Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 295	39 065	116 360	535 771	162 599	698 370	537 617	160 771	698 388	75 449	40 893	116 342
20208	7 541	0	7 541	22 171	0	22 171	22 418	0	22 418	7 294	0	7 294
20209	0	0	0	56 700	17 032	73 732	56 700	17 032	73 732	0	0	0
30102	96 318	0	96 318	13 507 517	0	13 507 517	13 508 419	0	13 508 419	95 416	0	95 416
30110	17 455	48 262	65 717	11 703	66 394	78 097	10 047	66 825	76 872	19 111	47 831	66 942
30202	67 709	0	67 709	0	0	0	235	0	235	67 474	0	67 474
30204	2 380	0	2 380	0	0	0	256	0	256	2 124	0	2 124
30210	0	0	0	10 395	0	10 395	8 395	0	8 395	2 000	0	2 000
30215	150	814	964	0	57	57	0	55	55	150	816	966
30233	102	126	228	15 491	2 610	18 101	14 867	2 709	17 576	726	27	753
31902	220 000	0	220 000	5 510 000	0	5 510 000	5 730 000	0	5 730 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 270 000	0	5 270 000	5 170 000	0	5 170 000	100 000	0	100 000
32003	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	27 077	0	27 077	21 526	0	21 526	23 451	0	23 451	25 152	0	25 152
45205	17 000	0	17 000	4 429	0	4 429	8 672	0	8 672	12 757	0	12 757
45206	257 962	0	257 962	155 000	0	155 000	27 000	0	27 000	385 962	0	385 962
45207	2 541 014	0	2 541 014	126 483	0	126 483	53 668	0	53 668	2 613 829	0	2 613 829
45208	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	8 150	0	8 150	0	0	0	650	0	650	7 500	0	7 500
45407	39 380	0	39 380	0	0	0	650	0	650	38 730	0	38 730
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000
45505	5 295	0	5 295	110	0	110	1 146	0	1 146	4 259	0	4 259
45506	115 070	0	115 070	16 916	0	16 916	10 561	0	10 561	121 425	0	121 425
45507	65 880	0	65 880	18 550	0	18 550	7 783	0	7 783	76 647	0	76 647
45509	81	0	81	125	0	125	206	0	206	0	0	0
45812	346 945	0	346 945	0	0	0	36 080	0	36 080	310 865	0	310 865
45814	28 068	0	28 068	0	0	0	0	0	0	28 068	0	28 068
45815	12 297	0	12 297	802	0	802	512	0	512	12 587	0	12 587
45912	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
45915	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
47408	0	0	0	0	52 586	52 586	0	52 586	52 586	0	0	0
47415	1 873	0	1 873	0	0	0	3	0	3	1 870	0	1 870
47423	141 018	0	141 018	1 989	0	1 989	128 360	0	128 360	14 647	0	14 647
47427	6 988	1	6 989	45 412	1	45 413	44 410	1	44 411	7 990	1	7 991
47803	131 032	0	131 032	36 870	0	36 870	28 291	0	28 291	139 611	0	139 611
60302	8 075	0	8 075	16	0	16	6	0	6	8 085	0	8 085
60306	12	0	12	127	0	127	100	0	100	39	0	39
60308	27	0	27	156	0	156	180	0	180	3	0	3
60310	12	0	12	195	0	195	195	0	195	12	0	12
60312	414 579	0	414 579	68 084	0	68 084	50 025	0	50 025	432 638	0	432 638
60314	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60323	22 190	0	22 190	0	0	0	0	0	0	22 190	0	22 190
60336	4	0	4	79	0	79	76	0	76	7	0	7
60401	341 945	0	341 945	0	0	0	17	0	17	341 928	0	341 928
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60901	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
61008	1 819	0	1 819	154	0	154	184	0	184	1 789	0	1 789
61009	1 623	0	1 623	195	0	195	151	0	151	1 667	0	1 667
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	27 188	0	27 188	27 188	0	27 188	0	0	0
61212	0	0	0	28 291	0	28 291	28 291	0	28 291	0	0	0
61403	469	0	469	1	0	1	0	0	0	470	0	470
61905	74 610	0	74 610	0	0	0	0	0	0	74 610	0	74 610
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	27 436	0	27 436	0	0	0	0	0	0	27 436	0	27 436
61908	80 603	0	80 603	0	0	0	11 362	0	11 362	69 241	0	69 241
62001	478 449	0	478 449	126 521	0	126 521	11 858	0	11 858	593 112	0	593 112
70606	1 238 852	0	1 238 852	99 284	0	99 284	41	0	41	1 338 095	0	1 338 095
70608	65 900	0	65 900	10 746	0	10 746	0	0	0	76 646	0	76 646
Итого по активу (баланс)	8 646 335	88 268	8 734 603	26 930 129	301 279	27 231 408	26 962 203	299 979	27 262 182	8 614 261	89 568	8 703 829
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30126	28	0	28	4	0	4	609	0	609	633	0	633
30223	213	0	213	83 253	0	83 253	86 858	0	86 858	3 818	0	3 818
30226	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
30232	1	175	176	9 754	7 089	16 843	9 873	7 524	17 397	120	610	730
32211	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
407	179 277	52	179 329	1 684 849	51 654	1 736 503	1 592 273	51 654	1 643 927	86 701	52	86 753
408.1	19 012	0	19 012	62 628	3 028	65 656	63 907	4 702	68 609	20 291	1 674	21 965
40807	15 119	2	15 121	24 025	2 520	26 545	43 666	2 522	46 188	34 760	4	34 764
