Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	31 747	9 970	41 717	409 262	233 128	642 390	404 932	230 675	635 607	36 077	12 423	48 500
20208	10 793	0	10 793	68 200	0	68 200	62 354	0	62 354	16 639	0	16 639
20209	0	0	0	68 350	0	68 350	68 350	0	68 350	0	0	0
30102	41 719	0	41 719	2 640 174	0	2 640 174	2 640 884	0	2 640 884	41 009	0	41 009
30110	88 316	6 636	94 952	632 023	131 598	763 621	616 241	133 384	749 625	104 098	4 850	108 948
30202	9 813	0	9 813	0	0	0	1	0	1	9 812	0	9 812
30204	262	0	262	0	0	0	60	0	60	202	0	202
30215	180	376	556	0	26	26	0	25	25	180	377	557
30221	0	0	0	0	6 231	6 231	0	6 231	6 231	0	0	0
30233	157	0	157	73 737	1 972	75 709	73 869	1 971	75 840	25	1	26
30602	25	0	25	260 103	0	260 103	260 127	0	260 127	1	0	1
31903	200 000	0	200 000	1 390 000	0	1 390 000	1 200 000	0	1 200 000	390 000	0	390 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
44207	33 701	0	33 701	9 170	0	9 170	5 545	0	5 545	37 326	0	37 326
44208	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45101	821	0	821	459	0	459	1 280	0	1 280	0	0	0
45107	26 840	0	26 840	0	0	0	945	0	945	25 895	0	25 895
45108	18 761	0	18 761	0	0	0	545	0	545	18 216	0	18 216
45201	13 483	0	13 483	23 502	0	23 502	22 895	0	22 895	14 090	0	14 090
45203	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45205	6 531	0	6 531	820	0	820	370	0	370	6 981	0	6 981
45206	270 573	0	270 573	39 870	0	39 870	26 097	0	26 097	284 346	0	284 346
45207	167 877	0	167 877	41 519	0	41 519	18 314	0	18 314	191 082	0	191 082
45208	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45406	23 311	0	23 311	7 500	0	7 500	14 196	0	14 196	16 615	0	16 615
45407	23 411	0	23 411	4 146	0	4 146	3 128	0	3 128	24 429	0	24 429
45408	10 758	0	10 758	0	0	0	185	0	185	10 573	0	10 573
45505	244	0	244	245	0	245	80	0	80	409	0	409
45506	3 005	0	3 005	850	0	850	93	0	93	3 762	0	3 762
45507	48 964	0	48 964	350	0	350	1 320	0	1 320	47 994	0	47 994
45509	294	0	294	459	0	459	689	0	689	64	0	64
45812	39 743	0	39 743	11 233	0	11 233	5 219	0	5 219	45 757	0	45 757
45814	10 030	0	10 030	0	0	0	9 030	0	9 030	1 000	0	1 000
45815	369	0	369	0	0	0	1	0	1	368	0	368
45915	34	0	34	0	0	0	10	0	10	24	0	24
47408	0	0	0	16 838	117 060	133 898	16 838	117 060	133 898	0	0	0
47423	9 738	0	9 738	2 443	0	2 443	2 136	0	2 136	10 045	0	10 045
47427	1 826	0	1 826	7 135	0	7 135	6 691	0	6 691	2 270	0	2 270
47801	4 869	0	4 869	0	0	0	10	0	10	4 859	0	4 859
50106	30 654	0	30 654	183	0	183	9	0	9	30 828	0	30 828
50107	15 607	0	15 607	15 103	0	15 103	15 641	0	15 641	15 069	0	15 069
50116	353 901	0	353 901	16 564	0	16 564	203 673	0	203 673	166 792	0	166 792
50121	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50306	127 659	0	127 659	938	0	938	24 736	0	24 736	103 861	0	103 861
50307	86 001	0	86 001	592	0	592	1 214	0	1 214	85 379	0	85 379
50308	26 010	0	26 010	171	0	171	13	0	13	26 168	0	26 168
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	310	0	310	0	0	0	69	0	69	241	0	241
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52503	0	0	0	205	0	205	13	0	13	192	0	192
60302	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
60306	82	0	82	912	0	912	898	0	898	96	0	96
