Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	108 876	0	108 876	0	0	0	0	0	0	108 876	0	108 876
20202	297 415	130 267	427 682	3 753 453	280 181	4 033 634	3 768 596	285 879	4 054 475	282 272	124 569	406 841
20208	163 463	0	163 463	607 863	0	607 863	632 111	0	632 111	139 215	0	139 215
20209	8 790	0	8 790	3 214 789	232 436	3 447 225	3 216 389	232 436	3 448 825	7 190	0	7 190
20302	0	25 217	25 217	0	32 181	32 181	0	37 043	37 043	0	20 355	20 355
20303	0	1 108	1 108	0	87	87	0	92	92	0	1 103	1 103
30102	203 480	0	203 480	14 806 465	0	14 806 465	14 960 141	0	14 960 141	49 804	0	49 804
30110	24 353	24 154	48 507	2 270 940	17 686	2 288 626	2 255 783	20 919	2 276 702	39 510	20 921	60 431
30114	0	51 489	51 489	0	1 123 244	1 123 244	0	1 141 943	1 141 943	0	32 790	32 790
30202	379 272	0	379 272	0	0	0	3 286	0	3 286	375 986	0	375 986
30204	17 408	0	17 408	0	0	0	631	0	631	16 777	0	16 777
30210	0	0	0	29 841	0	29 841	24 770	0	24 770	5 071	0	5 071
30215	3 093	3 199	6 292	836	224	1 060	0	189	189	3 929	3 234	7 163
30218	0	0	0	119 060	0	119 060	119 060	0	119 060	0	0	0
30221	0	0	0	1 248 956	6 221	1 255 177	1 248 956	6 221	1 255 177	0	0	0
30233	40 264	1 709	41 973	747 189	21 957	769 146	738 774	20 629	759 403	48 679	3 037	51 716
30302	738 932	35 820	774 752	132 098	3 927	136 025	117 372	3 431	120 803	753 658	36 316	789 974
30306	744 529	27 678	772 207	35 045	1 925	36 970	22 033	1 764	23 797	757 541	27 839	785 380
30424	872	0	872	1 081 662	0	1 081 662	1 081 629	0	1 081 629	905	0	905
30602	23 621	0	23 621	20 610 068	0	20 610 068	20 614 020	0	20 614 020	19 669	0	19 669
31902	0	0	0	1 409 000	0	1 409 000	1 409 000	0	1 409 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 960 000	0	7 960 000	4 200 000	0	4 200 000	3 760 000	0	3 760 000
32202	800 000	0	800 000	9 679 992	0	9 679 992	10 479 992	0	10 479 992	0	0	0
32203	0	0	0	6 809 995	0	6 809 995	6 009 996	0	6 009 996	799 999	0	799 999
45201	23 736	0	23 736	41 730	0	41 730	54 141	0	54 141	11 325	0	11 325
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	16 523	0	16 523	10 335	0	10 335	7 403	0	7 403	19 455	0	19 455
45205	101 392	0	101 392	29 585	0	29 585	42 910	0	42 910	88 067	0	88 067
45206	42 997	0	42 997	7 286	0	7 286	7 780	0	7 780	42 503	0	42 503
45207	549 925	0	549 925	39 900	0	39 900	54 406	0	54 406	535 419	0	535 419
45208	1 155 564	12 756	1 168 320	40 700	770	41 470	8 086	824	8 910	1 188 178	12 702	1 200 880
45307	1 917	0	1 917	0	0	0	93	0	93	1 824	0	1 824
45401	7 927	0	7 927	16 226	0	16 226	16 457	0	16 457	7 696	0	7 696
45404	14 637	0	14 637	4 662	0	4 662	5 949	0	5 949	13 350	0	13 350
45405	4 053	0	4 053	3 477	0	3 477	3 486	0	3 486	4 044	0	4 044
45406	28 007	0	28 007	5 010	0	5 010	883	0	883	32 134	0	32 134
45407	187 455	0	187 455	14 682	0	14 682	11 555	0	11 555	190 582	0	190 582
45408	143 727	0	143 727	0	0	0	7 899	0	7 899	135 828	0	135 828
45410	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45505	10 949	0	10 949	2 788	0	2 788	2 054	0	2 054	11 683	0	11 683
45506	148 654	0	148 654	9 699	0	9 699	12 935	0	12 935	145 418	0	145 418
45507	729 804	0	729 804	13 906	0	13 906	36 088	0	36 088	707 622	0	707 622
45509	119 859	0	119 859	19 750	0	19 750	24 709	0	24 709	114 900	0	114 900
