Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 103	0	113 103	10 394	0	10 394	11 416	0	11 416	112 081	0	112 081
10610	97 404	0	97 404	0	0	0	0	0	0	97 404	0	97 404
20202	232 194	111 362	343 556	3 004 012	412 120	3 416 132	3 054 866	399 697	3 454 563	181 340	123 785	305 125
20208	298 025	0	298 025	1 452 169	0	1 452 169	1 360 015	0	1 360 015	390 179	0	390 179
20209	3 955	0	3 955	2 001 504	9 275	2 010 779	1 996 752	9 275	2 006 027	8 707	0	8 707
30102	6 032 522	0	6 032 522	271 722 781	0	271 722 781	274 094 618	0	274 094 618	3 660 685	0	3 660 685
30110	28 088	955 984	984 072	5 535 256	45 785 705	51 320 961	5 537 489	46 449 790	51 987 279	25 855	291 899	317 754
30114	0	327 989	327 989	0	23 318 638	23 318 638	0	22 758 462	22 758 462	0	888 165	888 165
30202	364 821	0	364 821	9 206	0	9 206	0	0	0	374 027	0	374 027
30204	899 587	0	899 587	0	0	0	16 321	0	16 321	883 266	0	883 266
30210	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
30215	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30221	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
30233	38 356	126 390	164 746	352 968	21 906	374 874	367 427	22 913	390 340	23 897	125 383	149 280
30413	824	0	824	7 020 100	0	7 020 100	7 020 112	0	7 020 112	812	0	812
30424	1 619	0	1 619	51 996 130	27 047 733	79 043 863	51 996 014	27 047 733	79 043 747	1 735	0	1 735
30425	0	37 176	37 176	0	2 365	2 365	0	2 172	2 172	0	37 369	37 369
31902	0	0	0	6 430 180	0	6 430 180	6 430 180	0	6 430 180	0	0	0
31903	28 000 000	0	28 000 000	133 000 000	0	133 000 000	133 000 000	0	133 000 000	28 000 000	0	28 000 000
32002	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	11 900 000	0	11 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32108	0	24 074	24 074	0	757	757	0	18 555	18 555	0	6 276	6 276
32202	0	5 120 738	5 120 738	0	10 030 718	10 030 718	0	15 151 456	15 151 456	0	0	0
32203	0	0	0	0	4 180 602	4 180 602	0	4 180 602	4 180 602	0	0	0
45201	183 063	0	183 063	288 531	0	288 531	354 931	0	354 931	116 663	0	116 663
45203	15 598 500	0	15 598 500	1 178 500	0	1 178 500	15 748 500	0	15 748 500	1 028 500	0	1 028 500
45204	586 120	0	586 120	374 659	0	374 659	578 941	0	578 941	381 838	0	381 838
45205	1 619 292	0	1 619 292	1 587 502	0	1 587 502	1 017 963	0	1 017 963	2 188 831	0	2 188 831
45206	792 486	0	792 486	159 369	0	159 369	158 127	0	158 127	793 728	0	793 728
45207	951 650	0	951 650	1 001	0	1 001	142 846	0	142 846	809 805	0	809 805
45208	4 260 991	0	4 260 991	0	0	0	686 556	0	686 556	3 574 435	0	3 574 435
45407	1 782	0	1 782	0	0	0	52	0	52	1 730	0	1 730
45408	40 115	0	40 115	0	0	0	801	0	801	39 314	0	39 314
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	2 840	0	2 840	1 000	0	1 000	0	0	0	3 840	0	3 840
45505	10 142	0	10 142	1 300	0	1 300	1 650	0	1 650	9 792	0	9 792
45506	188 794	0	188 794	13 943	0	13 943	14 384	0	14 384	188 353	0	188 353
45507	4 825 545	0	4 825 545	93 062	0	93 062	130 977	0	130 977	4 787 630	0	4 787 630
45509	11 076	0	11 076	20 610	0	20 610	21 557	0	21 557	10 129	0	10 129
45510	9 139	0	9 139	0	0	0	33	0	33	9 106	0	9 106
45812	0	0	0	5 837	0	5 837	5 837	0	5 837	0	0	0
45814	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
45815	27 749	0	27 749	2 079	0	2 079	2 024	0	2 024	27 804	0	27 804
45912	0	0	0	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	0	0
