Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	160	0	160	499	0	499	0	0	0	659	0	659
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	147 713	116 441	264 154	4 787 702	2 806 224	7 593 926	4 787 100	2 837 745	7 624 845	148 315	84 920	233 235
20203	0	54	54	0	4	4	0	4	4	0	54	54
20208	29 083	0	29 083	35 962	0	35 962	38 669	0	38 669	26 376	0	26 376
20209	82 281	50 047	132 328	3 910 748	1 352 370	5 263 118	3 836 952	1 335 638	5 172 590	156 077	66 779	222 856
30102	285 496	0	285 496	36 647 325	0	36 647 325	36 698 260	0	36 698 260	234 561	0	234 561
30110	28 808	56 341	85 149	140 281	1 961 790	2 102 071	143 281	1 960 138	2 103 419	25 808	57 993	83 801
30114	0	4 971	4 971	0	361 370	361 370	0	363 989	363 989	0	2 352	2 352
30118	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	14	14
30202	58 228	0	58 228	0	0	0	192	0	192	58 036	0	58 036
30204	12 467	0	12 467	959	0	959	0	0	0	13 426	0	13 426
30215	0	1 878	1 878	0	132	132	0	127	127	0	1 883	1 883
30233	2 906	14	2 920	77 373	5 163	82 536	78 351	4 977	83 328	1 928	200	2 128
30302	8 148	4 609	12 757	514 309	243 709	758 018	514 907	239 861	754 768	7 550	8 457	16 007
30306	1 690 439	69 056	1 759 495	68 781	238 968	307 749	113 678	236 518	350 196	1 645 542	71 506	1 717 048
30413	298	0	298	5 780 083	0	5 780 083	5 779 618	0	5 779 618	763	0	763
30424	8 116	0	8 116	7 761 107	0	7 761 107	7 767 249	0	7 767 249	1 974	0	1 974
30425	0	12 519	12 519	0	875	875	0	843	843	0	12 551	12 551
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	2 380 000	0	2 380 000	14 520 000	0	14 520 000	16 900 000	0	16 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 471 000	0	6 471 000	4 100 000	0	4 100 000	2 371 000	0	2 371 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45106	70 040	0	70 040	6 400	0	6 400	6 480	0	6 480	69 960	0	69 960
45107	54 572	0	54 572	3 340	0	3 340	49 377	0	49 377	8 535	0	8 535
45108	286 864	0	286 864	0	0	0	0	0	0	286 864	0	286 864
45201	217 414	0	217 414	518 056	0	518 056	519 567	0	519 567	215 903	0	215 903
45204	265	0	265	9 000	0	9 000	4 765	0	4 765	4 500	0	4 500
45205	840	0	840	569	0	569	150	0	150	1 259	0	1 259
45206	458 700	0	458 700	63 923	0	63 923	24 300	0	24 300	498 323	0	498 323
45207	673 622	0	673 622	6 663	0	6 663	34 170	0	34 170	646 115	0	646 115
45208	365 614	0	365 614	5 840	0	5 840	4 393	0	4 393	367 061	0	367 061
45401	8 308	0	8 308	21 906	0	21 906	22 288	0	22 288	7 926	0	7 926
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45407	38 680	0	38 680	797	0	797	3 361	0	3 361	36 116	0	36 116
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	1 234	0	1 234	324	0	324	208	0	208	1 350	0	1 350
45506	374 150	139 106	513 256	52 051	9 559	61 610	13 148	13 300	26 448	413 053	135 365	548 418
45507	1 172 885	115 300	1 288 185	2 000	7 728	9 728	12 819	7 460	20 279	1 162 066	115 568	1 277 634
45509	272	1	273	1 037	728	1 765	859	44	903	450	685	1 135
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	120 595	0	120 595	200	0	200	200	0	200	120 595	0	120 595
45815	164 972	114 646	279 618	4 092	8 023	12 115	1 685	7 725	9 410	167 379	114 944	282 323
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	6 633	11 565	18 198	199	809	1 008	142	779	921	6 690	11 595	18 285
47101	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	0	555 530	555 530	17 029 036	20 234 154	37 263 190	17 029 036	20 297 182	37 326 218	0	492 502	492 502
47408	0	0	0	20 653 687	20 048 457	40 702 144	20 653 687	20 048 457	40 702 144	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	397 129	5	397 134	5 419 704	596	5 420 300	5 438 256	596	5 438 852	378 577	5	378 582
47427	13 892	1 519	15 411	43 566	1 463	45 029	44 077	1 405	45 482	13 381	1 577	14 958
