Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	49 432	71 709	121 141	546 300	447 473	993 773	572 688	450 695	1 023 383	23 044	68 487	91 531
20208	2 642	0	2 642	1 500	0	1 500	1 567	0	1 567	2 575	0	2 575
20209	0	0	0	320 617	159 214	479 831	320 617	159 214	479 831	0	0	0
30102	63 156	0	63 156	7 237 681	0	7 237 681	7 256 046	0	7 256 046	44 791	0	44 791
30110	1 514	5 610	7 124	5 963	142 612	148 575	5 899	143 188	149 087	1 578	5 034	6 612
30114	0	189	189	0	43 979	43 979	0	43 016	43 016	0	1 152	1 152
30202	7 772	0	7 772	441	0	441	0	0	0	8 213	0	8 213
30204	3 792	0	3 792	0	0	0	203	0	203	3 589	0	3 589
30221	0	0	0	86	318	404	86	318	404	0	0	0
30233	3	43	46	4 239	2 085	6 324	4 238	2 083	6 321	4	45	49
30424	19	0	19	2 400 181	0	2 400 181	2 400 176	0	2 400 176	24	0	24
30425	0	11 863	11 863	0	788	788	0	741	741	0	11 910	11 910
30602	7	641	648	0	3 376	3 376	4	80	84	3	3 937	3 940
31902	0	0	0	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 280 000	0	2 280 000	2 400 000	0	2 400 000	530 000	0	530 000
32201	2 036	1 997	4 033	0	119	119	0	172	172	2 036	1 944	3 980
45201	8 770	0	8 770	26 636	0	26 636	21 896	0	21 896	13 510	0	13 510
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	101 640	0	101 640	43 356	0	43 356	1 440	0	1 440	143 556	0	143 556
45207	474 427	0	474 427	76 045	0	76 045	24 608	0	24 608	525 864	0	525 864
45208	255 675	0	255 675	6 400	0	6 400	5 314	0	5 314	256 761	0	256 761
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	1 748	0	1 748	0	0	0	292	0	292	1 456	0	1 456
45407	9 700	0	9 700	680	0	680	2 218	0	2 218	8 162	0	8 162
45408	26 427	0	26 427	12 500	0	12 500	529	0	529	38 398	0	38 398
45506	7 063	0	7 063	450	0	450	517	0	517	6 996	0	6 996
45507	26 763	0	26 763	6 600	0	6 600	501	0	501	32 862	0	32 862
45812	11 872	0	11 872	5 106	0	5 106	2 184	0	2 184	14 794	0	14 794
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	457	0	457	71	0	71	71	0	71	457	0	457
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	25 646	25 646	0	363 982	363 982	0	378 959	378 959	0	10 669	10 669
47408	0	0	0	2 870 845	3 046 108	5 916 953	2 870 845	3 046 108	5 916 953	0	0	0
47423	618	0	618	193	3 320	3 513	193	3 320	3 513	618	0	618
47427	2 989	0	2 989	12 996	0	12 996	13 525	0	13 525	2 460	0	2 460
47801	0	0	0	4 009	0	4 009	9	0	9	4 000	0	4 000
50104	0	127 863	127 863	0	9 487	9 487	0	11 906	11 906	0	125 444	125 444
50110	0	79 368	79 368	0	5 964	5 964	0	5 412	5 412	0	79 920	79 920
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	2 554	0	2 554	290	0	290	0	0	0	2 844	0	2 844
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	75	0	75	3	0	3
60312	225	0	225	1 821	0	1 821	1 583	0	1 583	463	0	463
60323	341	0	341	10	0	10	33	0	33	318	0	318
60336	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	85	0	85	92	0	92	100	0	100	77	0	77
61009	161	0	161	10	0	10	10	0	10	161	0	161
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	193	0	193	451	0	451	112	0	112	532	0	532
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	260 099	0	260 099	78 480	0	78 480	5	0	5	338 574	0	338 574
70607	12 223	0	12 223	7 618	0	7 618	8 855	0	8 855	10 986	0	10 986
70608	212 798	0	212 798	45 093	0	45 093	0	0	0	257 891	0	257 891
70611	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
70616	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Итого по активу (баланс)	2 497 372	324 929	2 822 301	18 110 879	4 228 825	22 339 704	18 029 992	4 245 212	22 275 204	2 578 259	308 542	2 886 801
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	0	0
30223	99	0	99	1 517	0	1 517	1 625	0	1 625	207	0	207
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 896	59 191	65 087	5 896	59 191	65 087	0	0	0
32211	20	0	20	2	0	2	1	0	1	19	0	19
407	373 656	25 890	399 546	859 933	52 386	912 319	823 677	154 803	978 480	337 400	128 307	465 707
408.1	10 546	0	10 546	56 533	331	56 864	63 154	331	63 485	17 167	0	17 167
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	59 663	18 926	78 589	240 834	58 567	299 401	200 677	50 653	251 330	19 506	11 012	30 518
40820	238	52	290	0	3	3	0	3	3	238	52	290
40901	5 500	0	5 500	13 034	0	13 034	7 534	0	7 534	0	0	0
40905	0	0	0	1 730	885	2 615	1 730	885	2 615	0	0	0
40909	0	0	0	1 806	898	2 704	1 806	898	2 704	0	0	0
40910	0	0	0	557	280	837	557	280	837	0	0	0
40911	13	0	13	5 036	0	5 036	5 023	0	5 023	0	0	0
40912	0	0	0	466	8 350	8 816	466	8 350	8 816	0	0	0
40913	0	0	0	2 257	50 386	52 643	2 257	50 386	52 643	0	0	0