45812	552 748	0	552 748	12 213	0	12 213	21 119	0	21 119	543 842	0	543 842
45814	169 739	5 394	175 133	2 095	377	2 472	2 116	317	2 433	169 718	5 454	175 172
45815	259 864	0	259 864	10 297	0	10 297	5 625	0	5 625	264 536	0	264 536
45912	58 127	0	58 127	707	0	707	1 411	0	1 411	57 423	0	57 423
45914	14 190	0	14 190	199	0	199	276	0	276	14 113	0	14 113
45915	38 416	0	38 416	1 891	0	1 891	1 462	0	1 462	38 845	0	38 845
47101	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	445	0	445	1	0	1	12	0	12	434	0	434
47107	48	0	48	0	0	0	5	0	5	43	0	43
47301	0	126 699	126 699	0	8 866	8 866	0	7 455	7 455	0	128 110	128 110
47404	0	74 767	74 767	3 945 402	3 285 203	7 230 605	3 945 402	3 346 302	7 291 704	0	13 668	13 668
47408	15 176	0	15 176	6 531 842	3 284 076	9 815 918	6 531 137	3 284 076	9 815 213	15 881	0	15 881
47415	2 436	0	2 436	11	0	11	56	0	56	2 391	0	2 391
47417	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
47423	1 272 273	5 176	1 277 449	2 978	378	3 356	4 827	318	5 145	1 270 424	5 236	1 275 660
47427	175 758	0	175 758	43 166	0	43 166	41 875	0	41 875	177 049	0	177 049
47801	563	0	563	0	0	0	8	0	8	555	0	555
50116	3 609 931	0	3 609 931	8 837	0	8 837	3 517 819	0	3 517 819	100 949	0	100 949
50121	36	0	36	54	0	54	79	0	79	11	0	11
51509	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52601	0	0	0	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
60106	232 163	0	232 163	0	0	0	0	0	0	232 163	0	232 163
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	1 726	0	1 726	0	0	0	873	0	873	853	0	853
60306	7 191	0	7 191	6 858	0	6 858	14 049	0	14 049	0	0	0
60308	29 115	0	29 115	1 020	0	1 020	1 495	0	1 495	28 640	0	28 640
60312	57 759	0	57 759	21 346	0	21 346	19 776	0	19 776	59 329	0	59 329
60314	0	39	39	0	32	32	0	31	31	0	40	40
60323	204 328	0	204 328	1 265	0	1 265	1 192	0	1 192	204 401	0	204 401
60336	6 979	0	6 979	1 532	0	1 532	604	0	604	7 907	0	7 907
60401	1 023 429	0	1 023 429	523	0	523	0	0	0	1 023 952	0	1 023 952
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60415	87 015	0	87 015	640	0	640	523	0	523	87 132	0	87 132
60901	35 448	0	35 448	0	0	0	0	0	0	35 448	0	35 448
61002	13	0	13	20	0	20	2	0	2	31	0	31
61008	9 521	0	9 521	1 496	0	1 496	252	0	252	10 765	0	10 765
61009	7 711	0	7 711	12 758	0	12 758	6 398	0	6 398	14 071	0	14 071
61210	0	0	0	3 517 690	0	3 517 690	3 517 690	0	3 517 690	0	0	0
61213	0	0	0	17 324	0	17 324	17 324	0	17 324	0	0	0
61403	10 153	0	10 153	78	0	78	463	0	463	9 768	0	9 768
61601	0	0	0	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630	0	0	0
61702	144 777	0	144 777	0	0	0	0	0	0	144 777	0	144 777
61703	8 117	0	8 117	0	0	0	0	0	0	8 117	0	8 117
61902	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61904	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
62001	411 627	0	411 627	3 034	0	3 034	0	0	0	414 661	0	414 661
62101	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
62102	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	1 248 428	0	1 248 428	143 481	0	143 481	809	0	809	1 391 100	0	1 391 100
70607	1 164	0	1 164	877	0	877	852	0	852	1 189	0	1 189
70608	369 413	0	369 413	57 442	0	57 442	0	0	0	426 855	0	426 855
70609	8 936	0	8 936	1 695	0	1 695	0	0	0	10 631	0	10 631
70611	12 027	0	12 027	3 284	0	3 284	0	0	0	15 311	0	15 311