50205	147 236	0	147 236	922	0	922	95	0	95	148 063	0	148 063
50207	54 521	0	54 521	10 011	0	10 011	18 786	0	18 786	45 746	0	45 746
50214	100 577	0	100 577	605	0	605	2	0	2	101 180	0	101 180
50221	221	0	221	347	0	347	562	0	562	6	0	6
50307	0	0	0	5 400 002	0	5 400 002	5 400 002	0	5 400 002	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	77 996	0	77 996	68 000	0	68 000	9 996	0	9 996
51403	765 010	0	765 010	350 395	0	350 395	359 709	0	359 709	755 696	0	755 696
52503	2 206	0	2 206	0	0	0	106	0	106	2 100	0	2 100
60302	37 941	0	37 941	90	0	90	736	0	736	37 295	0	37 295
60306	114	0	114	0	0	0	4	0	4	110	0	110
60308	154	0	154	504	0	504	512	0	512	146	0	146
60310	6	0	6	1 085	0	1 085	1 024	0	1 024	67	0	67
60312	81 891	0	81 891	15 930	0	15 930	15 895	0	15 895	81 926	0	81 926
60314	0	387	387	0	0	0	0	387	387	0	0	0
60323	18 610	19 557	38 167	3 194	1 369	4 563	3 205	1 318	4 523	18 599	19 608	38 207
60336	3 900	0	3 900	488	0	488	350	0	350	4 038	0	4 038
60401	319 151	0	319 151	114	0	114	22	0	22	319 243	0	319 243
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
61002	134	0	134	150	0	150	158	0	158	126	0	126
61008	299	0	299	210	0	210	332	0	332	177	0	177
61009	120	0	120	100	0	100	77	0	77	143	0	143
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	5 846 006	0	5 846 006	5 846 006	0	5 846 006	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	119	0	119	363	0	363	977	0	977
61703	105 475	0	105 475	0	0	0	0	0	0	105 475	0	105 475
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	0	0	0	1 311 248	0	1 311 248
61907	84 334	0	84 334	0	0	0	0	0	0	84 334	0	84 334
61908	565 413	0	565 413	0	0	0	0	0	0	565 413	0	565 413
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 306 331	0	1 306 331	164 550	0	164 550	6 304	0	6 304	1 464 577	0	1 464 577
70608	685 416	0	685 416	150 948	0	150 948	305	0	305	836 059	0	836 059
70609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70611	2 946	0	2 946	551	0	551	90	0	90	3 407	0	3 407
Итого по активу (баланс)	14 841 826	1 273 561	16 115 387	140 404 974	47 283 491	187 688 465	140 164 006	47 358 494	187 522 500	15 082 794	1 198 558	16 281 352
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 881	0	200 881	0	0	0	0	0	0	200 881	0	200 881
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	221	0	221	562	0	562	347	0	347	6	0	6
10609	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	5 417	0	5 417	157 112	0	157 112
30126	3 236	0	3 236	7	0	7	75	0	75	3 304	0	3 304
30220	0	4 621	4 621	9 213	68 766	77 979	9 213	64 145	73 358	0	0	0
30223	19 692	0	19 692	437 798	0	437 798	434 469	0	434 469	16 363	0	16 363
30232	1 792	4 685	6 477	134 078	315 474	449 552	137 243	319 414	456 657	4 957	8 625	13 582
30236	0	0	0	22 206	47 690	69 896	22 206	47 690	69 896	0	0	0
30301	8 148	4 609	12 757	514 907	239 861	754 768	514 309	243 709	758 018	7 550	8 457	16 007
30305	1 690 439	69 056	1 759 495	113 678	236 518	350 196	68 781	238 968	307 749	1 645 542	71 506	1 717 048
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
406	347	0	347	971	0	971	1 073	0	1 073	449	0	449
407	851 577	33 611	885 188	5 796 507	767 121	6 563 628	5 920 313	926 784	6 847 097	975 383	193 274	1 168 657
408.1	97 100	1 827	98 927	354 427	4 970	359 397	366 145	7 008	373 153	108 818	3 865	112 683
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 298	312 819	319 117	1 077	869 674	870 751	22	778 897	778 919	5 243	222 042	227 285
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	636 418	204 328	840 746	792 360	215 953	1 008 313	594 894	184 431	779 325	438 952	172 806	611 758
40820	3 969	15 026	18 995	5 489	9 303	14 792	4 919	6 657	11 576	3 399	12 380	15 779
40821	1 407	0	1 407	7 427	0	7 427	7 724	0	7 724	1 704	0	1 704
40901	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0
