Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 334	0	2 334	4 266	0	4 266	872	0	872	5 728	0	5 728
10610	41 374	0	41 374	0	0	0	0	0	0	41 374	0	41 374
10901	499 516	0	499 516	0	0	0	0	0	0	499 516	0	499 516
20202	319 675	275 044	594 719	4 259 998	323 771	4 583 769	4 268 925	366 256	4 635 181	310 748	232 559	543 307
20208	54 693	0	54 693	299 720	0	299 720	301 242	0	301 242	53 171	0	53 171
20209	0	0	0	2 537 459	100 297	2 637 756	2 537 459	100 297	2 637 756	0	0	0
30102	186 766	0	186 766	14 822 348	0	14 822 348	14 841 643	0	14 841 643	167 471	0	167 471
30110	600 083	122 738	722 821	3 048 998	303 610	3 352 608	3 049 551	287 533	3 337 084	599 530	138 815	738 345
30202	631 903	0	631 903	2 882	0	2 882	0	0	0	634 785	0	634 785
30204	48 534	0	48 534	194	0	194	0	0	0	48 728	0	48 728
30210	0	0	0	20 333	0	20 333	18 295	0	18 295	2 038	0	2 038
30215	2 850	21 595	24 445	0	1 511	1 511	0	1 455	1 455	2 850	21 651	24 501
30221	0	0	0	47 005	0	47 005	39 505	0	39 505	7 500	0	7 500
30233	11 200	455	11 655	264 000	35 968	299 968	255 324	36 145	291 469	19 876	278	20 154
30413	0	0	0	1 300 084	0	1 300 084	1 300 083	0	1 300 083	1	0	1
30424	0	0	0	1 300 079	0	1 300 079	1 300 079	0	1 300 079	0	0	0
31902	0	0	0	1 058 240	0	1 058 240	1 058 240	0	1 058 240	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	850 000	0	850 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	640 000	0	640 000	1 490 000	0	1 490 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45205	253 875	0	253 875	16 358	0	16 358	270 233	0	270 233	0	0	0
45206	2 128 000	0	2 128 000	0	0	0	0	0	0	2 128 000	0	2 128 000
45207	631 930	0	631 930	0	0	0	13 014	0	13 014	618 916	0	618 916
45208	18 119 485	0	18 119 485	0	0	0	750 013	0	750 013	17 369 472	0	17 369 472
45407	244	0	244	0	0	0	110	0	110	134	0	134
45408	1 121	0	1 121	0	0	0	149	0	149	972	0	972
45505	193	0	193	0	0	0	19	0	19	174	0	174
45506	107 036	0	107 036	6 939	0	6 939	6 391	0	6 391	107 584	0	107 584
45507	3 193 464	0	3 193 464	163 085	0	163 085	86 731	0	86 731	3 269 818	0	3 269 818
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	269 172	0	269 172	0	0	0	1 006	0	1 006	268 166	0	268 166
45814	38 612	0	38 612	17	0	17	307	0	307	38 322	0	38 322
45815	552 462	0	552 462	12 806	0	12 806	13 905	0	13 905	551 363	0	551 363
45912	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45914	869	0	869	6	0	6	8	0	8	867	0	867
45915	21 847	0	21 847	4 491	0	4 491	4 527	0	4 527	21 811	0	21 811
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	1 303 641	183 594	1 487 235	1 303 641	183 594	1 487 235	0	0	0
47423	17 021	21	17 042	25 646	33 212	58 858	25 176	33 210	58 386	17 491	23	17 514
47427	23 157	0	23 157	239 852	0	239 852	237 712	0	237 712	25 297	0	25 297
47802	177 327	0	177 327	8	0	8	2 854	0	2 854	174 481	0	174 481
50205	917 424	0	917 424	5 671	0	5 671	418	0	418	922 677	0	922 677
50207	673 327	0	673 327	1 303 385	0	1 303 385	1 630 578	0	1 630 578	346 134	0	346 134
50208	4 045 801	0	4 045 801	38 979	0	38 979	1 647	0	1 647	4 083 133	0	4 083 133
50211	0	580 971	580 971	0	41 160	41 160	0	37 426	37 426	0	584 705	584 705
