Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347	0	347	0	0	0	347	0	347	0	0	0
10610	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
20202	32 509	7 599	40 108	672 223	262 921	935 144	677 300	264 060	941 360	27 432	6 460	33 892
20208	11 350	0	11 350	24 507	0	24 507	23 697	0	23 697	12 160	0	12 160
20209	0	0	0	539 364	39 713	579 077	539 364	39 713	579 077	0	0	0
30102	24 334	0	24 334	8 695 945	0	8 695 945	8 695 049	0	8 695 049	25 230	0	25 230
30110	8 203	62 911	71 114	1 498 903	974 888	2 473 791	1 489 084	923 148	2 412 232	18 022	114 651	132 673
30202	3 465	0	3 465	0	0	0	425	0	425	3 040	0	3 040
30204	1 390	0	1 390	91	0	91	0	0	0	1 481	0	1 481
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	104 762	2 782	107 544	3 321 592	20 963	3 342 555	3 291 527	21 597	3 313 124	134 827	2 148	136 975
30424	53	0	53	101 106	0	101 106	101 096	0	101 096	63	0	63
31902	191 000	0	191 000	1 332 000	0	1 332 000	1 523 000	0	1 523 000	0	0	0
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	17 452	0	17 452	0	0	0	0	0	0	17 452	0	17 452
45201	78 985	0	78 985	54 973	0	54 973	60 523	0	60 523	73 435	0	73 435
45206	188 700	0	188 700	41 832	0	41 832	54 614	0	54 614	175 918	0	175 918
45207	15 400	0	15 400	7 800	0	7 800	467	0	467	22 733	0	22 733
45208	472	0	472	0	0	0	472	0	472	0	0	0
45505	3 242	0	3 242	7 300	0	7 300	872	0	872	9 670	0	9 670
45506	3 291	0	3 291	0	0	0	226	0	226	3 065	0	3 065
45507	19 265	0	19 265	0	0	0	600	0	600	18 665	0	18 665
45509	1 764	0	1 764	2 448	0	2 448	1 643	0	1 643	2 569	0	2 569
45705	364	0	364	0	0	0	19	0	19	345	0	345
45708	11	0	11	87	0	87	98	0	98	0	0	0
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	185	0	185	94	0	94	76	0	76	203	0	203
45915	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
47101	44 507	0	44 507	103 850	0	103 850	91 981	0	91 981	56 376	0	56 376
47301	0	62 594	62 594	0	4 380	4 380	0	4 217	4 217	0	62 757	62 757
47408	0	0	0	498 185	508 452	1 006 637	498 185	508 452	1 006 637	0	0	0
47415	14 867	0	14 867	18	0	18	471	0	471	14 414	0	14 414
47423	3 602	0	3 602	13 128	0	13 128	12 826	0	12 826	3 904	0	3 904
47427	1	0	1	4 285	1	4 286	4 224	0	4 224	62	1	63
47802	1 772	0	1 772	0	0	0	96	0	96	1 676	0	1 676
50104	60 917	0	60 917	342	0	342	1 191	0	1 191	60 068	0	60 068
50208	101 402	0	101 402	119	0	119	101 521	0	101 521	0	0	0
60302	0	0	0	764	0	764	0	0	0	764	0	764
60308	2	0	2	231	0	231	233	0	233	0	0	0
60310	2 837	0	2 837	786	0	786	799	0	799	2 824	0	2 824
60312	2 573	0	2 573	5 833	0	5 833	6 571	0	6 571	1 835	0	1 835
60314	0	53	53	0	43	43	0	44	44	0	52	52
60323	120	0	120	13	0	13	8	0	8	125	0	125
60336	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
60401	67 678	0	67 678	490	0	490	239	0	239	67 929	0	67 929
60415	8 330	0	8 330	490	0	490	490	0	490	8 330	0	8 330
60901	45 186	0	45 186	0	0	0	0	0	0	45 186	0	45 186
61002	49	0	49	455	0	455	455	0	455	49	0	49
61008	1 724	0	1 724	210	0	210	222	0	222	1 712	0	1 712
61009	281	0	281	698	0	698	698	0	698	281	0	281
61209	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61210	0	0	0	101 520	0	101 520	101 520	0	101 520	0	0	0
61212	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	1 521	0	1 521	146	0	146	489	0	489	1 178	0	1 178
62001	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
70606	504 198	0	504 198	121 669	0	121 669	50	0	50	625 817	0	625 817
70607	1 403	0	1 403	1 608	0	1 608	0	0	0	3 011	0	3 011
70608	83 796	0	83 796	17 391	0	17 391	0	0	0	101 187	0	101 187
70611	1 922	0	1 922	69	0	69	764	0	764	1 227	0	1 227
70616	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	1 657 432	135 939	1 793 371	19 713 597	1 811 361	21 524 958	19 644 565	1 761 231	21 405 796	1 726 464	186 069	1 912 533
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	3 592	0	3 592	0	0	0	1 333	0	1 333	4 925	0	4 925
30220	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30222	0	0	0	0	160 570	160 570	0	160 570	160 570	0	0	0
30226	689	0	689	2 419	0	2 419	2 364	0	2 364	634	0	634
30232	71 962	1	71 963	3 120 769	54 622	3 175 391	3 115 264	109 467	3 224 731	66 457	54 846	121 303
30236	5 313	0	5 313	371 210	0	371 210	371 184	0	371 184	5 287	0	5 287