70614	5 428	0	5 428	6 129	0	6 129	4 298	0	4 298	7 259	0	7 259
70802	302 445	0	302 445	0	0	0	302 445	0	302 445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 364 581	525 472	17 890 053	89 156 587	8 299 771	97 456 358	89 184 261	8 389 869	97 574 130	17 336 907	435 374	17 772 281
Пассив
10207	249 866	0	249 866	7	0	7	7	0	7	249 866	0	249 866
10601	580 188	0	580 188	0	0	0	0	0	0	580 188	0	580 188
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10801	422 090	0	422 090	302 445	0	302 445	0	0	0	119 645	0	119 645
20309	0	727	727	0	51	51	0	33	33	0	709	709
30126	167	0	167	681	0	681	678	0	678	164	0	164
30220	13	0	13	597	0	597	584	0	584	0	0	0
30223	3 489	0	3 489	63 727	0	63 727	61 831	0	61 831	1 593	0	1 593
30226	2 533	0	2 533	12	0	12	7	0	7	2 528	0	2 528
30232	11 637	2 680	14 317	891 221	27 747	918 968	893 006	27 539	920 545	13 422	2 472	15 894
30236	0	0	0	171 965	0	171 965	171 965	0	171 965	0	0	0
30301	738 932	35 820	774 752	117 372	3 431	120 803	132 098	3 927	136 025	753 658	36 316	789 974
30305	744 529	27 678	772 207	22 033	1 764	23 797	35 045	1 925	36 970	757 541	27 839	785 380
40302	1 520	0	1 520	81	0	81	412	0	412	1 851	0	1 851
406	40	0	40	84	0	84	44	0	44	0	0	0
407	742 608	54 769	797 377	4 083 761	1 828 001	5 911 762	4 095 525	1 810 210	5 905 735	754 372	36 978	791 350
408.1	296 619	290	296 909	1 395 042	354	1 395 396	1 415 896	101	1 415 997	317 473	37	317 510
40807	502	0	502	352	0	352	285	0	285	435	0	435
40817	341 326	6 088	347 414	816 985	2 375	819 360	846 198	1 945	848 143	370 539	5 658	376 197
40820	3 641	99	3 740	3 522	6	3 528	4 352	6	4 358	4 471	99	4 570
40821	9 665	0	9 665	50 359	0	50 359	49 221	0	49 221	8 527	0	8 527
40905	3	0	3	22 766	889	23 655	22 766	889	23 655	3	0	3
40906	0	0	0	130 185	0	130 185	130 185	0	130 185	0	0	0
40909	0	0	0	26 173	4 964	31 137	26 173	4 964	31 137	0	0	0
40910	0	0	0	13 380	777	14 157	13 380	777	14 157	0	0	0
40911	3 353	0	3 353	127 813	0	127 813	128 426	0	128 426	3 966	0	3 966
40912	0	0	0	49 824	8 906	58 730	49 824	8 906	58 730	0	0	0
40913	0	0	0	413 658	8 331	421 989	413 658	8 331	421 989	0	0	0
42104	3 800	0	3 800	1 500	0	1 500	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	50 765	0	50 765	40 756	0	40 756	23	0	23	10 032	0	10 032
42204	7 400	0	7 400	7 000	0	7 000	0	0	0	400	0	400
42301	82 493	23 370	105 863	697 309	16 138	713 447	710 063	16 735	726 798	95 247	23 967	119 214
42305	197 529	56 024	253 553	21 734	6 197	27 931	35 862	8 309	44 171	211 657	58 136	269 793
42306	7 231 210	72 611	7 303 821	621 466	13 301	634 767	599 471	6 835	606 306	7 209 215	66 145	7 275 360
42307	862 023	45 085	907 108	63 391	5 912	69 303	44 996	2 935	47 931	843 628	42 108	885 736
42310	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42311	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42315	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
42601	1 142	1 139	2 281	704	210	914	859	134	993	1 297	1 063	2 360
42605	0	1 221	1 221	0	72	72	0	85	85	0	1 234	1 234
42606	6 859	0	6 859	0	0	0	470	0	470	7 329	0	7 329
42607	9 702	0	9 702	0	0	0	5	0	5	9 707	0	9 707
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	464 142	0	464 142	3 159	0	3 159	806	0	806	461 789	0	461 789
