Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 609	0	6 609	11 310	0	11 310	1 204	0	1 204	16 715	0	16 715
10610	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
20202	60 545	24 132	84 677	117 829	42 703	160 532	101 996	60 794	162 790	76 378	6 041	82 419
20209	0	0	0	9 025	0	9 025	9 025	0	9 025	0	0	0
30102	180 011	0	180 011	2 063 064	0	2 063 064	2 114 905	0	2 114 905	128 170	0	128 170
30110	51	7 798	7 849	69	494 614	494 683	81	424 251	424 332	39	78 161	78 200
30114	0	13 765	13 765	0	1 761 855	1 761 855	0	1 706 640	1 706 640	0	68 980	68 980
30202	13 307	0	13 307	0	0	0	1 176	0	1 176	12 131	0	12 131
30204	24 754	0	24 754	0	0	0	1 528	0	1 528	23 226	0	23 226
30221	0	0	0	0	277 548	277 548	0	166 223	166 223	0	111 325	111 325
30233	0	1	1	25	0	25	25	1	26	0	0	0
30413	0	0	0	1 109 000	0	1 109 000	1 109 000	0	1 109 000	0	0	0
30424	1 388	24	1 412	48 873 315	632 911	49 506 226	48 873 907	628 007	49 501 914	796	4 928	5 724
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	3 862	3 862	0	266	266	0	426	426	0	3 702	3 702
32202	120 999	0	120 999	7 237 439	0	7 237 439	7 358 438	0	7 358 438	0	0	0
32203	0	0	0	1 107 939	628 006	1 735 945	1 107 939	0	1 107 939	0	628 006	628 006
32204	0	0	0	110 443	0	110 443	110 443	0	110 443	0	0	0
45106	2 803	0	2 803	0	0	0	540	0	540	2 263	0	2 263
45107	152 336	0	152 336	5 937	0	5 937	19 758	0	19 758	138 515	0	138 515
45108	12 670	0	12 670	0	0	0	667	0	667	12 003	0	12 003
45201	4 689	0	4 689	10 542	0	10 542	14 935	0	14 935	296	0	296
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	33 698	98 368	132 066	0	6 796	6 796	835	38 788	39 623	32 863	66 376	99 239
45408	365	0	365	0	0	0	23	0	23	342	0	342
45506	44 045	0	44 045	0	0	0	290	0	290	43 755	0	43 755
45507	799 016	84 341	883 357	0	5 711	5 711	35 578	11 329	46 907	763 438	78 723	842 161
45706	2 328	0	2 328	0	0	0	1 378	0	1 378	950	0	950
45811	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45812	105 087	39 669	144 756	0	8 103	8 103	2 676	10 573	13 249	102 411	37 199	139 610
45815	10 575	28 868	39 443	819	2 214	3 033	452	1 892	2 344	10 942	29 190	40 132
45912	355	43	398	0	159	159	0	159	159	355	43	398
45915	2 727	648	3 375	1 072	45	1 117	1 386	38	1 424	2 413	655	3 068
47404	0	743 763	743 763	0	47 544 251	47 544 251	0	47 762 632	47 762 632	0	525 382	525 382
47408	0	0	0	45 849 178	46 632 271	92 481 449	45 849 178	46 632 271	92 481 449	0	0	0
47423	488	0	488	1 564	820	2 384	1 588	820	2 408	464	0	464
47427	6 517	324	6 841	16 513	613	17 126	15 182	714	15 896	7 848	223	8 071
47701	0	3 592	3 592	0	211	211	0	1 404	1 404	0	2 399	2 399
47801	373 859	0	373 859	0	0	0	3 154	0	3 154	370 705	0	370 705
50205	1 594 600	454 253	2 048 853	10 349	19 992	30 341	1 418	210 225	211 643	1 603 531	264 020	1 867 551
50211	0	197 870	197 870	0	10 702	10 702	0	64 717	64 717	0	143 855	143 855
50221	10 968	0	10 968	111	0	111	3 777	0	3 777	7 302	0	7 302
50306	60 412	0	60 412	493	0	493	45	0	45	60 860	0	60 860
50905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
52503	273	2 568	2 841	0	179	179	13	346	359	260	2 401	2 661
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60306	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
60308	59	0	59	178	0	178	237	0	237	0	0	0
60310	111	0	111	466	0	466	474	0	474	103	0	103
60312	7 319	0	7 319	4 898	0	4 898	4 735	0	4 735	7 482	0	7 482
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	25 433	0	25 433	125	0	125	86	0	86	25 472	0	25 472
60336	532	0	532	87	0	87	87	0	87	532	0	532
60401	176 039	0	176 039	0	0	0	7 137	0	7 137	168 902	0	168 902
60901	1 131	0	1 131	2	0	2	0	0	0	1 133	0	1 133
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	207	0	207	231	0	231	270	0	270	168	0	168
61009	2	0	2	28	0	28	22	0	22	8	0	8
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	14 103	0	14 103	14 103	0	14 103	0	0	0