50221	17 161	0	17 161	4 425	0	4 425	12 703	0	12 703	8 883	0	8 883
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 964	0	1 964	261	0	261	74	0	74	2 151	0	2 151
60306	60	0	60	1	0	1	5	0	5	56	0	56
60308	2 950	82	3 032	439	5	444	446	46	492	2 943	41	2 984
60310	320	0	320	1 459	0	1 459	1 465	0	1 465	314	0	314
60312	20 372	0	20 372	24 151	0	24 151	24 219	0	24 219	20 304	0	20 304
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60315	46 613	0	46 613	0	0	0	0	0	0	46 613	0	46 613
60323	91 384	515	91 899	1 058	33	1 091	2 599	31	2 630	89 843	517	90 360
60336	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
60401	791 328	0	791 328	611	0	611	0	0	0	791 939	0	791 939
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	2 928	0	2 928	303	0	303	303	0	303	2 928	0	2 928
60901	140 523	0	140 523	2 590	0	2 590	1 663	0	1 663	141 450	0	141 450
60906	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
61002	62	0	62	172	0	172	173	0	173	61	0	61
61008	66	0	66	1 808	0	1 808	1 825	0	1 825	49	0	49
61009	1 576	0	1 576	273	0	273	259	0	259	1 590	0	1 590
61013	16	0	16	6	0	6	16	0	16	6	0	6
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61210	0	0	0	1 630 500	0	1 630 500	1 630 500	0	1 630 500	0	0	0
61212	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
61403	18 157	0	18 157	193	0	193	1 949	0	1 949	16 401	0	16 401
61905	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61907	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
62001	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70606	2 479 673	0	2 479 673	732 521	0	732 521	995	0	995	3 211 199	0	3 211 199
70608	672 260	0	672 260	127 481	0	127 481	0	0	0	799 741	0	799 741
70610	55	0	55	2	0	2	0	0	0	57	0	57
70611	11 829	0	11 829	1 551	0	1 551	261	0	261	13 119	0	13 119
Итого по активу (баланс)	51 143 033	1 001 421	52 144 454	41 381 745	1 023 161	42 404 906	40 394 561	1 045 993	41 440 554	52 130 217	978 589	53 108 806
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	17 161	0	17 161	12 703	0	12 703	4 425	0	4 425	8 883	0	8 883
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	210 238	0	210 238	0	0	0	7 236	0	7 236	217 474	0	217 474
30220	0	0	0	0	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	0	0
30223	444	0	444	31 659	0	31 659	32 062	0	32 062	847	0	847
30226	2 526	0	2 526	0	0	0	84	0	84	2 610	0	2 610
30232	4 105	1 173	5 278	504 567	59 815	564 382	511 480	59 918	571 398	11 018	1 276	12 294
32403	4 802 007	0	4 802 007	0	0	0	165 275	0	165 275	4 967 282	0	4 967 282
405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	14	0	14	595	0	595	641	0	641	60	0	60
407	522 445	30 500	552 945	4 351 033	178 207	4 529 240	4 325 350	167 007	4 492 357	496 762	19 300	516 062
408.1	307 471	478	307 949	1 433 491	1 758	1 435 249	1 413 780	1 624	1 415 404	287 760	344	288 104
40807	315 217	0	315 217	1	0	1	3 700	0	3 700	318 916	0	318 916
40817	686 491	18 242	704 733	3 394 314	32 194	3 426 508	3 522 860	33 353	3 556 213	815 037	19 401	834 438
40820	12 165	172	12 337	13 395	3 571	16 966	13 064	3 548	16 612	11 834	149	11 983
40821	1 455	0	1 455	22 788	0	22 788	22 283	0	22 283	950	0	950
