Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
11101	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
20202	259 465	97 599	357 064	3 839 825	601 909	4 441 734	3 856 939	609 067	4 466 006	242 351	90 441	332 792
20208	118 896	0	118 896	1 018 703	0	1 018 703	1 017 626	0	1 017 626	119 973	0	119 973
20209	1 950	0	1 950	1 927 349	31 434	1 958 783	1 916 430	31 434	1 947 864	12 869	0	12 869
30102	1 221 295	0	1 221 295	27 338 580	0	27 338 580	27 496 037	0	27 496 037	1 063 838	0	1 063 838
30110	33 543	60 393	93 936	297 611	423 737	721 348	286 971	421 509	708 480	44 183	62 621	106 804
30114	0	185 045	185 045	0	141 465	141 465	0	213 094	213 094	0	113 416	113 416
30202	122 559	0	122 559	1 365	0	1 365	0	0	0	123 924	0	123 924
30204	8 350	0	8 350	0	0	0	167	0	167	8 183	0	8 183
30210	0	0	0	11 161	0	11 161	11 161	0	11 161	0	0	0
30215	0	376	376	0	26	26	0	25	25	0	377	377
30221	0	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0
30233	19 168	159	19 327	289 044	19 982	309 026	282 560	19 916	302 476	25 652	225	25 877
30602	487	0	487	700 800	0	700 800	701 255	0	701 255	32	0	32
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	11 800 000	0	11 800 000	13 000 000	0	13 000 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000
32004	0	187 781	187 781	1 300 000	197 150	1 497 150	1 300 000	384 931	1 684 931	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	192 863	1 192 863	0	4 593	4 593	2 000 000	188 270	2 188 270
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44208	3 320	0	3 320	0	0	0	560	0	560	2 760	0	2 760
44704	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45106	4 529	0	4 529	0	0	0	1 371	0	1 371	3 158	0	3 158
45107	388 135	0	388 135	38 925	0	38 925	34 592	0	34 592	392 468	0	392 468
45108	176 482	0	176 482	5 791	0	5 791	15 208	0	15 208	167 065	0	167 065
45201	107 760	0	107 760	84 418	0	84 418	150 597	0	150 597	41 581	0	41 581
45203	3 500	0	3 500	840	0	840	4 340	0	4 340	0	0	0
45204	360 909	0	360 909	275 261	0	275 261	209 715	0	209 715	426 455	0	426 455
45205	929 849	0	929 849	358 726	0	358 726	363 342	0	363 342	925 233	0	925 233
45206	2 257 409	129 949	2 387 358	159 855	77 767	237 622	148 813	8 675	157 488	2 268 451	199 041	2 467 492
45207	2 385 335	0	2 385 335	52 335	0	52 335	223 355	0	223 355	2 214 315	0	2 214 315
45208	4 943 632	0	4 943 632	155 737	0	155 737	85 809	0	85 809	5 013 560	0	5 013 560
45401	2 600	0	2 600	6 785	0	6 785	6 342	0	6 342	3 043	0	3 043
45404	170 999	0	170 999	108 952	0	108 952	116 109	0	116 109	163 842	0	163 842
45405	157 938	0	157 938	33 011	0	33 011	40 778	0	40 778	150 171	0	150 171
45406	87 762	0	87 762	14 941	0	14 941	15 465	0	15 465	87 238	0	87 238
45407	191 692	0	191 692	25 185	0	25 185	6 703	0	6 703	210 174	0	210 174
45408	1 404 851	0	1 404 851	62 422	0	62 422	28 629	0	28 629	1 438 644	0	1 438 644
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	437	0	437	1 000	0	1 000	7	0	7	1 430	0	1 430
45504	1 629	0	1 629	0	0	0	125	0	125	1 504	0	1 504
45505	7 578	0	7 578	2 078	0	2 078	1 096	0	1 096	8 560	0	8 560
45506	300 294	0	300 294	23 217	0	23 217	28 523	0	28 523	294 988	0	294 988
45507	1 428 690	0	1 428 690	86 526	0	86 526	46 247	0	46 247	1 468 969	0	1 468 969
45509	1 101	0	1 101	956	0	956	997	0	997	1 060	0	1 060
