Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	763 286	756 783	1 520 069	0	0	0	0	0	0	764 456	528 400	1 292 856
20208	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
20209	112 434	57 471	169 905	0	0	0	0	0	0	151 826	69 846	221 672
30102	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	167 761	0	167 761
30110	88 669	187 373	276 042	0	0	0	0	0	0	233 827	401 292	635 119
30114	3	253 904	253 907	0	0	0	0	0	0	3	129 574	129 577
30202	13 123	0	13 123	0	0	0	0	0	0	12 476	0	12 476
30204	17 692	0	17 692	0	0	0	0	0	0	18 225	0	18 225
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	6 322	6 322	0	0	0	0	0	0	0	11 679	11 679
30233	242 789	272 688	515 477	0	0	0	0	0	0	316 371	382 463	698 834
30424	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	579	0	579
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 865	6 456	9 321	0	0	0	0	0	0	3 120	6 473	9 593
31902	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	0	626	626	0	0	0	0	0	0	0	628	628
45205	93 075	0	93 075	0	0	0	0	0	0	99 320	0	99 320
45505	839	0	839	0	0	0	0	0	0	759	0	759
45506	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
45507	6 065	57 586	63 651	0	0	0	0	0	0	5 635	57 736	63 371
45815	9 978	0	9 978	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
45817	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
45915	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45917	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47301	0	75 112	75 112	0	0	0	0	0	0	0	75 308	75 308
47404	0	12 821	12 821	0	0	0	0	0	0	0	7 358	7 358
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	15 935	15 874	31 809	0	0	0	0	0	0	16 754	17 139	33 893
47427	114	0	114	0	0	0	0	0	0	199	0	199
50104	3 037	11 030	14 067	0	0	0	0	0	0	3 055	10 690	13 745
50106	6 214	0	6 214	0	0	0	0	0	0	5 998	0	5 998
50110	0	13 562	13 562	0	0	0	0	0	0	0	13 645	13 645
50121	289	0	289	0	0	0	0	0	0	238	0	238
51401	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	9 920	0	9 920
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
60306	66	0	66	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60308	12 469	14 176	26 645	0	0	0	0	0	0	12 118	13 991	26 109
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	150 118	0	150 118	0	0	0	0	0	0	140 884	0	140 884
60314	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
60323	6 292	1 185	7 477	0	0	0	0	0	0	7 779	1 190	8 969
60336	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
60401	356 286	0	356 286	0	0	0	0	0	0	358 804	0	358 804
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	188 067	0	188 067	0	0	0	0	0	0	188 904	0	188 904
60906	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	884	0	884
61008	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
61009	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270
61702	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
70606	4 946 677	0	4 946 677	0	0	0	0	0	0	6 128 956	0	6 128 956
70607	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
70608	1 222 573	0	1 222 573	0	0	0	0	0	0	1 449 224	0	1 449 224
70611	27 579	0	27 579	0	0	0	0	0	0	33 095	0	33 095
70616	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
Итого по активу (баланс)	9 162 743	1 742 969	10 905 712	0	0	0	0	0	0	10 997 884	1 727 412	12 725 296
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10614	100 164	0	100 164	0	0	0	0	0	0	100 164	0	100 164
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	453 702	0	453 702
30109	172 007	217 282	389 289	0	0	0	0	0	0	188 787	130 052	318 839
30111	45 074	140 021	185 095	0	0	0	0	0	0	105 135	291 411	396 546
30126	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
30220	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
30222	0	33 406	33 406	0	0	0	0	0	0	0	27 863	27 863
30226	112 239	0	112 239	0	0	0	0	0	0	94 922	0	94 922
30232	713 153	819 798	1 532 951	0	0	0	0	0	0	874 255	896 557	1 770 812
30607	373	0	373	0	0	0	0	0	0	384	0	384
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
31507	6 660	8 110	14 770	0	0	0	0	0	0	6 550	8 178	14 728
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	150	8 825	8 975	0	0	0	0	0	0	150	9 793	9 943
31607	21 228	61 322	82 550	0	0	0	0	0	0	19 613	43 896	63 509
31608	3 001	8 735	11 736	0	0	0	0	0	0	3 001	8 799	11 800
407	333 062	7 426	340 488	0	0	0	0	0	0	346 793	16 846	363 639