61210	0	0	0	249 778	0	249 778	249 778	0	249 778	0	0	0
61211	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
61212	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0
61403	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
62001	125 190	0	125 190	0	0	0	2 251	0	2 251	122 939	0	122 939
70606	714 975	0	714 975	217 822	0	217 822	415	0	415	932 382	0	932 382
70608	1 307 478	0	1 307 478	190 418	0	190 418	0	0	0	1 497 896	0	1 497 896
70611	67 450	0	67 450	12 838	0	12 838	0	0	0	80 288	0	80 288
Итого по активу (баланс)	6 111 376	1 703 889	7 815 265	107 235 159	98 069 986	205 305 145	107 080 284	97 722 266	204 802 550	6 266 251	2 051 609	8 317 860
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	935	0	935	187	0	187	282	0	282
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	10 968	0	10 968	3 777	0	3 777	111	0	111	7 302	0	7 302
10701	90 728	0	90 728	0	0	0	0	0	0	90 728	0	90 728
10801	820 385	0	820 385	187	0	187	934	0	934	821 132	0	821 132
30126	53	0	53	50	0	50	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	48	202	250	48	202	250	0	0	0
30236	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
30601	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
32211	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
407	396 632	63 704	460 336	2 539 554	808 438	3 347 992	2 576 370	824 252	3 400 622	433 448	79 518	512 966
408.1	34 244	6 249	40 493	115 619	12 162	127 781	118 190	11 001	129 191	36 815	5 088	41 903
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 666	214 255	215 921	834	267 688	268 522	369	237 889	238 258	1 201	184 456	185 657
40817	217 294	284 677	501 971	415 050	171 569	586 619	529 298	189 339	718 637	331 542	302 447	633 989
40820	725	30 306	31 031	3 801	2 272	6 073	3 993	2 652	6 645	917	30 686	31 603
40911	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
42102	98 000	0	98 000	531 900	0	531 900	618 900	0	618 900	185 000	0	185 000
42103	12 700	0	12 700	0	0	0	1 800	0	1 800	14 500	0	14 500
42104	0	375 562	375 562	0	23 484	23 484	0	65 643	65 643	0	417 721	417 721
42105	37 400	0	37 400	21 400	0	21 400	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	10 285	247 134	257 419	42	109 909	109 951	715	80 749	81 464	10 958	217 974	228 932
42303	92 938	8 168	101 106	93 496	8 199	101 695	27 533	31	27 564	26 975	0	26 975
42304	264 838	113 025	377 863	9 821	7 029	16 850	71 664	14 617	86 281	326 681	120 613	447 294
42305	91 690	69 224	160 914	85 757	32 787	118 544	11 715	8 605	20 320	17 648	45 042	62 690
42306	15 339	61 212	76 551	12 916	13 357	26 273	100	3 405	3 505	2 523	51 260	53 783
42601	4	2 115	2 119	0	124	124	0	148	148	4	2 139	2 143
42603	2 400	0	2 400	2 414	0	2 414	14	0	14	0	0	0
42604	28 000	0	28 000	178	0	178	2 578	0	2 578	30 400	0	30 400
43802	0	23 034	23 034	0	23 034	23 034	0	0	0	0	0	0
45115	1 650	0	1 650	208	0	208	60	0	60	1 502	0	1 502
45215	36 000	0	36 000	3 226	0	3 226	452	0	452	33 226	0	33 226
45515	84 122	0	84 122	13 088	0	13 088	207	0	207	71 241	0	71 241
45715	489	0	489	289	0	289	0	0	0	200	0	200
45818	179 071	0	179 071	3 942	0	3 942	1 935	0	1 935	177 064	0	177 064
45918	2 918	0	2 918	340	0	340	340	0	340	2 918	0	2 918
47403	0	0	0	9 566 181	628 006	10 194 187	9 566 181	628 006	10 194 187	0	0	0
47407	0	0	0	46 231 956	46 237 175	92 469 131	46 231 956	46 237 175	92 469 131	0	0	0
47411	1 745	278	2 023	3 105	277	3 382	2 716	301	3 017	1 356	302	1 658
47416	4	0	4	48 007	0	48 007	48 012	0	48 012	9	0	9
47422	2 108	0	2 108	2 316	0	2 316	2 799	0	2 799	2 591	0	2 591
47425	2 484	0	2 484	831	0	831	864	0	864	2 517	0	2 517
47426	1 075	200	1 275	1 496	32	1 528	808	397	1 205	387	565	952
47702	108	0	108	37	0	37	0	0	0	71	0	71
47804	72 765	0	72 765	5 628	0	5 628	1 806	0	1 806	68 943	0	68 943
