Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 190	0	2 190	0	0	0	143	0	143	2 047	0	2 047
10610	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
20202	92 661	212 449	305 110	1 618 237	1 898 948	3 517 185	1 606 100	1 962 721	3 568 821	104 798	148 676	253 474
20209	0	0	0	607 925	12 812	620 737	607 925	12 812	620 737	0	0	0
30102	43 717	0	43 717	4 434 471	0	4 434 471	4 461 647	0	4 461 647	16 541	0	16 541
30110	1 326	5 280	6 606	179 285	1 001 840	1 181 125	177 884	994 585	1 172 469	2 727	12 535	15 262
30202	6 469	0	6 469	0	0	0	772	0	772	5 697	0	5 697
30204	5 617	0	5 617	42	0	42	0	0	0	5 659	0	5 659
30210	0	0	0	39 217	0	39 217	39 217	0	39 217	0	0	0
30221	0	0	0	1 509 780	0	1 509 780	1 509 780	0	1 509 780	0	0	0
30233	0	0	0	3 505	9 696	13 201	3 505	9 696	13 201	0	0	0
30413	0	0	0	2 182 449	0	2 182 449	2 182 449	0	2 182 449	0	0	0
30424	8 248	0	8 248	1 369 178	0	1 369 178	1 317 160	0	1 317 160	60 266	0	60 266
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	26	0	26	614 521	0	614 521	614 510	0	614 510	37	0	37
31903	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	6 244	0	6 244	30 000	0	30 000	36 244	0	36 244	0	0	0
45204	87 873	0	87 873	62 319	0	62 319	87 507	0	87 507	62 685	0	62 685
45205	82 572	0	82 572	47 897	0	47 897	30 956	0	30 956	99 513	0	99 513
45206	476 135	0	476 135	190 304	0	190 304	110 546	0	110 546	555 893	0	555 893
45207	364 100	0	364 100	0	0	0	5 155	0	5 155	358 945	0	358 945
45504	94	0	94	160	0	160	94	0	94	160	0	160
45505	308	0	308	0	0	0	200	0	200	108	0	108
45506	5 938	0	5 938	0	0	0	143	0	143	5 795	0	5 795
45507	364	0	364	0	0	0	40	0	40	324	0	324
45812	17 213	0	17 213	1 000	0	1 000	143	0	143	18 070	0	18 070
45814	919	0	919	194	0	194	0	0	0	1 113	0	1 113
45815	317	0	317	42	0	42	0	0	0	359	0	359
45911	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
47404	0	1 651	1 651	0	857 422	857 422	0	856 982	856 982	0	2 091	2 091
47408	0	0	0	17 083 597	17 084 797	34 168 394	17 083 597	17 084 797	34 168 394	0	0	0
47415	9 641	0	9 641	242	0	242	1 706	0	1 706	8 177	0	8 177
47423	3 234	0	3 234	12 490	851 275	863 765	9 084	851 244	860 328	6 640	31	6 671
47427	2 210	0	2 210	2 470	0	2 470	2 215	0	2 215	2 465	0	2 465
50105	0	0	0	11 045	0	11 045	11 045	0	11 045	0	0	0
50107	310 281	0	310 281	415 395	0	415 395	533 318	0	533 318	192 358	0	192 358
50110	0	66 936	66 936	0	4 210	4 210	0	3 736	3 736	0	67 410	67 410
50118	0	0	0	413 736	0	413 736	413 736	0	413 736	0	0	0
50121	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50211	0	748 965	748 965	0	1 792 397	1 792 397	0	1 655 199	1 655 199	0	886 163	886 163
50218	0	153 131	153 131	0	1 589 133	1 589 133	0	1 742 264	1 742 264	0	0	0
50221	49 397	0	49 397	546	0	546	2 904	0	2 904	47 039	0	47 039
60302	28 759	0	28 759	0	0	0	2 351	0	2 351	26 408	0	26 408
60306	124	0	124	221	0	221	251	0	251	94	0	94
60308	10	0	10	92	0	92	81	0	81	21	0	21
60310	49	0	49	364	0	364	371	0	371	42	0	42
60312	4 673	0	4 673	6 127	0	6 127	5 673	0	5 673	5 127	0	5 127
60314	94	0	94	405	0	405	120	0	120	379	0	379
60315	194	0	194	875	0	875	475	0	475	594	0	594
60323	58	0	58	77	0	77	91	0	91	44	0	44
60336	395	0	395	241	0	241	234	0	234	402	0	402
60401	23 670	0	23 670	141	0	141	107	0	107	23 704	0	23 704
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0	10 627	0	10 627
61008	51	0	51	212	0	212	175	0	175	88	0	88
61009	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
61210	0	0	0	155 416	0	155 416	155 416	0	155 416	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	0	0	0	146	0	146	1 033	0	1 033