45812	188 657	0	188 657	5 007	0	5 007	6 096	0	6 096	187 568	0	187 568
45814	18 822	0	18 822	0	0	0	0	0	0	18 822	0	18 822
45815	13 558	0	13 558	208	0	208	355	0	355	13 411	0	13 411
45912	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	478	0	478	39	0	39	39	0	39	478	0	478
47408	0	0	0	13 099	71 977	85 076	13 099	71 977	85 076	0	0	0
47423	59 421	0	59 421	320	0	320	486	0	486	59 255	0	59 255
47427	115 250	355	115 605	136 402	405	136 807	132 154	421	132 575	119 498	339	119 837
47801	9 926	0	9 926	0	0	0	325	0	325	9 601	0	9 601
50313	2 017 556	0	2 017 556	712 295	0	712 295	712 851	0	712 851	2 017 000	0	2 017 000
60302	23	0	23	0	0	0	22	0	22	1	0	1
60306	0	0	0	15 942	0	15 942	15 938	0	15 938	4	0	4
60308	52	0	52	944	0	944	922	0	922	74	0	74
60310	4 223	0	4 223	937	0	937	1 047	0	1 047	4 113	0	4 113
60312	30 428	0	30 428	20 299	0	20 299	12 793	0	12 793	37 934	0	37 934
60314	0	0	0	83	0	83	31	0	31	52	0	52
60323	1 093	0	1 093	179	7	186	160	7	167	1 112	0	1 112
60336	0	0	0	5 444	0	5 444	5 356	0	5 356	88	0	88
60401	959 063	0	959 063	508	0	508	181	0	181	959 390	0	959 390
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	19 719	0	19 719	202	0	202	508	0	508	19 413	0	19 413
61002	3 525	0	3 525	385	0	385	352	0	352	3 558	0	3 558
61008	3 314	0	3 314	872	0	872	1 228	0	1 228	2 958	0	2 958
61009	2 190	0	2 190	1 174	0	1 174	1 064	0	1 064	2 300	0	2 300
61209	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61210	0	0	0	712 852	0	712 852	712 852	0	712 852	0	0	0
61212	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61403	174	0	174	42	0	42	0	0	0	216	0	216
61908	27 352	0	27 352	0	0	0	0	0	0	27 352	0	27 352
70606	4 089 774	0	4 089 774	714 307	0	714 307	1 859	0	1 859	4 802 222	0	4 802 222
70608	446 138	0	446 138	86 850	0	86 850	0	0	0	532 988	0	532 988
70611	6 264	0	6 264	1 800	0	1 800	0	0	0	8 064	0	8 064
Итого по активу (баланс)	29 035 136	661 657	29 696 793	55 719 510	1 760 602	57 480 112	54 910 208	1 767 529	56 677 737	29 844 438	654 730	30 499 168
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	537 085	0	537 085	0	0	0	0	0	0	537 085	0	537 085
10701	148 459	0	148 459	0	0	0	24 338	0	24 338	172 797	0	172 797
10801	2 575 218	0	2 575 218	42 000	0	42 000	462 420	0	462 420	2 995 638	0	2 995 638
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
30220	0	0	0	0	1 045	1 045	0	1 045	1 045	0	0	0
30226	177	0	177	1	0	1	100	0	100	276	0	276
30232	4 869	605	5 474	419 806	34 537	454 343	426 027	35 094	461 121	11 090	1 162	12 252
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	672	124 634	125 306	7 887	15 193	23 080	9 880	21 590	31 470	2 665	131 031	133 696
406	36 340	0	36 340	30 739	0	30 739	24 558	0	24 558	30 159	0	30 159
407	2 422 040	28 889	2 450 929	13 222 007	220 312	13 442 319	13 081 666	212 264	13 293 930	2 281 699	20 841	2 302 540
408.1	628 313	961	629 274	2 945 915	16 120	2 962 035	2 931 895	16 557	2 948 452	614 293	1 398	615 691
40817	562 270	6 304	568 574	1 296 928	545	1 297 473	1 383 560	432	1 383 992	648 902	6 191	655 093
40820	3 733	911	4 644	5 004	671	5 675	5 329	1 192	6 521	4 058	1 432	5 490
40821	9 266	0	9 266	85 380	0	85 380	88 880	0	88 880	12 766	0	12 766
40823	6 401	0	6 401	4 550	0	4 550	4 370	0	4 370	6 221	0	6 221