40905	192	0	192	22 407	0	22 407	22 439	0	22 439	224	0	224
40906	0	0	0	13 539	0	13 539	13 539	0	13 539	0	0	0
40909	0	0	0	25 215	27 749	52 964	25 215	27 749	52 964	0	0	0
40910	0	0	0	5 108	6 299	11 407	5 108	6 300	11 408	0	1	1
40911	3 885	0	3 885	572 828	0	572 828	576 360	0	576 360	7 417	0	7 417
40912	0	0	0	16 012	19 121	35 133	16 012	19 121	35 133	0	0	0
40913	0	0	0	14 860	37 086	51 946	14 860	37 086	51 946	0	0	0
42102	61 200	0	61 200	127 596	0	127 596	134 082	0	134 082	67 686	0	67 686
42103	67 452	0	67 452	47 752	0	47 752	83 352	0	83 352	103 052	0	103 052
42104	33 055	0	33 055	6 091	0	6 091	8 378	0	8 378	35 342	0	35 342
42105	6 200	0	6 200	2 900	0	2 900	4 446	0	4 446	7 746	0	7 746
42109	4 225	0	4 225	16 229	0	16 229	20 032	0	20 032	8 028	0	8 028
42110	32 669	0	32 669	12 808	0	12 808	26 314	0	26 314	46 175	0	46 175
42111	19 192	0	19 192	4 150	0	4 150	4 160	0	4 160	19 202	0	19 202
42112	12 993	0	12 993	3 000	0	3 000	3 502	0	3 502	13 495	0	13 495
42202	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	9 601	0	9 601	6 600	0	6 600	11 300	0	11 300	14 301	0	14 301
42204	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42205	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
42301	91 700	24 927	116 627	42 996	2 461	45 457	41 001	2 052	43 053	89 705	24 518	114 223
42305	10 362 494	0	10 362 494	1 911 651	0	1 911 651	1 579 518	0	1 579 518	10 030 361	0	10 030 361
42306	8 267 763	911 442	9 179 205	1 131 403	88 462	1 219 865	1 336 335	78 859	1 415 194	8 472 695	901 839	9 374 534
42601	1 235	1 139	2 374	6 021	316	6 337	6 632	54	6 686	1 846	877	2 723
42605	23 147	0	23 147	3 508	0	3 508	4 378	0	4 378	24 017	0	24 017
42606	51 745	13 082	64 827	3 344	2 577	5 921	4 424	2 592	7 016	52 825	13 097	65 922
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	172 629	0	172 629	7 526	0	7 526	0	0	0	165 103	0	165 103
45415	265	0	265	33	0	33	0	0	0	232	0	232
45515	101 575	0	101 575	2 617	0	2 617	5 654	0	5 654	104 612	0	104 612
45818	846 697	0	846 697	8 551	0	8 551	5 589	0	5 589	843 735	0	843 735
45918	19 847	0	19 847	414	0	414	407	0	407	19 840	0	19 840
47108	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
47403	0	0	0	1 300 006	0	1 300 006	1 300 006	0	1 300 006	0	0	0
47405	0	0	0	149 949	10 071	160 020	149 949	10 071	160 020	0	0	0
47407	0	0	0	1 483 040	3 635	1 486 675	1 483 040	3 635	1 486 675	0	0	0
47411	361 902	899	362 801	154 347	669	155 016	110 086	625	110 711	317 641	855	318 496
47416	2 397	83	2 480	10 837	404	11 241	9 734	321	10 055	1 294	0	1 294
47422	5 928	1	5 929	43 059	25 869	68 928	46 189	31 719	77 908	9 058	5 851	14 909
47425	17 891	0	17 891	563	0	563	337 574	0	337 574	354 902	0	354 902
47426	21 246	0	21 246	28 704	0	28 704	11 248	0	11 248	3 790	0	3 790
47804	172 007	0	172 007	2 343	0	2 343	43	0	43	169 707	0	169 707
50220	2 334	0	2 334	872	0	872	4 266	0	4 266	5 728	0	5 728
50719	35 000	0	35 000	0	0	0	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 703	0	1 703	7 407	0	7 407	12 801	0	12 801	7 097	0	7 097
60305	17 095	0	17 095	33 099	0	33 099	37 130	0	37 130	21 126	0	21 126