60308	15	0	15	47	0	47	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 100	0	1 100	1 843	0	1 843	1 441	0	1 441	1 502	0	1 502
60323	219	0	219	88	0	88	85	0	85	222	0	222
60336	103	0	103	358	0	358	93	0	93	368	0	368
60401	120 503	0	120 503	0	0	0	0	0	0	120 503	0	120 503
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	89	0	89	64	0	64	70	0	70	83	0	83
61009	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	219 087	0	219 087	219 087	0	219 087	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	189	0	189	0	0	0	29	0	29	160	0	160
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	230 018	0	230 018	72 017	0	72 017	5	0	5	302 030	0	302 030
70607	207	0	207	75	0	75	45	0	45	237	0	237
70608	15 504	0	15 504	2 158	0	2 158	0	0	0	17 662	0	17 662
70611	3 226	0	3 226	626	0	626	0	0	0	3 852	0	3 852
Итого по активу (баланс)	2 140 609	16 982	2 157 591	6 056 021	490 015	6 546 036	5 946 264	489 346	6 435 610	2 250 366	17 651	2 268 017
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 465	0	222 465	0	0	0	0	0	0	222 465	0	222 465
30223	12 277	0	12 277	294 468	0	294 468	311 664	0	311 664	29 473	0	29 473
30232	34	126	160	37 823	8 885	46 708	38 281	8 759	47 040	492	0	492
406	5 810	0	5 810	18 098	0	18 098	20 936	0	20 936	8 648	0	8 648
407	196 437	1 423	197 860	1 417 592	108 859	1 526 451	1 450 777	108 596	1 559 373	229 622	1 160	230 782
408.1	66 901	0	66 901	248 094	1 724	249 818	238 360	2 477	240 837	57 167	753	57 920
40817	25 784	0	25 784	69 337	0	69 337	79 926	0	79 926	36 373	0	36 373
40820	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	777	0	777	63 082	0	63 082	62 647	0	62 647	342	0	342
40905	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
40909	0	0	0	8 282	864	9 146	8 282	865	9 147	0	1	1
40910	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40911	5	0	5	12 556	0	12 556	12 552	0	12 552	1	0	1
40912	0	0	0	9 065	7 543	16 608	9 065	7 543	16 608	0	0	0
40913	0	0	0	5 551	2 077	7 628	5 551	2 077	7 628	0	0	0
42102	38 460	0	38 460	100 560	0	100 560	79 100	0	79 100	17 000	0	17 000
42103	26 350	0	26 350	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	20 350	0	20 350
42104	12 500	0	12 500	500	0	500	500	0	500	12 500	0	12 500
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42111	11 700	0	11 700	0	0	0	2 000	0	2 000	13 700	0	13 700
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	1 257	12 909	14 166	4 236	3 983	8 219	3 707	4 910	8 617	728	13 836	14 564
42304	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
42305	832 007	0	832 007	50 019	0	50 019	50 978	0	50 978	832 966	0	832 966
42306	64 865	0	64 865	8 678	0	8 678	9 131	0	9 131	65 318	0	65 318
44215	692	0	692	161	0	161	92	0	92	623	0	623
45115	2 785	0	2 785	165	0	165	27	0	27	2 647	0	2 647
45215	50 965	0	50 965	17 211	0	17 211	19 754	0	19 754	53 508	0	53 508
45415	5 007	0	5 007	1 381	0	1 381	1 212	0	1 212	4 838	0	4 838
45515	4 045	0	4 045	9	0	9	5	0	5	4 041	0	4 041
45818	50 124	0	50 124	26 448	0	26 448	23 432	0	23 432	47 108	0	47 108
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	131 808	1 758	133 566	131 808	1 758	133 566	0	0	0
47411	5 490	30	5 520	1 955	2	1 957	2 402	8	2 410	5 937	36	5 973