45915	1 446	0	1 446	805	0	805	819	0	819	1 432	0	1 432
47301	0	100 120	100 120	0	7 006	7 006	0	6 746	6 746	0	100 380	100 380
47404	0	2 375 510	2 375 510	1 221 711	66 239 297	67 461 008	1 221 711	66 634 757	67 856 468	0	1 980 050	1 980 050
47408	0	0	0	312 290 887	315 512 930	627 803 817	312 290 887	315 512 930	627 803 817	0	0	0
47423	39 885	0	39 885	543 869	26 400	570 269	543 091	26 400	569 491	40 663	0	40 663
47427	102 292	0	102 292	331 540	1 896	333 436	373 136	1 896	375 032	60 696	0	60 696
47801	88 984	0	88 984	0	0	0	2 411	0	2 411	86 573	0	86 573
47803	66 963	0	66 963	549 123	0	549 123	243 976	0	243 976	372 110	0	372 110
50205	2 545 099	194 746	2 739 845	16 649	14 272	30 921	1 338	17 131	18 469	2 560 410	191 887	2 752 297
50207	4 685 814	0	4 685 814	32 229	0	32 229	551 473	0	551 473	4 166 570	0	4 166 570
50208	10 044 307	0	10 044 307	70 190	0	70 190	771 878	0	771 878	9 342 619	0	9 342 619
50211	386 681	6 228 156	6 614 837	2 431	461 305	463 736	0	430 138	430 138	389 112	6 259 323	6 648 435
50214	13 083 356	0	13 083 356	4 093 149	0	4 093 149	0	0	0	17 176 505	0	17 176 505
50221	451 104	0	451 104	6 111	0	6 111	108 066	0	108 066	349 149	0	349 149
50305	283 375	0	283 375	1 779	0	1 779	0	0	0	285 154	0	285 154
50306	24 517	0	24 517	159	0	159	483	0	483	24 193	0	24 193
50307	1 561 663	0	1 561 663	10 500	0	10 500	32	0	32	1 572 131	0	1 572 131
50308	2 231 697	0	2 231 697	12 943	0	12 943	516 175	0	516 175	1 728 465	0	1 728 465
52601	0	0	0	545 902	0	545 902	545 902	0	545 902	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	36 359	0	36 359	0	0	0	0	0	0	36 359	0	36 359
60306	2	0	2	13	0	13	2	0	2	13	0	13
60308	11	0	11	196	0	196	207	0	207	0	0	0
60310	191	0	191	2 574	0	2 574	2 530	0	2 530	235	0	235
60312	16 331	0	16 331	24 719	0	24 719	22 528	0	22 528	18 522	0	18 522
60314	0	3 051	3 051	0	723	723	0	909	909	0	2 865	2 865
60323	1 013	0	1 013	2 845	0	2 845	2 691	0	2 691	1 167	0	1 167
60336	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60401	463 094	0	463 094	3 214	0	3 214	2 927	0	2 927	463 381	0	463 381
60404	14 329	0	14 329	0	0	0	0	0	0	14 329	0	14 329
60415	196	0	196	2 868	0	2 868	3 064	0	3 064	0	0	0
60901	67 893	0	67 893	0	0	0	0	0	0	67 893	0	67 893
60906	3 958	0	3 958	425	0	425	0	0	0	4 383	0	4 383
61002	322	0	322	57	0	57	109	0	109	270	0	270
61008	2 892	0	2 892	1 967	0	1 967	971	0	971	3 888	0	3 888
61009	892	0	892	209	0	209	190	0	190	911	0	911
61010	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61209	0	0	0	10 808	0	10 808	10 808	0	10 808	0	0	0
61210	0	0	0	1 723 099	0	1 723 099	1 723 099	0	1 723 099	0	0	0
61212	0	0	0	246 387	0	246 387	246 387	0	246 387	0	0	0
61214	0	0	0	627 901	0	627 901	627 901	0	627 901	0	0	0
61403	7 760	0	7 760	2 933	0	2 933	2 015	0	2 015	8 678	0	8 678
61601	0	0	0	606 949	0	606 949	606 949	0	606 949	0	0	0
61702	170 684	0	170 684	0	0	0	0	0	0	170 684	0	170 684
62001	139 301	0	139 301	1 213	0	1 213	4 088	0	4 088	136 426	0	136 426
70606	21 256 069	0	21 256 069	3 638 837	0	3 638 837	2 394	0	2 394	24 892 512	0	24 892 512
70608	31 021 729	0	31 021 729	2 727 378	0	2 727 378	0	0	0	33 749 107	0	33 749 107
70610	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70611	67 558	0	67 558	20 075	0	20 075	0	0	0	87 633	0	87 633
