Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	25 054	31 097	56 151	178 327	15 707	194 034	138 646	16 487	155 133	64 735	30 317	95 052
30102	13 024	0	13 024	6 245 085	0	6 245 085	6 240 099	0	6 240 099	18 010	0	18 010
30110	2 844	104 187	107 031	1 500	31 152	32 652	2 445	14 018	16 463	1 899	121 321	123 220
30114	0	63 272	63 272	0	137 772	137 772	0	108 802	108 802	0	92 242	92 242
30202	30 680	0	30 680	0	0	0	2 612	0	2 612	28 068	0	28 068
30204	11 791	0	11 791	1 666	0	1 666	0	0	0	13 457	0	13 457
30424	6 982	0	6 982	100 318	0	100 318	100 318	0	100 318	6 982	0	6 982
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	800 000	0	800 000	3 050 000	0	3 050 000	3 100 000	0	3 100 000	750 000	0	750 000
32002	75 000	0	75 000	1 285 000	0	1 285 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45203	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45204	44 479	0	44 479	1 354	0	1 354	24 029	0	24 029	21 804	0	21 804
45205	0	67 307	67 307	0	21 944	21 944	0	12 437	12 437	0	76 814	76 814
45206	77 300	0	77 300	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000	61 300	0	61 300
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	29 778	0	29 778	545	0	545	1 765	0	1 765	28 558	0	28 558
45506	57 273	0	57 273	3 200	0	3 200	5 198	0	5 198	55 275	0	55 275
45507	20 761	0	20 761	0	0	0	0	0	0	20 761	0	20 761
45812	52 519	0	52 519	0	0	0	9	0	9	52 510	0	52 510
45815	42 092	0	42 092	0	0	0	660	0	660	41 432	0	41 432
45912	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45915	3 461	0	3 461	0	0	0	66	0	66	3 395	0	3 395
47404	0	0	0	0	105 699	105 699	0	105 197	105 197	0	502	502
47408	0	0	0	110 026	110 056	220 082	110 026	110 056	220 082	0	0	0
47423	2 179	0	2 179	60 612	0	60 612	60 604	0	60 604	2 187	0	2 187
47427	158	0	158	1 405	0	1 405	1 105	0	1 105	458	0	458
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	652	0	652	2 312	0	2 312	2 310	0	2 310	654	0	654
60314	0	157	157	0	0	0	0	157	157	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	83	0	83	5	0	5	88	0	88	0	0	0
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	48	0	48	46	0	46	4	0	4
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	552	0	552	64	0	64	128	0	128	488	0	488
61702	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
70606	221 859	0	221 859	14 667	0	14 667	1 856	0	1 856	234 670	0	234 670
70608	154 703	0	154 703	34 127	0	34 127	0	0	0	188 830	0	188 830
70611	6 743	0	6 743	1 348	0	1 348	0	0	0	8 091	0	8 091
70616	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
Итого по активу (баланс)	1 726 919	266 020	1 992 939	11 416 193	422 330	11 838 523	11 412 594	367 154	11 779 748	1 730 518	321 196	2 051 714
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	2 788	3 011	5 799	2 788	3 011	5 799	0	0	0
32015	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
407	335 409	36 315	371 724	1 587 906	113 944	1 701 850	1 564 855	133 268	1 698 123	312 358	55 639	367 997
408.1	22 958	0	22 958	47 041	604	47 645	49 777	604	50 381	25 694	0	25 694
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 459	2 478	0	165	165	0	171	171	19	2 465	2 484
40817	172 528	178 099	350 627	228 720	26 762	255 482	255 741	62 417	318 158	199 549	213 754	413 303
40820	150	78	228	0	5	5	0	5	5	150	78	228
42301	30 022	367	30 389	0	25	25	3	26	29	30 025	368	30 393
42601	0	259	259	0	17	17	0	18	18	0	260	260
45215	11 290	0	11 290	5 482	0	5 482	1 523	0	1 523	7 331	0	7 331
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	20 365	0	20 365	1 172	0	1 172	0	0	0	19 193	0	19 193
45818	94 089	0	94 089	147	0	147	0	0	0	93 942	0	93 942
45918	3 608	0	3 608	8	0	8	0	0	0	3 600	0	3 600
47407	0	0	0	110 168	109 706	219 874	110 168	109 706	219 874	0	0	0
47416	104	0	104	540	0	540	440	0	440	4	0	4
47422	989	0	989	39	0	39	39	0	39	989	0	989
47425	2 179	0	2 179	4	0	4	12	0	12	2 187	0	2 187
52301	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	2 460	0	2 460	857	0	857	407	0	407	2 010	0	2 010
60301	368	0	368	1 851	0	1 851	2 227	0	2 227	744	0	744
60305	4 767	0	4 767	8 001	0	8 001	7 091	0	7 091	3 857	0	3 857
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	48	0	48	81	0	81	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60313	0	24	24	0	17	17	0	17	17	0	24	24
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60335	1 894	0	1 894	3 224	0	3 224	2 503	0	2 503	1 173	0	1 173
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 582	0	2 582	0	0	0	27	0	27	2 609	0	2 609
60903	242	0	242	0	0	0	15	0	15	257	0	257
70601	224 372	0	224 372	0	0	0	19 985	0	19 985	244 357	0	244 357
70603	156 145	0	156 145	0	0	0	34 183	0	34 183	190 328	0	190 328
Итого по пассиву (баланс)	1 775 338	217 601	1 992 939	2 050 623	254 256	2 304 879	2 054 411	309 243	2 363 654	1 779 126	272 588	2 051 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	5 447	0	5 447	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	5 447	0	5 447
90902	807 006	0	807 006	12 534	0	12 534	4 574	0	4 574	814 966	0	814 966
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	77 023	0	77 023	236	0	236	1 400	0	1 400	75 859	0	75 859
91604	24 344	0	24 344	147	0	147	58	0	58	24 433	0	24 433
91802	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	391 022	0	391 022	30 600	0	30 600	39 450	0	39 450	382 172	0	382 172
Итого по активу (баланс)	1 304 960	0	1 304 960	95 662	0	95 662	97 627	0	97 627	1 302 995	0	1 302 995
Пассив
91312	306 714	0	306 714	39 450	0	39 450	30 600	0	30 600	297 864	0	297 864
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	913 938	0	913 938	58 177	0	58 177	65 062	0	65 062	920 823	0	920 823
Итого по пассиву (баланс)	1 304 960	0	1 304 960	97 627	0	97 627	95 662	0	95 662	1 302 995	0	1 302 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	964	964	0	964	964	0	0	0
99996	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	959	964	1 923	959	964	1 923	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
99997	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?