Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	305	0	305	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10610	25 205	0	25 205	0	0	0	0	0	0	25 205	0	25 205
20202	7 705	2 055	9 760	0	0	0	0	0	0	8 759	3 463	12 222
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	10 685	0	10 685	0	0	0	0	0	0	5 382	0	5 382
30110	145	2 520	2 665	0	0	0	0	0	0	101	8 420	8 521
30114	0	115 570	115 570	0	0	0	0	0	0	0	101 903	101 903
30202	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
30204	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31902	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 617	0	8 617
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 276	6 276
45207	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
45208	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
45506	34 207	6 999	41 206	0	0	0	0	0	0	27 515	6 770	34 285
45507	67 723	48 735	116 458	0	0	0	0	0	0	67 094	48 643	115 737
45815	834	401	1 235	0	0	0	0	0	0	881	402	1 283
45915	131	0	131	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	29	0	29	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
50706	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60302	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
60323	1 161	98	1 259	0	0	0	0	0	0	1 146	98	1 244
60336	615	0	615	0	0	0	0	0	0	566	0	566
60401	230 385	0	230 385	0	0	0	0	0	0	230 451	0	230 451
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	5 752	0	5 752	0	0	0	0	0	0	5 752	0	5 752
60906	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	45	0	45	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	74	0	74	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	97 447	0	97 447	0	0	0	0	0	0	107 063	0	107 063
70608	120 430	0	120 430	0	0	0	0	0	0	145 955	0	145 955
Итого по активу (баланс)	824 018	176 378	1 000 396	0	0	0	0	0	0	822 115	175 975	998 090
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	126 027	0	126 027	0	0	0	0	0	0	126 027	0	126 027
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	104 887	899	105 786	0	0	0	0	0	0	75 291	1 213	76 504
408.1	18 257	0	18 257	0	0	0	0	0	0	14 766	0	14 766
40807	161	15	176	0	0	0	0	0	0	161	15	176
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40821	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	232	0	232
40911	142	0	142	0	0	0	0	0	0	588	0	588
42301	100	94	194	0	0	0	0	0	0	100	94	194
42507	0	31 295	31 295	0	0	0	0	0	0	0	31 377	31 377
44007	0	147 569	147 569	0	0	0	0	0	0	0	147 953	147 953
45215	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
45515	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
45818	428	0	428	0	0	0	0	0	0	402	0	402
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	39	0	39	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47422	214	0	214	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47425	28	0	28	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47426	0	2 099	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47607	0	15 655	15 655	0	0	0	0	0	0	0	18 835	18 835
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	305	0	305	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60301	409	0	409	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60305	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
60309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60311	574	0	574	0	0	0	0	0	0	567	0	567
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
60335	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60414	130 740	0	130 740	0	0	0	0	0	0	131 017	0	131 017
60903	489	0	489	0	0	0	0	0	0	509	0	509
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	24 561	0	24 561	0	0	0	0	0	0	24 561	0	24 561
62002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70601	84 449	0	84 449	0	0	0	0	0	0	91 928	0	91 928
70603	117 981	0	117 981	0	0	0	0	0	0	143 219	0	143 219
Итого по пассиву (баланс)	802 770	197 626	1 000 396	0	0	0	0	0	0	798 603	199 487	998 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 242	1	27 243	0	0	0	0	0	0	28 228	1	28 229
90902	355 418	0	355 418	0	0	0	0	0	0	355 409	0	355 409
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 538	0	9 538	0	0	0	0	0	0	42 567	0	42 567
91604	3 836	4 071	7 907	0	0	0	0	0	0	4 074	4 326	8 400
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	670 559	0	670 559	0	0	0	0	0	0	660 090	0	660 090
Итого по активу (баланс)	1 120 513	4 072	1 124 585	0	0	0	0	0	0	1 144 289	4 327	1 148 616
Пассив
91312	619 869	45 819	665 688	0	0	0	0	0	0	612 349	45 938	658 287
91317	4 855	0	4 855	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	454 026	0	454 026	0	0	0	0	0	0	488 526	0	488 526
Итого по пассиву (баланс)	1 078 766	45 819	1 124 585	0	0	0	0	0	0	1 102 678	45 938	1 148 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 130	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 102	3 130	6 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?