40905	165	0	165	56 603	1 182	57 785	56 598	1 182	57 780	160	0	160
40909	0	0	0	5 268	595	5 863	5 268	595	5 863	0	0	0
40910	0	0	0	8 818	2 220	11 038	8 818	2 220	11 038	0	0	0
40911	7 635	0	7 635	451 335	0	451 335	475 785	0	475 785	32 085	0	32 085
40912	0	0	0	18 290	46 293	64 583	18 290	46 293	64 583	0	0	0
40913	0	0	0	72 863	226 271	299 134	72 863	226 271	299 134	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	37 800	0	37 800	31 340	0	31 340	28 940	0	28 940	35 400	0	35 400
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42106	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
42111	8 705	0	8 705	1 427	0	1 427	1 644	0	1 644	8 922	0	8 922
42113	5 100	0	5 100	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	5 100	0	5 100
42205	63 700	0	63 700	0	0	0	0	0	0	63 700	0	63 700
42301	5 413	5 985	11 398	863	430	1 293	724	408	1 132	5 274	5 963	11 237
42302	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42305	19 823	0	19 823	2 977	0	2 977	6 770	0	6 770	23 616	0	23 616
42306	5 903 517	484 368	6 387 885	281 761	106 736	388 497	293 266	90 045	383 311	5 915 022	467 677	6 382 699
42307	93 897	145	94 042	925	8	933	165	9	174	93 137	146	93 283
42309	534	634	1 168	45	48	93	76	44	120	565	630	1 195
42601	147	53	200	0	10	10	0	4	4	147	47	194
42606	13 353	929	14 282	1 281	58	1 339	28	62	90	12 100	933	13 033
42609	5	18	23	0	1	1	0	1	1	5	18	23
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
43801	2 349	0	2 349	207	0	207	96	0	96	2 238	0	2 238
43901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44001	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45115	3 502	0	3 502	324	0	324	320	0	320	3 498	0	3 498
45215	132 976	0	132 976	743	0	743	1 169	0	1 169	133 402	0	133 402
45415	302	0	302	347	0	347	340	0	340	295	0	295
45515	27 721	0	27 721	1 244	0	1 244	1 612	0	1 612	28 089	0	28 089
45818	371 488	0	371 488	32	0	32	340	0	340	371 796	0	371 796
45918	14 229	0	14 229	3	0	3	44	0	44	14 270	0	14 270
47108	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47403	0	0	0	5 408 231	0	5 408 231	5 408 231	0	5 408 231	0	0	0
47405	1	0	1	0	3 978	3 978	0	3 978	3 978	1	0	1
47407	0	0	0	22 162 479	18 544 460	40 706 939	22 162 479	18 544 460	40 706 939	0	0	0
47411	209 381	2 724	212 105	34 074	661	34 735	41 684	818	42 502	216 991	2 881	219 872
47416	866	110 149	111 015	12 478	354 491	366 969	11 792	244 436	256 228	180	94	274
47422	4 983	27	5 010	1 247	2	1 249	2 364	2	2 366	6 100	27	6 127
47425	107 035	0	107 035	10 944	0	10 944	3 086	0	3 086	99 177	0	99 177
47426	3 176	0	3 176	702	0	702	1 216	0	1 216	3 690	0	3 690
50220	160	0	160	0	0	0	499	0	499	659	0	659
52301	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
52303	783	0	783	783	0	783	0	0	0	0	0	0
52304	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0	10 947	0	10 947
52305	20 607	0	20 607	0	0	0	0	0	0	20 607	0	20 607
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	1 945	0	1 945	2 841	0	2 841	4 570	0	4 570	3 674	0	3 674
60305	17 496	0	17 496	20 691	0	20 691	27 370	0	27 370	24 175	0	24 175
60307	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
60309	4 476	0	4 476	563	0	563	559	0	559	4 472	0	4 472
60311	112 165	0	112 165	4 221	0	4 221	4 137	0	4 137	112 081	0	112 081
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	59	0	59	876	0	876	917	0	917	100	0	100
60324	52 741	0	52 741	1 285	0	1 285	577	0	577	52 033	0	52 033
60335	7 203	0	7 203	5 772	0	5 772	5 345	0	5 345	6 776	0	6 776
60414	122 918	0	122 918	21	0	21	575	0	575	123 472	0	123 472
60903	2 957	0	2 957	0	0	0	128	0	128	3 085	0	3 085
61301	2 547	0	2 547	1 581	0	1 581	1 897	0	1 897	2 863	0	2 863
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	118 524	0	118 524	0	0	0	0	0	0	118 524	0	118 524
