Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	280 195	0	280 195
30110	157 582	13	157 595	0	0	0	0	0	0	157 026	13	157 039
30114	0	125 444	125 444	0	0	0	0	0	0	0	126 844	126 844
30204	33 291	0	33 291	0	0	0	0	0	0	58 109	0	58 109
30424	21 715	0	21 715	0	0	0	0	0	0	19 396	0	19 396
30425	20 000	3 756	23 756	0	0	0	0	0	0	20 000	3 797	23 797
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
32306	0	1 877 811	1 877 811	0	0	0	0	0	0	0	1 898 730	1 898 730
47301	0	535 802	535 802	0	0	0	0	0	0	0	443 670	443 670
47404	0	2 837 970	2 837 970	0	0	0	0	0	0	0	3 824 371	3 824 371
47408	0	118 646	118 646	0	0	0	0	0	0	0	119 968	119 968
47427	332	2 276	2 608	0	0	0	0	0	0	891	5 955	6 846
52601	400 429	0	400 429	0	0	0	0	0	0	420 260	0	420 260
60302	159 463	0	159 463	0	0	0	0	0	0	159 462	0	159 462
60308	15 826	0	15 826	0	0	0	0	0	0	17 134	0	17 134
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	44 735	0	44 735	0	0	0	0	0	0	81 330	0	81 330
60314	18 051	76 126	94 177	0	0	0	0	0	0	21 209	76 095	97 304
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	161	0	161	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60401	285 476	0	285 476	0	0	0	0	0	0	285 476	0	285 476
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61403	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	42 997	0	42 997	0	0	0	0	0	0	42 997	0	42 997
70606	22 245 931	0	22 245 931	0	0	0	0	0	0	27 380 765	0	27 380 765
70608	2 330 912	0	2 330 912	0	0	0	0	0	0	2 925 766	0	2 925 766
70610	15 844	0	15 844	0	0	0	0	0	0	18 417	0	18 417
70611	27 118	0	27 118	0	0	0	0	0	0	27 118	0	27 118
70614	846 182	0	846 182	0	0	0	0	0	0	1 277 361	0	1 277 361
70616	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
Итого по активу (баланс)	28 427 301	5 577 844	34 005 145	0	0	0	0	0	0	34 794 514	6 499 443	41 293 957
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 816 638	0	1 816 638	0	0	0	0	0	0	1 816 638	0	1 816 638
42506	0	625 937	625 937	0	0	0	0	0	0	0	632 910	632 910
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44003	0	2 794 207	2 794 207	0	0	0	0	0	0	0	3 770 208	3 770 208
47407	0	118 646	118 646	0	0	0	0	0	0	0	119 968	119 968
47425	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	5 757	5 757	0	0	0	0	0	0	0	5 132	5 132
52602	403 410	0	403 410	0	0	0	0	0	0	372 314	0	372 314
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	234 452	0	234 452	0	0	0	0	0	0	274 543	0	274 543
60307	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60309	9 307	0	9 307	0	0	0	0	0	0	14 357	0	14 357
60313	426	286	712	0	0	0	0	0	0	474	10 907	11 381
60324	61 869	0	61 869	0	0	0	0	0	0	101 972	0	101 972
60335	19 285	0	19 285	0	0	0	0	0	0	22 330	0	22 330
60349	16 536	289 675	306 211	0	0	0	0	0	0	16 432	293 091	309 523
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	181 128	0	181 128	0	0	0	0	0	0	183 238	0	183 238
70601	22 836 056	0	22 836 056	0	0	0	0	0	0	28 378 347	0	28 378 347
70603	2 461 011	0	2 461 011	0	0	0	0	0	0	3 069 237	0	3 069 237
70605	6 445	0	6 445	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
70613	422 845	0	422 845	0	0	0	0	0	0	505 164	0	505 164
Итого по пассиву (баланс)	30 170 637	3 834 508	34 005 145	0	0	0	0	0	0	36 461 741	4 832 216	41 293 957
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	625 937	625 937	0	0	0	0	0	0	0	632 910	632 910
99998	314 023	0	314 023	0	0	0	0	0	0	314 023	0	314 023
Итого по активу (баланс)	314 023	625 937	939 960	0	0	0	0	0	0	314 023	632 910	946 933
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	314 023	0	314 023	0	0	0	0	0	0	314 023	0	314 023
99999	625 937	0	625 937	0	0	0	0	0	0	632 910	0	632 910
Итого по пассиву (баланс)	939 960	0	939 960	0	0	0	0	0	0	946 933	0	946 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	5 187 571	0	5 187 571	0	0	0	0	0	0	1 865 325	632 910	2 498 235
93304	6 228 628	1 251 874	7 480 502	0	0	0	0	0	0	4 678 123	1 265 820	5 943 943
93305	2 770 201	10 014 992	12 785 193	0	0	0	0	0	0	2 455 381	9 493 650	11 949 031
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 050	1 898 730	2 518 780
93309	1 240 100	6 855 481	8 095 581	0	0	0	0	0	0	1 240 100	5 260 367	6 500 467
93310	9 068 944	2 417 171	11 486 115	0	0	0	0	0	0	8 448 893	2 214 613	10 663 506
93704	0	728 497	728 497	0	0	0	0	0	0	0	754 176	754 176
93705	0	1 214 161	1 214 161	0	0	0	0	0	0	0	1 256 959	1 256 959
93901	38 430 166	14 032 560	52 462 726	0	0	0	0	0	0	52 091 192	2 929 930	55 021 122
93902	9 204 513	41 634 127	50 838 640	0	0	0	0	0	0	2 779 801	51 067 361	53 847 162
99996	150 821 290	0	150 821 290	0	0	0	0	0	0	151 194 311	0	151 194 311
Итого по активу (баланс)	222 951 413	78 148 863	301 100 276	0	0	0	0	0	0	225 373 176	76 774 516	302 147 692
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	5 633 433	5 633 433	0	0	0	0	0	0	620 050	1 898 730	2 518 780
96304	1 240 100	6 855 481	8 095 581	0	0	0	0	0	0	1 240 100	5 260 367	6 500 467
96305	10 044 218	3 669 045	13 713 263	0	0	0	0	0	0	9 424 168	3 480 432	12 904 600
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 325	632 910	2 498 235
96309	6 263 355	1 251 874	7 515 229	0	0	0	0	0	0	4 712 850	1 265 820	5 978 670
96310	1 569 994	9 076 087	10 646 081	0	0	0	0	0	0	1 255 174	8 544 285	9 799 459
96709	0	728 497	728 497	0	0	0	0	0	0	0	754 176	754 176
96710	0	1 214 161	1 214 161	0	0	0	0	0	0	0	1 256 959	1 256 959
96901	11 767 865	40 884 097	52 651 962	0	0	0	0	0	0	2 905 738	52 288 936	55 194 674
96902	40 264 451	10 358 632	50 623 083	0	0	0	0	0	0	50 984 943	2 803 348	53 788 291
99997	150 278 986	0	150 278 986	0	0	0	0	0	0	150 953 381	0	150 953 381
Итого по пассиву (баланс)	221 428 969	79 671 307	301 100 276	0	0	0	0	0	0	223 961 729	78 185 963	302 147 692

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?