70614	1 180 583	0	1 180 583	466 452	0	466 452	455 420	0	455 420	1 191 615	0	1 191 615
70616	27 059	0	27 059	0	0	0	0	0	0	27 059	0	27 059
Итого по активу (баланс)	155 297 529	15 605 296	170 902 825	834 560 161	493 074 642	1 327 634 803	843 094 002	498 672 556	1 341 766 558	146 763 688	10 007 382	156 771 070
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	451 104	0	451 104	108 066	0	108 066	6 111	0	6 111	349 149	0	349 149
10701	896 917	0	896 917	0	0	0	0	0	0	896 917	0	896 917
10801	5 235 913	0	5 235 913	0	0	0	0	0	0	5 235 913	0	5 235 913
30126	22	0	22	0	0	0	15	0	15	37	0	37
30220	0	0	0	0	34 060 607	34 060 607	0	34 688 256	34 688 256	0	627 649	627 649
30223	17	0	17	448 926	0	448 926	449 049	0	449 049	140	0	140
30226	535	0	535	112	0	112	9	0	9	432	0	432
30232	16 205	1 730	17 935	2 990 083	40 655	3 030 738	2 976 027	39 300	3 015 327	2 149	375	2 524
30601	53	0	53	0	0	0	15	0	15	68	0	68
31302	215 000	0	215 000	3 530 000	0	3 530 000	3 315 000	0	3 315 000	0	0	0
31303	0	93 891	93 891	1 760 000	95 327	1 855 327	2 040 000	95 571	2 135 571	280 000	94 135	374 135
406	38 472	0	38 472	44 001	0	44 001	26 918	0	26 918	21 389	0	21 389
407	12 981 949	4 330 125	17 312 074	149 795 386	61 612 816	211 408 202	149 842 307	63 777 619	213 619 926	13 028 870	6 494 928	19 523 798
408.1	110 935	808	111 743	242 461	2 930	245 391	252 245	2 131	254 376	120 719	9	120 728
40807	667	193	860	2 206	3 223	5 429	3 163	9 499	12 662	1 624	6 469	8 093
40817	2 317 724	130 985	2 448 709	3 363 770	49 649	3 413 419	4 104 564	91 859	4 196 423	3 058 518	173 195	3 231 713
40820	100 057	114 496	214 553	80 066	86 748	166 814	170 419	9 507	179 926	190 410	37 255	227 665
40821	361	0	361	3 396	0	3 396	3 068	0	3 068	33	0	33
40901	0	89 774	89 774	0	4 838	4 838	0	5 421	5 421	0	90 357	90 357
40905	68	0	68	1 553	0	1 553	1 540	0	1 540	55	0	55
40906	3 955	0	3 955	151 233	0	151 233	155 985	0	155 985	8 707	0	8 707
40909	0	0	0	3 308	2 663	5 971	3 308	2 663	5 971	0	0	0
40910	0	0	0	889	343	1 232	889	343	1 232	0	0	0
40911	97	0	97	157 603	0	157 603	157 620	0	157 620	114	0	114
40912	0	0	0	167	1 129	1 296	167	1 129	1 296	0	0	0
40913	0	0	0	17 357	1 769	19 126	17 357	1 769	19 126	0	0	0
42102	10 210 624	3 646 715	13 857 339	21 044 733	3 715 209	24 759 942	14 702 277	68 494	14 770 771	3 868 168	0	3 868 168
42103	1 000	14 365 767	14 366 767	0	14 453 935	14 453 935	0	1 069 501	1 069 501	1 000	981 333	982 333
42104	222 238	0	222 238	165 000	0	165 000	2 131	0	2 131	59 369	0	59 369
42105	78 468	4 389 500	4 467 968	67 200	956 620	1 023 820	187 500	1 595 602	1 783 102	198 768	5 028 482	5 227 250
42106	5 052 314	3 755 622	8 807 936	1 224 400	253 044	1 477 444	86 081	262 812	348 893	3 913 995	3 765 390	7 679 385
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	850	0	850	850	0	850	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
42203	1 220	0	1 220	0	0	0	850	0	850	2 070	0	2 070
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 490	408 617	410 107	4	657 304	657 308	52	659 335	659 387	1 538	410 648	412 186
42304	1 578 268	313 362	1 891 630	387 749	46 024	433 773	412 699	46 696	459 395	1 603 218	314 034	1 917 252
42305	600 644	0	600 644	124 914	0	124 914	80 711	0	80 711	556 441	0	556 441
42306	15 821 189	11 260 839	27 082 028	791 494	690 592	1 482 086	1 687 802	751 252	2 439 054	16 717 497	11 321 499	28 038 996