61702	35 744	0	35 744	0	0	0	0	0	0	35 744	0	35 744
70606	1 120 350	0	1 120 350	140 476	0	140 476	154	0	154	1 260 672	0	1 260 672
70607	5 482	0	5 482	1 861	0	1 861	2 821	0	2 821	4 522	0	4 522
70608	757 843	0	757 843	142 943	0	142 943	0	0	0	900 786	0	900 786
70611	12 516	0	12 516	2 364	0	2 364	0	0	0	14 880	0	14 880
Итого по активу (баланс)	3 610 708	1 188 412	4 799 120	31 319 086	25 102 530	56 421 616	31 020 410	25 174 036	56 194 446	3 909 384	1 116 906	5 026 290
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	49 397	0	49 397	2 904	0	2 904	546	0	546	47 039	0	47 039
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	9 585	9 585	0	9 585	9 585	0	0	0
30232	0	0	0	2 784	10 477	13 261	2 790	10 477	13 267	6	0	6
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	249 998	0	249 998	249 998	0	249 998	0	0	0
31503	0	0	0	99 998	0	99 998	99 998	0	99 998	0	0	0
32901	150 000	0	150 000	1 656 000	0	1 656 000	1 506 000	0	1 506 000	0	0	0
407	171 494	111 435	282 929	2 750 672	94 580	2 845 252	2 824 932	70 430	2 895 362	245 754	87 285	333 039
408.1	20 185	0	20 185	43 330	0	43 330	44 340	0	44 340	21 195	0	21 195
40817	41 481	42 282	83 763	250 660	79 861	330 521	255 817	75 304	331 121	46 638	37 725	84 363
40820	5 111	2 196	7 307	409	454	863	303	564	867	5 005	2 306	7 311
40905	0	0	0	812	808	1 620	812	808	1 620	0	0	0
40909	0	0	0	2 684	5 290	7 974	2 684	5 290	7 974	0	0	0
40910	0	0	0	0	3 590	3 590	0	3 590	3 590	0	0	0
40911	0	0	0	12 546	771	13 317	12 546	771	13 317	0	0	0
40912	0	0	0	957	9 268	10 225	957	9 268	10 225	0	0	0
40913	0	0	0	580	1 044	1 624	580	1 044	1 624	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	101 530	101 530	0	5 471	5 471	0	6 130	6 130	0	102 189	102 189
42107	0	738 168	738 168	0	44 843	44 843	0	48 175	48 175	0	741 500	741 500
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	430	0	430	1 430	0	1 430
42303	179 564	22 572	202 136	39 648	7 329	46 977	72 266	6 321	78 587	212 182	21 564	233 746
42304	78 951	2 921	81 872	6 193	181	6 374	10 964	176	11 140	83 722	2 916	86 638
42305	4 008	11 015	15 023	0	706	706	42	739	781	4 050	11 048	15 098
42306	165 485	91 243	256 728	8 688	19 156	27 844	7 483	15 696	23 179	164 280	87 783	252 063
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	24	0	24	249	0	249	264	0	264	39	0	39
42603	1	1 097	1 098	0	134	134	0	74	74	1	1 037	1 038
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45215	38 750	0	38 750	8 446	0	8 446	5 513	0	5 513	35 817	0	35 817
45515	2 984	0	2 984	184	0	184	88	0	88	2 888	0	2 888
45818	18 415	0	18 415	142	0	142	690	0	690	18 963	0	18 963
45918	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
47407	0	0	0	17 021 818	16 577 170	33 598 988	17 021 818	16 577 170	33 598 988	0	0	0
47411	4 141	725	4 866	2 448	76	2 524	2 202	123	2 325	3 895	772	4 667
47416	0	0	0	1 904	5	1 909	2 204	399	2 603	300	394	694
47422	2 805	0	2 805	21 115	0	21 115	20 328	0	20 328	2 018	0	2 018
47425	116 979	0	116 979	8 546	0	8 546	34 128	0	34 128	142 561	0	142 561
47426	0	6 966	6 966	0	10 807	10 807	0	3 900	3 900	0	59	59
50120	3 888	0	3 888	2 821	0	2 821	1 861	0	1 861	2 928	0	2 928
50220	2 190	0	2 190	143	0	143	0	0	0	2 047	0	2 047
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
52304	15 947	0	15 947	0	0	0	0	0	0	15 947	0	15 947
52305	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
52306	767	13 771	14 538	0	928	928	0	964	964	767	13 807	14 574