42101	25 000	0	25 000	69 000	0	69 000	44 000	0	44 000	0	0	0
42106	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
42107	0	243 500	243 500	0	15 819	15 819	0	16 621	16 621	0	244 302	244 302
42301	0	1 887	1 887	0	1 472	1 472	0	1 477	1 477	0	1 892	1 892
42304	6 414	164	6 578	2 231	11	2 242	17	11	28	4 200	164	4 364
42305	236 738	4 874	241 612	29 159	328	29 487	22 167	341	22 508	229 746	4 887	234 633
42306	350 906	8 720	359 626	2 448	3 122	5 570	2 358	805	3 163	350 816	6 403	357 219
42307	40 638	26 347	66 985	0	1 735	1 735	1 300	1 815	3 115	41 938	26 427	68 365
42309	84	0	84	10	0	10	0	0	0	74	0	74
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	29 491	0	29 491	16 488	0	16 488	14 231	0	14 231	27 234	0	27 234
45415	1 386	0	1 386	5 426	0	5 426	5 110	0	5 110	1 070	0	1 070
45515	1 447	0	1 447	60	0	60	501	0	501	1 888	0	1 888
45818	9 309	0	9 309	1 656	0	1 656	744	0	744	8 397	0	8 397
45918	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
47407	0	0	0	3 038 499	2 877 832	5 916 331	3 038 499	2 877 832	5 916 331	0	0	0
47411	12 300	743	13 043	4 151	222	4 373	4 193	142	4 335	12 342	663	13 005
47416	0	0	0	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0
47422	52 144	0	52 144	51 721	0	51 721	25	0	25	448	0	448
47425	17 676	0	17 676	25 611	0	25 611	32 334	0	32 334	24 399	0	24 399
47426	90	0	90	201	1 744	1 945	115	1 744	1 859	4	0	4
47804	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
50120	10 461	0	10 461	8 854	0	8 854	7 618	0	7 618	9 225	0	9 225
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	485	0	485	567	0	567	1 236	0	1 236	1 154	0	1 154
60305	4 104	0	4 104	4 578	0	4 578	4 401	0	4 401	3 927	0	3 927
60309	36	0	36	53	0	53	17	0	17	0	0	0
60311	361	0	361	717	0	717	657	0	657	301	0	301
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	352	0	352	22	0	22	7	0	7	337	0	337
60335	2 389	0	2 389	1 336	0	1 336	1 273	0	1 273	2 326	0	2 326
60414	126 034	0	126 034	0	0	0	812	0	812	126 846	0	126 846
60903	325	0	325	0	0	0	10	0	10	335	0	335
61701	19 109	0	19 109	0	0	0	0	0	0	19 109	0	19 109
70601	281 695	0	281 695	1	0	1	81 505	0	81 505	363 199	0	363 199
70603	209 091	0	209 091	0	0	0	46 351	0	46 351	255 442	0	255 442
Итого по пассиву (баланс)	2 491 193	331 108	2 822 301	4 456 666	3 135 149	7 591 815	4 428 160	3 228 155	7 656 315	2 462 687	424 114	2 886 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 533	0	62 533	6 007	0	6 007	1 861	0	1 861	66 679	0	66 679
90902	792 374	0	792 374	11 808	0	11 808	1 126	0	1 126	803 056	0	803 056
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 048 226	0	4 048 226	605 702	0	605 702	35 105	0	35 105	4 618 823	0	4 618 823
91418	0	0	0	4 009	0	4 009	9	0	9	4 000	0	4 000
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	2 960	0	2 960	1 402	0	1 402	1 384	0	1 384	2 978	0	2 978
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 668	0	92 668	0	0	0	0	0	0	92 668	0	92 668
91803	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
99998	2 850 526	0	2 850 526	350 894	0	350 894	182 593	0	182 593	3 018 827	0	3 018 827
Итого по активу (баланс)	7 854 402	0	7 854 402	979 822	0	979 822	222 078	0	222 078	8 612 146	0	8 612 146
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	2 511 115	0	2 511 115	19 221	0	19 221	123 334	0	123 334	2 615 228	0	2 615 228
91315	41 631	0	41 631	0	0	0	27 091	0	27 091	68 722	0	68 722
91317	222 133	0	222 133	163 133	0	163 133	200 230	0	200 230	259 230	0	259 230
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 003 876	0	5 003 876	38 839	0	38 839	628 282	0	628 282	5 593 319	0	5 593 319
Итого по пассиву (баланс)	7 854 402	0	7 854 402	221 431	0	221 431	979 175	0	979 175	8 612 146	0	8 612 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 282	39 007	44 289	869 755	2 044 487	2 914 242	873 679	1 965 162	2 838 841	1 358	118 332	119 690
99996	44 093	0	44 093	2 911 273	0	2 911 273	2 835 338	0	2 835 338	120 028	0	120 028
Итого по активу (баланс)	49 375	39 007	88 382	3 781 028	2 044 487	5 825 515	3 709 017	1 965 162	5 674 179	121 386	118 332	239 718
Пассив
96901	38 042	6 051	44 093	1 950 998	884 341	2 835 339	2 030 896	880 378	2 911 274	117 940	2 088	120 028
99997	44 289	0	44 289	2 838 840	0	2 838 840	2 914 241	0	2 914 241	119 690	0	119 690
Итого по пассиву (баланс)	82 331	6 051	88 382	4 789 838	884 341	5 674 179	4 945 137	880 378	5 825 515	237 630	2 088	239 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?