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	3 870	0	3 870	5 381	0	5 381	1 619	0	1 619	108	0	108
60311	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60322	112	3	115	774	25	799	865	25	890	203	3	206
60324	148 249	0	148 249	2 998	0	2 998	622	0	622	145 873	0	145 873
60335	17 485	0	17 485	13 151	0	13 151	10 581	0	10 581	14 915	0	14 915
60349	19 218	0	19 218	0	0	0	360	0	360	19 578	0	19 578
60405	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
60414	473 711	0	473 711	0	0	0	6 303	0	6 303	480 014	0	480 014
60903	47 884	0	47 884	278	0	278	2 395	0	2 395	50 001	0	50 001
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	41 374	0	41 374	0	0	0	0	0	0	41 374	0	41 374
70601	2 854 707	0	2 854 707	260	0	260	369 686	0	369 686	3 224 133	0	3 224 133
70603	673 010	0	673 010	0	0	0	127 433	0	127 433	800 443	0	800 443
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	51 142 313	1 002 141	52 144 454	17 022 220	501 326	17 523 546	18 001 202	486 696	18 487 898	52 121 295	987 511	53 108 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 262	0	1 262	114	0	114	202	0	202	1 174	0	1 174
90902	1 990 190	16	1 990 206	86 849	2	86 851	159 508	1	159 509	1 917 531	17	1 917 548
90909	263	0	263	4	0	4	18	0	18	249	0	249
91202	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
91203	26	0	26	8	0	8	9	0	9	25	0	25
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	21 288 445	0	21 288 445	0	0	0	326 378	0	326 378	20 962 067	0	20 962 067
91414	3 088 416	0	3 088 416	0	0	0	30 094	0	30 094	3 058 322	0	3 058 322
91418	184 565	0	184 565	0	0	0	2 899	0	2 899	181 666	0	181 666
91501	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
91604	153 886	0	153 886	2 259	0	2 259	4 308	0	4 308	151 837	0	151 837
91704	8 593	0	8 593	177	0	177	1	0	1	8 769	0	8 769
91802	40 489	0	40 489	1 983	0	1 983	3	0	3	42 469	0	42 469
91803	14 391	0	14 391	1 124	0	1 124	0	0	0	15 515	0	15 515
99998	1 765 096	0	1 765 096	1 073 387	0	1 073 387	27 417	0	27 417	2 811 066	0	2 811 066
Итого по активу (баланс)	28 537 120	16	28 537 136	1 165 913	2	1 165 915	550 845	1	550 846	29 152 188	17	29 152 205
Пассив
91003	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	135 956	0	135 956	1 853	0	1 853	0	0	0	134 103	0	134 103
91312	1 364 598	0	1 364 598	5 284	0	5 284	0	0	0	1 359 314	0	1 359 314
91315	0	0	0	0	0	0	800 070	0	800 070	800 070	0	800 070
91317	76 725	0	76 725	16 358	0	16 358	270 233	0	270 233	330 600	0	330 600
91507	179 424	0	179 424	846	0	846	8	0	8	178 586	0	178 586
91508	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
99999	26 772 040	0	26 772 040	522 250	0	522 250	91 349	0	91 349	26 341 139	0	26 341 139
Итого по пассиву (баланс)	28 537 136	0	28 537 136	549 667	0	549 667	1 164 736	0	1 164 736	29 152 205	0	29 152 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 189	3 189	0	3 189	3 189	0	0	0
99996	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 150	3 189	6 339	3 150	3 189	6 339	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
99997	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 339	0	6 339	6 339	0	6 339	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?