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	81	4	85	0	0	0	43	2	45	124	6	130
60301	2 348	0	2 348	3 325	0	3 325	3 484	0	3 484	2 507	0	2 507
60305	2 160	0	2 160	7 896	0	7 896	8 552	0	8 552	2 816	0	2 816
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	73	0	73	112	0	112	39	0	39	0	0	0
60311	219	0	219	591	0	591	406	0	406	34	0	34
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	2 435	0	2 435	1 917	0	1 917	2 421	0	2 421	2 939	0	2 939
60335	653	0	653	2 113	0	2 113	2 269	0	2 269	809	0	809
60349	223	0	223	1	0	1	0	0	0	222	0	222
60405	285	0	285	6	0	6	0	0	0	279	0	279
60414	15 415	0	15 415	107	0	107	251	0	251	15 559	0	15 559
60805	1 140	0	1 140	0	0	0	82	0	82	1 222	0	1 222
60806	2 667	0	2 667	267	0	267	0	0	0	2 400	0	2 400
60903	5 187	0	5 187	0	0	0	227	0	227	5 414	0	5 414
61701	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
70601	1 202 589	0	1 202 589	34	0	34	132 489	0	132 489	1 335 044	0	1 335 044
70602	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
70603	754 520	0	754 520	0	0	0	142 902	0	142 902	897 422	0	897 422
70613	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70615	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
Итого по пассиву (баланс)	3 653 195	1 145 925	4 799 120	22 213 140	16 882 534	39 095 674	22 475 844	16 847 000	39 322 844	3 915 899	1 110 391	5 026 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 897	13 771	37 668	0	964	964	0	928	928	23 897	13 807	37 704
90901	80 875	0	80 875	17 451	0	17 451	5 878	0	5 878	92 448	0	92 448
90902	47 487	0	47 487	83 745	0	83 745	89 666	0	89 666	41 566	0	41 566
91414	4 379 730	0	4 379 730	285 000	0	285 000	155 040	0	155 040	4 509 690	0	4 509 690
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 314	0	1 314	19	0	19	10	0	10	1 323	0	1 323
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 029 268	0	5 029 268	882 523	0	882 523	405 271	0	405 271	5 506 520	0	5 506 520
Итого по активу (баланс)	9 864 642	13 771	9 878 413	1 268 738	964	1 269 702	655 865	928	656 793	10 477 515	13 807	10 491 322
Пассив
91312	755 085	0	755 085	45 124	0	45 124	3 053	0	3 053	713 014	0	713 014
91315	3 992 404	0	3 992 404	92 360	0	92 360	632 647	0	632 647	4 532 691	0	4 532 691
91316	1 086	0	1 086	7 935	0	7 935	8 000	0	8 000	1 151	0	1 151
91317	241 804	0	241 804	259 852	0	259 852	238 823	0	238 823	220 775	0	220 775
91507	38 889	0	38 889	0	0	0	0	0	0	38 889	0	38 889
99999	4 849 145	0	4 849 145	251 492	0	251 492	387 149	0	387 149	4 984 802	0	4 984 802
Итого по пассиву (баланс)	9 878 413	0	9 878 413	656 763	0	656 763	1 269 672	0	1 269 672	10 491 322	0	10 491 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 756	93 849	185 605	8 920 184	9 339 246	18 259 430	8 298 038	8 701 505	16 999 543	713 902	731 590	1 445 492
99996	185 986	0	185 986	18 256 545	0	18 256 545	16 997 165	0	16 997 165	1 445 366	0	1 445 366
Итого по активу (баланс)	277 742	93 849	371 591	27 176 729	9 339 246	36 515 975	25 295 203	8 701 505	33 996 708	2 159 268	731 590	2 890 858
Пассив
96901	93 758	92 228	185 986	8 639 623	8 331 501	16 971 124	9 279 895	8 950 609	18 230 504	734 030	711 336	1 445 366
97101	0	0	0	0	26 041	26 041	0	26 041	26 041	0	0	0
99997	185 605	0	185 605	16 999 543	0	16 999 543	18 259 430	0	18 259 430	1 445 492	0	1 445 492
Итого по пассиву (баланс)	279 363	92 228	371 591	25 639 166	8 357 542	33 996 708	27 539 325	8 976 650	36 515 975	2 179 522	711 336	2 890 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?