42307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	46 089	0	46 089	411	0	411	0	0	0	45 678	0	45 678
42604	0	376	376	0	399	399	337	400	737	337	377	714
42605	316	0	316	321	0	321	371	0	371	366	0	366
45215	295 968	0	295 968	1 097 457	0	1 097 457	971 788	0	971 788	170 299	0	170 299
45415	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
45515	138 377	0	138 377	48 656	0	48 656	58 616	0	58 616	148 337	0	148 337
45818	26 303	0	26 303	6 598	0	6 598	7 759	0	7 759	27 464	0	27 464
45918	1 105	0	1 105	2 250	0	2 250	2 276	0	2 276	1 131	0	1 131
47403	3	0	3	4 640 768	14 166 758	18 807 526	4 640 768	14 166 758	18 807 526	3	0	3
47407	0	0	0	321 071 685	306 878 697	627 950 382	321 071 685	306 878 697	627 950 382	0	0	0
47411	14 457	431	14 888	145 399	31 220	176 619	141 995	31 263	173 258	11 053	474	11 527
47416	138	1 966	2 104	9 281	54 458	63 739	12 991	52 492	65 483	3 848	0	3 848
47422	534	0	534	4 609 564	0	4 609 564	4 609 529	0	4 609 529	499	0	499
47425	166 171	0	166 171	766 481	0	766 481	751 500	0	751 500	151 190	0	151 190
47426	61 689	4 515	66 204	102 681	2 894	105 575	70 812	1 994	72 806	29 820	3 615	33 435
47804	6 094	0	6 094	4 546	0	4 546	10 819	0	10 819	12 367	0	12 367
50220	86 654	0	86 654	3 815	0	3 815	10 393	0	10 393	93 232	0	93 232
52301	0	3 130	3 130	0	211	211	0	219	219	0	3 138	3 138
52602	3 938	0	3 938	322 487	0	322 487	326 180	0	326 180	7 631	0	7 631
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 265	0	3 265	225 981	0	225 981	225 220	0	225 220	2 504	0	2 504
60305	25 251	0	25 251	46 113	0	46 113	39 043	0	39 043	18 181	0	18 181
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	345	0	345	611	0	611	618	0	618	352	0	352
60311	3 781	0	3 781	9 468	0	9 468	10 367	0	10 367	4 680	0	4 680
60320	1 208 000	0	1 208 000	1 208 000	0	1 208 000	0	0	0	0	0	0
60322	1 052	0	1 052	396	0	396	452	0	452	1 108	0	1 108
60324	3 042	0	3 042	48	0	48	33	0	33	3 027	0	3 027
60335	16 200	0	16 200	11 270	0	11 270	8 410	0	8 410	13 340	0	13 340
60349	12 185	0	12 185	0	0	0	1 898	0	1 898	14 083	0	14 083
60414	177 287	0	177 287	2 499	0	2 499	3 276	0	3 276	178 064	0	178 064
60903	26 499	0	26 499	0	0	0	1 101	0	1 101	27 600	0	27 600
61301	3 582	0	3 582	160	0	160	0	0	0	3 422	0	3 422
61304	72	0	72	16	0	16	10	0	10	66	0	66
61701	97 404	0	97 404	0	0	0	0	0	0	97 404	0	97 404
62002	68	0	68	0	0	0	246	0	246	314	0	314
70601	22 941 248	0	22 941 248	363	0	363	3 620 073	0	3 620 073	26 560 958	0	26 560 958
70603	28 996 730	0	28 996 730	0	0	0	2 794 791	0	2 794 791	31 791 521	0	31 791 521
70613	2 491 946	0	2 491 946	455 420	0	455 420	645 513	0	645 513	2 682 039	0	2 682 039
Итого по пассиву (баланс)	127 989 983	42 912 842	170 902 825	521 299 677	437 870 062	959 169 739	520 727 402	424 310 582	945 037 984	127 417 708	29 353 362	156 771 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	1 687	0	1 687	1 464	0	1 464	224	0	224
90902	383 467	0	383 467	81 829	0	81 829	53 350	0	53 350	411 946	0	411 946
90908	0	177 047	177 047	0	11 528	11 528	0	10 718	10 718	0	177 857	177 857
91202	16	0	16	54	0	54	39	0	39	31	0	31
91203	44	0	44	77	0	77	78	0	78	43	0	43
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	28 727	28 727	0	28 727	28 727	0	0	0
