Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	975 409	0	975 409	0	0	0	0	0	0	1 212 830	0	1 212 830
30110	206 534	3 094 820	3 301 354	0	0	0	0	0	0	659 018	3 214 875	3 873 893
30114	0	3 413 589	3 413 589	0	0	0	0	0	0	0	3 511 353	3 511 353
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	318 544	0	318 544	0	0	0	0	0	0	318 544	0	318 544
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	741 860	32 412	774 272	0	0	0	0	0	0	826 794	14 530	841 324
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	22 501 000	0	22 501 000
32208	0	475 712	475 712	0	0	0	0	0	0	0	476 949	476 949
32302	0	2 828 668	2 828 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 693	3 413 693
47301	0	1 599 209	1 599 209	0	0	0	0	0	0	0	1 604 482	1 604 482
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 162	469	4 631	0	0	0	0	0	0	3 704	510	4 214
47427	4 237	884	5 121	0	0	0	0	0	0	11 670	729	12 399
50104	921 867	1 767 046	2 688 913	0	0	0	0	0	0	903 030	1 776 354	2 679 384
50121	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
60306	217	0	217	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60308	54	0	54	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60310	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
60312	44 135	0	44 135	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
60314	4 300	80 787	85 087	0	0	0	0	0	0	4 406	15 332	19 738
60323	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
60401	102 105	0	102 105	0	0	0	0	0	0	102 105	0	102 105
60901	83 137	0	83 137	0	0	0	0	0	0	83 137	0	83 137
60906	117	0	117	0	0	0	0	0	0	261	0	261
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	29 810	0	29 810	0	0	0	0	0	0	29 245	0	29 245
61009	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	14 764	0	14 764
61702	369 998	0	369 998	0	0	0	0	0	0	369 998	0	369 998
61703	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
61904	19 713	0	19 713	0	0	0	0	0	0	19 713	0	19 713
70606	28 039 192	0	28 039 192	0	0	0	0	0	0	35 151 144	0	35 151 144
70607	84 721	0	84 721	0	0	0	0	0	0	92 754	0	92 754
70608	7 600 944	0	7 600 944	0	0	0	0	0	0	9 349 380	0	9 349 380
70611	251 757	0	251 757	0	0	0	0	0	0	305 395	0	305 395
Итого по активу (баланс)	59 873 214	13 293 596	73 166 810	0	0	0	0	0	0	72 372 881	14 028 807	86 401 688
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	9 032 893	0	9 032 893	0	0	0	0	0	0	9 032 893	0	9 032 893
30109	5 546 772	2 647 622	8 194 394	0	0	0	0	0	0	7 171 795	3 068 094	10 239 889
30111	607 503	993 188	1 600 691	0	0	0	0	0	0	681 562	989 564	1 671 126
30126	341 359	0	341 359	0	0	0	0	0	0	351 135	0	351 135
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	366 907	0	366 907	0	0	0	0	0	0	395 500	0	395 500
30232	3 161 412	2 806 944	5 968 356	0	0	0	0	0	0	3 352 818	2 781 647	6 134 465
31501	307 635	32 177	339 812	0	0	0	0	0	0	297 778	32 282	330 060
31601	4 421	4 757	9 178	0	0	0	0	0	0	4 421	4 769	9 190
32311	282 867	0	282 867	0	0	0	0	0	0	341 369	0	341 369
406	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
407	2 140 365	4 444 887	6 585 252	0	0	0	0	0	0	3 484 736	4 828 465	8 313 201
40807	22	29 460	29 482	0	0	0	0	0	0	22	29 537	29 559
40903	1 710 506	229 288	1 939 794	0	0	0	0	0	0	1 661 691	215 966	1 877 657
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44001	0	24 636	24 636	0	0	0	0	0	0	0	24 190	24 190
47308	801 170	0	801 170	0	0	0	0	0	0	803 810	0	803 810
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	11	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47422	58 243	12 594	70 837	0	0	0	0	0	0	179 493	18 114	197 607
47425	3 988	0	3 988	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
47426	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
50120	57 532	0	57 532	0	0	0	0	0	0	65 281	0	65 281
60301	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
60305	15 975	0	15 975	0	0	0	0	0	0	15 155	0	15 155
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	310	0	310	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60311	131	0	131	0	0	0	0	0	0	449	0	449
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	292	0	292	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	58 757	0	58 757	0	0	0	0	0	0	23 404	0	23 404
60335	6 941	0	6 941	0	0	0	0	0	0	6 488	0	6 488
60349	55 114	0	55 114	0	0	0	0	0	0	56 250	0	56 250
60414	17 076	0	17 076	0	0	0	0	0	0	17 416	0	17 416
60903	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	47 306	0	47 306
61304	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 847	0	7 847
61910	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 358	0	3 358
61912	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
70601	29 122 754	0	29 122 754	0	0	0	0	0	0	36 460 713	0	36 460 713
70602	21 353	0	21 353	0	0	0	0	0	0	21 353	0	21 353
70603	7 729 389	0	7 729 389	0	0	0	0	0	0	9 486 518	0	9 486 518
70615	28 893	0	28 893	0	0	0	0	0	0	28 893	0	28 893
Итого по пассиву (баланс)	61 941 257	11 225 553	73 166 810	0	0	0	0	0	0	74 409 060	11 992 628	86 401 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
90902	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91803	5 896	0	5 896	0	0	0	0	0	0	5 898	0	5 898
99998	476 559	0	476 559	0	0	0	0	0	0	476 234	0	476 234
Итого по активу (баланс)	1 087 996	0	1 087 996	0	0	0	0	0	0	1 087 663	0	1 087 663
Пассив
91507	474 885	0	474 885	0	0	0	0	0	0	474 580	0	474 580
91508	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
99999	611 437	0	611 437	0	0	0	0	0	0	611 429	0	611 429
Итого по пассиву (баланс)	1 087 996	0	1 087 996	0	0	0	0	0	0	1 087 663	0	1 087 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?