50220	6 609	0	6 609	1 204	0	1 204	11 310	0	11 310	16 715	0	16 715
52306	0	178 898	178 898	0	10 526	10 526	0	12 519	12 519	0	180 891	180 891
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	4 486	0	4 486	14 933	0	14 933	16 384	0	16 384	5 937	0	5 937
60305	13 766	0	13 766	19 854	0	19 854	16 736	0	16 736	10 648	0	10 648
60309	11	0	11	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	11	0	11
60311	602	0	602	8 805	0	8 805	9 342	0	9 342	1 139	0	1 139
60324	10 064	0	10 064	1 751	0	1 751	1 882	0	1 882	10 195	0	10 195
60335	1 457	0	1 457	3 682	0	3 682	3 499	0	3 499	1 274	0	1 274
60414	70 209	0	70 209	4 221	0	4 221	1 878	0	1 878	67 866	0	67 866
60903	787	0	787	0	0	0	9	0	9	796	0	796
61701	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
62002	18 557	0	18 557	3 991	0	3 991	968	0	968	15 534	0	15 534
70601	864 749	0	864 749	640	0	640	257 643	0	257 643	1 121 752	0	1 121 752
70602	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0	4 558	0	4 558
70603	1 261 299	0	1 261 299	0	0	0	182 342	0	182 342	1 443 641	0	1 443 641
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	6 137 224	1 678 041	7 815 265	59 789 227	48 356 677	108 145 904	60 331 161	48 317 338	108 648 499	6 679 158	1 638 702	8 317 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	441 866	0	441 866	37 244	0	37 244	28 959	0	28 959	450 151	0	450 151
90902	59 398	0	59 398	24 761	0	24 761	4 916	0	4 916	79 243	0	79 243
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 552 614	906 191	3 458 805	0	63 051	63 051	70 702	53 081	123 783	2 481 912	916 161	3 398 073
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	910 499	0	910 499	4 884	0	4 884	12 203	0	12 203	903 180	0	903 180
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	74 555	5 679	80 234	2 595	2 623	5 218	2 301	2 337	4 638	74 849	5 965	80 814
91704	3 348	0	3 348	1 118	0	1 118	0	0	0	4 466	0	4 466
91802	5 475	0	5 475	2 676	0	2 676	0	0	0	8 151	0	8 151
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	4 567 677	0	4 567 677	9 755 581	0	9 755 581	9 385 097	0	9 385 097	4 938 161	0	4 938 161
Итого по активу (баланс)	8 674 006	911 870	9 585 876	9 828 859	65 674	9 894 533	9 504 178	55 418	9 559 596	8 998 687	922 126	9 920 813
Пассив
91311	1 860 839	206 874	2 067 713	96 787	11 985	108 772	3 160	14 191	17 351	1 767 212	209 080	1 976 292
91312	1 810 435	495 489	2 305 924	63 076	29 153	92 229	18 656	34 673	53 329	1 766 015	501 009	2 267 024
91314	128 745	0	128 745	9 137 953	0	9 137 953	9 009 208	660 757	9 669 965	0	660 757	660 757
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	13 211	0	13 211	28 142	0	28 142	14 935	0	14 935	4	0	4
91507	50 785	0	50 785	18 000	0	18 000	0	0	0	32 785	0	32 785
91508	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
99999	5 018 199	0	5 018 199	172 439	0	172 439	136 892	0	136 892	4 982 652	0	4 982 652
Итого по пассиву (баланс)	8 883 513	702 363	9 585 876	9 516 397	41 138	9 557 535	9 182 851	709 621	9 892 472	8 549 967	1 370 846	9 920 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 920 724	25 592 616	46 513 340	20 541 505	25 553 121	46 094 626	379 219	39 495	418 714
99996	0	0	0	46 494 729	0	46 494 729	46 075 137	0	46 075 137	419 592	0	419 592
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 415 453	25 592 616	93 008 069	66 616 642	25 553 121	92 169 763	798 811	39 495	838 306
Пассив
96901	0	0	0	25 241 376	20 583 633	45 825 009	25 241 376	20 963 693	46 205 069	0	380 060	380 060
97101	0	0	0	0	250 128	250 128	0	289 660	289 660	0	39 532	39 532
99997	0	0	0	46 094 626	0	46 094 626	46 513 340	0	46 513 340	418 714	0	418 714
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 336 002	20 833 761	92 169 763	71 754 716	21 253 353	93 008 069	418 714	419 592	838 306

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?