47416	852	0	852	7 947	0	7 947	7 237	0	7 237	142	0	142
47422	208	0	208	208	0	208	209	0	209	209	0	209
47425	22 056	0	22 056	8 804	0	8 804	10 384	0	10 384	23 636	0	23 636
47426	239	0	239	2	0	2	139	0	139	376	0	376
50120	149	0	149	34	0	34	65	0	65	180	0	180
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	404	0	404	1 471	0	1 471	1 578	0	1 578	511	0	511
60305	4 428	0	4 428	5 804	0	5 804	3 870	0	3 870	2 494	0	2 494
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	25	0	25	78	0	78
60311	0	0	0	560	0	560	561	0	561	1	0	1
60322	0	0	0	158	0	158	1 679	0	1 679	1 521	0	1 521
60324	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
60335	784	0	784	1 211	0	1 211	1 180	0	1 180	753	0	753
60349	1 405	0	1 405	0	0	0	213	0	213	1 618	0	1 618
60414	30 656	0	30 656	0	0	0	235	0	235	30 891	0	30 891
60903	188	0	188	0	0	0	21	0	21	209	0	209
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
70601	240 718	0	240 718	7	0	7	73 370	0	73 370	314 081	0	314 081
70602	402	0	402	70	0	70	16	0	16	348	0	348
70603	15 536	0	15 536	0	0	0	2 120	0	2 120	17 656	0	17 656
70615	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	2 143 103	14 488	2 157 591	2 573 423	135 695	2 709 118	2 682 551	136 993	2 819 544	2 252 231	15 786	2 268 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 184	0	362 184	61 103	0	61 103	48 938	0	48 938	374 349	0	374 349
90902	385 185	0	385 185	75 184	0	75 184	81 700	0	81 700	378 669	0	378 669
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 428 256	0	1 428 256	237 600	0	237 600	121 961	0	121 961	1 543 895	0	1 543 895
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 906	0	4 906	0	0	0	11	0	11	4 895	0	4 895
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	15	0	15	270	0	270	1	0	1	284	0	284
91604	7 970	0	7 970	2 944	0	2 944	3 187	0	3 187	7 727	0	7 727
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 342 798	0	1 342 798	251 165	0	251 165	237 444	0	237 444	1 356 519	0	1 356 519
Итого по активу (баланс)	3 547 564	0	3 547 564	628 266	0	628 266	493 242	0	493 242	3 682 588	0	3 682 588
Пассив
91311	103 340	0	103 340	4 021	0	4 021	3 205	0	3 205	102 524	0	102 524
91312	1 124 315	0	1 124 315	64 907	0	64 907	73 728	0	73 728	1 133 136	0	1 133 136
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91316	1 800	0	1 800	29 470	0	29 470	44 028	0	44 028	16 358	0	16 358
91317	112 199	0	112 199	139 029	0	139 029	130 072	0	130 072	103 242	0	103 242
91507	1 094	0	1 094	17	0	17	132	0	132	1 209	0	1 209
99999	2 204 766	0	2 204 766	153 811	0	153 811	275 114	0	275 114	2 326 069	0	2 326 069
Итого по пассиву (баланс)	3 547 564	0	3 547 564	391 255	0	391 255	526 279	0	526 279	3 682 588	0	3 682 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	15 084	0	15 084	15 084	0	15 084	0	0	0
99996	0	0	0	15 084	0	15 084	15 084	0	15 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 168	0	30 168	30 168	0	30 168	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 084	0	15 084	15 084	0	15 084	0	0	0
99997	0	0	0	15 084	0	15 084	15 084	0	15 084	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 168	0	30 168	30 168	0	30 168	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?