40905	0	0	0	45 275	1 565	46 840	45 275	1 565	46 840	0	0	0
40909	0	0	0	14 038	12 356	26 394	14 038	12 356	26 394	0	0	0
40910	0	0	0	4 253	4 568	8 821	4 253	4 568	8 821	0	0	0
40911	6 341	0	6 341	249 447	2 115	251 562	253 846	2 115	255 961	10 740	0	10 740
40912	0	0	0	18 293	18 657	36 950	18 293	18 657	36 950	0	0	0
40913	0	0	0	18 314	7 586	25 900	18 314	7 586	25 900	0	0	0
42005	83 000	0	83 000	0	0	0	2 500	0	2 500	85 500	0	85 500
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42102	75 700	0	75 700	81 700	0	81 700	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
42103	392 802	0	392 802	422 803	0	422 803	409 002	0	409 002	379 001	0	379 001
42104	190 000	0	190 000	10 000	0	10 000	0	0	0	180 000	0	180 000
42105	54 100	0	54 100	6 500	0	6 500	0	0	0	47 600	0	47 600
42108	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316
42109	25 000	0	25 000	25 730	0	25 730	3 430	0	3 430	2 700	0	2 700
42110	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42112	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42113	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	181 194	53 900	235 094	105 878	10 866	116 744	102 500	10 251	112 751	177 816	53 285	231 101
42303	0	6	6	0	2	2	0	75	75	0	79	79
42304	715 526	116	715 642	62 138	86	62 224	147 694	87	147 781	801 082	117	801 199
42305	135 221	0	135 221	5 398	0	5 398	31 139	0	31 139	160 962	0	160 962
42306	5 476 421	428 273	5 904 694	260 711	31 473	292 184	130 126	33 476	163 602	5 345 836	430 276	5 776 112
42307	5 384 642	0	5 384 642	305 725	0	305 725	466 650	0	466 650	5 545 567	0	5 545 567
42601	411	2 817	3 228	71	2 049	2 120	862	1 599	2 461	1 202	2 367	3 569
42604	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
42606	6 215	584	6 799	1 773	40	1 813	70	41	111	4 512	585	5 097
42607	4 018	0	4 018	1 083	0	1 083	2 261	0	2 261	5 196	0	5 196
44215	697	0	697	117	0	117	0	0	0	580	0	580
44715	0	0	0	15 000	0	15 000	15 750	0	15 750	750	0	750
45115	32 737	0	32 737	3 009	0	3 009	64 678	0	64 678	94 406	0	94 406
45215	2 789 237	0	2 789 237	469 474	0	469 474	475 784	0	475 784	2 795 547	0	2 795 547
45415	194 168	0	194 168	11 565	0	11 565	22 397	0	22 397	205 000	0	205 000
45515	123 184	0	123 184	3 247	0	3 247	5 094	0	5 094	125 031	0	125 031
45818	220 902	0	220 902	6 259	0	6 259	5 020	0	5 020	219 663	0	219 663
45918	6 303	0	6 303	7	0	7	3	0	3	6 299	0	6 299
47405	397	0	397	141 056	32 313	173 369	140 992	32 313	173 305	333	0	333
47407	0	0	0	71 680	13 097	84 777	71 680	13 097	84 777	0	0	0
47411	78 722	110	78 832	43 146	105	43 251	43 147	106	43 253	78 723	111	78 834
47416	389	0	389	9 604	5	9 609	9 713	5	9 718	498	0	498
47422	1 470	3	1 473	118 445	3	118 448	117 546	1	117 547	571	1	572
47425	144 427	0	144 427	140 805	0	140 805	134 043	0	134 043	137 665	0	137 665
47426	6 596	0	6 596	2 910	0	2 910	3 881	0	3 881	7 567	0	7 567
47804	299	0	299	8	0	8	0	0	0	291	0	291
52301	852	0	852	100	0	100	0	0	0	752	0	752
60301	373	0	373	10 749	0	10 749	11 335	0	11 335	959	0	959
60305	69 900	0	69 900	36 743	0	36 743	38 057	0	38 057	71 214	0	71 214
60307	0	0	0	28	0	28	37	0	37	9	0	9
60309	638	0	638	966	0	966	328	0	328	0	0	0
60311	717	0	717	2 837	0	2 837	2 120	0	2 120	0	0	0
60320	233	0	233	41 859	0	41 859	42 009	0	42 009	383	0	383