408.1	31 517	3 571	35 088	0	0	0	0	0	0	39 349	5 336	44 685
40807	2 331	23 111	25 442	0	0	0	0	0	0	3 244	44 202	47 446
40821	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	911	0	911
40903	23 631	11 221	34 852	0	0	0	0	0	0	26 503	13 183	39 686
40905	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
40906	1 022	1 877	2 899	0	0	0	0	0	0	4 102	2 285	6 387
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40909	1 188	32 651	33 839	0	0	0	0	0	0	693	3 941	4 634
40910	157	837	994	0	0	0	0	0	0	162	567	729
40911	274	1	275	0	0	0	0	0	0	233	1	234
40912	74	94	168	0	0	0	0	0	0	74	95	169
40913	63	1 616	1 679	0	0	0	0	0	0	63	1 621	1 684
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	41 813	41 813	0	0	0	0	0	0	0	41 921	41 921
43801	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	51 048	0	51 048
43805	13 529	0	13 529	0	0	0	0	0	0	14 981	0	14 981
44001	5	10 320	10 325	0	0	0	0	0	0	5	9 295	9 300
44005	880	23 897	24 777	0	0	0	0	0	0	799	6 852	7 651
44006	500	1 222	1 722	0	0	0	0	0	0	409	946	1 355
45515	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
45818	10 347	0	10 347	0	0	0	0	0	0	10 434	0	10 434
45918	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 574	92	2 666	0	0	0	0	0	0	5	485	490
47422	26 978	10 474	37 452	0	0	0	0	0	0	35 055	10 709	45 764
47425	23 543	0	23 543	0	0	0	0	0	0	24 411	0	24 411
47426	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 673	172	1 845
50120	972	0	972	0	0	0	0	0	0	916	0	916
51410	493	0	493	0	0	0	0	0	0	496	0	496
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60301	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	7 792	0	7 792
60305	67 054	0	67 054	0	0	0	0	0	0	75 572	0	75 572
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60309	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
60311	135	0	135	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60322	783	4	787	0	0	0	0	0	0	818	7	825
60324	57 278	0	57 278	0	0	0	0	0	0	54 521	0	54 521
60335	28 401	0	28 401	0	0	0	0	0	0	32 878	0	32 878
60349	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
60414	214 293	0	214 293	0	0	0	0	0	0	216 325	0	216 325
60903	67 546	0	67 546	0	0	0	0	0	0	69 435	0	69 435
61304	810	0	810	0	0	0	0	0	0	796	0	796
70601	4 974 713	0	4 974 713	0	0	0	0	0	0	6 172 481	0	6 172 481
70602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70603	1 274 060	0	1 274 060	0	0	0	0	0	0	1 507 038	0	1 507 038
70801	164 911	0	164 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 437 985	1 467 727	10 905 712	0	0	0	0	0	0	11 150 282	1 575 014	12 725 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	490 548	0	490 548	0	0	0	0	0	0	502 370	0	502 370
91104	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	48	48
91202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	65	0	65	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91414	3 301	71 984	75 285	0	0	0	0	0	0	3 301	72 170	75 471
91604	1 058	277	1 335	0	0	0	0	0	0	1 064	298	1 362
91704	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
91802	5 240	173	5 413	0	0	0	0	0	0	5 240	173	5 413
91803	9 145	6 207	15 352	0	0	0	0	0	0	9 145	6 226	15 371
99998	467 606	0	467 606	0	0	0	0	0	0	464 591	0	464 591
Итого по активу (баланс)	977 962	78 676	1 056 638	0	0	0	0	0	0	986 786	78 915	1 065 701
Пассив
91312	298 546	0	298 546	0	0	0	0	0	0	298 546	0	298 546
91317	6 925	0	6 925	0	0	0	0	0	0	680	0	680
91318	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	4 687	0	4 687
91507	155 392	0	155 392	0	0	0	0	0	0	156 382	0	156 382
91508	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
99999	589 032	0	589 032	0	0	0	0	0	0	601 110	0	601 110
Итого по пассиву (баланс)	1 056 638	0	1 056 638	0	0	0	0	0	0	1 065 701	0	1 065 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	157 612	14 040	171 652	0	0	0	0	0	0	224 362	128 847	353 209
99996	2 866 755	0	2 866 755	0	0	0	0	0	0	3 187 466	0	3 187 466
Итого по активу (баланс)	3 024 367	14 040	3 038 407	0	0	0	0	0	0	3 411 828	128 847	3 540 675
Пассив
96901	14 030	158 421	172 451	0	0	0	0	0	0	129 317	223 673	352 990
99997	2 865 956	0	2 865 956	0	0	0	0	0	0	3 187 685	0	3 187 685
Итого по пассиву (баланс)	2 879 986	158 421	3 038 407	0	0	0	0	0	0	3 317 002	223 673	3 540 675

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?