45415	9 547	0	9 547	1 810	0	1 810	343	0	343	8 080	0	8 080
45515	125 299	0	125 299	5 992	0	5 992	1 252	0	1 252	120 559	0	120 559
45818	653 183	0	653 183	4 455	0	4 455	8 952	0	8 952	657 680	0	657 680
45918	61 198	0	61 198	429	0	429	10 747	0	10 747	71 516	0	71 516
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47403	0	0	0	604 986	0	604 986	604 986	0	604 986	0	0	0
47405	0	0	0	337 502	337 691	675 193	337 502	337 691	675 193	0	0	0
47407	0	0	0	6 801 394	3 024 409	9 825 803	6 801 394	3 024 409	9 825 803	0	0	0
47411	22 024	476	22 500	42 353	285	42 638	44 518	138	44 656	24 189	329	24 518
47416	2 419	0	2 419	20 824	0	20 824	19 510	0	19 510	1 105	0	1 105
47422	14 809	1 550	16 359	65 985	91	66 076	62 573	108	62 681	11 397	1 567	12 964
47425	939 130	0	939 130	4 336	0	4 336	3 664	0	3 664	938 458	0	938 458
47426	524	0	524	732	0	732	294	0	294	86	0	86
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52602	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
60105	189 515	0	189 515	0	0	0	0	0	0	189 515	0	189 515
60301	544	0	544	8 718	0	8 718	11 621	0	11 621	3 447	0	3 447
60305	42 756	0	42 756	42 943	0	42 943	22 162	0	22 162	21 975	0	21 975
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 370	0	1 370	0	0	0	1 305	0	1 305	2 675	0	2 675
60311	213	0	213	937	0	937	925	0	925	201	0	201
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	388	0	388	522	0	522	575	0	575	441	0	441
60324	177 400	0	177 400	163	0	163	136	0	136	177 373	0	177 373
60335	12 671	0	12 671	12 159	0	12 159	6 119	0	6 119	6 631	0	6 631
60414	486 252	0	486 252	0	0	0	3 750	0	3 750	490 002	0	490 002
60903	25 394	0	25 394	0	0	0	792	0	792	26 186	0	26 186
61301	1 151	0	1 151	157	0	157	36	0	36	1 030	0	1 030
61910	16 966	0	16 966	0	0	0	298	0	298	17 264	0	17 264
61912	57 950	0	57 950	173	0	173	158	0	158	57 935	0	57 935
62002	95 316	0	95 316	0	0	0	1 623	0	1 623	96 939	0	96 939
62103	1 299	0	1 299	0	0	0	672	0	672	1 971	0	1 971
70601	958 134	0	958 134	1 244	0	1 244	136 619	0	136 619	1 093 509	0	1 093 509
70602	2 821	0	2 821	852	0	852	852	0	852	2 821	0	2 821
70603	399 392	0	399 392	0	0	0	55 689	0	55 689	455 081	0	455 081
70604	11 198	0	11 198	0	0	0	1 142	0	1 142	12 340	0	12 340
70613	547	0	547	595	0	595	3 180	0	3 180	3 132	0	3 132
70615	19 852	0	19 852	0	0	0	0	0	0	19 852	0	19 852
Итого по пассиву (баланс)	17 560 426	329 627	17 890 053	18 127 566	5 291 902	23 419 468	18 034 764	5 266 932	23 301 696	17 467 624	304 657	17 772 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 994 120	2	1 994 122	361 804	0	361 804	140 464	0	140 464	2 215 460	2	2 215 462
90902	4 935 075	6 582	4 941 657	431 250	418	431 668	502 808	5 471	508 279	4 863 517	1 529	4 865 046
91202	255 274	0	255 274	1 728	0	1 728	15	0	15	256 987	0	256 987
91203	97 594	0	97 594	11	0	11	10	0	10	97 595	0	97 595
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	266 834	0	266 834	0	0	0	0	0	0	266 834	0	266 834
91414	15 030 725	220 243	15 250 968	727 288	13 869	741 157	250 051	11 949	262 000	15 507 962	222 163	15 730 125
91418	563	0	563	0	0	0	8	0	8	555	0	555
91501	42 374	0	42 374	0	0	0	0	0	0	42 374	0	42 374
91604	595 107	1 508	596 615	29 762	185	29 947	11 423	172	11 595	613 446	1 521	614 967
