Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 922	4 577	29 499	88 073	50 426	138 499	57 757	47 847	105 604	55 238	7 156	62 394
20209	0	0	0	8 120	10 646	18 766	8 120	10 646	18 766	0	0	0
30102	59 097	0	59 097	7 865 369	0	7 865 369	7 840 067	0	7 840 067	84 399	0	84 399
30110	2 083	4 773	6 856	34 908	14 663	49 571	32 395	15 591	47 986	4 596	3 845	8 441
30202	6 880	0	6 880	0	0	0	190	0	190	6 690	0	6 690
30204	2	0	2	14	0	14	0	0	0	16	0	16
30233	0	0	0	974	825	1 799	967	699	1 666	7	126	133
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	560 000	0	560 000	4 765 000	0	4 765 000	5 325 000	0	5 325 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	1 790 000	0	1 790 000	340 000	0	340 000
45104	25 679	0	25 679	0	0	0	9 403	0	9 403	16 276	0	16 276
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	2 503	0	2 503	2 149	0	2 149	2 706	0	2 706	1 946	0	1 946
45205	32 119	0	32 119	0	0	0	900	0	900	31 219	0	31 219
45206	1 095 353	0	1 095 353	67 494	0	67 494	180 313	0	180 313	982 534	0	982 534
45207	115 065	0	115 065	75 016	0	75 016	4 999	0	4 999	185 082	0	185 082
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	661 500	0	661 500	0	0	0	0	0	0	661 500	0	661 500
45503	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
45505	149	0	149	0	0	0	19	0	19	130	0	130
45506	68 974	0	68 974	0	0	0	361	0	361	68 613	0	68 613
45507	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
45812	97 202	0	97 202	14 051	0	14 051	2 837	0	2 837	108 416	0	108 416
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47408	0	0	0	0	13 651	13 651	0	13 651	13 651	0	0	0
47423	20 080	0	20 080	57	0	57	0	0	0	20 137	0	20 137
47427	515	0	515	20 813	0	20 813	20 715	0	20 715	613	0	613
60302	28 728	0	28 728	0	0	0	1 031	0	1 031	27 697	0	27 697
60308	2 821	0	2 821	133	0	133	133	0	133	2 821	0	2 821
60310	11	0	11	257	0	257	258	0	258	10	0	10
60312	2 499	0	2 499	4 496	0	4 496	4 042	0	4 042	2 953	0	2 953
60315	159 531	0	159 531	548	0	548	11 215	0	11 215	148 864	0	148 864
60323	76	0	76	156	0	156	121	0	121	111	0	111
60336	91	0	91	39	0	39	130	0	130	0	0	0
60401	658 229	0	658 229	0	0	0	0	0	0	658 229	0	658 229
60901	4 435	0	4 435	66	0	66	0	0	0	4 501	0	4 501
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	61	0	61	81	0	81	86	0	86	56	0	56
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	529	0	529	302	0	302	82	0	82	749	0	749
70606	770 584	0	770 584	129 712	0	129 712	0	0	0	900 296	0	900 296
70608	2 990	0	2 990	849	0	849	0	0	0	3 839	0	3 839
70611	5 075	0	5 075	1 015	0	1 015	0	0	0	6 090	0	6 090
Итого по активу (баланс)	4 542 057	9 350	4 551 407	15 317 786	90 211	15 407 997	15 401 941	88 434	15 490 375	4 457 902	11 127	4 469 029
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10621	423 059	0	423 059	0	0	0	0	0	0	423 059	0	423 059
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	211 007	0	211 007	0	0	0	0	0	0	211 007	0	211 007
30232	0	0	0	9 028	12 966	21 994	9 123	13 048	22 171	95	82	177
407	290 378	0	290 378	808 743	0	808 743	686 866	0	686 866	168 501	0	168 501
408.1	120 559	0	120 559	140 130	0	140 130	149 869	0	149 869	130 298	0	130 298
40817	70 898	2 175	73 073	314 831	12 068	326 899	302 514	9 893	312 407	58 581	0	58 581
40905	0	0	0	272	281	553	272	281	553	0	0	0
40909	0	0	0	274	452	726	274	452	726	0	0	0
40910	0	0	0	428	92	520	428	92	520	0	0	0
40911	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40912	0	0	0	3 255	1 949	5 204	3 255	1 949	5 204	0	0	0