91414	38 147 663	0	38 147 663	510 790	0	510 790	6 594 866	0	6 594 866	32 063 587	0	32 063 587
91418	155 947	0	155 947	549 123	0	549 123	246 387	0	246 387	458 683	0	458 683
91501	6 857	0	6 857	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857
91502	41 721	0	41 721	0	0	0	0	0	0	41 721	0	41 721
91604	4 020	0	4 020	12 641	0	12 641	13 156	0	13 156	3 505	0	3 505
91803	9	244	253	0	17	17	0	16	16	9	245	254
99998	50 457 446	0	50 457 446	19 564 223	0	19 564 223	43 455 153	0	43 455 153	26 566 516	0	26 566 516
Итого по активу (баланс)	89 197 192	177 291	89 374 483	20 720 425	40 272	20 760 697	50 364 493	39 461	50 403 954	59 553 124	178 102	59 731 226
Пассив
91311	4 011 092	3 130	4 014 222	83 749	211	83 960	268 601	219	268 820	4 195 944	3 138	4 199 082
91312	13 897 422	17 089 379	30 986 801	934 480	17 116 750	18 051 230	114 063	83 346	197 409	13 077 005	55 975	13 132 980
91314	0	5 598 783	5 598 783	0	21 288 696	21 288 696	0	15 689 913	15 689 913	0	0	0
91315	555 856	140 215	696 071	103 425	9 448	112 873	35 049	9 812	44 861	487 480	140 579	628 059
91316	3 400 003	0	3 400 003	269 400	0	269 400	268 400	0	268 400	3 399 003	0	3 399 003
91317	5 005 418	0	5 005 418	3 693 686	0	3 693 686	3 118 931	0	3 118 931	4 430 663	0	4 430 663
91319	603 991	72 246	676 237	51 157	4 868	56 025	107 803	5 056	112 859	660 637	72 434	733 071
91507	79 911	0	79 911	36 256	0	36 256	3	0	3	43 658	0	43 658
99999	38 917 037	0	38 917 037	6 948 568	0	6 948 568	1 196 241	0	1 196 241	33 164 710	0	33 164 710
Итого по пассиву (баланс)	66 470 730	22 903 753	89 374 483	12 120 721	38 419 973	50 540 694	5 109 091	15 788 346	20 897 437	59 459 100	272 126	59 731 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 657 988	3 203 415	10 861 403	7 657 988	3 203 415	10 861 403	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 035 357	11 035 357	0	7 897 532	7 897 532	0	3 137 825	3 137 825
93303	0	3 129 685	3 129 685	0	7 947 705	7 947 705	0	11 077 390	11 077 390	0	0	0
93304	0	0	0	0	3 110 280	3 110 280	0	3 110 280	3 110 280	0	0	0
93901	0	24 211 485	24 211 485	2 590 222	297 219 454	299 809 676	2 570 281	305 192 138	307 762 419	19 941	16 238 801	16 258 742
94101	0	0	0	4 000 720	0	4 000 720	4 000 720	0	4 000 720	0	0	0
99996	27 394 225	0	27 394 225	318 717 373	0	318 717 373	326 664 918	0	326 664 918	19 446 680	0	19 446 680
Итого по активу (баланс)	27 394 225	27 341 170	54 735 395	332 966 303	322 516 211	655 482 514	340 893 907	330 480 755	671 374 662	19 466 621	19 376 626	38 843 247
Пассив
96301	0	0	0	3 180 985	7 659 650	10 840 635	3 180 985	7 659 650	10 840 635	0	0	0
96302	0	0	0	7 824 180	0	7 824 180	10 975 065	0	10 975 065	3 150 885	0	3 150 885
96303	3 116 190	0	3 116 190	11 026 704	0	11 026 704	7 910 514	0	7 910 514	0	0	0
96304	0	0	0	3 115 785	0	3 115 785	3 115 785	0	3 115 785	0	0	0
96901	24 272 913	5 122	24 278 035	308 348 479	2 681 308	311 029 787	300 320 137	2 707 480	303 027 617	16 244 571	31 294	16 275 865
97101	0	0	0	11	0	11	19 941	0	19 941	19 930	0	19 930
99997	27 341 170	0	27 341 170	327 597 739	0	327 597 739	319 653 136	0	319 653 136	19 396 567	0	19 396 567
Итого по пассиву (баланс)	54 730 273	5 122	54 735 395	661 093 883	10 340 958	671 434 841	645 175 563	10 367 130	655 542 693	38 811 953	31 294	38 843 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?