91606	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
91704	786 651	10 647	797 298	88	745	833	2 478	632	3 110	784 261	10 760	795 021
91802	1 548 598	53 811	1 602 409	30	3 765	3 795	6 199	3 171	9 370	1 542 429	54 405	1 596 834
91803	139 271	605	139 876	158	42	200	272	36	308	139 157	611	139 768
99998	5 990 186	0	5 990 186	17 777 449	0	17 777 449	17 806 022	0	17 806 022	5 961 613	0	5 961 613
Итого по активу (баланс)	31 696 433	293 398	31 989 831	19 329 568	19 024	19 348 592	18 719 750	21 431	18 741 181	32 306 251	290 991	32 597 242
Пассив
91311	214 479	0	214 479	1 982	0	1 982	0	0	0	212 497	0	212 497
91312	4 586 309	0	4 586 309	54 186	0	54 186	39 341	0	39 341	4 571 464	0	4 571 464
91314	833 132	0	833 132	17 611 997	0	17 611 997	17 600 038	0	17 600 038	821 173	0	821 173
91315	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
91316	7 082	0	7 082	0	0	0	0	0	0	7 082	0	7 082
91317	159 640	0	159 640	130 846	0	130 846	138 070	0	138 070	166 864	0	166 864
91507	185 539	0	185 539	7 011	0	7 011	0	0	0	178 528	0	178 528
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	25 999 645	0	25 999 645	489 992	0	489 992	1 125 976	0	1 125 976	26 635 629	0	26 635 629
Итого по пассиву (баланс)	31 989 831	0	31 989 831	18 296 014	0	18 296 014	18 903 425	0	18 903 425	32 597 242	0	32 597 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 594	0	2 594	10 408	0	10 408	13 002	0	13 002	0	0	0
93302	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
93311	156 801	0	156 801	6 558	0	6 558	10 684	0	10 684	152 675	0	152 675
93411	0	179 720	179 720	0	7 175	7 175	0	25 492	25 492	0	161 403	161 403
93601	0	0	0	106 757	0	106 757	106 757	0	106 757	0	0	0
93602	0	0	0	141 703	20 617	162 320	141 703	20 617	162 320	0	0	0
93603	125 889	30 438	156 327	29 893	806	30 699	155 782	31 244	187 026	0	0	0
93604	0	0	0	141 313	22 244	163 557	19 124	700	19 824	122 189	21 544	143 733
93605	0	0	0	141 388	24 767	166 155	141 388	24 767	166 155	0	0	0
93901	58 015	4 381	62 396	2 928 201	359 860	3 288 061	2 960 026	337 098	3 297 124	26 190	27 143	53 333
99996	561 577	0	561 577	3 537 389	0	3 537 389	3 591 078	0	3 591 078	507 888	0	507 888
Итого по активу (баланс)	904 876	214 539	1 119 415	7 043 868	435 469	7 479 337	7 139 802	439 918	7 579 720	808 942	210 090	1 019 032
Пассив
96311	178 911	0	178 911	25 433	0	25 433	7 199	0	7 199	160 677	0	160 677
96401	0	2 613	2 613	0	13 045	13 045	0	10 432	10 432	0	0	0
96402	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
96411	0	156 801	156 801	0	10 690	10 690	0	6 564	6 564	0	152 675	152 675
96601	0	0	0	0	110 420	110 420	0	110 420	110 420	0	0	0
96602	0	0	0	0	168 108	168 108	0	168 108	168 108	0	0	0
96603	0	160 889	160 889	0	197 966	197 966	0	37 077	37 077	0	0	0
96604	0	0	0	0	19 516	19 516	593	33 113	33 706	593	13 597	14 190
96605	0	0	0	0	39 295	39 295	0	166 347	166 347	0	127 052	127 052
96901	4 346	58 017	62 363	316 807	2 994 102	3 310 909	339 459	2 962 381	3 301 840	26 998	26 296	53 294
99997	557 838	0	557 838	3 562 830	0	3 562 830	3 516 136	0	3 516 136	511 144	0	511 144
Итого по пассиву (баланс)	741 095	378 320	1 119 415	3 905 070	3 553 400	7 458 470	3 863 387	3 494 700	7 358 087	699 412	319 620	1 019 032

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?