40817	97 021	4 250	101 271	173 368	1 015	174 383	179 458	2 672	182 130	103 111	5 907	109 018
40820	297	0	297	1 736	0	1 736	1 649	0	1 649	210	0	210
40821	1 398	0	1 398	85 339	0	85 339	84 759	0	84 759	818	0	818
40905	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
40909	0	0	0	548	1 659	2 207	548	1 659	2 207	0	0	0
40910	0	0	0	24	261	285	24	261	285	0	0	0
40911	54	0	54	10 464	0	10 464	10 508	0	10 508	98	0	98
40912	0	0	0	273	6 706	6 979	273	6 706	6 979	0	0	0
40913	0	0	0	49	979	1 028	49	979	1 028	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	1 310	0	1 310	3 110	0	3 110
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	44 920	0	44 920	16 445	0	16 445	25 801	0	25 801	54 276	0	54 276
42305	287 710	0	287 710	29 478	0	29 478	77 892	0	77 892	336 124	0	336 124
42306	3 906 835	80 928	3 987 763	214 771	8 500	223 271	151 003	7 260	158 263	3 843 067	79 688	3 922 755
42604	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
42605	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0
42606	7 013	0	7 013	1 250	0	1 250	250	0	250	6 013	0	6 013
45215	341 243	0	341 243	46 792	0	46 792	5 820	0	5 820	300 271	0	300 271
45415	1 302	0	1 302	45	0	45	0	0	0	1 257	0	1 257
45515	23 570	0	23 570	1 589	0	1 589	896	0	896	22 877	0	22 877
45818	377 093	0	377 093	26 041	0	26 041	468	0	468	351 520	0	351 520
45918	4	0	4	23	0	23	24	0	24	5	0	5
47401	0	0	0	100 806	0	100 806	100 806	0	100 806	0	0	0
47407	0	0	0	52 488	0	52 488	52 488	0	52 488	0	0	0
47411	11 065	0	11 065	28 884	90	28 974	28 190	90	28 280	10 371	0	10 371
47416	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
47422	18	0	18	38	0	38	38	0	38	18	0	18
47425	20 408	0	20 408	3 534	0	3 534	3 799	0	3 799	20 673	0	20 673
47426	131	0	131	996	0	996	1 024	0	1 024	159	0	159
47804	50 760	0	50 760	66	0	66	135	0	135	50 829	0	50 829
60301	787	0	787	2 480	0	2 480	8 566	0	8 566	6 873	0	6 873
60305	10 504	0	10 504	18 005	0	18 005	14 677	0	14 677	7 176	0	7 176
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	1 265	0	1 265	3 895	0	3 895	2 630	0	2 630	0	0	0
60311	54 337	0	54 337	59 687	0	59 687	5 990	0	5 990	640	0	640
60322	0	0	0	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623
60324	31 330	0	31 330	0	0	0	1 871	0	1 871	33 201	0	33 201
60335	3 682	0	3 682	2 686	0	2 686	3 402	0	3 402	4 398	0	4 398
60414	25 731	0	25 731	17	0	17	814	0	814	26 528	0	26 528
60903	2 520	0	2 520	0	0	0	184	0	184	2 704	0	2 704
62002	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70601	1 129 746	0	1 129 746	0	0	0	141 567	0	141 567	1 271 313	0	1 271 313
70603	65 935	0	65 935	0	0	0	10 725	0	10 725	76 660	0	76 660
Итого по пассиву (баланс)	8 649 196	85 407	8 734 603	2 758 317	83 501	2 841 818	2 725 015	86 029	2 811 044	8 615 894	87 935	8 703 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	499 612	0	499 612	65 555	0	65 555	10 626	0	10 626	554 541	0	554 541
90902	255 744	0	255 744	20 678	0	20 678	15 939	0	15 939	260 483	0	260 483
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 847 040	0	6 847 040	345 162	0	345 162	5 906	0	5 906	7 186 296	0	7 186 296
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	146 174	0	146 174	42 174	0	42 174	31 222	0	31 222	157 126	0	157 126
91501	233 466	0	233 466	0	0	0	5 015	0	5 015	228 451	0	228 451
91502	0	0	0	16 481	0	16 481	0	0	0	16 481	0	16 481
91604	36 407	0	36 407	13 295	0	13 295	10 692	0	10 692	39 010	0	39 010
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	4 482 555	0	4 482 555	367 300	0	367 300	150 927	0	150 927	4 698 928	0	4 698 928
Итого по активу (баланс)	12 526 949	0	12 526 949	870 647	0	870 647	230 329	0	230 329	13 167 267	0	13 167 267
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
91312	4 008 760	0	4 008 760	32 327	0	32 327	160 893	0	160 893	4 137 326	0	4 137 326
91315	324 886	0	324 886	41 997	0	41 997	46 766	0	46 766	329 655	0	329 655
91316	16 182	0	16 182	88 783	0	88 783	162 000	0	162 000	89 399	0	89 399
91317	1 075	0	1 075	26 081	0	26 081	42 030	0	42 030	17 024	0	17 024
91319	130 189	0	130 189	44 415	0	44 415	38 261	0	38 261	124 035	0	124 035
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 044 394	0	8 044 394	60 876	0	60 876	484 821	0	484 821	8 468 339	0	8 468 339
Итого по пассиву (баланс)	12 526 949	0	12 526 949	294 479	0	294 479	934 797	0	934 797	13 167 267	0	13 167 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?