30410	0	0	0	49	0	49	112	0	112	63	0	63
407	180 861	8 638	189 499	1 970 289	124 359	2 094 648	1 989 136	117 461	2 106 597	199 708	1 740	201 448
408.1	3 354	0	3 354	27 755	0	27 755	28 800	0	28 800	4 399	0	4 399
40807	0	442	442	0	27	27	0	29	29	0	444	444
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 662	1 973	29 635	395 468	285 593	681 061	392 713	286 567	679 280	24 907	2 947	27 854
40820	220	46	266	323	4	327	323	3	326	220	45	265
40821	199	0	199	120 190	0	120 190	120 102	0	120 102	111	0	111
40903	0	0	0	580 757	0	580 757	580 757	0	580 757	0	0	0
40905	0	0	0	1 156	166	1 322	1 156	166	1 322	0	0	0
40909	0	0	0	772	65	837	772	65	837	0	0	0
40910	0	0	0	12	132	144	12	132	144	0	0	0
40911	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40912	0	0	0	224	164	388	224	164	388	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42305	16 659	1 850	18 509	13 347	1 868	15 215	1 764	18	1 782	5 076	0	5 076
42306	58 802	107 356	166 158	54 156	11 736	65 892	1 326	7 879	9 205	5 972	103 499	109 471
42307	139	0	139	141	0	141	2	0	2	0	0	0
42309	175	0	175	185	0	185	160	0	160	150	0	150
42310	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	430	0	430	115	0	115	75	0	75	390	0	390
42314	565	0	565	60	0	60	15	0	15	520	0	520
42315	335	0	335	50	0	50	25	0	25	310	0	310
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	17 415	0	17 415	7 432	0	7 432	4 968	0	4 968	14 951	0	14 951
45515	7 536	0	7 536	671	0	671	2 872	0	2 872	9 737	0	9 737
45715	61	0	61	11	0	11	1	0	1	51	0	51
45818	897	0	897	38	0	38	22	0	22	881	0	881
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	607 296	399 500	1 006 796	607 296	399 500	1 006 796	0	0	0
47411	5 350	448	5 798	5 398	695	6 093	192	247	439	144	0	144
47416	597	0	597	11 588	0	11 588	10 991	0	10 991	0	0	0
47422	830	0	830	23 288	0	23 288	23 298	0	23 298	840	0	840
47425	3 087	0	3 087	7 954	0	7 954	7 649	0	7 649	2 782	0	2 782
47804	1 728	0	1 728	73	0	73	22	0	22	1 677	0	1 677
50120	1 352	0	1 352	0	0	0	1 607	0	1 607	2 959	0	2 959
50220	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
60301	208	0	208	1 092	0	1 092	1 438	0	1 438	554	0	554
60305	4 110	0	4 110	7 536	0	7 536	8 093	0	8 093	4 667	0	4 667
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	310	0	310	481	0	481	171	0	171	0	0	0
60311	1 129	0	1 129	5 740	0	5 740	5 713	0	5 713	1 102	0	1 102
60322	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
60324	601	0	601	1 676	0	1 676	1 594	0	1 594	519	0	519
60335	1 387	0	1 387	2 236	0	2 236	2 404	0	2 404	1 555	0	1 555
60414	23 230	0	23 230	39	0	39	826	0	826	24 017	0	24 017
60903	5 628	0	5 628	0	0	0	302	0	302	5 930	0	5 930
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
70601	487 842	0	487 842	654	0	654	115 781	0	115 781	602 969	0	602 969
70603	83 094	0	83 094	0	0	0	16 538	0	16 538	99 632	0	99 632
Итого по пассиву (баланс)	1 672 617	120 754	1 793 371	7 343 625	1 039 501	8 383 126	7 420 020	1 082 268	8 502 288	1 749 012	163 521	1 912 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 962	0	241 962	606	0	606	600	0	600	241 968	0	241 968
90902	146 532	0	146 532	4 527	0	4 527	2 461	0	2 461	148 598	0	148 598
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	361 313	0	361 313	11 625	0	11 625	0	0	0	372 938	0	372 938
91418	1 773	0	1 773	22	0	22	118	0	118	1 677	0	1 677
91604	590	0	590	108	0	108	62	0	62	636	0	636
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	176 523	0	176 523	119 536	0	119 536	138 184	0	138 184	157 875	0	157 875
Итого по активу (баланс)	935 417	0	935 417	136 424	0	136 424	141 425	0	141 425	930 416	0	930 416
Пассив
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	103 878	0	103 878	16 673	0	16 673	2 900	0	2 900	90 105	0	90 105
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	20 014	0	20 014	121 420	0	121 420	116 545	0	116 545	15 139	0	15 139
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	758 894	0	758 894	2 958	0	2 958	16 605	0	16 605	772 541	0	772 541
Итого по пассиву (баланс)	935 417	0	935 417	141 142	0	141 142	136 141	0	136 141	930 416	0	930 416

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?