62103	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	1 313 726	0	1 313 726	68	0	68	162 221	0	162 221	1 475 879	0	1 475 879
70603	694 445	0	694 445	305	0	305	151 841	0	151 841	845 981	0	845 981
70604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
70801	5 417	0	5 417	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 859 773	1 255 614	16 115 387	36 808 722	22 062 790	58 871 512	37 058 930	21 978 547	59 037 477	15 109 981	1 171 371	16 281 352
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	314	0	314	2	0	2	1	0	1	315	0	315
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	318	0	318	3	0	3	5	0	5	316	0	316
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
85501	13	0	13	4	0	4	7	0	7	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	318	0	318	11	0	11	9	0	9	316	0	316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
90803	13 138	0	13 138	0	0	0	782	0	782	12 356	0	12 356
90901	2 011 816	141 734	2 153 550	18 003	9 254	27 257	34 216	8 691	42 907	1 995 603	142 297	2 137 900
90902	694 527	2 558	697 085	170 900	175	171 075	54 353	319	54 672	811 074	2 414	813 488
90907	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0
91202	380 614	0	380 614	2	0	2	360 002	0	360 002	20 614	0	20 614
91203	4	0	4	360 003	0	360 003	360 003	0	360 003	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 652 814	1 023 293	10 676 107	360 528	71 107	431 635	290 566	68 242	358 808	9 722 776	1 026 158	10 748 934
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	81 583	17 775	99 358	12 829	2 372	15 201	13 020	2 301	15 321	81 392	17 846	99 238
91704	95 874	45 209	141 083	0	2 977	2 977	17	2 784	2 801	95 857	45 402	141 259
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	128 550	127 779	256 329	0	8 622	8 622	948	8 159	9 107	127 602	128 242	255 844
91803	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 199 148	0	6 199 148	880 719	0	880 719	838 644	0	838 644	6 241 223	0	6 241 223
Итого по активу (баланс)	19 606 202	1 358 348	20 964 550	1 803 767	94 507	1 898 274	1 955 430	90 496	2 045 926	19 454 539	1 362 359	20 816 898
Пассив
91004	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
91311	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
91312	5 741 144	0	5 741 144	89 878	0	89 878	141 384	0	141 384	5 792 650	0	5 792 650
91315	333 044	0	333 044	40 863	0	40 863	29 957	0	29 957	322 138	0	322 138
91316	22 209	0	22 209	50 499	0	50 499	45 368	0	45 368	17 078	0	17 078
91317	41 979	20 028	62 007	653 253	3 271	656 524	660 602	2 640	663 242	49 328	19 397	68 725
91507	8 705	0	8 705	112	0	112	0	0	0	8 593	0	8 593
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	14 765 402	0	14 765 402	839 698	0	839 698	649 971	0	649 971	14 575 675	0	14 575 675
Итого по пассиву (баланс)	20 944 522	20 028	20 964 550	1 675 070	3 271	1 678 341	1 528 049	2 640	1 530 689	20 797 501	19 397	20 816 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	366 336	435 477	801 813	8 557 271	12 198 975	20 756 246	8 578 962	12 293 818	20 872 780	344 645	340 634	685 279
99996	804 240	0	804 240	20 754 809	0	20 754 809	20 873 015	0	20 873 015	686 034	0	686 034
Итого по активу (баланс)	1 170 576	435 477	1 606 053	29 312 080	12 198 975	41 511 055	29 451 977	12 293 818	41 745 795	1 030 679	340 634	1 371 313
Пассив
96901	413 111	391 129	804 240	10 599 165	10 273 851	20 873 016	10 527 555	10 227 255	20 754 810	341 501	344 533	686 034
99997	801 813	0	801 813	20 872 780	0	20 872 780	20 756 246	0	20 756 246	685 279	0	685 279
Итого по пассиву (баланс)	1 214 924	391 129	1 606 053	31 471 945	10 273 851	41 745 796	31 283 801	10 227 255	41 511 056	1 026 780	344 533	1 371 313

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?