60322	90	0	90	218	0	218	139	0	139	11	0	11
60324	6 289	0	6 289	21	0	21	0	0	0	6 268	0	6 268
60335	16 054	0	16 054	8 116	0	8 116	9 907	0	9 907	17 845	0	17 845
60349	33 075	0	33 075	0	0	0	1 234	0	1 234	34 309	0	34 309
60414	121 972	0	121 972	181	0	181	3 320	0	3 320	125 111	0	125 111
61301	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
61701	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
70601	4 229 429	0	4 229 429	84 200	0	84 200	809 631	0	809 631	4 954 860	0	4 954 860
70603	442 883	0	442 883	0	0	0	86 126	0	86 126	529 009	0	529 009
70801	486 758	0	486 758	486 758	0	486 758	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 048 680	648 113	29 696 793	21 444 136	425 309	21 869 445	22 245 748	426 072	22 671 820	29 850 292	648 876	30 499 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
90901	1 315 195	0	1 315 195	382 318	0	382 318	95 014	0	95 014	1 602 499	0	1 602 499
90902	3 875 661	0	3 875 661	220 993	0	220 993	153 133	0	153 133	3 943 521	0	3 943 521
91202	2 598 592	0	2 598 592	79 692	0	79 692	62 475	0	62 475	2 615 809	0	2 615 809
91203	5	0	5	56	0	56	57	0	57	4	0	4
91207	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91414	80 815 648	0	80 815 648	536 458	0	536 458	2 425 748	0	2 425 748	78 926 358	0	78 926 358
91418	9 926	0	9 926	0	0	0	325	0	325	9 601	0	9 601
91501	22 540	0	22 540	1 693	0	1 693	1 567	0	1 567	22 666	0	22 666
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	38 513	0	38 513	15 499	0	15 499	15 797	0	15 797	38 215	0	38 215
91704	8 798	0	8 798	13	0	13	19	0	19	8 792	0	8 792
91802	157 081	0	157 081	0	0	0	163	0	163	156 918	0	156 918
91803	4 406	0	4 406	0	0	0	10	0	10	4 396	0	4 396
99998	22 189 757	0	22 189 757	1 851 386	0	1 851 386	1 706 049	0	1 706 049	22 335 094	0	22 335 094
Итого по активу (баланс)	111 036 822	0	111 036 822	3 088 109	0	3 088 109	4 460 359	0	4 460 359	109 664 572	0	109 664 572
Пассив
91003	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
91311	2 537 900	0	2 537 900	55 444	0	55 444	74 008	0	74 008	2 556 464	0	2 556 464
91312	17 150 565	0	17 150 565	261 376	0	261 376	283 704	0	283 704	17 172 893	0	17 172 893
91315	1 108 291	0	1 108 291	22 808	0	22 808	91 621	0	91 621	1 177 104	0	1 177 104
91316	168 126	0	168 126	182 290	0	182 290	232 710	0	232 710	218 546	0	218 546
91317	1 165 710	0	1 165 710	1 184 630	0	1 184 630	1 169 844	0	1 169 844	1 150 924	0	1 150 924
91318	42 167	0	42 167	0	0	0	0	0	0	42 167	0	42 167
91507	16 963	0	16 963	3	0	3	1	0	1	16 961	0	16 961
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	88 847 065	0	88 847 065	2 736 756	0	2 736 756	1 219 169	0	1 219 169	87 329 478	0	87 329 478
Итого по пассиву (баланс)	111 036 822	0	111 036 822	4 444 505	0	4 444 505	3 072 255	0	3 072 255	109 664 572	0	109 664 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 300	14 774	21 074	6 300	14 774	21 074	0	0	0
99996	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 300	14 774	42 074	27 300	14 774	42 074	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 676	6 324	21 000	14 676	6 324	21 000	0	0	0
99997	0	0	0	21 074	0	21 074	21 074	0	21 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 750	6 324	42 074	35 750	6 324	42 074	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?