40913	0	0	0	5 630	11 100	16 730	5 630	11 100	16 730	0	0	0
42006	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	32 494	0	32 494	0	0	0	0	0	0	32 494	0	32 494
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	44 100	0	44 100	1 500	0	1 500	0	0	0	42 600	0	42 600
45115	1 077	0	1 077	34 519	0	34 519	41 638	0	41 638	8 196	0	8 196
45215	164 126	0	164 126	14 295	0	14 295	9 291	0	9 291	159 122	0	159 122
45415	28 825	0	28 825	0	0	0	4 500	0	4 500	33 325	0	33 325
45515	11 544	0	11 544	1 103	0	1 103	1 126	0	1 126	11 567	0	11 567
45818	98 171	0	98 171	284	0	284	11 499	0	11 499	109 386	0	109 386
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	280	0	280	0	0	0	1	0	1	281	0	281
47407	0	0	0	13 627	0	13 627	13 627	0	13 627	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
47416	341	0	341	1 886	0	1 886	1 953	0	1 953	408	0	408
47422	495	0	495	18 636	0	18 636	18 597	0	18 597	456	0	456
47425	153 822	0	153 822	30 269	0	30 269	26 177	0	26 177	149 730	0	149 730
47426	11 918	0	11 918	4 430	0	4 430	1 644	0	1 644	9 132	0	9 132
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	0	0	0	1 736	0	1 736	2 695	0	2 695	959	0	959
60305	6 046	0	6 046	5 637	0	5 637	6 124	0	6 124	6 533	0	6 533
60307	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60309	4	0	4	15	0	15	11	0	11	0	0	0
60311	212	0	212	17 118	0	17 118	17 065	0	17 065	159	0	159
60322	147	0	147	33	0	33	34	0	34	148	0	148
60324	156 897	0	156 897	5 757	0	5 757	339	0	339	151 479	0	151 479
60335	1 826	0	1 826	1 589	0	1 589	1 736	0	1 736	1 973	0	1 973
60414	8 296	0	8 296	0	0	0	1 596	0	1 596	9 892	0	9 892
60903	2 764	0	2 764	0	0	0	81	0	81	2 845	0	2 845
61301	385	0	385	385	0	385	353	0	353	353	0	353
61501	2 499	0	2 499	515	0	515	2 293	0	2 293	4 277	0	4 277
61701	9 489	0	9 489	0	0	0	0	0	0	9 489	0	9 489
70601	870 267	0	870 267	188	0	188	134 086	0	134 086	1 004 165	0	1 004 165
70603	3 363	0	3 363	0	0	0	852	0	852	4 215	0	4 215
70615	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
Итого по пассиву (баланс)	4 549 232	2 175	4 551 407	1 556 675	38 908	1 595 583	1 476 390	36 815	1 513 205	4 468 947	82	4 469 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	2 074	0	2 074	190	0	190	10	0	10	2 254	0	2 254
90902	593 299	0	593 299	236	0	236	43	0	43	593 492	0	593 492
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 894 983	0	1 894 983	98 388	0	98 388	115 960	0	115 960	1 877 411	0	1 877 411
91501	0	0	0	15 949	0	15 949	0	0	0	15 949	0	15 949
91604	3 919	0	3 919	2 395	0	2 395	88	0	88	6 226	0	6 226
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	10 323 304	0	10 323 304	698 304	0	698 304	792 509	0	792 509	10 229 099	0	10 229 099
Итого по активу (баланс)	12 848 535	0	12 848 535	835 462	0	835 462	928 611	0	928 611	12 755 386	0	12 755 386
Пассив
91311	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91312	1 337 028	0	1 337 028	30 520	0	30 520	131 000	0	131 000	1 437 508	0	1 437 508
91315	8 722 833	0	8 722 833	623 623	0	623 623	447 115	0	447 115	8 546 325	0	8 546 325
91316	481	0	481	60 169	0	60 169	87 200	0	87 200	27 512	0	27 512
91317	76 352	0	76 352	58 197	0	58 197	12 989	0	12 989	31 144	0	31 144
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	2 525 231	0	2 525 231	136 102	0	136 102	137 158	0	137 158	2 526 287	0	2 526 287
Итого по пассиву (баланс)	12 848 535	0	12 848 535	928 611	0	928 611	835 462	0	835 462	12 755 386	0	12 755 386

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?