11 741	2 739	0	2 739	213 966	0	213 966
90902	71 307	0	71 307	2 258	0	2 258	4 499	0	4 499	69 066	0	69 066
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 998 610	0	4 998 610	208 903	0	208 903	91 193	0	91 193	5 116 320	0	5 116 320
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	6 207	0	6 207	166	0	166	102	0	102	6 271	0	6 271
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	4 859 536	0	4 859 536	555 555	0	555 555	420 954	0	420 954	4 994 137	0	4 994 137
Итого по активу (баланс)	10 145 908	0	10 145 908	778 623	0	778 623	519 487	0	519 487	10 405 044	0	10 405 044
Пассив
91312	4 697 756	0	4 697 756	190 346	0	190 346	337 903	0	337 903	4 845 313	0	4 845 313
91315	24 079	0	24 079	0	0	0	1 108	0	1 108	25 187	0	25 187
91316	12 119	0	12 119	13 723	0	13 723	8 800	0	8 800	7 196	0	7 196
91317	117 110	0	117 110	216 885	0	216 885	207 744	0	207 744	107 969	0	107 969
91507	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 286 372	0	5 286 372	98 533	0	98 533	223 068	0	223 068	5 410 907	0	5 410 907
Итого по пассиву (баланс)	10 145 908	0	10 145 908	519 487	0	519 487	778 623	0	778 623	10 405 044	0	10 405 044

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?